Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1

Transcrição

1 PAGINA Nº: 1 03.jan ,03 140,03 07.jan , / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CHQ EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE ,49 08.jan ,34 0,34 10.jan ,87 2, / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EMPENHO ESTIMATIVO - DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIIPIOS, PARA O EXERCICO DE , ,97 11.jan , / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESP.SANTO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNCIIPAIS DE DEZ/ , / BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP PARA JANEIRO DE CIDE 0,86 17.jan , / BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) O EXERCICIO DE ROYALT 170, / BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) O EXERCICIO DE ROYALT 2.001,45

2 PAGINA Nº: MARCIO CLAYTON DA SILVA REFERENTE PAGAMENTO DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. 96, / DETRAN VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMUS, RELATIVO A 484, / DETRAN VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMUS, RELATIVO A 484, / DETRAN VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMUS, RELATIVO A 484,39 18.jan , / LEXDATA SERVIÇOS LTDA-ME REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE CONSULTA ONLINE PARA ATENDER A PROCURADORIA 915,25 0, ,42 21.jan , RAYANI MENDES AMORA CHQ ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PARA ATENDER ESTE GABINETE 1.700, RAYANI MENDES AMORA CHQ ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENDER ESTE GABINETE 300, ELIANE DA SILVA MONTEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL TENDO EM VISTA PELO FALECIMENTO DO SR PEDRO PAULO OLIVEIRA AMARAL ,48 24.jan , / PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS - EFET/COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE ,15 25.jan , VERA LUCIA COSTA CHQ ADIANTAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA QUE OCORRERÁ ENTRE 28 E 30 DE JANEIRO DE 2013, COM POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO BOLETIM , / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CHQ REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVENIO N 055/2011 AQUISIÇÃO DE 30 BANCAS PARA FEIRA LIVRE CONFORME PAGAMENTO DO DUA 4.377, / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CHQ REFERENTE A RESTITUÇÃO DO CONVENIO N 091/2011 AQUISIÇÃO DE O1 VEICULO PARA A SECR MUN DE AGRICULTURA ,04

3 PAGINA Nº: , / FAPSPMG-FUND. A. E P. DOS SERV.P. MUNIC. GUACUI EMPENHO ESTIMATIVO - REFEENTE A CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIARIA PARA O EXERCICIO DE PARCELAMENTO , / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO EM FAVOR DA SECR RECEITA FEDERAL CONF. DARF REFERENTE AO PAGAMENTO DA 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO-PROCESSO Nº / / E PASEP.- 7ª PARCELA ,22 289, / BANCO DO BRASIL SA ,40 1,10 79, / PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DOS 60% DO FUNDEB SALÁRIO NORMAL DO PESSOAL SUPRA, RELATIVOS AO MÊS DE , / PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DOS 40% DO FUNDEB SALÁRIO NORMAL DO PESSOAL SUPRA, RELATIVOS AO MÊS DE , / TOKIO MARINE SEGURADORA S.A REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER XL 3.0 MSG COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1055 DE ,33 28.jan , / PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO/COM PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESSOAL DA PROCURADORIA EFET / COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESSOAL DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO -EFET/COM PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAP DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESSOAL DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS -EFET/COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESS GAB SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE EFE/COM PAGAMENTO DO PESSOAL DDA SECRETARIA MUN DE CULTURA/TURISMO/ESPORTE EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- EFET/COM/CON PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESS. DO GAB. DO SEC.DE PLANEJAMENTO EFET/COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 6.983, / PESS.DO GAB. DA SUP.MEIO AMBIENTE-EFETIVO/COMIS PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE , / PESS.GAB. CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO-EFET/COM PAGAMENTO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EFETIVO E COMISSIONADO REFEENTE AO MES DE 8.993, / PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL CONT. CRAS - CENTRO DE REF. AÇÃO SOCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL - (CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA - CRAS) - CONTRATADO - MÊS DE , / PESS.DO CENTRO DE REF. ESP.ASSIS.SOCIAL-CREAS-CONT REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL (CENTRO DE REF. ESPECIAL. ASSIST. SOCIAL - CREAS) CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO ,25

4 PAGINA Nº: / PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVO - MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE CONT REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL (PROGRAMA PROJOVEM) CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO , / PESSAOL PROGRAMA INCLUIR CONTRATADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL (PROGRAMA INCLUIR) CONTRATADO - MÊS DE JANEIRO , / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CHQ EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO DE , / PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL DA SECRETARIA DE SÁUDE-COMISSIONADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADO DO MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO , / PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATAD REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF-CONTRATADO DO MES DE JANEIRO , / PESSOAL DO PLANO ERRAD AEDES AEGYPTI(DENGUE)-CONTR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PLANO ERRAD AEDES AEGYPTI(DENGUE)-CONTRATADO DO MES DE JANEIRO , / PESSOAL DO DEPARTAMENTO VIG. SANITÁRIA - EFETIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MES DE JANEIRO , / PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE VIG. SANITARIA- COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MES DE JANEIRO. 658, / PESS. CENTRO DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICA-CEO CONT REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CEO DO MES JANEIRO , / PESS. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS CONT REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CAPS DO MES DE JANEIRO 9.436, / PESS. DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE FAMILIAR - NASF REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF DO MES DE JANEIRO , / PESS. PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS CONT REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA ACS DO MES DE JANEIRO , / PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DST/AIDS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOA CONTRATADO NO PROGRAMA DST/AIDS DO MES DE JANEIRO ,00 29.jan , / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CHQ EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCICIO DE , / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESP.SANTO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE JANEIRO DE , / INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL PAGAMENTO DE INSS DO PARCELAMENTO DE JANEIRO DE , / INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO DE JANEIRO DE , / BANCO DO BRASIL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO A JANEIRO/ ,80 30.jan , , / TELEMAR NORTE LESTE S/A EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA (TELEMAR NORTE LESTE S/A) PARA O EXERCICIO DE , / APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÇUI ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAÇUÍ - - AÇÃO CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE ,12

5 PAGINA Nº: 5 21, / ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O CEO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE , / ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SEDIA O DST/AIDS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE , / ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ELÉTRICA DO(S) IMÓVEL(IS) QUE SEDIA A (O) PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO A 113, / ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ELÉTRICA DO(S) IMÓVEL(IS) QUE SEDIA A (O) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS, RELATIVO A 2.760,43 31.jan , / FUNEPJ CHQ PAGAMENTO DE CUSTAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO EM FACE DO CREA AUTOS PROCEESO JUDICIAL NºAI NA 1ª VARA CIVEL DESTA COMARCA 59, OFICIAL DE JUSTIÇA CHQ PAGAMENTO DE CUSTAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO EM FACE DO CREA AUTOS PROCEESO JUDICIAL NºAI NA 1ª VARA CIVEL DESTA COMARCA 8, / BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍO DE , / BANCO DO BRASIL SA EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PARA O EXERCIO DE , / BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PARA O EXERCIO DE , / BANCO DO BRASIL SA EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PARA O EXERCIO DE , / BANCO DO BRASIL SA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - DE JANEIRO DE , / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO , / BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍO DE ,15 9,60 6, / FAPSPMG-FUNDO AP.EP. DOS SERV.P. MUNIC. GUACUI EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA (FAPS/ 40%) , / FAPSPMG-FUNDO AP.EP. DOS SERV.P. MUNIC. GUACUI EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ( FAPS/ 60%) , / INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (60%) EMPENHO ESTIMATIVO- REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA (INSS. 60%) 282,36 30,00 14, / BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) , / BANESTES E OUTROS(TARIFAS BANCÁRIAS) ,40 60,00 30,00

6 PAGINA Nº: 6 248,18 T O T A I S ,25 Administração 2013/2016 VDF-Sistemas (28)