FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARDOSO - FMS PRAÇA DERALDO BERMINO SN CENTRO C.N.P.J. : /

Transcrição

1 Orçamentários TELEMAR NORTELESTE S/A /000502/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 75,80 0,00 75,80 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 75, TELEMAR NORTELESTE S/A /000502/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 353,77 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE ,00 353,77 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 353, ADELSON MOREIRA PEREIRA /06/ /06/ /09/2014 Normal 154,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 7,70 146,30 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 146, MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS /06/ /06/ /09/2014 Normal 683,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS FESTEJOS JUNINOS. 34,15 648,85 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 648, MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS /07/ /07/ /09/2014 Normal 683,00 34,15 648,85 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES SÁTELITES DE SAÚDE SITUADAS NAS LOCALIDADES DE TOCOS E CABORONGA DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 648, M.E. EL FAHAL / /03/ /03/ /09/2014 Estimativa 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 09 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA NTQ ,QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 100, M.E. EL FAHAL / /03/ /03/ /09/2014 Estimativa 60,00 0,00 60,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA HIX QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 60, VANETE BORGES DE SENA /01/ /07/ /09/2014 Estimativa 188,00 9,40 178,60 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4864 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 940 PÃES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 13

2 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 178, VANETE BORGES DE SENA /01/ /08/ /09/2014 Estimativa 115,00 5,75 109,25 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4920 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 575 PÃES PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 109, KLAM COM DE COMB E SERV LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.763,00 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 4.763, ASTECMED COMERCIO DE SERVIÇOS /06/ /07/ /09/2014 Normal 573,50 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 573,50 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 573, DEYWESON SANTOS DAS NEVES /08/ /08/ /09/2014 Normal 740,00 37,00 703,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE RAIVA CANINA NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Conta: Nome da Conta: BLVGS Doc: Valor R$: 703, ELINEUZA FRANCO CHAVES /08/ /08/ /09/2014 Normal 740,00 37,00 703,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 74 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Conta: Nome da Conta: BLVGS Doc: Valor R$: 703, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /05/ /09/2014 Global 70,00 0,00 70,00 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO. Valor R$: 70, IMED INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA - 02/01/ /05/ /09/2014 Estimativa 2.615,77 0, ,77 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0178 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 2.615, RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA /05/ /06/ /09/2014 Estimativa 1.500,00 22, ,50 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2264 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.477,50 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 13

3 OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 160,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6354 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 160,00 Valor R$: 160, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Global 70,00 0,00 70,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 132 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO. Valor R$: 70, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 170,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6439 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 170,00 Valor R$: 170, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 125,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6526 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 125,00 Valor R$: 125, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 780,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6400 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 780,00 Valor R$: 780, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 255,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6406 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 255,00 Valor R$: 255, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 710,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6405 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 710,00 Valor R$: 710, OXIFORTE LTDA EPP / /01/ /06/ /09/2014 Estimativa 280,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6403 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 0,00 280,00 Valor R$: 280, ASTECMED COMERCIO DE SERVIÇOS /01/ /07/ /09/2014 Estimativa 1.330,00 0, ,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 44 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 13

4 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.330, DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 01/07/ /08/ /09/2014 Global ,80 0, ,80 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº E NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE IX. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: , DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 01/07/ /08/ /09/2014 Global 474,00 0,00 474,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE IX. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 474, COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 01/07/2014 E 27/08/ /09/2014 Global 1.729,60 0, ,60 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº E NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE II. Conta: Nome da Conta: PSF PAB PACS Doc: Valor R$: 1.729, COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 01/07/2014 E 28/08/ /09/2014 Global 89,87 0,00 89,87 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE II. Conta: Nome da Conta: PSF PAB PACS Doc: Valor R$: 89, CIDADE COOPERATIVA DE SAÚDE /01/ /08/ /09/2014 Estimativa ,92 209, ,42 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 544 NESTA DATA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/07/2014. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: , MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA /07/ /08/ /09/2014 Global 1.702,00 0, ,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2028 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE III. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 1.702, MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA /07/ /08/ /09/2014 Global 1.025,00 0, ,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2029 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE III. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 1.025,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 13

5 BANCO DO BRASIL / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 23,40 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS. 0,00 23,40 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 23, LEILANE FREITAS BISPO /08/ /08/ /09/2014 Normal 1.006,00 0, ,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Conta: Nome da Conta: BLVGS Doc: Valor R$: 1.006, TELEMAR NORTELESTE S/A /000502/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 93,47 0,00 93,47 VALLIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 93, ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA /08/ /08/ /09/2014 Normal 2.707,00 206, ,63 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E GEOHELMITIASE NAS LOCALIDADE DE TOCOS, POÇO, CABORONGA, OLEIRO, CABANA, MOCÓ, SANTO ANTONIO, LIMOEIRO E QUEIMADAS DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Conta: Nome da Conta: BLVGS Doc: Valor R$: 2.500, MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA /07/ /09/ /09/2014 Global 8.732,44 0, ,44 LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2049; 2050 E 2051 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE III. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 8.732, MEDICAL FARMA COMERCIO LTDA /07/ /09/ /09/2014 Global 633,23 0,00 633,23 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2052 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE III. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 633, CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS 01/07/ /09/ /09/2014 Global 5.159,00 0, ,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2927 NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE VIII. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 5.159, LUIS CARLOS BASTOS DA SILVA /08/ /08/ /09/2014 Normal 1.160,00 58, ,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 13

6 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.102, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa 7.529, , ,44 Valor R$: 6.164, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa 6.682,73 506, ,10 Valor R$: 6.176, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa 8.631, , ,25 Valor R$: 6.327, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa , , ,72 Valor R$: , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa , , ,06 Valor R$: , ROSANE DOS SANTOS DIAS /05/ /08/ /09/2014 Estimativa 4.000,00 638, ,03 Valor R$: 3.361, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa , , ,18 Valor R$: , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa 5.326,00 689, ,82 Valor R$: 4.636,82 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 13

7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /0002/01/ /08/ /09/2014 Estimativa , , ,54 Valor R$: , CIDADE COOPERATIVA DE SAÚDE /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 8.534,00 128, ,99 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 629 NESTA DATA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRAGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, NASF, CAPS E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 8.405, EMBASA / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 60,47 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE ,00 60,47 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 60, BANCO DO BRASIL / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 7,80 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS. 0,00 7,80 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 7, CIDADE COOPERATIVA DE SAÚDE /01/ /09/ /09/2014 Estimativa , , ,82 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 629 NESTA DATA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRAGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, NASF, CAPS E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE NÉMURO 156/2014. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: , VIVIANE DE ALMEIDA LOBO /08/ /08/ /09/2014 Normal 1.232,00 61, ,40 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA AS LOCALIDADES DE POÇO, SANTO ANTONIO, TOCOS, CABANA E CABORONGA AFIM DE REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE HEPATITE DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.170, CLEONILSON DE BRITO ALVES /020/06/ /07/ /09/2014 Estimativa 950,00 0,00 950,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 109 NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 950, BANCO DO BRASIL / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 31,20 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS. 0,00 31,20 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 31,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 13

8 TELEMAR NORTELESTE S/A /000502/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 100,46 0,00 100,46 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 100, EMBASA / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 21,85 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE ,00 21,85 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 21, LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 665,00 0,00 665,00 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDEMALTEZ-HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, ÚNICO HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITO E PORTADORES DE CÂNCER NO ESTADO DA BAHIA. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 665, KLAM COM DE COMB E SERV LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global 6.541,00 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 6.541, SEVERINO JOSE DE BOA FILHO /07/ /07/ /09/2014 Normal 255,00 12,75 242,25 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 4241; JPZ 5389; NTQ 9249 E NTR 2686 QUE SERVEM S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 242, EDNO CABRAL MACHADO /07/ /07/ /09/2014 Normal 405,00 20,25 384,75 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 4241 E NTR 2686 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 384, SEVERINO JOSE DE BOA FILHO /08/ /08/ /09/2014 Normal 2.336,00 157, ,08 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 4241; JPZ 5389; NTQ 9249 E NTR 2686 QUE SERVEM S SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 2.178, RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA /08/ /08/ /09/2014 Normal 832,00 41,60 790,40 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL NTQ 9249; NTR 2686; NTQ 4241; JQW 0271 QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 790,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 13

9 COELBA / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.363,12 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE , ,12 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.363, DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 01/07/ /09/ /09/2014 Global 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 E LOTE IX. Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 130, BAZAR LOBO LTDA / /07/ /09/ /09/2014 Global ,40 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 0, ,40 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: , VALDEMIR DA SILVA LOPES /00002/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 124, ,00 IMPORTÂNCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 572/2013 DE 01/08/2013. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: , KLAM COM DE COMB E SERV LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.235,00 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 4.235, NUBIA SILVA SAMPAIO MEDEIROS /09/ /09/ /09/2014 Normal 1.200,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 1.200, ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA /09/ /09/ /09/2014 Normal 2.707,00 IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE. 206, ,63 Conta: Nome da Conta: BLVGS Doc: Valor R$: 2.500, ST CONSULTORIA LTDA- EPP /00 02/01/ /08/ /09/2014 Global 900,00 0,00 900,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2903 NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES PÚBLICAS NO AMBITO DAS LEGALIDADES E LEGISLAÇÕES VIGENTES. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 900,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 9 de 13

10 TO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTD /01/ /08/ /09/2014 Global 300,00 0,00 300,00 IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA POR TEMPO LIMITADO DE USO DE SOFTWARE PARA O SETOR DE RH, PATRIMONIO E FROTA DESTA PREFEITURA. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 300, JURACY OLIVEIRA ALVES /08/ /08/ /09/2014 Estimativa 1.053,00 52, ,35 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4964 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.000, JURACY OLIVEIRA ALVES /08/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.053,00 52, ,35 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 4997 NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PARA SALVADOR E FEIRA DE SANTANA. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.000, ELEILTON DA HORA SANTOS- ME /01/ /09/ /09/2014 Global 4.000,00 0, ,00 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4347 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA E RECEITAS, NOS TERMOS DO CONTRATO REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 4.000, MARIA DA GLORIA DA SILVA SANTOS /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.920,00 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DO PACIENTE WESLEY BRANDÃO FORA DO DOMICÍLIO. 0, ,00 Conta: Nome da Conta: TFD Doc: Valor R$: 1.920, COELBA / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 116,71 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO DE ,00 116,71 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 116, MODIFICAR INDUST. SERV E VEICULOS ESPEC. 03/09/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1228 NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DE PICK-UP PARA AMBULÂNCIA PADRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E CONTRATO 583/2014 EM ANEXO. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: ,00 Total R$ , , ,22 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 10 de 13

11 Extra-Orçamentários INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,66 RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 24,66 Valor R$: 24, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,64 RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 98,64 Valor R$: 98, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,00 RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 724,00 Valor R$: 724, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,93 PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE RETENÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 168,93 Valor R$: 168, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,00 RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 724,00 Valor R$: 724, BRADESCO / /09/ ,96 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,96 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 1.565, CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A /09/ ,80 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,80 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 2.300, ODONTO SISTEM FMS / /09/ ,00 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 273,00 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 273,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 11 de 13

12 UNIAO MEDICA FMS / /09/ ,97 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,97 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 1.056, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,94 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE TENÇÃO DA FOLHA DE AGOSTO DE ,00 221,94 Valor R$: 221, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,18 PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE TENÇÃO DA FOLHA DE AGOSTO DE ,00 567,18 Valor R$: 567, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,00 RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE ,00 724,00 Valor R$: 724, GENI FREITAS DE CARVALHO /09/ ,80 0,00 144,80 PAGAMENTO DE PENÃO JUDICIAL DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. GIVALDO DE OLIVEIRA SILVA, EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS RAFAELA MATEUS E GEBRIELA DE CARVALHO SILVA. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 144, JACILENE FELISBERTO NASCIMENTO /09/ ,22 0,00 191,22 PAGAMENTO DE PENÃO JUDICIAL DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DO SR. JOSE CARLOS GALDINHO DA SILVA, REFERENTE O PROCESSO Nº DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE COM ALIMENTOS. Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 191, BRADESCO / /09/ ,30 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,30 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 2.242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A /09/ ,51 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,51 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 5.597, UNIAO MEDICA FMS / /09/ ,49 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,49 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 12 de 13

13 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 1.949, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,61 PAGAMENTO DE RETENÇÃO COM INSS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,61 Conta: Nome da Conta: BLATB Doc: Valor R$: 2.988, INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDA /09/ ,60 PAGAMENTO DE RETENÇÃO COM INSS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE , ,60 Conta: Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL Doc: Valor R$: 6.728,60 Total R$ ,61 0, ,61 98 Registro(s) , , ,83 Total Geral R$ FELICISSIMO PAULINO DOS SANTOS PREFEITO CPF ROSANE DOS SANTOS DIAS SECRETARIA DE SAÚDE CPF NAELSON SANTANA SANTOS CONTADOR CRC /O-4 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 13 de 13