R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA / Exercício: Página 1. Vencimento. Vencimento

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1 Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/12/ 10/459 01/12/ 1,50 1,50 1,50 01/12/ 2,50 2,50 2,50 01/12/ 01/12/ /460 19/59 19/53 39/ BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL 01/12/ DE ADVOCA 8.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 169/ SERGIO SOAR CACIQUE /12/ , , CONTRATAÇÃO DE EMPRA EM DENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 01/12/ ,30 04/12/ 10/ /12/ 27,00 27,00 27,00 04/12/ 12,50 12,50 12,50 04/12/ 0,70 0,70 0,70 04/12/ /462 10/463 15/ MARLI ALV COSTA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 15/ MARLI ALV COSTA 04/12/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 22/ ANTONIO MOREIRA SILVA 04/12/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 M 22/ ANTONIO MOREIRA SILVA 04/12/ 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 M 63/ M. H. R. MARTINS 04/12/ 7.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 222/16 04/12/ 04/12/ 04/12/ 56,40 56,40 56,40 222/20 222/25

2 Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 04/12/ 04/12/ ,20 134,20 134, /464 7,50 7,50 7,50 18,00 18,00 18, NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI - ME /465 31/10 LOCAÇÃO DE SOTFWAR NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. 35/ FRANCLIN BARBOSA CARVALHO VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 35/21 OR , ,15 35/20 OR /19 OR /18 OR / EDITORA ON LINE LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 52/ ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 83/ R. C. DE AGUIAR EIRELLE ,15 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 222/26 18,80 18,80 18, , , ,00 6,00 222/17 222/ ,65 06/12/ 10/ ,20 06/12/ 6,00

3 Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 06/12/ 21/ FRANCISCO JUS VIEIRA 06/12/ DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIODAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34/ ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕ DO SIOPS. 34/ ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕ DO SIOPS. 48/ FRANCISCO JUS VIEIRA 06/12/ DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50/ ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕ DO SIOPE 50/ ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕ DO SIOPE 77/ FRANCISCO JUS VIEIRA 06/12/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 217/ JOSÉ CARLOS LUCAS SOUZA DIAS 06/12/ 3.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PARA ASSSORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 06/12/ , , , /12/ 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 117,57 117,57 117,57 90,12 90,12 90,12 129,80 129,80 129,80 167,64 167,64 167,64 07/12/ 3,20 3,20 3,20 07/12/ 16,50 16,50 16,50 07/12/ 826,00 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 10/468 10/ / IMPRENSA NACIONAL 826,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. MUNICIPAL 249/1 OR MINISTÉRIO DA FAZENDA 07/12/ 1.900, , , , ,98 826,00 PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 07/12/ , ,98

4 Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 08/12/ 1/ /12/ 08/12/ 7,50 7,50 7,50 08/12/ 08/12/ 08/12/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS08/12/ PAGAMENTO DE CNM DE 10/455 10/469 19/56 19/60 53/ ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 247/ MATHEUS & FERNAND SERVIÇOS LTDA - ME 08/12/ CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA BARRACAS, PALCO E SHOW MUSICAL EM ATENDIMENTO AS FTIVIDAD E EVENTOS. 249/2 OR MINISTÉRIO DA FAZENDA 08/12/ 1.719, , , , ,35 PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 08/12/ ,35 11/12/ 10/ ,82 11/12/ 9,00 9,00 9,00 11/12/ 175,92 175,92 175,92 11/12/ 377,73 377,73 377,73 11/12/ 262,64 262,64 262,64 11/12/ 834,69 834,69 40/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/ ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 222/27 11/12/ 834,69 12/12/ 1/ /12/ 12/12/ 6,00 6,00 6,00 10/471

5 Página 5 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 12/12/ 21/ FRANCISCO JUS VIEIRA 12/12/ , , DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIODAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 48/ FRANCISCO JUS VIEIRA 12/12/ DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 77/ FRANCISCO JUS VIEIRA 12/12/ 4.08 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 222/28 12/12/ 12/12/ ,60 13/12/ 1/ /12/ 13/12/ 8.592, , , , ,95 72/7 150 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 13/12/ 8.601,95 14/12/ 56/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -14/12/ ME , ,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 129/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -14/12/ ME , ,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 222/29 14/12/ 14/12/ /1 OR MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIARIAS 14/12/ ,80 15/12/ 19/ ,18 15/12/ 15/12/ CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 15/12/ 3.504, , ,00 19/61 20/9 OR / JACKSON DE MELO PINTO 15/12/ LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS

6 Página 6 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 15/12/ 30/ VALMIR SOUSA MELO 15/12/ 1.831, , , LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS / ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 15/12/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIEL 64/ MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 15/12/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 64/ MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 15/12/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 90/ K W EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 15/12/ , ,75 SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA COLA MUNICIPAL ALCID DA CONCEIÇÃO LIMA, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 222/30 15/12/ 47,00 47,00 47,00 15/12/ W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 15/12/ - ME , , , ,75 222/22 246/2 140 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNIC PIO DE PACARAIMA 15/12/ , , ,25 17/12/ 55/ , CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME , ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 55/ CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME , ,40 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 130/ CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME 17.3, ,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 130/ CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 17/12/ , ,90 18/12/ 10/ ,80 18/12/ 18/12/ , , ,40 13/ MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTIVOS, DTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44/ MOURAO E LIRA LTDA-ME 18/12/ ,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PORTIVO, ASEREM UTILIZADAS NAS AÇO SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRAS ,20

7 Página 7 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 18/12/ 81/ V. A. DE ASSIS - ME 7.648,00 18/12/ 7.648, , SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/ - ME 8.685, , , , , ,40 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 186/ ,20 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 219/ MOURAO E LIRA LTDA-ME 18/12/ ,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEORATIVOS PARA EFEITAR AS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 222/35 18/12/ 18/12/ ,70 1/ , ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA /8 OR 238 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/9 OR ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA 1.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/7 OR ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA 1.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/11 OR MARIA APARECIDA RIBEIRO 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 23/ MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 23/ MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 23/ MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 27/ W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP , , , AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 33/ MARIO DAVI LAGO LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 33/ MARIO DAVI LAGO LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 33/ MARIO DAVI LAGO LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 49/ EDITORA ON LINE LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 18

8 Página 8 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 55/1 OR MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA , , , , ,33 20/12/ 20/12/ ,50 20/12/ , ,86 20/12/ ,50 20/12/ 1.173, , , , , ,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCAIL 92/ SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 92/ SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 92/ SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 187/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 222/ ,90 20/12/ 5/ , INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/12/ Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento da administracao. 19/58 55/ V. A. DE ASSIS - ME ,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 94/ W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP ,86 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. APOSTILAMENTO - INCREMENTO 99/ V. A. DE ASSIS - ME ,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 249/3 OR MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 20/12/ ,63 21/12/ 1/ ,35 21/12/ 21/12/ 46,54 46,54 46, / MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 32/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR 21/12/ SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA

9 Página 9 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 21/12/ 45/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR 21/12/ , , , , SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 46/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR 21/12/ SERVIÇOS DE LAVAGEM, DTINADO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 56/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -21/12/ ME ,61 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 94/ W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 21/12/ , , ,64 21/12/ , , ,70 21/12/ ,82 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. APOSTILAMENTO - INCREMENTO 95/ SANDRA H. G. ZEFERINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APOSTILAMENTO 96/ W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. APOSTILAMENTO 129/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -21/12/ ME ,82 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 222/33 21/12/ 21/12/ , , ,43 222/18 21/12/ ,51 22/12/ 1/ ,38 22/12/ 22/12/ CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 22/12/ 36,10 36,10 19/63 20/8 OR /32 22/12/ 22/12/ ,10

10 Página 10 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 10/ CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 9,21 9,21 9, , , , , , , , , /454 10/457 19/54 19/55 19/57 19/52 19/65 19/64 20/6 OR /5 OR CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 20/7 OR CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 21/ MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 23/2 188 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNIPAL 24/2 175 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 28/5 239 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 28/6 239 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 39/ BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE

11 Página 11 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 45/ , , AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 46/ ,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 46/2 293 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 46/ ,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 47/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 4.58 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 51/7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 51/6 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 52/7 OR 282 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 52/6 OR 282 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 71/ , , , , ,45 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 97/7 71 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 97/6 71 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 98/7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 98/6 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 222/ ,88 1/ , / MARLI ALV COSTA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 1.00

12 Página 12 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 19/ /66 52/ ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 71/ , , , , ,80 18,80 18, MATHEUS & FERNAND SERVIÇOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 71/3 137 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 76/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 150/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/ E B DE ALENCAR-ME 9.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 222/19 222/31 247/ CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA BARRACAS, PALCO E SHOW MUSICAL EM ATENDIMENTO AS FTIVIDAD E EVENTOS , , , / , , , , ,22 1/ FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS , ,22 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - FUS EFETIVOS , , , , , ,32 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/ FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/ FOPAG PAB 8.724,32 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal ,32

13 Página 13 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 4/ , , , INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , , , , , , , , , FOPAG - PSB Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 5/ FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 5/19 33 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento da administracao. 6/ FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS 6/ FOPAG FUS CONTRATADOS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - ENDEMIAS ,78 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - CRAS CONTRATADOS Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - PACS , , , , , , ,91 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 5.699,30 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 9/ FOPAG - N.A.S.F 6.50 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/ FOPAG SAMU ,91 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/ FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS 4.214, , , , , , , , , FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS , , ,29 10/ PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 10/ FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 12/12 OR FOPAG - PSF PAGAMENTOS DE SERVIDOR FOPAG PSF 13/12 OR FOPAG - CAPS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 14/13 14 PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS

14 Página 14 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 18/15 OR FOPAG - FUS AGENT POLITICOS -1,00-1, , , NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT ,23 2,23 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 18/14 OR FOPAG - FUS AGENT POLITICOS 2.173,50 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 20/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 20/ NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 4.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 20/ NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 4.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 21/ MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 30/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO , ,90 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 31/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 32/8 OR FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS 47/ FOPAG CREAS CONTRATADOS 8.257,00 PAGAMENTO DE SERVIDOR 48/ FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO DE SERVIODR FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 49/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 50/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 50/ FOPAG CRIANÇA FELIZ PAGAMENTO DE SERVIDOR CRIANÇA FELIZ 51/ FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 53/ ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 54/ FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT , ,00 PAGAMENTO DE SERVIDOR ,00

15 Página 15 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 57/1 OR , , ,50 495, , FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO PAGAMENTO DE SERVIDOR, REF AO M DE DEZEMBRO/ 58/1 OR FOPAG - CRAS CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR 63/ M. H. R. MARTINS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 64/ MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 67/ FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS , , , , , , PAGAMENTO DE SERVIDOR 68/ ELOID ARAÚJO GOM PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 69/ ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLOR 1.00 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 69/1 OR FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR 70/10 OR GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLOR PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 70/1 OR FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 234,70 234,70 234, , , , , , , , , , INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL , , ,03 PAGAMENTOS DE SERVIDOR 100/1 OR FOPAG - FUS EFETIVOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 101/1 OR FOPAG PAB PAGAMENTO SERVIDOR, PAB INCREMENTO 101/2 OR FOPAG PAB PAGAMENTO SERVIDOR, PAB INCREMENTO 102/1 OR ELOID ARAÚJO GOM PAGAMENTO MAIS MEDICOS 103/1 OR GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLOR PAGAMENTO MAIS MEDICOS 104/1 OR ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLOR PAGAMENTO MAIS MEDICOS 222/24 224/3 OR 125 PARCELAMENTO INSS

16 Página 16 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 249/4 OR MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.438, , ,90 495, , , , , ,98 PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP ,46 29/12/ 4/ , FOPAG ADM CONTRATADOS 29/12/ ,23 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 11/ MOURAO E LIRA LTDA-ME 29/12/ 3.168, ,00 29/12/ /12/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 11/ MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 40/ TRELA ASSSORIA CONTÁBIL - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 55/2 OR MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA 29/12/ 1.50 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCAIL 29/12/ TOTAL GERAL , , , , , ,90 495, , , ,13