CONDOMÍNIO QUINTA DAS CASTANHEIRAS
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- Artur Mendonça Castelo
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1 SALDO ANTERIOR: 31/12/ ,67 Saldo Caixa: ,43 BANCO CONTA MOVIMENTO ,24 Banco do HSBC Ag: 0900 c/c ,24 RECEITA TAXA CONDOMINIAL - BLOCO A - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO B - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO C - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO E - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO F - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00
2 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO G - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO H - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO I - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento PAGOU ANTECIPADO Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO J - JANEIRO/ ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00 Apartamento ,00
3 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO A 420,00 Apartamento 303 OUTUBRO/ NOVEMBRO/DEZEMBRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO B 140,00 Apartamento 404 DEZEMBRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO F 140,00 Apartamento 301 DEZEMBRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO G 140,00 Apartamento 204 DEZEMBRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO I 140,00 Apartamento 104 DEZEMBRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ATRASADA - BLOCO J 140,00 Apartamento 104 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ANTECIPADA - BLOCO A 140,00 Apartamento 302 FEVEREIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ANTECIPADA - BLOCO E 140,00 Apartamento 304 FEVEREIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL PAGA ANTECIPADA - BLOCO H 280,00 Apartamento 303 FEVEREIRO/ ,00 Apartamento 403 FEVEREIRO/ ,00 TAXA EXTRA REFORMA DO ESTACIONAMENTO 60,00 Apartamento 104 A DEZEMBRO/2010-5/5 PARCELAS... 60,00 ALUGUEL BAR DO QUINTA 310,00 BAR REF. A DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/ REILER SOUZA ,00 ACORDO JUDICIAL 957,17 Depósito 25/01/2011 RECEBIMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO ,17 MULTA TAXA CONDOMINIAL 26,45 Apartamento 202 A... 4,19 Apartamento 403 A... 3,26 Apartamento 401 B... 1,84 Apartamento 203 F... 0,46 Apartamento 303 F... 6,50 Apartamento 102 J... 10,20 TOTAL DA RECEITA ,62 TOTAL DE RECEITA + SALDO DO MÊS ANTERIOR ,29
4 DESPESAS I - DESPESAS C/ PESSOAL: 8.547,88 FGTS - DEZEMBRO/ ,52 GRCSU - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL/ ,22 INSS - REF.A DEZEMBRO/ ,14 MENS. SOCIAL SEGURO DE VIDA e CONT.CONFEDERATIVA - DEZEMBRO/ SINDCON ,70 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO E 13º/ ,95 SINDCON -CURSO DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS ,00 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/ ,05 VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/ SINDCON ,90 VALE TRANSPORTES - PASSE FÁCIL ,40 II - ÁGUA: 184,00 COMPRA DE 05 LTS DE ECONOX PARA TRATAMENTO DA ÁGUA POTAVEL - HIDROSOLO COMERCIO ,00 ÁGUA (CONSUMO) - COMPRA DE ÁGUA P/ PORTARIA... 24,00 III - LUZ: 2.450,11 LUZ (BL SANDALO) A - DEZEMBRO/ ,10 LUZ (BL CEREIJEIRA/GARAGEM) B - DEZEMBRO/ ,97 LUZ (BL ARAUCARIA) C - DEZEMBRO/ ,89 LUZ (BL BURUTI) E - DEZEMBRO/ ,19 LUZ (BL JACARANDA) F - DEZEMBRO/ ,05 LUZ (BL TUCUMÃ) G - DEZEMBRO/ ,13 LUZ (BL ALAMO) H - DEZEMBRO/ ,86 LUZ (BL ACACIA) I - DEZEMBRO/ ,00 LUZ (BL SUCUPIRA) J - DEZEMBRO/ ,70 LUZ (BOMBA) - DEZEMBRO/ ,88 LUZ (PISCINA) - DEZEMBRO/ ,73 LUZ (PORTARIA) - DEZEMBRO/ ,96 LUZ (QUADRA DE ESPORTES) - DEZEMBRO/ ,65 IV - BOMBAS: 500,00 REBOBINAMENTO DA BOMBA DO ESGOTO 3 CV, TROCA DE ROLAMENTOS E VEDADORES CONF.RECIBO - JOEL JR ,00 V - MANUTENÇÃO: 1.193,00 CENTRAL DE INTERFONE - INS ARAUJO (10/12/2010 À 10/01/2011) ,00 COLETA DE LIXO - JOSÉ RILDO MENDES... 30,00 PISCINA - COMPRA DE PRODUTOS QUIMICOS NF.Nº AQUATECH ,60 PORTÃO AUTOMATICO - INSTALAÇÃO DE 02 CONTROLES REMOTO E UMA ALAVANCA DO MOTOR - EXPRESSO SYSTEM ,00 COMPRA DE 03 TELHAS BRASILIT CONF.CF MASSAFRA ,40 MANUTENÇÃO DA PISCINA - DEZEMBRO/ ,00 VI - CONSERTOS E REFORMAS: 756,56 COMPRA DE 01 RELE EMBRACO CONF.CF ASTEMAC... 36,00 COMPRA DE BUCHA,BROCA CONF.CF ASTEMAC... 10,00 COMPRA DE TINTA CONF.CF031678, MASSAFRA ,90 MATERIAL HIDRAÚLICO CONF.CF ,000342, MASSAFRA E A.P.BORGES ,66 SERVIÇOS DE PINTURA NA PAREDE EXTERNA DO BLOCO A - WASHINGTON LUIZ ,00 VII - MATERIAL DE LIMPEZA: 81,68 MATERIAL DE LIMPEZA CF LIDER.SUPER E MAG.LTDA)... 81,68 VIII - ADMINISTRAÇÃO: 1.150,00 HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO - RONALDO CORREA ,00 HONORÁRIOS - DEZEMBRO/ ASSEMP ,00 IX - DESPESAS BANCÁRIAS: 194,57 ENCARGOS BANCÁRIOS... 27,02 TARIFA SALÁRIO IB/CNB... 3,30 TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA ,25 X - DESPESAS DIVERSAS: 1.436,36 COMPRA DE EXPEDIENTE, 01 RESMA DE PAPEL JANDAIA CONF.CF LIDER SUPERMERCADOS... 10,90 2/4 PARCELA DA ILUMINAÇÃO CONF.NF Y.YAMADA ,32 COMPRAS DIVERSAS CONF.CF Y.YAMADA ,34 COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CONF. CF LIDER SUPERMERCADOS... 4,64 COMPRA DE LÂMPADAS CONF. CF ,032717, LIDER SUPERMERCADOS... 68,19 COMPRA DE DUREPOXI CONF. CF MASSAFRA... 3,89 MULTA REF. PAGAMENTO LINHA DIGITAL FATURA Nº ,08 CONFECÇÃO DE 01 BANNER ESTÁTICO - EMOREDI... 30,00 CONFECÇÃO DE 01 BANNER,ADESIVOS NUMERADOS E 200 FOLINHAS PERSONALIZADAS - GRÁFICA RÁPIDA ,00 XI - TELEFONE: 152,88 TELEMAR - VENC.. 18/12/2010 TEL: ,88 XII - SEGURO DO PREDIO: 227,11 SUL AMERICA SEGUROS - 3/6 PARCELAS ,11 XIII - BENFEITORIA NA AREA CONDOMINIAL: 200,00 MANUTENÇÃO SISTEMA CFTVCONF.RECIBO - DUAL SISTEM ,00 XIV - INTERNET: 142,00 LEXDATA SERVIÇOS LTDA. - LINHA DIGITAL REF. JANEIRO/ ,00 TOTAL DAS DESPESAS ,15 SALDO RESUMIDO SALDO ATUAL: 31/01/2011: 1.175, ,14 SALDO EM CAIXA: ,87 BANCO CONTA MOVIMENTO ,27 BANCO DO HSBC Ag:0900 c/c ,27 Belém-Pará, 31 de Janeiro de 2011
5 DEMONSTRATIVO DE TAXAS A RECEBER - JANEIRO/2011 RECEITA TAXA CONDOMINIAL - BLOCO A 140,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO B 1.260,00 Apartamento 102 JANEIRO/ ,00 Apartamento 104 JANEIRO/ ,00 Apartamento 201 JANEIRO/ ,00 Apartamento 403 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO C 980,00 Apartamento 104 JANEIRO/ ,00 Apartamento 303 JANEIRO/ ,00 Apartamento 401 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO E 840,00 Apartamento 403 JANEIRO/ ,00 Apartamento 404 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO F 840,00 Apartamento 101 JANEIRO/ ,00 Apartamento 102 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO G 560,00 Apartamento 201 JANEIRO/ ,00 Apartamento 301 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO H 1.120,00 Apartamento 201 JANEIRO/ ,00 Apartamento 204 JANEIRO/ ,00 Apartamento 404 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO I 840,00 Apartamento 301 JANEIRO/ ,00 Apartamento 401 JANEIRO/ ,00 Apartamento 404 JANEIRO/ ,00 TAXA CONDOMINIAL - BLOCO J 700,00 Apartamento 101 JANEIRO/ ,00 Apartamento 104 JANEIRO/ ,00 Apartamento 401 JANEIRO/ ,00 TOTAL ,00
6 ATT: Sr. RONALDO CONFORME CONTATO TELEFONICO SEGUE AS SEGUINTES REFENTE AO CAIXA DE JANEIRO/2011. SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO É DE R$ 2.279,43 E NÃO DE 2.272,84 DIFERÊNÇA DE R$ 6,59 E O PAGAMENTO DA TELEMAR É 152,88 E NÃO DE R$ 149,16 DIFERÊNÇA DE R$ 3,72. SALDO ATUAL DO CAIXA: R$ 735,87. ATENCIOSAMENTE,.
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012
CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 21.204,54 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. MÊS.
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PMB/SEBES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 169.395,20 346.915,12 1 Rendas Ordinárias 149.953,73 308.162,45 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Livro Caixa Pág.: 1 de 6
Livro Caixa Pág.: 1 de 6 *** SALDO ANTERIOR *** 20.485,84D 01/03/2007 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-edijane da Silva 02/03/2007 11401.
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
Balancete de Verificação De 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D Total do Grupo 1.379,11D 10.528,15 8.009,72 3.897,54 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2016 Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/03/16...R$ 147.366,41 SUB TOTAL R$ 150.729,43 TOTAL