Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro

Transcrição

1 /01/ Posto Pioneiro Ltda / ,30 0,00 0, ,30 Aquisição de Combustiveis pelo período de um mês /02/ Contratados do SAMU ,00 0, , ,88 Empenho Estimativo - FOPAG - Mês de Janeiro/ SAMU. 05/02/ , ,56 08/04/ , /02/ Contratados NASF ,00 0, , ,41 Empenho Estimativo - FOPAG - Mês de Janeiro/ NASF. 05/02/ ,00 880,00 08/04/ , Contratados CAPS 01/02/ ,00 0, ,66 737,34 Empenho Estimativo - FOPAG - Mês de Janeiro/ CAP S. 05/02/ , ,33 08/04/ ,66 05/02/ , ,33 08/04/ , Contratados - Diversos 01/02/ ,00 0, , ,19 Empenho Estimativo - FOPAG - Mês de Janeiro/ UBS, HMJ e UMEP. 05/02/ , , , ,90 1

2 3.344,00 08/04/ , /02/ Contratados - Diversos ,00 0, , ,07 Empenho Estimativo - FOPAG - Contratados 8.662, , , , , , , ,31 2

3 8.662, /02/ Instituto Nacional do Seguro Social / ,07 0, , ,13 Empenho ref. ao INSS - FOPAG - Janeiro/ Comissionado e Contratados 19/02/ ,94 19/02/ ,94 19/02/ ,94 19/02/ ,94 19/02/ ,94 19/02/ , /02/ Edson Braz de Souza ,00 0, , ,00 Empenho referente ao Aluguel da Farmácia Popular situado na Avenida Leny Ferreira nº 230, Japeri. 26/04/ ,00 26/04/ ,00 26/04/ ,00 26/04/ ,00 26/04/ ,00 26/04/ , /02/ Edina Joaquim do Nascimento / ,00 0, , ,00 Empenho objetivando á aquisição de Galões de Água Mineral de 20 L para a SEMUS para atender ao período de 4 meses. 21/03/ ,00 14/04/ , /02/ S R Amorim Mercearia e / ,94 0, , ,97 Empenho, objetivando á aquisição de gêneros Alimentícios para atender aos pacientes acompanhantes e funcionários do HMJ pelo período de 02 meses ,97 3

4 /02/ DIVERSOS CREDORES ,49 0, , ,37 Numerários referente á Estimativa - FOPAG - Comissionado - SEMUS ,39 11/03/ ,25 08/04/ , /02/ Medcplus Equipamentos Serviços / ,20 0, , ,20 Empenho, objetivando á aquisição de Correlatos/insumos para atender a SEMUS no período de 3 meses. 11/04/ ,00 11/04/ , DIVERSOS CREDORES ,80 0, , ,27 Estimativa - FOPAG - Estatutário - SEMUS ,36 08/04/ ,70 14/04/ ,85 18/04/ , Salario Familia ,62 0, , ,54 Numerários referente á Estimativa - FOPAG - Salário Família - SEMUS ,88 08/04/ , Contratados Farmacia Popular ,00 0, , ,74 Estimativa - FOPAG - FARPOP - SEMUS 584,62 08/04/ , Contratados do PSF (ACS) ,00 0, , ,56 Estimativa - FOPAG - PSF (Contr. e Acs) - SEMUS 4

5 , ,29 08/04/ ,55 13/04/ , / ,77 0, , ,24 Empenho, objetivando saldo para Manutênção preventiva e corretiva para o fornecimento de peças para os veículos automotivos da Base do SAMU. 04/04/ , / ,80 0,00 0, ,80 Empenho, objetivando saldo para Manutênção preventiva e corretiva para o fornecimento de peças para os veículos automotivos da Base do SAMU. 841-Telemar Norte Leste S/A / ,00 0, , ,26 Empenho estimativo, objetivando o pagamento das conta de Telefonia no período de SEMUS. 30/03/ , Light, Servicos de Eletricidade S.A / ,00 0, , ,36 Numerários referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica - SEMUS. 28/03/ ,42 28/03/ ,02 28/03/ ,84 06/04/ , PREV-JAPERI / ,98 0, , ,72 Numerários referente ao pagamento do PREVI JAPERI - SEMUS ESATUTÁRIO. 5

6 A Simonace Borracharia e Lava / ,00 0, , ,00 Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem em veículos pequenos, médio e grande porte bem como máquinas e equipamentos leves e pesados para a execução dos serviços de lavagem na frota de veículos e máquinas pelo período de 06 meses , , ,00 08/04/ , Medicos do Projeto Mais Médicos ,00 0, , ,00 Numerários referente ao pagamento do Bolsa Auxílio Moradia e Alimentação do programa Mais Médicos para os médico Drª. Edelsy Consuegra Montes Oca, Drª. Ivelis Delgado Garces, Drº. Osvaldo Perez Estevez, Drº. Henry Despaigne Robert, Drº. Ivan Matos Gonzalez, Drª. Michele Maria Caroline Nysten, Drº. Victor dos Santos Guida 10/03/ ,00 14/04/ , FLUSCOP COMERCIO E / ,00 0,00 0, ,00 Numerários referente á Áquisição de mobiliários, material de informática, material hospitalar e eletrodomésticos, necessários para estruturação das coordenações e setores da Vigilância em Saúde 37-CEDAE-Cia Estadual de Agua e / ,00 0, , ,14 Numerários referente ao pagamento de conta de fornecimento de água da SEMUS. 11/03/2016 0,10 6

7 334,78 49,56 61,94 23/03/ ,33 23/03/ ,74 23/03/ ,41 23/03/ ,68 26/04/ ,46 26/04/ ,86 11/03/2016 0,10 334,78 49,56 61,94 23/03/ ,33 23/03/ ,74 23/03/ ,41 23/03/ ,68 26/04/ ,46 26/04/ ,86 11/03/2016 0,10 334,78 49,56 61,94 23/03/ ,33 23/03/ ,74 23/03/ ,41 23/03/ ,68 26/04/ ,46 26/04/ ,86 7

8 /03/ Diagnolab Medicina Complementar / ,00 0, , ,58 Empenho, objetivando saldo para o processamento da despesa com seviços de análise clínicas. 23/03/ ,71 25/04/ , Posto Pioneiro Ltda. 11/03/ / ,30 0, , ,60 Numerários referente á aquisição de Combustível com a ata de registro de preço pregão nº 028/2014 processo administrativo 1697/ Período de 11 meses. 15/04/ ,48 15/04/ , Aliança Med Produtos Médicos 11/03/ / ,97 0,00 0, ,97 Numerários referente a Complementação ao aditivo 02 do Contrato nº 32/ Contratação de empresa epecializada para prestação dos serviços de manutênção preventiva e corretiva com reposição de peças de aparelhos médico - hospitalares, instalados nas diversas Unidades de Saúde do Município e na unidade do SAMU. 11/03/ Aliança Med Produtos Médicos / ,74 0, , ,75 Numerários referente a Complementação ao aditivo 02 do Contrato nº 32/ Contratação de empresa epecializada para prestação dos serviços de manutênção preventiva e corretiva com reposição de peças de aparelhos médico - hospitalares, instalados nas diversas Unidades de Saúde do Município e na unidade do SAMU. 16/03/ ,00 16/03/ ,99 19/04/ , /03/ Aliança Med Produtos Médicos / ,27 0, , ,62 Numerários referente a Complementação ao aditivo 02 do Contrato nº 32/ Contratação de empresa epecializada para prestação dos serviços de manutênção preventiva e corretiva com reposição de peças de aparelhos médico - hospitalares, instalados nas diversas Unidades de Saúde do Município e na unidade do SAMU. 16/03/ ,00 16/03/ ,99 19/04/ ,00 19/04/ ,66 8

9 /03/ Parvaim Software de Gestão Ltda / ,00 0, , ,00 Empenho referente á locação de Software Contábil - Período de 09 meses. 30/03/ ,00 26/04/ , DBNOVA Tecnologia LTDA - EPP 11/03/ / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando a aquisição de licença de software para o Almoxarifado da SEMUS. 432-Parvaim Software de Gestão Ltda / ,00 0, , ,00 Empenho, referente á Locação de Software de Gestão de Recursos Humanos para atender a SEMUS pelo período de 08 meses. 31/03/ , / ,09 0,00 0, ,09 Contratação de firma especialiada para manutênção preventiva e corretiva de alguns veículos da frota da SEMUS pelo período de 09 meses / ,70 0,00 0, ,70 Contratação de firma especialiada para manutênção preventiva e corretiva de alguns veículos da frota da SEMUS pelo período de 09 meses / ,02 0,00 0, ,02 Contratação de firma especialiada para manutênção preventiva e corretiva de alguns veículos da frota da SEMUS pelo período de 09 meses / ,27 0,00 0, ,27 Contratação de firma especialiada para manutênção preventiva e corretiva de alguns veículos da frota da SEMUS pelo período de 09 meses / ,27 0,00 0, ,27 Contratação de empresa especializada em Manutênção preventiva e corretiva de alguns veículos da frota da SEMUS pelo período de 09 meses. 9

10 Alporges Comércios e serviços / ,00 0, , ,00 Empenho, referente á locação de veículos de passeio e utilitários com máquina de ultra baixo volume, para atender a Coord. de Saúde Coletiva e Sanitária pelo período de 09 meses ,00 25/04/ , S R Amorim Mercearia e / ,79 0, , ,82 Empenho, objetivando á aquisição de gêneros alimentícios para atender aos pacientes acompanhantes e funcionários do HMJ pelo período de 07 meses. 20/04/ , L A COMERCIO PROP.E SERV / ,00 0,00 0, ,00 Empenho referente á aquisição de folders informativos para ações da SEMUS Instituto Nacional do Seguro Social / ,93 0, , ,82 Numerários referente ao pagamento do INSS - Parte Patronal - SEMUS - FOPAG. 18/03/ ,16 18/03/ ,24 20/04/ ,71 18/03/ ,16 18/03/ ,24 20/04/ , /03/ D E da Silva Telecomunicações / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando a prestação de serviços de manutênção preventiva e corretiva das centrais telefônicas da SEMUS. 17/03/ Luiz Carlos Dantas Ribeiro ,30 0, , ,20 Empenho, objetivando á Locação de imóvel, para atender a 9 meses do presente xercício - Residência Terapêutica situado na Rua Ibatinga, nº 10 Mucajá, Engº. Pedreira - Japeri. 15/04/ ,70 26/04/ ,70 26/04/ ,70 10

11 15/04/ ,70 26/04/ ,70 26/04/ , /03/ Enzitest Material Hospitalar Ltda / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando serviços de laboratórios na realização de exames de análise clínica para atender a SEMUS. 17/03/ Engegases Engenharia de Gases / ,00 0, , ,00 Empenho, objetivando a aquisição de gases medicinais para atender a SEMUS - Termo Aditivo 02 Contrato 027/ Período de 07 meses. 11/04/ , Engegases Engenharia de Gases 17/03/ / ,00 0, , ,00 Empenho, objetivando a aquisição de gases medicinais para atender a SEMUS - Termo Aditivo 02 Contrato 027/ Período de 07 meses. 11/04/ , /03/ Elcione Barbosa de Lima ,36 0, , ,52 Empenho, objetivando o pagto. de aluguel para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. 15/04/ ,42 26/04/ , /03/ CISBAF - Cons. Intermun. de / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando o Contrato de Rateio entre a PMJ e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense - Período do exercício de CNJ - Centro Nefrológico Japeri / ,00 0, , ,94 Empenho objetivando o custeio do processamento da despesa com os serviços de média e alta complexidade para o exercício/ /04/ , Neide Figueiredo Duarte Groppo ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á locação de imóvel situado na Av. Tancredo Neves Engº. Pedreira - Japeri/RJ para atender o Almoxarifado Central de Insumos - Exercício de

12 CONNECT GLOBAL PRODUTOS / ,20 0,00 0, ,20 Empenho objetivando á Manutênção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da SEMUS - Período de CONNECT GLOBAL PRODUTOS / ,08 0,00 0, ,08 Empenho objetivando á Manutênção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da SEMUS - Período de 06 meses CONNECT GLOBAL PRODUTOS / ,12 0, , ,52 Empenho objetivando á Manutênção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da SEMUS - Período de 06 meses. 26/04/ ,20 26/04/ ,20 26/04/ , Neide Figueiredo Duarte Groppo ,00 0,00 0, ,00 Empenho objetivando saldo para Locação de imóvel situado na Av. Tancredo Neves 2000 Engº. Pedreira para atender o Almoxarifado Central de Insumo - Período de 06 meses EDILUCAS Comércio e Serviços / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á Contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras EDILUCAS Comércio e Serviços / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á Contratação de empresa especializada em locação de máquinas copiadoras. 30/03/ SIGMAMED Distribuidora LTDA / ,28 0,00 0, ,28 Empenho, objetivando a aquisição de medicamentos para mandato judicial referente aos meses de Março á Agoto/ /03/ SIGMAMED Distribuidora LTDA / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á aquisição de medicamentos para atender mandado judicial nº da paciente Maiara Vitoria de Souza Silva. 01/04/ Medcplus Equipamentos Serviços / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á aquisção de tiras para medição de glicose e aparelhos para medir os níveis de glicose pelo período de 06 meses ( abril, maio, junho, julho e agosto). 12

13 /04/ Medcplus Equipamentos Serviços / ,00 0, , ,00 Empenho, objetivando á aquisção de tiras para medição de glicose pelo período de 06 meses ( abril, maio, junho, julho e agosto). 29/04/ ,00 29/04/ ,00 29/04/ ,00 29/04/ , /04/ New Life World Serviços e Com / ,83 0,00 0, ,83 Empenho objetivando á Contratação de serviços de Raio X para Policlínica de Japeri - Mês de Março/ Reconhecimento de Dívida SPRINT RENTAL LTDA EPP 25/04/ / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á Locação de gerador na Policlínica Itália Franco /Japeri no exercício de /04/ AD-HOC - Serviços e / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á Locação de veículos de passeio e ulilitários para atender a SEMUS. 27/04/ Edina Joaquim do Nascimento / ,00 0,00 0, ,00 Empenho, objetivando á Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação (almoço e KITS de lanches) para servidores que participarão da campanha de vacinação, a realizar no dia 07/07/2016. Total : ,49 0, , ,57 13