PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA

Transcrição

1 Orçamentários BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.P.M /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.963,49 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.P.M /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.422,49 PELA DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.P.M /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.307,73 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / I.T.R /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 0,27 PELA DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / I.T.R /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1,06 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / I.CM.S. DE02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 13,99 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.E.P /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 92,01 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / ROYALTIE02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 105,89 PELA DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO ROYALTIES, EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / I.P.I /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2,10 PELA DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO I. P. I. - EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / I.P.I /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 12,78 PELA DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO I. P. I. - EXERCÍCIO BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / I.P.I /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 4,61 PELA DESPESA PAGA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO I. P. I. - EXERCÍCIO , ,49 0, ,49 0, ,73 0,00 0,27 0,00 1,06 0,00 13,99 0,00 92,01 0,00 105,89 0,00 2,10 0,00 12,78 0,00 4,61 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 23

2 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 PELA DESPESA QUE SE PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14,80 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, MAIO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 37,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14,80 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 14,70 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 7,40 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 18,78 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JANEIRO BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 187,63 PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE ,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 37,00 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 14,70 0,00 7,40 0,00 18,78 0,00 187,63 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 23

3 BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 146,00 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 24,90 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 24,90 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 24,90 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 36,30 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 24,90 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCÍCIO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.954,48 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCÍCIO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 1.003,08 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 123,95 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 19,20 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 246,90 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 218,90 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE ,00 146,00 0,00 24,90 0,00 24,90 0,00 24,90 0,00 36,30 0,00 24,90 0, ,48 0, ,08 0,00 123,95 0,00 19,20 0,00 246,90 0,00 218,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 23

4 BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 56,05 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCÍCIO DE BRADESCO S/A / /01/ /06/ /06/2013 Estimativa 16,00 PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNHO DE CENTRAL DE EMISS. GRAV. E REPET AJURIC02/01/ /06/ /06/2013 Global 1.200,00 PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RTV DE CANUTAMA, JUNHO 2013, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/ ,00 56,05 0,00 16,00 0, , ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS02/01/ /06/ /06/2013 Global 2.250,00 0, ,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NA CONTRIBUIÇÃO COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS,, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/ LUANNA PATRÍCIA BRANDÃO MAMEDE /01/ /06/ /06/2013 Global 800,00 0,00 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ PARA PROGRAMAÇÃO DO PETI, JUNHO/13, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 02/01/ /06/ /06/2013 Global 593,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - JUNHO 2013, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 3.216,20 VALOR QUE SE EMPENHA PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS COM INSS, CONFORME PROCESSO N / RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /06/ /06/2013 Global 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHANDA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL E PRODUÇÃO INFORMATIVA, JUNHO ,00 593,00 0, ,20 0, , SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA /01/ /06/ /06/2013 Global 1.580,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM BARCO MOTOR PARA SEC. DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO, EXERCICIO 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/ RIVALDO ALVES DA SILVA /01/ /06/ /06/2013 Global 800,00 0,00 800,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FÁBIO DE ARAÚJO, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2013, ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA 02/01/ /06/ /06/2013 Global 4.172,58 208, ,95 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS TRABALHISTAS, TCU e CÍVEL, CONF. CARTA CONTRATO Nº 013/2013 E CONVITE Nº 001/ CPL FLORIANO PEIXOTO DOS SANTOS /01/ /06/ /06/2013 Global 350,00 0,00 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO ANEXO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, JUNHO/13, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 23

5 TARCILA DE ALMEIDA SANTOS /01/ /06/ /06/2013 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO TELE COMUNITÁRIO, JUNHO/13, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/ ,00 500, GEISE MARQUES DA SILVA /01/ /06/ /06/2013 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO RESIDÊNCIA PARA OS PROFESSORES, JUNHO/13, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/ JOSÉ LEILANDIO DAS CHAGAS /01/ /06/ /06/2013 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET, MAIO/2013, CONFORME CARTA CONTRATO N 009/ LOURIVAL DUTRA DE ANDRADE /01/ /06/ /06/2013 Global ,80 0, ,80 VALOR QUE SE PAGA NA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, OBJETO DO CONVITE Nº 003/2013 E CARTA CONTRATO Nº 015/ CÍCERO IDELTRUDES MOURA DE PAIVA - 002/01/ /06/ /06/2013 Global 4.358,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM. SEC. ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO N 016/2013 E CONVITE Nº 004/ , , R.N.B TEIXEIRA / /01/ /06/ /06/2013 Global ,26 0, ,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E IGARAPES EM TODA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE N 002/ CPL E CARTA CONTRATO Nº 014/ CS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA /01/ /06/ /06/2013 Global ,59 VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM CONCRETO NA ÁREA DE VÁRZEA, CONVITE N 008/ CPL. 369, , FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa ,92 PELA DESPESA PAGA COM O RECOLHIMENTO AO FAPEMUC PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, REF. AO MES FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO 02/01/ /06/ /06/2013 Estimativa 2.358,36 PELA DESPESA PAGA COM O RECOLHIMENTO AO FAPEMUC PARTE PATRONAL FUNDEB 40%, REF. AO MES. 0, ,92 0, , AURELINA ALVES /01/ /06/ /06/2013 Global 580,00 0,00 580,00 PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO RESIDÊNCIA PARA POLICIAIS, REGIÃO SUL, CONFORME CONTRATO Nº 008/ PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZ02/01/ /06/ /06/2013 Global , , ,75 PELA DESPESA PAGA REF. A 12ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA PADRÃO COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2012- CPL PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZ02/01/ /06/ /06/2013 Global , , ,53 PELA DESPESA PAGA REF. A 13ª MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA PADRÃO COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2012- CPL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 23

6 DMK ASSESSORIA / /01/ /06/ /06/2013 Normal 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL CÍCERO IDELTRUDES MOURA DE PAIVA - 002/01/ /06/ /06/2013 Global 6.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, OBJETO DO CONVITE Nº 004/2013. CARTA CONTRATO Nº 016/ CÍCERO IDELTRUDES MOURA DE PAIVA - 002/01/ /06/ /06/2013 Global 5.834,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, OBJETO DO CONVITE Nº 004/2013. CARTA CONTRATO Nº 016/ JOAO MARCELO BARROSO TAVARES /01/ /06/ /06/2013 Global 666,66 PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER SEC. DE SAÚDE. CARTA CONTRATO N 033/ , ,00 329, ,00 291, ,30 0,00 666, R. DE S. BARBOSA LIMPEZA - ME /01/ /06/ /06/2013 Global 5.000,00 250, ,00 PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, MAIO/2013, CONFORME CONVITE Nº 013/2013-CPL. CARTA CONTRATO Nº 027/2013, MAIO/ D. N. RIBEIRO - ME / /01/ /06/ /06/2013 Global ,00 0, ,00 PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETO DO CONVITE Nº 016/2013-CPL E CARTA CONTRATO Nº 030/ ANNY KELLY SILVA DE SOUZA - ME /01/ /06/ /06/2013 Global 8.293,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS E PINTURA, OBJETO DO CONVITE Nº 010/2013-CPL MARIO JUNIO B. DA SILVA - ME /01/ /06/ /06/2013 Global ,00 VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, OBJETO DO CONVITE Nº 014/2013 E CONTRATO Nº 028/ ANNY KELLY SILVA DE SOUZA - ME /01/ /06/ /06/2013 Global 2.712,50 PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, OBJETO DO CONVITE Nº 017/2013 E CARTA CONVITE Nº 031/ RAIMUNDA ANTONIA MESQUITA DA SILVA - 01/02/ /06/ /06/2013 Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, QUE SERVIRA PARA ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONTRATO Nº 035/ , ,95 0, ,00 0, ,50 0,00 300, NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA /02/ /06/ /06/2013 Global 3.600,00 0, ,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DO CONVITE Nº 022/2013-CPL E CARTA CONTRATO Nº 038/ OLENINA G. DE SÁ / /02/ /06/ /06/2013 Global 3.845,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (FUNDO DE SAÚDE), OBJETO DO CONVITE Nº 029/2013 E CONTRATO Nº , ,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 23

7 BANCO DO BRASIL S/A / /02/ /06/ /06/2013 Estimativa 598,98 PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO COM JUROS S/ PARCELAMENTO DO PASEP BANCO DO BRASIL S/A / /02/ /06/ /06/2013 Estimativa 5.313,32 PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS COM PASEP M.M DE ANDRADE - ME / /02/ /06/ /06/2013 Global 2.429,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. SEC. DE EDUCAÇÃO, OBJETO DO CONVITE Nº 020/ ,00 598,98 0, ,32 0, , JOSÉ ELEGILSON ROSAS DE MATOS /02/ /06/ /06/2013 Global 2.850,00 0, ,00 PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAL SPLIT, EM DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 047/ IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE CANUTAM01/03/ /06/ /06/2013 Global 2.034,00 0, ,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL QUE SERVIRÁ COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FÁBIO DE ARAÚJO, CONF. CARTA CONTRATO Nº 048/2013, PERÍODO 10 MESES TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 01/04/ /06/ /06/2013 Estimativa 222,71 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS, JUNHO ,00 222, TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 01/04/ /06/ /06/2013 Estimativa 339,49 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS, JUNHO TELEMAR NORTE LESTE S/A /000 01/04/ /06/ /06/2013 Estimativa 34,56 VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS, JUNHO ( ) DOMINGOS SAVIO PEDRACA DE LIMA /04/ /06/ /06/2013 Global 1.333,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA QUE SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ABRIL/MAIO/ JOSUE SANTOS DA SILVA /04/ /06/ /06/2013 Global 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TRICICLO MOTORIZADO QUE SERVIRA PARA A COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO BELO MONTE, MAIO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO01/04/ /06/ /06/2013 Estimativa 587,12 PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 02/ ,00 339,49 0,00 34,56 0, ,32 0,00 600,00 0,00 587, VIEIRA DA ROCHA, BENEVIDES & FROTA AD01/04/ /06/ /06/2013 Global ,00 255, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE CONTAS PÚBLICAS, JUNHO 2013, CONFORME CONVITE Nº 042/2013 E CARTA CONTRATO Nº 059/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 23

8 FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA /04/ /06/ /06/2013 Global ,00 PELA DESPESA PAGA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS, CONFORME CARTA COTRATO Nº 056/ FOPAG - SEC DE EDUCACAO TEMPORARIOS02/05/ /06/ /06/2013 Normal 4.753,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG - SEC EDUCACAO TEMPORARIOS PARINTINS TAXI AEREO LTDA /0 02/05/ /06/ /06/2013 Global ,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE, CONFORME CONVITE Nº 040/2013 E CARTA CONTRATO Nº 058/ , ,58 380, ,76 0, , TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 0, ,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. ESPORTE E LAZER, - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ , ,00 0, , TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 0, ,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 0, ,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 0, ,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. DE OBRAS E URBANISMO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. PRODUÇÃO RURAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.900,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 2.50 GHZ 3MB 1.3 CACHE, 4 GB MEMÓRIA, 500 GB HD, SEC. DE MEIO AMBIENTE - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /05/ /06/ /06/2013 Normal 1.000,00 PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, GABINETE DO PREFEITO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/ , ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 23

9 JOSÉ EDVAL MOURA DA SILVA /05/ /06/ /06/2013 Global ,47 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA FLUTUANTE NA COMUNIDADE DO RONCA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 061/ , , WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA /05/ /06/ /06/2013 Global 2.900,00 PELA DESPESA PAGA REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA 0, , MANOEL VAGNO SILVA DE SOUZA /05/ /06/ /06/2013 Global ,00 0, ,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ALMEIDÃO, CONFORME DECRETO Nº 020/2013 E CARTA CONTRATO Nº 062/ JOSÉ XAVIER DE LIMA /05/ /06/ /06/2013 Global ,00 0, ,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DS MARGENS DO IGARAPÉ DA PONTE LARGA, CONFORME DECRETO Nº 021/ JOSÉ BATISTA DE SOUZA /05/ /06/ /06/2013 Global 3.452,63 0, ,63 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA EM CASAS DE MADEIRA NO PROG. MORADIA DIGNA, CONFORME DECRETO Nº 022/2013 E CARTA CONTRATO Nº 064/ PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA /06/ /06/ /06/2013 Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM EVENTOS CULTURAIS QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 15 A 24 DE. 0, , MICHEL MONTEIRO DE SOUZA - ME /06/ /06/ /06/2013 Normal 2.026,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE PECAS PARA BOMBA DE BURRIFACAO PARA ESTA PREFEITURA FOPAG - SEC. FINANÇAS EFETIVOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 7.093,97 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. FIN. - EFE03/06/ /06/ /06/2013 Normal 70,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FOPAG - SEC. ASSIST SOCIAL EFETIVOS - 003/06/ /06/ /06/2013 Normal ,15 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, JUNHIO/ FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. S03/06/ /06/ /06/2013 Normal 233,60 PELA DESPESA EMPENHADA COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, FOPAG - SEC. PRODUÇÃO - EFETIVOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 7.943,39 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO EFETIVOS, JUNHIO/ , , , ,45 0,00 70, , ,43 0,00 233, , ,14 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 23

10 FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. PRODUÇÃ03/06/ /06/ /06/2013 Normal 116,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA SEC COM EFETIV03/06/ /06/ /06/2013 Normal 8.279,43 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS, FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 4.224,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES EFETIVOS, FOPAG - PROG. DE ATENÇÃO INT. A FAMILIA03/06/ /06/ /06/2013 Normal 3.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), FOPAG - PROGRAMA SENTINELA /06/ /06/ /06/2013 Normal 3.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SENTINELA, FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER 003/06/ /06/ /06/2013 Normal 5.508,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS BOLSISTAS NÍVEL TÉCNICO TECN 01, FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER -003/06/ /06/ /06/2013 Normal 8.813,60 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER 02, FOPAG - BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER 003/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.034,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA UNIVERSITÁRIA - UNIVER 01, FOPAG - PACS - AG. COMUNIT. DE SAÚDE - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO PAC - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA RURAL, MAIO/ FOPAG - PACS - AG. COMUNIT. DE SAÚDE - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,04 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PAC - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SEDE, MAIO/ FOPAG - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MAIO/ FOPAG - PABM - PROG. ATENÇÃO B. MICRO03/06/ /06/ /06/2013 Normal 3.916,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PABM - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA MICROSCOPISTAS, MAIO/ ,00 116, , , , ,21 264, ,00 264, ,00 0, ,50 0, ,60 0, , , ,20 988, , , ,05 304, ,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 23

11 FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE BUCA03/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/ FOPAG - PSF - PROG. SAÚDE FAMÍLIA - EQU03/06/ /06/ /06/2013 Normal 3.893,44 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - EQUIPE V, FOPAG - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 993,36 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/QUADRO SUPLEMENTAR, MAIO/ FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - SEDE /06/ /06/ /06/2013 Normal ,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - SEDE, FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA RUR03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - ZONA RURAL, FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - ZONA SUL, FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIO - SEDE - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,52 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS - SEDE, FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIOS - ZONA 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS - ZONA RURAL, FOPAG - FUND. 60% TEMPORÁRIOS - ZONA 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,03 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS - ZONA SUL, FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIO - SEDE - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 1.092,74 PELA DESPESA PAGA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS - SEDE, QD SUPLEMENTAR, FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - SEDE /06/ /06/ /06/2013 Normal 9.035,48 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - SEDE, FOPAG - SALARIO FAMILIA -FUND 40% EFET03/06/ /06/ /06/2013 Normal 116,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS - SEDE,. 8, ,21 228, ,44 77,60 915, , , , , , , , , , , , ,30 87, , , ,79 0,00 116,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 23

12 FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA RUR03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,38 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - ZONA RURAL, FOPAG - FUND. 60% EFETIVOS - ZONA SUL 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 5.424,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS - ZONA SUL, FOPAG - SALARIO FAMILIA -FUND 40% EFE 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 186,88 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS - ZONA SUL, FOPAG - FUND. 60% TEMPORARIOS - ZONA 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 5.378,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS - ZONA RURAL, FOPAG - FUND. 60% TEMPORÁRIOS - ZONA 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 % TEMPORÁRIOS - ZONA SUL FRANCO DAS CHAGAS JCINTO DA SILVA - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO , ,91 789, ,97 0,00 186,88 433, , , ,72 0, , JOAO OCIVALDO BATISTA DE AMORIM /06/ /06/ /06/2013 Normal 2.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO E POUSADAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO J. E. AULER / /06/ /06/ /06/2013 Normal 3.040,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA SALETE BARRETO DOS SANTOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO JUSTINO PEREIRA DA SILVA /06/ /06/ /06/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO JAMIL TUR LTDA / /06/ /06/ /06/2013 Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AOS PACIENTES COM DESTINO A MANAUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE VALEMIR CASEMIRO DOS SANTOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 23

13 TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - EPP 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA MISTAEL PANTOJA LEÃO /06/ /06/ /06/2013 Normal 1.532,63 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA A DATA COMEMORATIVA DO DIAS DAS MÃES GABRIEL CAMPOS DA FROTA /06/ /06/ /06/2013 Normal 2.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS MECANICOS NA LANCHA DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO JOSÉ RIBAMAR JACINTO /06/ /06/ /06/2013 Normal 1.662,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS, REPARO NO LEME DO BARCO PANTANAL DESTA SECRETARIA JOSE JULIO DA SILVA /06/ /06/ /06/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO MARIA DO CARMO MESQUITA DA ROCHA - 603/06/ /06/ /06/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO JOÃO ALVES NETO / /06/ /06/ /06/2013 Normal 1.980,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA ESTA SECRETARIA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /06/ /06/ /06/2013 Global 90,47 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,01 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. EDUC. EF03/06/ /06/ /06/2013 Normal 747,52 PELA DESPESA EMPENHADA COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, FOPAG - GABINETE EFETIVOS /003/06/ /06/ /06/2013 Normal ,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DO GABINETE EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA - GABINETE - EF03/06/ /06/ /06/2013 Normal 350,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DO GABINETE, JUNHGO/ , ,00 0, ,63 145, ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 90, , ,50 0,00 747, , ,33 0,00 350,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 23

14 FOPAG - SEC. SAÚDE EFETIVOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,55 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA - SEC. SAÚDE - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 1.051,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS, FOPAG - SEC. OBRAS EFETIVOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,64 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA -SEC. OBRAS - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 1.191,36 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, FOPAG - SEC. ADM EFETIVOS /0 03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FOPAG - SALARIO FAMILIA -SEC. ADM. EFE03/06/ /06/ /06/2013 Normal 957,76 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FOPAG - SETOR DE TRANSP. - EFETIVOS - 003/06/ /06/ /06/2013 Normal 7.441,01 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES EFETIVOS, FOPAG - SALARIO FAMILIA -SET. TRANSP. -03/06/ /06/ /06/2013 Normal 140,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DO SETOR DE TRANSPORTES EFETIVOS, FOPAG - SETOR DE TERRAS - EFETIVOS - 003/06/ /06/ /06/2013 Normal 3.729,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERRAS EFETIVOS, FOPAG - SALÁRIO FAMILIA - SET. TERRAS - 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 70,08 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERRAS, FOPAG - PENSIONISTAS / /06/ /06/ /06/2013 Normal ,91 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS PENSIONISTAS, FOPAG - ADMINISTRAÇÃO APOSENTADOS E03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,94 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, , ,87 0, , , ,02 0, , , ,44 0,00 957, , ,52 0,00 140, , ,62 0,00 70, , , , ,78 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 23

15 FOPAG - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.334,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, FOPAG - ADMINISTRAÇÃO APOSENTADOS E03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - ADMINISTRAÇÃO INATIVOS FOPAG - PROJOVEM ADOLESCENTE /06/ /06/ /06/2013 Normal 7.686,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOPAG - PROJOVEM ADOLESCENTE, FOPAG - SALARIO FAMILIA -FUND 40% EFE 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 1.004,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS - ZONA RURAL, FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,61 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, FOPAG - PREFEITO E VICE / /06/ /06/ /06/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO, FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADOS03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,42 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. SAÚDE COMISSIONADOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,59 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, FOPAG - SEC DE SAUDE SUPLEMENTAR /06/ /06/ /06/2013 Normal ,55 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG - SEC. DE SAÚDE SUPLEMENTAR, FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL COMISSIONA03/06/ /06/ /06/2013 Normal 5.299,38 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL TEMPORARIO03/06/ /06/ /06/2013 Normal 3.978,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOPAG - SE. ASSIST. SOCIAL - TEMPORARIOS, FOPAG - SEC. ASSIST. SOC. TEMP - CONSEL03/06/ /06/ /06/2013 Normal 5.040,00 VALRO QUE E EMPENHA COM FOPAG - SEC. ASSIST. SOC. TEMP - CONSELHO TUTELAR,. 256, , , ,94 618, ,24 0, , , , , , , , , , , ,68 440, ,05 318, ,76 432, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 23

16 FOPAG - SEC. OBRAS COMISSIONADOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,65 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. OBRAS TEMPORARIOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 9.273,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS TEMPORÁRIOS, FOPAG - SEC. ADM. COMISSIONADOS /06/ /06/ /06/2013 Normal ,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. PRODUCAO COMISSIONADOS03/06/ /06/ /06/2013 Normal 3.213,24 PELA DESPESA EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. PROD. COMISSIONADOS, FOPAG - SETOR TRANSP. COMISSIONADOS 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 5.219,96 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR TRANSPORTES COMISSIONADOS, FOPAG - SETOR DE TERRAS COMISSIONADO03/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.587,38 PELA DESPESA EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DO SETOR DE TERRAS - COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. COM. COMISSIONADOS /06/ /06/ /06/2013 Normal 4.511,83 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. ESPORTE - COMISSIONADOS 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 4.391,10 PELA DESPESA EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.. ESPORTE - COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. ESPORTES TEMPORÁRIOS - 003/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.445,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORÁRIOS, FOPAG - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE CO03/06/ /06/ /06/2013 Normal 4.035,45 PELA DESPESA EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPOR03/06/ /06/ /06/2013 Normal ,80 PELA DESPESA EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS, FOPAG - SEC. ESP. DA MULHER - COMISSIO 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.334,50 PELA DESPESA EMPENHA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. ESP. DA MULHER - COMISSIONADOS, , , , , , , , ,54 516, ,22 223, ,01 853, ,20 754, ,71 195, ,40 420, , , ,96 256, ,71 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 23

17 FOPAG - SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIEMTE TE03/06/ /06/ /06/2013 Normal 881,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TEMPORÁRIOS, QD SUPLEMENTAR, J AMARO DE CARVALHO - ME /003/06/ /06/ /06/2013 Normal 2.205,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /06/ /06/ /06/2013 Global ,00 PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/ ITAMAR ABDON PINHEIRO /06/ /06/ /06/2013 Normal 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE VOADEIRA DESTINADO AO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE CANUTA 03/06/ /06/ /06/2013 Normal 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES RURAIS, PARA FINS ESPECIFICOS, EXPEDIDOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO MARIA DE NAZARÉ CHAVES /06/ /06/ /06/2013 Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS - SINCOV FRANCISCO DHEISON BONFIM SOARES /06/ /06/ /06/2013 Normal 421,05 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTO DE SAÚDE SOCORRO CASTRO E GILBERTO MONTEIRO TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /06/ /06/ /06/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. SRP FRANCISCO OSEIAS ALMEIDA DO NASCIMEN03/06/ /06/ /06/2013 Normal 4.372,42 PELA DESPESA EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR SEC. DE EDUCAÇÃO FOPAG - PROG. CANUTAMA CIDADÃO LEI 303/06/ /06/ /06/2013 Estimativa ,00 PELA DESPESA PAGA NA AJUDA DE CUSTO, CONF. PROGRAMA CANUTAMA CIDADÃO, JUN/ TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA /06/ /06/ /06/2013 Normal ,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/ ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS03/06/ /06/ /06/2013 Global 675,00 PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROGRAMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, EXERCÍCIO ,51 810,89 0, ,00 0, ,00 0, ,26 0, ,00 0,00 950,00 0,00 421,05 0, ,00 0, ,42 0, ,00 0, ,00 0,00 675,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 23