Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de 2017, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.

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1 Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/10/ 8/ FOPAG - PACS 01/10/ , ,56 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 01/10/ , ,56 1/ ,00 6,00 6, NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI - ME /111 1/114 1/112 10/369 18/176 18/178 18/179 18/180 18/181 18/177 18/193 18/194 18/195 18/196 31/8 LOCAÇÃO DE SOTFWAR NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.

2 Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 39/ BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 47/ FOPAG CREAS CONTRATADOS 8.523, , , , , INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT 4.4,75 4.4,75 4.4, , , ,66 PAGAMENTO DE SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/. 56/ RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA E SERVIÇOS L CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 76/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 150/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 221/1 OR AUTO DE INFRAÇÃO 5828/D. DEBITO Nº ,25 1/ , ,00 3,00 3, ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA /371 10/370 15/ MARLI ALV COSTA 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 18/197 18/6 OR 238 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/ MARIA APARECIDA RIBEIRO 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 22/ ANTONIO MOREIRA SILVA 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 M 22/ MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 23/ MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3 Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 24/ V. A. DE ASSIS - ME 3.279, , , ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 29/ JACKSON DE MELO PINTO 3.504, ,00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 30/ VALMIR SOUSA MELO 1.831, ,00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS 33/ MARIO DAVI LAGO , , , LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 33/ V. A. DE ASSIS - ME FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 34/ ELIENE LOP DA SILVA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕ DO SIOPS. 34/ V. A. DE ASSIS - ME 7.047, , , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 35/ FRANCLIN BARBOSA CARVALHO VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 40/ TRELA ASSSORIA CONTÁBIL - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 50/ ELIENE LOP DA SILVA 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕ DO SIOPE 53/ ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA 7.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 53/ V. A. DE ASSIS - ME 4.446, ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 55/ V. A. DE ASSIS - ME 3.594, , , ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 63/ M. H. R. MARTINS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 81/ V. A. DE ASSIS - ME 6.097, , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 92/ SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS 1.20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 180/ ACRANEIDE DA SILVA BEZERRA PAGAMENTO DE DIARIAS 216/ CAMILA GEOVANA

4 Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 225/ ELIS REGINA LEITE DE ARAÚJO , , ,00 226/ FABIANE MARIA SILVA ,80 04/10/ 10/ ,50 04/10/ 04/10/ 0,70 0,70 0,70 04/10/ 4,50 4,50 4, LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 04/10/ ME , ,00 10/372 10/374 49/4 SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS 89/ LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 04/10/ ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAM LABORATORIAIS. APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/. 04/10/ ,70 12,70 12, ,00 05/10/ 10/ /10/ 24,00 24,00 24,00 05/10/ /10/ 05/10/ 05/10/ 05/10/ 05/10/ 05/10/ 10/377 18/184 18/199 18/200 18/198 18/183 18/182

5 Página 5 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 05/10/ 109/ CUNHA E CUNHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 05/10/ - EPP LOCAÇÃO DE VEICULO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ASSSORAMENTO E ASSISTÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS 05/10/ 6.117, , ,90 06/10/ 1/ /10/ 75,20 75,20 75,20 06/10/ 06/10/ 0,70 0,70 0,70 06/10/ 13,50 13,50 13,50 06/10/ 47,00 47,00 47, NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 06/10/ /379 10/378 10/375 18/201 20/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS / ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 06/10/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIEL 64/ MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 06/10/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 83/ R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 06/10/ , ,25 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 220/1 OR IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE 06/10/ , , , , , ,25 PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº AUTO DE INFRAÇÃO - AI515283/D 06/10/ ,04 09/10/ 10/ ,09 09/10/ 25,50 25,50 25,50 09/10/ 2,00 2,00 2,00 10/380

6 Página 6 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 09/10/ 18/192 09/10/ 28,20 28,20 28,20 09/10/ 09/10/ 09/10/ 09/10/ 227,34 227,34 227,34 09/10/ /203 18/202 19/37 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 40/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 169/ SERGIO SOAR CACIQUE CONTRATAÇÃO DE EMPRA EM DENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 227/ JONATHAS DE OLIVEIRA MARIA 09/10/ 09/10/ 09/10/ 1.172, , ,00 1,00 1,00 228/ HELEOMARA RAMOS DE ALMEIDA 229/ MONIELICA NONATA SANTOS 09/10/ 2.672,99 1/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS PAGAMENTO DE CNM DE 1/117 10/384 10/383 10/382 18/185 18/186 18/204

7 Página 7 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 19/ , , ,77 1,74 1,74 1, , , , , , , , , ,55 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/35 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 21/71 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/70 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 32/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 32/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 43/18 OR INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE INSS- PARCELAMENTO 45/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 46/ EUDO BEZERRA DE ALENCAR SERVIÇOS DE LAVAGEM, DTINADO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 48/ FRANCISCO JUS VIEIRA DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 49/ EDITORA ON LINE LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 60/ E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 77/ FRANCISCO JUS VIEIRA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 79/ W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 104/ E B DE ALENCAR-ME 4.531, , , , ,01 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 107/ E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 173/ ROSEANY BARBOSA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO EMPRETEC , ,01 11/10/

8 Página 8 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 11/10/ 1/118 11/10/ 11/10/ 3,00 3,00 3,00 11/10/ 305,36 305,36 305, /385 21/67 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 44/ MOURAO E LIRA LTDA-ME 11/10/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PORTIVO, ASEREM UTILIZADAS NAS AÇO SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRAS 64/ MOURAO E LIRA LTDA-ME 11/10/ , , , , ,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTIVOS, DTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 64/ MOURAO E LIRA LTDA-ME 11/10/ 5.072,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTIVOS, DTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 104/ E B DE ALENCAR-ME 11/10/ 6.165, , ,00 11/10/ , ,66 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 230/ ERIVALDO MSIAS DA SILVA 11/10/ ,66 13/10/ 10/ ,15 13/10/ 4,50 4,50 4,50 13/10/ /10/ /10/ /10/ , , , , , / AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNIPAL 24/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 13/10/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 47/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 13/10/ 6.50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 69/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 71/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 72/ AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 13/10/ , ,66 16/10/

9 Página 9 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 16/10/ 10/386 16/10/ 16/10/ 31,67 31,67 31, ,25 21/68 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 83/ R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 16/10/ ,25 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 16/10/ ,42 39,17 39, ,25 17/10/ 6/ ,20 203,68 203,68 203,68 57,29 57,29 57,29 51,54 51,54 51,54 56,48 56,48 56,48 101,32 101,32 101,32 37,42 37,42 37,42 17/10/ 3,00 3,00 3,00 17/10/ 1.682, , ,49 17/10/ 17/10/ 17/10/ /10/ /10/ 8.861, , , , , /10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/12 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/13 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/16 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/15 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/14 17/10/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 10/388 14/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 18/210 18/209 86/ V. A. DE ASSIS - ME 6.60 FORCECIMENTO DE PNEUS, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS 155/5 OR PAGAMENTO DE DE MULTAS DE DCTF, CODIGO /1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 17/10/ , ,63

10 Página 10 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 18/10/ 10/389 18/10/ 2,00 2,00 2,00 18/10/ 18/10/ 18/10/ , ,80 18/206 18/205 52/ ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 18/10/ 6.020,80 19/10/ 1/ /10/ 19/10/ 4,50 4,50 4,50 19/10/ 19/10/ 19/10/ CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI19/10/ - ME , , ,00 10/390 18/208 18/207 19/ PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 55/4 177 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 55/ CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI19/10/ - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 56/ RIBEIRO LOP & GUTEMBERG CONSULTORIA 19/10/ E SERVIÇOS L , , , ,62 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRENCIAL Nº 001/. 56/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -19/10/ ME ,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 90/ RONE ELLI DA SILVA AMORIM 19/10/ /10/ /10/ /10/ 5.524, , ,75 PAGAMENTO DE DIARIAS 91/ RONE ELLI DA SILVA AMORIM 92/ RONE ELLI DA SILVA AMORIM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS 104/ E B DE ALENCAR-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

11 Página 11 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 19/10/ 129/ TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -19/10/ ME , ,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 130/ CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI19/10/ - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 236/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 19/10/ 155,44 155,44 155,44 19/10/ 481,09 481,09 481,09 19/10/ 518,44 518,44 518,44 19/10/ 68,19 68,19 68,19 19/10/ 86,99 86,99 86,99 19/10/ 843,80 843,80 843, , , PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 237/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 239/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 240/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 2/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 242/1 OR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL 19/10/ ,27 20/10/ 10/ ,69 20/10/ 1,50 1,50 1,50 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 20/10/ 386,92 386,92 386, /396 10/395 18/189 18/211 19/39 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/38 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 21/72 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 231/ THAIZ FONSECA BARROS 20/10/

12 Página 12 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 20/10/ 232/ IZABEL CRISTINA DAVILA SAMPAIO 20/10/ , , /10/ 1.583,17 23/10/ 10/ /10/ 15,00 15,00 15,00 23/10/ 23/10/ 40,09 40,09 40, , /397 21/75 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 90/ K W EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 23/10/ ,10 SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA COLA MUNICIPAL ALCID DA CONCEIÇÃO LIMA, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 191/ SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 23/10/ - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 212/1 OR FOPAG 13 40% CONTRATADOS 23/10/ , , , , ,94 PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO 23/10/ ,53 24/10/ 10/ ,68 24/10/ 24/10/ 10,50 10,50 10,50 24/10/ 24/10/ 24/10/ 1.563,36 10/399 18/188 18/187 51/ RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 1.563,36 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 52/5 OR RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 24/10/ 2.073, ,08 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 79/ W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 24/10/ - ME , , ,55 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 97/ RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 24/10/ 1.563,36 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 1.563,36

13 Página 13 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 24/10/ 98/ RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 24/10/ , , , , ,08 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 24/10/ ,23 25/10/ 1/ ,83 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 1,50 1,50 1,50 25/10/ 25/10/ 18,24 18,24 18,24 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 25/10/ 283,49 283,49 10/403 10/402 10/401 10/408 10/409 10/406 18/212 18/191 18/213 19/40 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/42 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 19/43 PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 25/10/ ,49 26/10/

14 Página 14 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 26/10/ 10/407 26/10/ 36,50 36,50 36,50 26/10/ /10/ 12,00 12,00 12,00 26/10/ 96,10 96,10 10/405 10/404 18/214 26/10/ 96,10 27/10/ 1/ /10/ 27/10/ 9,00 9,00 9,00 27/10/ /393 17/ ADM SISTEMAS LTDA 5.49 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRA PECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA E WEB TRIBUTOS. 21/73 27/10/ 234,36 234,36 234,36 27/10/ /10/ 1.895, , , W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 27/10/ - ME , , ,10.457,03.457,03.457, , , PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 59/ MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE TONER TINTAS E CARTUCHOS 59/ MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE TONER TINTAS E CARTUCHOS 152/3 140 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA REFORMA DA PRAÇA SUAPI. 210/1 OR 27/10/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, CÓDIGO /10/ ,89 30/10/ 10/ ,09 30/10/

15 Página 15 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 30/10/ 11/ /10/ 3.244, , , , , , , , Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/ /10/ Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/ /10/ Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 21/74 30/10/ 1.269,37 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 40/ TRELA ASSSORIA CONTÁBIL - ME 30/10/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 50/ FOPAG CRIANÇA FELIZ 30/10/ 4.137, ,00 30/10/ /10/ /10/ , , ,32 PAGAMENTO DE SERVIDOR CRIANÇA FELIZ 76/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 150/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/ E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 30/10/ ,19 1/ , ,57 1/122 1/ FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 1.640,57 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS , , , ,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - FUS EFETIVOS ,02 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/ FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/ FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 2.185, ,58 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/ FOPAG ADM COMISSIONADOS ,65 Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal ,65

16 Página 16 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 3/ FOPAG PAB , , , , , , ,00 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 4/ FOPAG ADM CONTRATADOS ,95 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 4/ FOPAG - PSB Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 4/ FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS E AGENT POLITICOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 5/ FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO , , , , , , , PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 6/ FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS 6/ FOPAG FUS CONTRATADOS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - ENDEMIAS ,68 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/ FOPAG - CRAS CONTRATADOS 2.45 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 7/ FOPAG - CRAS CONTRATADOS 6.875, ,00 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - PACS , , , Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/ FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 5.485,50 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 9/ FOPAG - N.A.S.F 6.50 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/ FOPAG SAMU Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/391 10,50 10, FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS 4.685,00 10,50 10/ PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 4.685,00

17 Página 17 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 11/ , , , , , , , , , , FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS , ,79 18,80 18,80 18, , , CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 36,50 36,50 36,50 2,23 2,23 2, , , , , , , , , 1.800, , , ,92 Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/ Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/ Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 11/10 OR FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 12/10 OR FOPAG - PSF PAGAMENTOS DE SERVIDOR FOPAG PSF 13/10 OR FOPAG - CAPS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 14/10 14 PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 18/215 18/190 18/11 OR FOPAG - FUS AGENT POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 19/ V. A. DE ASSIS - ME AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P E BOTIJÃO DE GÁS. 20/4 OR /69 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/77 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 21/76 PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 30/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 32/5 OR FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS

18 Página 18 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 34/ , , ,32 144,32 144,32 21,77 21,77 21,77 150,78 150,78 150,78 20,86 20,86 20,86 72,74 72,74 72, FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS , , , , , , , , , , FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO PAGAMENTO DE SERVIDOR 37/ V. A. DE ASSIS - ME AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS 40/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 47/5 181 PAGAMENTO FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO 47/ FOPAG CREAS CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR 49/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 50/ FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 51/ FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 82/ FOPAG - PACS PAGAMENTO COM O PAB INCREMENTO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO 83/1 OR FOPAG PAB PAGAMENTO DE PAB INCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 84/1 OR FOPAG - FUS EFETIVOS PAGAMENTO COM O PAB ENCREMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 85/1 OR FOPAG - FUS AGENT POLITICOS PAGAMENTO COM O PAB ENCREMENTO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO/ 86/1 OR FOPAG FUS CONTRATADOS PAGAMENTO COM O PAB INCREMENTO 93/ KIRA CORREA GOM 35

19 Página 19 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 110/ DELALIBERA DENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME 7.031, , , , , , , , , , , , , , , LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕ DA MODALIDADE PREGÃO PRENCIAL 112/ IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE 7.031, ,21 PAGAMENTO DE DÉBITO Nº AUTO DE IND=FRAÇÃO - AI515284/D - PROCSO Nº / /8 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/11 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/10 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/9 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/6 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 170/7 OR 63 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO 211/1 OR FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO COM RECURSO PROPRIO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO TOTAL GERAL , , , , , , , , , , ,69