Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Transcrição

1 03/10/ Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 5.297,70 04/10/ Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 04/10/ Estagiários (0872-2) E S T A G I A R I O S 6.000,00 05/10/ Outros Materiais (0467-1) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 986,00 LTDA 07/10/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,55 07/10/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 3.788,83 07/10/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 3.695,59 07/10/ Férias (Comissionados) (0856-5) 6.483,43 07/10/ Férias (Comissionados) (0967-9) 6.483,43 07/10/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 2.254,56 07/10/ IRFJ a Recolher Sobre 480,50 07/10/ Caixa Econômica Federal a Pagar CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.517,50 (0505-6) 07/10/ Sindicato a Recolher (0743-1) SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 22,04 DO EST DE S PAULO 07/10/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.700,00 RESIDUOS 07/10/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 68,16 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 07/10/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 07/10/ Convênio Gas a Recolher (0750-9) A MACHADO UTILIGAS LTDA 168,00 07/10/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 1.141,76 07/10/ IRFJ a Recolher Sobre 1.356,77 07/10/ FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 1.048,77 07/10/ FGTS FÉRIAS (1077-3) F G T S 303,11 07/10/ FGTS FÉRIAS (1079-4) F G T S 295,65 07/10/ INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 3.775,55 07/10/ INSS FÉRIAS (1070-5) I N S S 1.091,19 07/10/ INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.064,31 07/10/ INSS FÉRIAS (1069-0) I N S S 1.867,23 07/10/ INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.867,21 07/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 12,43 07/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 21,12 Pág. 1 de 6

2 07/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) I N S S 2.294,55 07/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 2.407,05 07/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 212,30 07/10/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 468,37 10/10/ º Salário (Colaboradores) 1.200,00 (0157-5) 10/10/ Instalações em Andamento - GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA ,00 Convênio (0402-6) SANEAMENTO LTDA 11/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 19,16 11/10/ INSS (0158-1) I N S S 377,00 13/10/ Outros Serviços Prestados FUNDACE - FUNDAÇÃO P/ DESENVOLVIMENTO ,00 (0903-0) DA ADMIN. CONTAB. ECONOMIA 13/10/ Materiais de Manutenção Elétrica TAG SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA 5.110,54 (0836-6) 13/10/ Outros Serviços Prestados CARLOS ALBERTO BERNARDES DIAS - ME 2.142,00 (0584-7) 13/10/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 240,30 13/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 559,24 13/10/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.716,57 13/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 546,18 14/10/ Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 6.446,08 17/10/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 542,00 17/10/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 148,00 17/10/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 769,70 17/10/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.024,00 17/10/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.996,80 17/10/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 806,40 17/10/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.280,00 17/10/ Vale Transporte (0286-7) RODOVIARIO OCEANO LTDA 64,00 17/10/ Outros Materiais (0602-3) VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA EPP 828,00 17/10/ Outros Serviços Prestados VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA EPP 295,00 (0586-8) 17/10/ Outros Materiais (0839-2) AUTVALE AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E 3.350,00 COMÉRCIO LTDA. 17/10/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 277,13 (0584-7) PAULO FORUM Pág. 2 de 6

3 18/10/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.795,37 18/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 1.725,17 18/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 8.022,04 18/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 5.175,51 18/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 7.940,89 18/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 155,14 19/10/ Outros Materiais (0601-8) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 225,00 19/10/ Outros Materiais (0602-3) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 1.710,00 19/10/ Outros Materiais (0957-4) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 270,00 20/10/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 4.342,66 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 3.856,97 20/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 7.713,93 20/10/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 1.671,35 20/10/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 2.571,31 20/10/ Tarifas Bancárias (0259-0) B A N C O S 110,00 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 7.191,00 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 423,00 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 408,57 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 5.147,78 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 302,81 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 292,48 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 101,97 20/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 203,93 20/10/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 44,19 20/10/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 67,98 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 5,47 Pág. 3 de 6

4 20/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 10,94 20/10/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 2,37 20/10/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 3,65 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 72,99 20/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 145,99 20/10/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 31,63 20/10/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 48,66 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 3,92 20/10/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 7,83 20/10/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 1,70 20/10/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 2,61 20/10/ Folha de Pagamento ,69 (Colaboradores) (0105-1) 20/10/ Folha de Pagamento 7.642,37 (Colaboradores) (0851-8) 20/10/ Folha de Pagamento ,64 (Colaboradores) (0907-1) 20/10/ Folha de Pagamento ,70 (Colaboradores) (0133-4) 20/10/ Folha de Pagamento ,62 (Colaboradores) (0154-9) 20/10/ Folha de Pagamento ,20 (Colaboradores) (0173-2) 20/10/ Folha de Pagamento ,94 (Colaboradores) (1129-5) 20/10/ Alimentação (0313-2) 9.242,24 20/10/ Alimentação (0876-4) 20/10/ Alimentação (0932-8) 2.805,68 20/10/ Alimentação (0281-0) 3.135,76 20/10/ Alimentação (0284-6) 3.795,92 20/10/ Alimentação (0287-2) 20/10/ Alimentação (0284-6) 495,12 20/10/ Vale Transporte (0307-0) 55,51 20/10/ Vale Transporte (0283-1) 42,20 Pág. 4 de 6

5 20/10/ Treinamento e Desenvolvimento 268,00 (0944-3) 20/10/ Medicamentos (0334-7) 125,52 20/10/ Folha de Pagamento ,25 (Comissionados) (0112-0) 20/10/ Folha de Pagamento ,17 (Comissionados) (0106-7) 20/10/ Folha de Pagamento ,17 (Comissionados) (0908-7) 20/10/ Folha de Pagamento ,60 (Comissionados) (0135-5) 20/10/ Folha de Pagamento ,60 (Comissionados) (0155-4) 20/10/ Folha de Pagamento 4.862,57 (Comissionados) (0174-8) 20/10/ Folha de Pagamento 4.862,57 (Comissionados) (1130-1) 20/10/ Alimentação (0313-2) 20/10/ Alimentação (0876-4) 20/10/ Alimentação (0932-8) 20/10/ Alimentação (0278-3) 660,16 20/10/ Alimentação (0281-0) 20/10/ Alimentação (0284-6) 20/10/ Alimentação (0287-2) 20/10/ Alimentação (0284-6) 20/10/ Treinamento e Desenvolvimento 305,20 (0325-8) 20/10/ Treinamento e Desenvolvimento 819,15 (0359-3) 20/10/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS 9.142,27 (Conselheiros) (0113-5) 20/10/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,48 20/10/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P ,98 20/10/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S ,31 20/10/ IRFJ a Recolher Sobre ,35 20/10/ Caixa Econômica Federal a Pagar CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,09 (0505-6) 20/10/ Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 3.174,47 (0742-5) RESIDUOS 20/10/ Sindicato a Recolher (0743-1) SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 440,86 DO EST DE S PAULO 20/10/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 3.084,17 RESIDUOS Pág. 5 de 6

6 20/10/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.784,71 LTDA ME 20/10/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 249,92 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS LTDA 20/10/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 310,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 20/10/ Convênio Gas a Recolher (0750-9) A MACHADO UTILIGAS LTDA 952,00 20/10/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP ,89 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 20/10/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 6.555,31 20/10/ IRFJ a Recolher Sobre ,45 20/10/ Caixa Econômica Federal a Pagar CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.657,65 (0505-6) 20/10/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.250,00 RESIDUOS 20/10/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 20/10/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 728,89 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 20/10/ INSS a Recolher Autônomos I N S S 1.005,62 (Física) (1050-6) 20/10/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 91,50 20/10/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 42,84 21/10/ Outros Materiais (0601-8) MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE 3.698,00 PRODUTOS PARA INST.PREDIAIS EIRELI ME 26/10/ Internet/Intranet (0343-6) DEZE7 WEB DESIGN LTDA - ME 2.388,00 27/10/ Outros Materiais (0839-2) ATRAMETAL COMÉRCIO DE AÇOS E 1.350,00 FERRAGENS LTDA. - ME 28/10/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 327,64 (0586-8) 31/10/ Peças de Bombas e Motores TEO CENTER ROLAMENTOS E PECAS LTDA 924,00 (0830-3) 31/10/ Outros Serviços Prestados EDSON DA SILVA AMARO 800,00 (0841-3) 31/10/ Outros Serviços Prestados DELTA P ELETROMECÂNICA LTDA. - EPP 8.946,00 (0841-3) Total ,04 Pág. 6 de 6