R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA / Exercício: Página 1. Vencimento. Vencimento

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1 Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/11/ 10/412 01/11/ 01/11/ 2.018, , ,00 01/11/ NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI 01/11/ / /2 OR 239 PAGAMENTO DE TARIFAS 31/9 LOCAÇÃO DE SOTFWAR NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. 33/ /11/ 6.848, , ,00 01/11/ 6.983, , ,00 01/11/ 37,60 37,60 37,60 01/11/ / /14 OR / EUDO BEZERRA DE ALENCAR -80 SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 53/ /11/ 6.956, , ,00 01/11/ 7.004, , ,00 01/11/ 6.927, , , , ,50 55/ / /11/ ,50 03/11/ 1/ ,50 03/11/ 03/11/ 13,50 13,50 13,50 03/11/ /11/ ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 03/11/ ,62 10/413 10/414 18/216 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 41/9 96 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIEL 56/ RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 03/11/ E SERVIÇOS L ,62 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/ ,62

2 Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 03/11/ 169/ SERGIO SOAR CACIQUE /11/ CONTRATAÇÃO DE EMPRA EM DENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 222/1 03/11/ 65,80 65,80 65,80 03/11/ 03/11/ 03/11/ , , /3 222/5 222/4 03/11/ ,92 04/11/ 35/ , FRANCLIN BARBOSA CARVALHO 04/11/ VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 04/11/ /11/ 10/ /11/ 13,50 13,50 13,50 06/11/ 06/11/ 06/11/ 06/11/ , , ,30 10/415 18/218 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 18/217 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 49/ EDITORA ON LINE LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 83/ R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 06/11/ FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 217/ JOSÉ CARLOS LUCAS SOUZA DIAS 06/11/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PARA ASSSORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 06/11/ , , , , /11/

3 Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 07/11/ 10/417 07/11/ 10,50 10,50 10,50 07/11/ 07/11/ 0,70 0,70 0,70 07/11/ 07/11/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/11/ , , ,69 10/418 10/419 29/3 OR 239 PAGAMENTO DE TARIFAS 35/15 OR /1 137 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 07/11/ , , ,99 10/ ,00 2,00 2, , , , , /422 10/420 18/219 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 19/48 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/49 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/44 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/47 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 29/ JACKSON DE MELO PINTO LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 30/ VALMIR SOUSA MELO 1.831, ,00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 39/ BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 8.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 8.50

4 Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 53/ ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 63/ M. H. R. MARTINS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 222/9 9,52 9,52 9, , , ,74 303,10 303,10 303, , ,36 222/8 222/7 222/2 222/6 238/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 243/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 245/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL ,36 09/11/ 10/ ,36 09/11/ 19,50 19,50 19,50 09/11/ /11/ 09/11/ 09/11/ /424 18/221 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 18/220 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 48/ FRANCISCO JUS VIEIRA DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 68/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 09/11/ 637,41 637,41 637,41 09/11/ PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 77/ FRANCISCO JUS VIEIRA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5 Página 5 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 09/11/ 79/ W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 09/11/ , , , ,15 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 246/ W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 09/11/ , ,15 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNIC PIO DE PACARAIMA 09/11/ , , , /11/ 10,50 10,50 10,50 10/11/ 10/11/ 1.920, , , , , , , , , , , , , , , , ,21 10/11/ 1/ , CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS10/11/ PAGAMENTO DE CNM DE 10/425 10/426 21/78 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 43/19 OR INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 10/11/ PAGAMENTO DE INSS- PARCELAMENTO 56/ RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 10/11/ E SERVIÇOS L CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 224/1 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10/11/ PARCELAMENTO INSS 224/2 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10/11/ PARCELAMENTO INSS 10/11/ ,21 13/11/ 1/ ,91 13/11/ 13/11/ 13/11/ 4,50 4,50 4,50 13/11/ 13/11/ 1.727, , ,42 1/ 10/427 18/222 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 21/84 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL

6 Página 6 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 13/11/ 21/10 OR MARIA APARECIDA RIBEIRO 13/11/ ,00 47, , , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 21/9 OR MARIA APARECIDA RIBEIRO 13/11/ 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 222/10 13/11/ 47,00 13/11/ 3.407,12 14/11/ 1/ /11/ 14/11/ 7,50 7,50 7,50 14/11/ 7,50 7,50 7,50 14/11/ 33,05 33,05 10/428 10/429 19/50 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 14/11/ 33,05 16/11/ 1/ /11/ 16/11/ /11/ 16/11/ , /430 10/431 32/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 45/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR 16/11/ SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 109/ CUNHA E CUNHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 16/11/ - EPP 6.00 LOCAÇÃO DE VEICULO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ASSSORAMENTO E ASSISTÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS 190/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/11/ , ,80 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 191/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/11/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA

7 Página 7 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 16/11/ 222/14 16/11/ 16/11/ , ,00 222/15 16/11/ ,00 17/11/ 10/ /11/ /11/ /433 17/11/ 1 20/11/ 10/ /11/ 16,50 16,50 16,50 20/11/ 20/11/ 2,00 2,00 2,00 20/11/ 20/11/ 0,50 0,50 0,50 368,92 368,92 368,92 20/11/ 20/11/ 517,50 517,50 517,50 20/11/ , ,32 6,00 6,00 10/435 10/436 18/223 PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 21/83 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/79 20/11/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 35/16 OR /1 OR HELEOMARA RAMOS DE ALMEIDA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 52/1 OR IZABEL CRISTINA DAVILA SAMPAIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 20/11/ 1.174,32 21/11/ 10/ ,50 21/11/ 6,00

8 Página 8 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 21/11/ 222/11 21/11/ 21/11/ ,40 315,40 100,17 100,17 100,17 120,96 120,96 120,96 51,11 51,11 51,11 114,96 114,96 114,96 22/11/ 22/11/ , ,40 22/11/ 5.424, , ,95 22/11/ 5.118, , ,95 22/11/ 5.941, , , , , ,40 235/1 OR CALIZE DAURIA G RIBEIRO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 21/11/ 315,40 22/11/ 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 22/11/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 10/438 12/ MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, 60/ E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 65/ MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 104/ E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 22/11/ ,75 23/11/ 10/ ,28 23/11/ 18,00 18,00 18,00 23/11/ 23/11/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -23/11/ ME ,61 10/450 10/440 56/3 177 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,61

9 Página 9 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 23/11/ 68/ ELOID ARAÚJO GOM 23/11/ PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 69/ ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLOR 23/11/ 1.50 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 70/9 OR GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLOR 23/11/ 1.50 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 72/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 23/11/ /11/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -23/11/ ME ,82 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 76/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 129/ ,82 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 150/ E B DE ALENCAR-ME 23/11/ /11/ /11/ MATHEUS & FERNAND SERVIÇOS LTDA 23/11/ LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 222/13 247/1 130 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA BARRACAS, PALCO E SHOW MUSICAL EM ATENDIMENTO AS FTIVIDAD E EVENTOS. 23/11/ , , , ,43 24/11/ 10/ ,18 24/11/ 3,00 3,00 3,00 24/11/ 24/11/ 43,11 43,11 43,11 24/11/ 24/11/ 517,50 517,50 517, , , , , , ,60 19/51 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 21/81 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 35/17 OR /1 OR CINARA DOS SANTOS SILVA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 56/ RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 24/11/ E SERVIÇOS L CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 104/ E B DE ALENCAR-ME 24/11/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

10 Página 10 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 24/11/ 222/12 24/11/ 24/11/ , , ,64 223/1 OR MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIARIAS 24/11/ ,28 10/ ,26 6,00 6,00 6, , , , , , , , ,00 10/451 10/444 10/443 10/452 10/410 19/45 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/46 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/ V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P E BOTIJÃO DE GÁS. 24/ / ,00 36/ V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 37/ V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS 53/ /6 263

11 Página 11 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 110/ DELALIBERA DENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA , , , LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕ DA MODALIDADE PREGÃO PRENCIAL ,50 28/11/ 10/ ,00 28/11/ 4,50 4,50 4,50 28/11/ / V. A. DE ASSIS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DE FORMA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR 33/ /11/ 7.927, ,00 28/11/ ,50 4, ,00 47/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 28/11/ /11/ 10/ ,00 29/11/ 29/11/ 29/11/ , , , ,48 10/446 40/ TRELA ASSSORIA CONTÁBIL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 184/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/11/ 1.26 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA. 185/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/11/ 4.261,48 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 29/11/ ,48 1/ ,42 1/ FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 2.187,42 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 1/ FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 1.640,57 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal ,57

12 Página 12 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 2/ FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS , , , , , ,07 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS ,49 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - FUS EFETIVOS ,08 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/ FOPAG - FUS EFETIVOS ,59 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/ FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.362, ,99 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/ FOPAG ADM COMISSIONADOS , , , , , , , ,65 Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/ FOPAG ADM COMISSIONADOS ,27 Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/ FOPAG PAB ,00 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 4/ FOPAG ADM CONTRATADOS ,18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 4/ FOPAG ADM CONTRATADOS ,25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 4/ FOPAG - PSB Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 4/ FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS E AGENT POLITICOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 5/ FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO , , , , , , , ,69 PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 5/ FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 6/ FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS 6/ FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS

13 Página 13 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 6/ FOPAG FUS CONTRATADOS , , , ,88 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 6/ FOPAG FUS CONTRATADOS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - ENDEMIAS ,25 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - ENDEMIAS ,13 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - CRAS CONTRATADOS 2.45 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 7/ FOPAG - CRAS CONTRATADOS 7.645, ,33 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - PACS , , , , Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - PACS ,36 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 6.218,05 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 8/ FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 4.14 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 9/ FOPAG - N.A.S.F 6.50 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/ FOPAG SAMU Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/ FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS 4.450, , , ,60 10/411 10/449 10/ PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 10/ FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS

14 Página 14 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 11/11 OR , , , , , , FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS , , , , FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 11/12 OR FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 12/11 OR FOPAG - PSF PAGAMENTOS DE SERVIDOR FOPAG PSF 13/11 OR FOPAG - CAPS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 14/11 14 PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 14/ FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 17/ ADM SISTEMAS LTDA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA E WEB TRIBUTOS. 18/12 OR FOPAG - FUS AGENT POLITICOS 2.173, ,50 905,63 905, , , , , , ,94 950,33 950,33 950,33 2,23 2,23 2, , , , , , , , ,90 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 18/13 OR FOPAG - FUS AGENT POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 21/86 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/85 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/80 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/82 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 30/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 30/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 31/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL

15 Página 15 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 32/7 OR FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS 32/6 OR FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS 34/ FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO PAGAMENTO DE SERVIDOR 47/ FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS PAGAMENTO FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO 47/ FOPAG CREAS CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR 48/ FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO DE SERVIODR FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 48/ FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO DE SERVIODR FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 49/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 49/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 50/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 50/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 50/ FOPAG CRIANÇA FELIZ PAGAMENTO DE SERVIDOR CRIANÇA FELIZ 51/ FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 51/ FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 54/ FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. PAGAMENTO DE SERVIDOR 67/ FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS PAGAMENTO DE SERVIDOR

16 Página 16 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 83/4 OR FOPAG PAB , , , , , , , , , PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 83/3 OR FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 83/5 OR FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 83/2 OR FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 88/ LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/. 89/ LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME 7.452,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/. 187/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.66 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 210/2 OR , , , PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, CÓDIGO /1 OR MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 234/1 OR MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIÁRIAS TOTAL GERAL , , , , , , , , , ,59