Relação de Pagamentos Orçamentários

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1 Página: 1/5 CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA / ,36 DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCICIO FINANCEIRO DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO ( R$ 794,88) REFERENTE AO MÊS SE JULHO E (R$ 794,78) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS (R$ 450,85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO E (R$ 450,85) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE ,79 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO Nº (R$13.543,79).COMPETÊNCIA 07/ ,18 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO BOM JESUS, CONFORME CONTRATO (R$ 206,18, COMPETENCIA 07/ ,08 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº COMPETÊNCIA 07/ ,78 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO P.A, CONFORME CONTRATO Nº (R$ 1.381,78).COMPETÊNCIA 07/ ,31 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALAS 40 E 41 DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO *** DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL,CONFORME CONTRATOS Nº (R$ 22,96), (R$ 97,35).COMPETEÊNCIA 07/2016.

2 Página: 2/5 290,68 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CONFORME CONTRATO Nº (R$ 290,68).COMPETÊNCIA 07/ ,55 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.*** DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.CONFORME CONTRATO Nº ,09 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCICIO FINANCEIRO *** DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº (R$ 393,09). COMPETÊNCIA 07/ ,40 DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº (R$ 408,70), (R$ 260,83), (R$ 146,49), (R$ 167,61), (R$ 374,26, (R$ 13,77), (R$ 730,15), (R$ 321,91), (R$ 290,68), (R$ 314,10), ( 603,87), (R$495,03). COMPETÊNCIA 07/ ,12 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PMAQ. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/ PSF/PACS - EFETIVOS ,69 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 66 E 290. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS- COMPETÊNCIA 07/ SESAU/SUBSIDIO.

3 Página: 3/ ,64 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/ VIGILÂNCIA A SAÚDE- EFETIVOS 146,03 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, CONFORME CONTRATO Nº COMPETÊNCIA 07/ ,92 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016- CEO - EFETIVOS ,89 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/ PA DE PRAIA DO FORTE - EFETIVOS ,88 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL E NO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 70. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016-HOSPITAL - EFETIVOS ,41 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS. *** EXERCÍCIO DE *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS ,91 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/ AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS.

4 Página: 4/ ,55 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2016 TEMPORARIO - PA ,81 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2016 TEMPORARIO - SAMU ,29 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65 E 291. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 07/ SESAU -TEMPORÁRIOS ,85 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS. *** EXERCÍCIO DE *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 07/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS ,49 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL E NO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 70. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 07/2016-HOSPITAL - EFETIVOS. EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR / , / PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA,SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ ,00. / VALOR DESTA AÇÃO R$ ,00. *** DESPESA COM IMPRESSÕES E REPOGRAFIAS, SEM OPERADOR COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS E MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (17600), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514.

5 Página: 5/ PETROX DISTRIBUIDORA LTDA / , / PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ ,00 / VALOR DESTA AÇÃO R$ ,50. *** DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº (R$ ,00) DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / , / PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL. P.A DE PRAIA DO FORTE E CEO) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES: V, VI, VIII, XII E XV E XVII. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ ,77. *** DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A, CONFORME LOTE V NF (R$ 5.297,09), LOTE VI NF (775,00), LOTE VIII NF (R$ 5.654,53), LOTE VIII NF (R$ 87,52), LOTE XVII NF (R$ 1.082,01) TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP / , / PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 1.633,30. *** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº ,83 DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO DE *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/ CAPS - EFETIVOS TATIANE REBOUÇAS CRUZ DE CARVALHO , /2016 DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA TATIANE REBOUÇAS CRUZ DE CARVALHO - SECRETÁRIA DE SAÚDE, MAT. 6011, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSLADO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A FORTALEZA NO PERIODO DE 01/06/2016 A 03/06/2016, CONFORME LEI Nº 218/2005, DECRETO Nº 14/2005, ART. 3º, INCISO IV.***VALOR DESSA AÇÃO R$ 400,00*** REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO. RA 03. DEVOLUÇÃO EM 08/08/2016 Total da Unidade: ,18 Quantidade de Registros: 30 Total Geral: ,18