BALANÇO PATRIMONIAL MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA CNPJ:

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1 Folha 126 BALANÇO PATRIMONIAL MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de

2 MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) ATIVO ( Ajustado) PASSIVO ( Ajustado) CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa Empréstimos e financiamentos - - Banco Fornecedores e empreiteiros - - Aplicações financeiras Salários e encargos sociais Adiantamentos Fornecedores - - Dividendos propostos - - Adiantamentos Salarias - - Outras - - Adiantamento de Férias - - Provisões - - Seguros a Vencer - - Impostos/Contrib. a compensar - - Outros - - Total do passivo circulante NÃO CIRCULANTE Total do ativo circulante NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Seguros a Vencer - - Outros 85 - Adiantamento a Compensar - - Outros 85 - Total do passivo não circulante 85 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 85 - Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota...) - - Despesas antecipadas - - PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES Depósitos judiciais - - Outros RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social - - Investimentos Reservas de Reavaliação Maquinas e Equipamentos - Reservas de doações Play Grond Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros - Veiculos de serviço - Objetos p/copa e cozinha Instalações - RESULTADO DO PERIODO Edificações Computadores e Perifericos - Imobilizado em andamento - Ajustes de Exercícios Anteriores - - Aparelhos Musicais Superavit acumulado Diferido - - Superavit Periodo (22.016) Intangível Depreciação Acumulada (40.557) (30.359) Folha Total do ativo não circulante Total do patrimônio líquido TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA Contribuição Patronal INSS - Isenção Contribuição Patronal INSS - Isenção As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

3 Folha 128 MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO PARA EXERCICIOS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (EM REAIS) RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA SUBSIDIOS Subsidio de Origem Estrangeira - - Subsidio de Origem Brasileira - - RECEITAS DE APADRINHAMENTO DFC s Estrangeiro ao Projeto - - DFC s Brasileiro ao Projeto - - RECEITA DE ONG S Apromiv - - Fundação Balbina Camila de Araujo - - Sociedade São Vicente de Paulo - - Fraternidade Feminina Missionaria - - Via Solo - - Outros - - RECEITA GOVERNO MUNICIPAL SEMAS - - Secretaria de Educação Smed PBH/Socializacao Inf. Juvenil Convênio SETASCAD - - PBH Material Escolar Divisão de Merenda RECEITA GOVERNO ESTADUAL Sec. Des. Social Sec. De Esporte - - Advocacia Geral do Estado - - RECEITA DE ASSOCIADOS E EVENTOS Contribuição de Pais Festas e Eventos Doações Pessoas Físicas Outras - - RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação Financeira RECEITA PESSOA JURIDICA Subvençãos INSS Subvenção COPASA Subvenção CEMIG - - Outros OUTRAS RECEITAS Doacões Diversas - - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Repasses de Terceiros Outros 450 TOTAL DAS RECEITAS DESPESAS OPERACIONAIS Despesa com pessoal Serviços prestados por terceiros Materiais de consumo aplicados nos programas Despesas gerais Bolsa Escola - - Despesas Financeiras Depreciação e amortização do imobilizado Divisão de Merenda Isenções/Subvenções DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Desp.com Terceiros Outros 688 TOTAL DAS DESPESAS (22.016) As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

4 Folha: 129 MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE E (Valores expressos em reais) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Déficit do exercício (22.016) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Depreciação (11.818) Redução (aumento) nos ativos: Impostos a recuperar - - Adiantamento Salariais - - Adiantamento de férias - - Despesas antecipadas - - Outros (85) - (85) - Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores - - Provisões de férias e encargos - - Salários e Encargos Outras obrigações RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (3.384) FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Adições ao ativo permanente (10.919) (33.473) Baixas Depreciações - - Reavaliação - - Recursos de terceiros para adição ao ativo permanente Ajustes de Exercícios Anteriores - - RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (741) (24.263) Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos (4.125) Aumento (redução) no caixa e equivalentes (4.125) Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5 MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA Folha 130 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS) PATRIMONIO SOCIAL RESERVA DE REAVALIAÇÃO RESERVA DE DOACAO SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO TOTAL Saldos em 31 de dezembro de Superavit incorporado no patrimonio - Reserva de Reavaliação - Reserva de Doações Superavit/Deficit do exercicio Saldos em 31 de dezembro de Superavit incorporado no patrimonio - Ajustes de exercicio anteriores - - Reserva de Reavaliações - Reserva de Doacoes Superavit/Deficit do exercicio (22.016) (22.016) Saldos em 31 de dezembro de

6 Folha 131 MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 1 - CONTEXTO OPERACIONAL A MOVIMENTO COMUNITARIO DA SEARA é uma Sociedade Civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhe cida como de utilidade pública municipal. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT Entidade Sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução no. 877, de 18 de Abril de 2000, do Conselho Federal de Contabilidade. Lei de 17 de Dezembro de PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS O disponível corresponde aos depósitos bancários à vista, no valor de caixa no valor de R$ 4.429,79 devidamente comprovados. R$ 9.355,47 e IMOBILIZADO O imobilizado está registrado pelo seu custo de aquisição ou formação e não foi corrigido. A depreciação do imobilizado foi calculada no exercicio 2009 com base nas taxas usuais permitidas pela legislação. Tendo em vista que será analisado também os permanentes totalmente depreciados, as baixas e adições no período. A movimentação do período foi a seguinte: Saldo em Movimentação Saldo em Contas 2008 Adições Reavaliações 2009 Investimentos Maquinas e Equipamentos Play Grond Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha Instalações Terrenos e edificações Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento Aparelhos Musicais Diferido Intangível Total do Imobilizado ( - ) Depreciação do Imobilizado 2008 (30.359) ( - ) Depreciação do Imobilizado 2009 (40.557) (40.557) Imobilizado Liquido (29.638)

7 3.3 - As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência. Folha DOAÇÕES E SUBVENÇOES A Entidade recebeu durante o exercicio doações e subvenções, registradas da seguinte forma: Receita de Subsidios - Receita de Apadrinhamento - Receita de Ong s - Receita Governo Municipal Receita Governo Estadual - Receita de Associados e Eventos Receitas Financeiras 160 Subvenções Outros Não operacional R$ TOTAL: , GOVERNO MUNICIPAL 5 - SEGUROS O valor refecebido da prefeitura esta assim distribuido ,12 SMED, ,13 Div. Merenda, 527,00 Mat. Escolar e Socialização. A Entidade NÃO mantém seguros de seus bens. 6 - APLICAÇÃO EM GRATUIDADE Todos os recursos obtidos pela Entidade são aplicados na assistência das familias e crianças inscritas nos diversos programas que desenvolvena região, cuja mensuração, através dos dados contabéis, está assim representada:

8 Folha 133 Descrição/Valores em R$ Valores aplicados na área da saúde Valores aplicados na área da educação Valores aplicados na área do apoio Outros TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO Compensação Ativa Contribuição Patronal INSS - Isenção , , Compensação Passiva Contribuição Patronal INSS - Isenção , , AJUSTES Para melhor classificação contábil foram ajustadas no exercício de 2009 as seguintes rúbricas: Conta Nomeclatura Valor Cont. Patronal INSS , Isenção INSS Cot. Patronal ,66 Transferidas para: Cont. Patronal INSS - Isenção (Ativa) , Cont. Patronal INSS - Isenção (Passiva) ,66 Betim, 31 de dezembro de 2009 Maurly Fontoura de Apolonia Presidente Joanes Fernandes Batista CRC/MG Contador

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