SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

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1 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA /05/ / 9 001/ , CONCORRÊNCIA PAGTO RELATIVO AO REPASSE DE ACORDO COM O CONTRATO 11/2008, CONCESSÃO PARCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONCORRÊNCIA 01/ /05/ / , GABINETE DO SUPERINTENDENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE, MAI/15. 27/05/ / , GABINETE DO SUPERINTENDENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE, MAI/15. 27/05/ / , GABINETE DO SUPERINTENDENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE, MAI/15. 27/05/ / ,92 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15.

2 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ 27/05/ / ,09 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15. 27/05/ / ,76 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15. 27/05/ / ,66 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15. 27/05/ / ,29 PAGAMENTO RELATIVO A PARTE DO 13º SALÁRIO, AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15. 27/05/ / ,46 PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15.

3 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ 27/05/ / ,34 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ADM. E FINANÇAS, MAI/15. 27/05/ / ,93 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15. 27/05/ / ,92 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15. 27/05/ / ,08 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15. 27/05/ / ,71 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15.

4 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ 27/05/ / ,89 PAGAMENTO RELATIVO A PARTE DO 13º SALÁRIO, AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15. 27/05/ / ,08 PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15. 27/05/ / ,31 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA TÉC. OPERACIONAL, MAI/15. AS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO /05/ / ,34 ASSOC FUNC (FARMACIA) ASSOC FUNC (FARMACIA) RELATIVO AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADO DOS AS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO /05/ / ,65 AS - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE AS - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE RELATIVO AO CONVÊNIO MÉDICO DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADO DOS

5 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ AS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO /05/ / ,34 AS - CONV. SOESP ODONTO AS - CONV. SOESP ODONTO RELATIVO AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADO DOS AS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO /05/ / ,00 AS/DESC/DIVERSOS AS/DESC/DIVERSOS RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADAS DOS AS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO /05/ / ,30 ASSOC FUNC (MENSALIDADE) ASSOC FUNC (MENSALIDADE) RELATIVO A MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MESMOS, MAI/15. SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA) /05/ / ,44 SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA RELATIVO AO CONVÊNIO COM CARTÃO DE CRÉDITO DOS ASSOCIADOS LISTADOS DO SINDICATO, DESCONTADO DOS SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ /05/ / ,00 SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS RELATIVO AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DOS ASSOCIADOS LISTADOS DO SINDICATO, DESCONTADO DOS

6 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ /05/ / ,64 SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE RELATIVO A MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS LISTADOS DO SINDICAATO, DESCONTADO DOS ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ /05/ / ,00 ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED ASPMPF - CONV. MÉD. UNIMED RELATIVO AO CONVÊNIO MÉDICO DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADO DOS ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ /05/ / ,00 ASPMPF - MENSALIDADE ASPMPF - MENSALIDADE RELATIVO A MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS LISTADOS, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MESMOS, MAI/15. ALINE CRISTINA MARTINS /05/ / ,88 PAGTO RELATIVO AO LANÇADO DOS SEUS RENDIMENTOS, COM REAJUSTES NA PROPORÇÃO DA VARIAÇÃO DE SEU SALÁRIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, ELIANE SANTOS DIAS /05/ / ,56 PAGTO RELATIVO AO LANÇADO DOS SEUS RENDIMENTOS, COM REAJUSTES NA PROPORÇÃO DA VARIAÇÃO DE SEU SALÁRIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,

7 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS /05/ / ,80 PENSÃO EQUIVALENTE A 35% DO SALÁRIO MÍNIMO, COM INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO, DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES, MAI/15. MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA E OUTROS /05/ / ,53 AUXILIO DOENCA AUXILIO DOENCA RELATIVO AO AUXÍLIO DOENÇA, PAGO AOS FUNCIONÁRIOS LISTADOS, MAI/15. KAUANA NATASHA PINTO E OUTRO /05/ / ,60 SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA, PAGO A FUNCIONÁRIA LISTADA, MAI/15. PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ /05/ / ,58 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE RELATIVO AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS LISTADOS, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MESMOS, MAI/15. PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ /05/ / , RECOLHIMENTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA, MAI/15.

8 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ /05/ / ,92 FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ RECOLHIMENTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS, MAI/15. INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL /05/ / ,92 INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, RETIDO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LISTADOS, MAI/15. INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL /05/ / , RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA, MAI/15. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA /05/ / , PAGTO RELATIVO A APÓLICE DE SEGUROS, OFERECIDA AOS FUNCIONÁRIOS DO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS NA HORA DO EXPEDIENTE, PERIODO DE 01 A 31/05/2015. BANCO DO BRASIL S/A /05/ / ,61 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS LISTADOS, DESCONTADAS DOS

9 -SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ CAIXA ECONOMICA FEDERAL /05/ / ,77 CEF - DESC DIVERSOS CEF - DESC DIVERSOS RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS LISTADOS, DESCONTADAS DOS FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT /05/ / , RELATIVO A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS CBH - SMT, PARCELA 01/08.