ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE

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1 Página: 1/ GABINETE DA PREFEITA MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DO GABINE PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE MARIA VERALUCIA GAMA MORAES ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCIC ANTONIO ROBERTO SILVA MORAES ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CONTROLADOR INTERNO DESTA ADMINISTRAÇÃO, DUR INSS / ,97 REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DO MES DE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,42 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DO VEICULO HILUX PLACA OLG-9646, CONFORME NILA NAIARA NUNES NASCIMENTO ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,5(MEIA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A EUCLIDES DA CUNHA, NA Q PATRICIA NASCIMENTO ALMEIDA /10/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A BRASILIA, NA QUALIDADE Total da Unidade: ,39 A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 REFERENTE NF Nº 434 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,00 REFERENTE NF Nº 747 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE

2 Página: 2/9 ASSOCIAÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL / /10/ ,00 REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSA OFICIAL ELETRONICA, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTD / /10/ ,00 REFERENTE NF Nº 768 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IN CONSULT SERVICE ENGENHARIA, ASSESSORIA E C / /10/ ,00 REFERENTE NF Nº 32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AOS RECURSOS, BEM COMO REDEDOM - REDE BRASIL. DE PUBLICAÇÕES DE ATO / /10/ ,08 REFERENTE NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, NO DIAR ,00 02/10/ /10/ /10/ ,70 07/10/ ,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE ,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE ,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

3 Página: 3/9 08/10/ /10/ /10/ ,29 16/10/ ,80 17/10/ ,85 REFERENTE TARIFA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE /10/ ,80 17/10/ /10/ ,80 18/10/ , ,00 03/10/ ,80 REFERENTE TARIFA PAG. SALARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

4 Página: 4/9 29/10/ /10/ ,62 REFERENTE TARIFA ANT. FLOAT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE COELBA / /10/ ,06 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇ COELBA / ,84 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇ COELBA / ,79 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇ EMBASA / /10/ ,26 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DES EMBASA / ,04 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ADMINISTRAÇÃO DES /10/ ,40 REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE ,89 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE JOSEVAN CALAZANS DE MACEDO ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DU MARILENE DANTAS DOS SANTOS E COMPANHIA LTD / ,00 REFERENTE NF Nº 777 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IN

5 Página: 5/9 A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 REFERENTE NF Nº 542 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,28 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DO VEICULO GOL PLACA OLF-5526, CONFORME N TELEMAR / ,81 REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS E SERVIÇ , JOSE CARLOS BITENCOURT DA SILVA /10/ ,00 REFERENTE DIARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A SALVADOR, NA QUALIDADE D DOMINGOS SILVA MORAES /10/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM HOSPEDAGEM A CIDADE DE JEREMOABO, N BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA / /10/ ,00 REFERENTE SETENÇA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº , EM FAV Total da Unidade: , SECRETARIA DE FINANÇAS STAF TECNOLOGIA LTDA / ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013, CONFORME NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, PARA SERE PI SERV. CONTAB. PUBLICA SOCIEDADE SIMPLES LT / /10/ ,92 REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME NF Nº VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON ,59 REFERENTE PASEP (ROYALTIES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE ,88 REFERENTE PASEP (ROYALTIES) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

6 Página: 6/ SECRETARIA DE FINANÇAS ,02 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE LINDAURA ANDRADE ALVES ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE L INFORM. ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIST / ,00 REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME NF Nº 100 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLAN ,54 REFERENTE PASEP (ITR) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE /10/ ,94 REFERENTE PASEP (ITR) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE ,47 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE INSS / ,20 REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO 18/10/ ,34 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE ,91 REFERENTE PASEP (FPM) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE ,81 REFERENTE PAGAMENTO DIVERSOS DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS ,35 REFERENTE PASEP (ICMS-EXP) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE ,66 REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM O PAS Total da Unidade: ,63

7 Página: 7/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANA LUCIA D. DA SILVA / ,00 REFERENTE NF Nº 1151 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO ANA LUCIA D. DA SILVA / ,00 REFERENTE NF Nº 1152 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO CONTA UNICA DE UG TESOURO NACIONAL / ,11 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº , C/C CONTA UNICA DE UG TESOURO NACIONAL / ,90 REFERENTE DE VOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº , C/ Total da Unidade: 8.932, SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT / ,70 REFERENTE NF Nº 751 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE C. F. DOS SANTOS OFICINA / /10/ ,00 REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NF Nº 166 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NAS MAQ PSSA CONSTRUTORA CIVIL E CIA LTDA / /10/ ,26 REFERENTE NF Nº 496 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, / /10/ ,00 REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A ART VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PR CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, / /10/ ,00 REFERENTE PAGAMENTO DE ART VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 03 TESTES DE A COELBA / /10/ ,96 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA ,98 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE

8 Página: 8/ SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MANOEL MARCOS DANTAS GAMA ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NATUBA TRANSPORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTD / ,02 REFERENTE NF Nº 176 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDE CL ENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD / ,00 REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME NF Nº 77 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,04 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DAS 02(DUAS) MAQUINAS PESADA PA CARREGAD AUTO POSTO BANZAE LTDA / ,18 REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA OUF-4434, C R. SANTANA DOS SANTOS -OFICINA NALDINHO / ,00 REFERENTE NF Nº 251 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUIN Total da Unidade: , SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 REFERENTE NF Nº 436 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS, DOS SERVIDORES DA SECRE MARCOS ANDRADE ALVES ,00 REFERENTE SETEMBRO/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEST MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / ,13 REFERENTE PARCELA 006 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DE APORTES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA A A DE S JUNIOR SERVIÇOS / ,00 REFERENTE NF Nº 545 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO

9 Página: 9/ SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MARCOS ANDRADE ALVES ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A BRASILIA, NA QUALIDADE MARCOS ANDRADE ALVES /10/ ,00 REFERENTE DIARIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM A BRASILIA, NA QUALIDADE Total da Unidade: ,13 Quantidade de Registros: 94 Total Geral: ,61