SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 681,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - HORA EXTRA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 4.991,21 DESPESAS COM INSS - SERVIDORES SISPREV - SIST.DE PREVIDENCIA SOCIAL /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 263,84 DESPESAS COM SISPREV - SERVIDORES FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 155,14 DESPESAS COM FGTS - SERVIDORES VIVO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 377,74 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - VIVO TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /10/ /10/2014 Estimativa 351,08 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - TELEMAR BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 9, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 14, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2,60 0,00 60,00 0,00 681,13 246, ,61 0,00 263,84 0,00 155,14 0,00 377,74 0,00 351,08 0,00 9,10 0,00 14,30 0,00 2,60 0,00 2,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 9

2 BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 9, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 9, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 10, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 10, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 7, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 2, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 10, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 6,50 0,00 3,90 0,00 9,10 0,00 9,10 0,00 10,40 0,00 10,40 0,00 7,80 0,00 2,60 0,00 10,40 0,00 6,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 9

3 BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 1, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 3, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 69, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 8, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2014 Estimativa 5,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL CWC INFORMATICA LTDA / /01/ /10/ /10/2014 Global 1.046,42 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA BPD - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 02/01/ /09/ /10/2014 Global 960,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO,IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE FATURAS. 0,00 3,90 0,00 5,20 0,00 69,00 0,00 8,04 0,00 5,00 0, ,42 0,00 960, A.L.R. LAURIA - ME / /01/ /10/ /10/2014 Global 665,00 0,00 665,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAL, GERAÇÃO DE GPS E FGTS, CÁLCULO DE RESCISÃO E GERAÇÃO DAS CHAVES DE FGTS E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP,RAIS E DIRF A.L.R. LAURIA - ME / /01/ /10/ /10/2014 Global 665,00 0,00 665,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE PESSOAL, GERAÇÃO DE GPS E FGTS, CÁLCULO DE RESCISÃO E GERAÇÃO DAS CHAVES DE FGTS E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP,RAIS E DIRF ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA /01/ /10/ /10/2014 Global 500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 0,00 500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 9

4 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA /01/ /10/ /10/2014 Global 500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 0,00 500, MARIA APARECIDA DOS SANTOS - EPP /02/ /09/ /10/2014 Global 1.166,66 58, ,33 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DE 75CV COM VISTORIAS TÉCNICAS PERIÓDICAS DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA /03/ /10/ /10/2014 Estimativa 5.530,70 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0, , INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA /03/ /10/ /10/2014 Global 333,16 0,00 333,16 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CESSÃO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMA APLICATIVO PARA A AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LEITURAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO GOTA COMERCIO E CONTRUCOES LTDA /05/ /10/ /10/2014 Global ,30 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0, , CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 224, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 151, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 124, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 90, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 89, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 324, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 290,65 0,00 224,00 0,00 151,20 0,00 124,70 0,00 90,55 0,00 89,40 0,00 324,10 0,00 290,65 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 9

5 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 348, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 224, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 239, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 261, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 164, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 166, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 74, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 101, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 136, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 70, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 63, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 90,40 0,00 348,35 0,00 224,25 0,00 239,05 0,00 261,50 0,00 164,90 0,00 166,55 0,00 74,60 0,00 101,05 0,00 136,40 0,00 70,15 0,00 63,30 0,00 90,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 9

6 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 129, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 224, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 196, CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /06/ /10/ /10/2014 Estimativa 128, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /07/ /10/ /10/2014 Estimativa 289,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº05/ ,00 129,80 0,00 224,95 0,00 196,20 0,00 128,50 0,00 289, TG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA /07/ /10/ /10/2014 Global 7.614,61 304, ,03 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA TRABALHO EM TERRA,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PAISAGISTA E JARDINAGEM MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA /07/ /10/ /10/2014 Global ,55 467, ,85 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA TRABALHO EM TERRA,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PAISAGISTA E JARDINAGEM MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMAZONAS ENERGIA / /08/ /10/ /10/2014 Estimativa ,75 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.16/ , , J. DE B. LO MEJBL COMERCIO E SERVICOS - 106/08/ /09/ /10/2014 Normal 5.669,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS - EPP /08/ /10/ /10/2014 Global ,40 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MARIA APARECIDA DOS SANTOS - EPP /08/ /10/ /10/2014 Global 1.850,60 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS - EPP /08/ /10/ /10/2014 Global ,50 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0, ,25 0, ,40 0, ,60 0, ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 9

7 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,68 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /09/ /10/ /10/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /09/ /10/ /10/2014 Estimativa 2.692,73 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 01/09/ /10/ /10/2014 Estimativa 1.405,25 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12 - PASEP , , , ,65 147, ,03 0, , VALDIR BATISTA SOBRAL /09/ /10/ /10/2014 Normal 1.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO DE POÇOS, FONTES DE AGUA DE ABASTECIMENTO, RESERVATORIO DE AGUA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNIDADES DO RAMAL DA MORENA VEDASYSTEM IND.E COM. DE PROD. PARTA INS 16/09/ /09/ /10/2014 Normal 3.287,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0, , L.C.COELHO RESTAURANTE - ME /10/ /10/ /10/2014 Normal 441,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOUGLAS ROCHA / /10/ /10/ /10/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E DOS SANTOS S.LIMA-ME / /10/ /10/ /10/2014 Normal 1.302,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E ELETRICA EM VEICULOS DESSA ENTIDADE BENCHIMOL IRMÃO E CIA LTDA / 06/10/ /10/ /10/2014 Normal 3.492,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: JL CHAAR SIMÃO-AMAZON PRINT /10/ /10/ /10/2014 Normal 1.535,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: MARIA ALICE BARROS LIMA /10/ /10/ /10/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE ,05 418,95 0,00 800,00 65, ,90 0, ,48 0, ,00 0,00 150,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 9

8 T. MAGALI DE SOUZA CAMPELO - MOTOR TEC 08/10/ /10/ /10/2014 Normal 465,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: T. MAGALI DE SOUZA CAMPELO - MOTOR TEC 08/10/ /10/ /10/2014 Normal 453,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: EDINEI SILVA DA CRUZ /10/ /10/ /10/2014 Normal 75,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 (UMA) DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE ,00 465,00 0,00 453,80 0,00 75,00 Total R$ , , ,34 Extra-Orçamentários SALARIO FAMILIA / /10/ ,60 SALARIO FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 17/10/ ,62 INSS SISPREV - SIST.DE PREVIDENCIA SOCIAL /10/ ,28 SISPREV EMPRESTIMO CEF /10/ ,82 CEF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 29/10/ ,60 IRRF ISS - IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NAT 29/10/ ,15 ISS. 0,00 246,60 0, ,62 0,00 159,28 0, ,82 0, ,60 0,00 628,15 Total R$ 6.648,07 0, ,07 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 9

9 92 Registro(s) , , ,41 Total Geral R$ JOSE MENEZES PINHEIRO DIRETOR CPF: SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC-AM /O-3 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 9

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