Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: / Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91

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1 CNPJ: / Período: 01/01/2014 a Banco Brasil S/A - C/C ,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,89 60, ,22D 06/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,50 314, ,72D 07/01/ /14 Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta, nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga btis /01/ /14 Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, liquidação do empenho 2, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/ ,40 314,39 314, ,32D 08/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,98 08/01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO /01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO ,37 914, ,30D 97 5/14 Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/ , /14 Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ ,00 Página:1/91

2 Período: 01/01/2014 a 106 6/14 Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta, nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível. 457, /14 Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/ , /14 Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta, boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/ , /2013 Devolução Suprimento de Fundos a, boleto N.º Credito Recebido - Angelita, adiantamento nº ,50 380, , ,49D 10/01/ /14 Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta, nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/ /01/ /14 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta, recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO /01/ /14 Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta, boleto / ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/ ,17 10/01/ /14 Auxilio Financeiro conforme solicitação através do ofício nº. 368/ ,84 10/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,60D 13/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,28 13/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,48D 14/01/ /13 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta, recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível. 120,40 Página:2/91

3 Período: 01/01/2014 a 14/01/ /13 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta, recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível /01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,32D 15/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,65D 16/01/ /14 Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ ,88 16/01/ /14 Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto- Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ /01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,55 16/01/ Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta, recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria , , ,32D 17/01/ /14 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta, recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO /01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,60 17/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,25D /14 Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta, recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO Pago a, liquidação do empenho 22, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/ , Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,50 Página:3/91

4 Período: 01/01/2014 a , , ,72D 21/01/ /01/ /14 17/14 Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014. Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta, nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros. 194, /01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,64D 22/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,07 22/01/ Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria , , ,71D 23/01/ /01/ /01/ /01/ /14 09/ / /2014 Pago a Meire de Souza, liquidação 36 do empenho 23, debito em conta, recibo 06/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta, recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos. Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta, recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade. Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta, recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade. 272, ,05 23/01/ Pagamento da Funcionária - Alcineia Souza de Oliveira cfe. fl. mês 01/ ,48 23/01/ Pagamento da Funcionária - Francisca Nascimento Barbosa Andrade cfe. fl. mês 01/ ,03 23/01/ Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil 445,24 23/01/ Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil cfe. fl. mês 01/ , , ,47 436,26D Página:4/91

5 Período: 01/01/2014 a 24/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,47 576,50D 27/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,89 27/01/ Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , , ,47 782,39D 28/01/ /14 Transferencias Financeiras a, cheque N.º /01/ /14 Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/ ,21 28/01/ /14 Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/ ,36 28/01/ Pagamento da Funcionária - Maira Regina Santos da Costa cfe. fl. mês 01/ ,84 28/01/ Pagamento da Funcionária - Angelita dos Santos Soares cfe. fl. mês 01/ ,20 28/01/ Pagamento da Funcionária - Christiane Menezes dos Santos cfe. fl. mês 01/ ,70 28/01/ Pagamento da Funcionária - Jovelina Gabriela Lopes e Silva cfe. fl. 01/ , , , ,78D 29/01/ Transferencias Financeiras a Sebastiana Dias Gil, debito em conta N.º ,84 29/01/ /14 Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta, recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's /01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,30D 30/01/ /14 Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta, nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK /01/ /14 Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta, boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/ ,88 Página:5/91

6 Período: 01/01/2014 a 30/01/ /14 Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/ ,00 30/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,71D 301 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,53D Credito Bancário a Receber 1.316,29D 01/01/ ,29D Banco do Brasil S/A - Arrecadação ,17D 06/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. 01/ ,43 689, ,60D 07/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,83 07/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,34D 08/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,90 08/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,92D 10/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,21 10/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,81D 13/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,95 Página:6/91

7 Período: 01/01/2014 a 13/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,13D 14/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,12 14/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,31D 15/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,88 15/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 123, , ,03D 16/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,72 16/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 123, , ,59D 17/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,99 17/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 508, , ,10D 817 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,65D 21/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,48D 22/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,34 22/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 652,78 22/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 2.877,90 Página:7/91

8 Período: 01/01/2014 a , ,50D 24/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,45 24/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 10,75 24/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 4.460, , ,50D 28/01/ /14 Transferencias Financeiras a, cheque N.º /01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,84 28/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 930,75 28/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 6.843, , ,11D 29/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,29 29/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 123, , ,24D 30/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,17 30/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 160,28 30/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º , , ,10D 824 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 450, Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 6.775, Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 197, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 01/ ,50 Página:8/91

9 Período: 01/01/2014 a , , ,76D Banco do Brasil S/A /01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,91 55,91 55,91C 08/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,68 303,59 303,59C 10/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,68 551,27 551,27C 13/01/ /14 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,64C 14/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,70C 15/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 123, , ,54C 16/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 123, , ,38C 22/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 652, , ,16C 24/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 10, , ,91C 28/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 930,75 Página:9/91

10 Período: 01/01/2014 a 2.991, ,66C 29/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 123, , ,50C 30/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 160, , ,78C /14 Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/ , /14 Emolumentos com Inscrições cfe. mês 01/ , /14 Emolumentos com Expedições de Certidões cfe. mês 01/ , /14 Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/ , /14 Receitas Diversas de Serviços cfe. mês 01/ , /14 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 450, , , Banco do Brasil S/A /01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. 01/ ,43 689,43 689,43C 07/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,26C 08/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,16C 10/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ ,21 Página:10/91

11 Período: 01/01/2014 a 2.138, ,37C 13/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,32C 14/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,44C 15/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,32C 16/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,04C 17/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,03C 817 Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,58C 21/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,41C 22/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,75C 24/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,20C 28/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,04C Página:11/91

12 Período: 01/01/2014 a 29/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,33C 30/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , ,50C 188 Emolumentos com Expedições de Carteiras. Mês 01/ , Multa Eleitoral 910, Receitas nao Identificadas. 93, Anuidades 4.270, Multas 69, Juros 1.448, Receitas Diversas cfe. mês 01/ , Pago a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º ref. mês 01/ , , , Banco do Bradesco S/A C/C /01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 508,52 508,52 508,52C 22/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 2.877, , ,42C 24/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 4.460, , ,22C 28/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 6.843,02 Página:12/91

13 Período: 01/01/2014 a , ,24C 30/01/ Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º , , ,65C /14 Anuidades cfe. mês 01/ , /14 Anuidades cfe. mês 01/ , /14 Pago a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , Transferencias Financeiras a, debito em conta N.º 6.775, Transferencias Financeiras a, boleto N.º 88, , , Banco do Brasil Poupança ,06D 01/01/2014 0,06D Angelita Santos Soares 08/01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO D 11/01/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: do(a) Mundial Com. At. Armarinhos Ltda. 12, ,60 187,40D 1846 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme nota fiscal Nº: 1564 do(a) H. A. Nascimento Filho Computer ,60 67,40D 29/01/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Angelita Santos Soares, referente ao período de 08/01/2014 a 07/01/2014, conforme nota fiscal Nº: 2156 do(a) Amarildo Arlindo Aparecido - ME. 6, ,60 61,40D Página:13/91

14 Período: 01/01/2014 a Creditos a Receber - Angelita 181,50D /2013 Devolução Suprimento de Fundos a, boleto N.º Credito Recebido - Angelita, adiantamento nº ,50 36,50 145,00D Jovelina Gabriela Lopes e Silva 08/01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO /01/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme nota fiscal Nº: 1186 do(a) Quaresmão Comercio de Materiais de Construção Ltda - ME. 7, ,00 393,00D 1832 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: do(a) undefined. 132, ,00 261,00D 10/01/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: do(a) undefined. 25, ,37 235,63D 13/01/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme recibo do(a) José Wilson da Silva. 32, ,37 203,63D 28/01/ Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Jovelina Gabriela Lopes da Silva, referente ao período de 08/01/2014 a 12/02/2014, conforme Cupom Fiscal Nº: do(a) Castro & Magalhães Ltda - ME. 37, ,44 166,56D Adiantamento a Funcionários 23/01/ Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil 445,24 445,24 445,24D Adiantamento de Férias 1.887,60D Página:14/91

15 Período: 01/01/2014 a 274 Desconto de Férias mês 01/ , ,16 426,56C 29/01/ Transferencias Financeiras a Sebastiana Dias Gil, debito em conta N.º , , , ,28D J. V. Cardoso Santos - ME 6D 01/01/2014 6D IRRF a Recuperar 99,56D 01/01/ ,56D Cielo 01/01/ Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/ , , ,60D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , ,60 60, ,71D 06/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , ,60 314, ,21D 08/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , ,60 344, ,23D 10/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , ,60 502, ,79D 13/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,28 13/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,60 Página:15/91

16 Período: 01/01/2014 a 2.102,60 745, ,91D 14/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , ,60 885, ,67D 15/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,26 867,34D 16/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,81 713,79D 17/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º ,60 17/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,74 248,86D 293 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,11 620,51C 21/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,99 719,39C 22/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,06 823,46C 24/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , ,30 963,70C 27/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,59C 29/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,95C Página:16/91

17 Período: 01/01/2014 a 30/01/ Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , , , ,24C 301 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º , Anuidades ref. mês 01/ , Anuidades ref. mês 01/ , Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/ , Emolumentos com expedições de carteiras ref. mês 01/ , Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/ , Emolumentos com expedições de certidões ref. mês 01/ , Receitas diversas de serviços ref. mês 01/ , Receitas diversas de serviços ref. mês 01/ , Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/ , Divida ativa fase administrativa ref. mês 01/ , Receitas diversas ref. mês 01/ , , ,66 371,20D Veículos D 01/01/ D Máquinas Motores e Aparelhos ,32D 01/01/ ,32D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,15D 01/01/2014 Página:17/91

18 Período: 01/01/2014 a ,15D Outros Bens Móveis 1.54D 01/01/ D Biblioteca, fitoteca e Videoteca ,75D 01/01/ ,75D Edifícios 445,00D 01/01/ ,00D Ações 0,01D 01/01/2014 0,01D Despesas de Pessoal a Pagar 268 Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , IRRF cfe. mês 01/ , INSS cfe. mês 01/ ,47 910, , ,70C 23/01/ Pagamento da Funcionária - Alcineia Souza de Oliveira cfe. fl. mês 01/ ,48 23/01/ Pagamento da Funcionária - Francisca Nascimento Barbosa Andrade cfe. fl. mês 01/ ,03 23/01/ Pagamento a Funcionária - Sebastiana Dias Gil cfe. fl. mês 01/ , , , ,04C 28/01/ Pagamento da Funcionária - Maira Regina Santos da Costa cfe. fl. mês 01/ ,84 Página:18/91

19 Período: 01/01/2014 a 28/01/ Pagamento da Funcionária - Angelita dos Santos Soares cfe. fl. mês 01/ ,20 28/01/ Pagamento da Funcionária - Christiane Menezes dos Santos cfe. fl. mês 01/ ,70 28/01/ Pagamento da Funcionária - Jovelina Gabriela Lopes e Silva cfe. fl. 01/ , , , Ferias a Pagar 271 Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , IRRF S/ Férias mês 01/ , INSS S/ Férias mês 01/ , Desconto de Férias mês 01/ , , , INSS a Recolher 274 INSS cfe. mês 01/ , INSS S/ Férias mês 01/ , Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , , ,02C IRRF a Recolher 101,56C 274 IRRF S/ Férias mês 01/ , IRRF cfe. mês 01/ ,51 352,34 453,90C Acordo Judicial 10C 01/01/ C Despesas de Suprimento a Comprovar Página:19/91

20 Período: 01/01/2014 a 08/01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO /01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 12/02/2014 em favor de Jovelina Gabriela Lopes da Silva, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO /01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO /01/ /14 Suprimento de fundo de 08/01/2014 até 07/01/2014 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta, recibo Portaria CRO-RO Fornecedores Diversos 07/01/ Liquidado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta, nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga btis /01/ /14 Pago a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, liquidação do empenho 1, debito em conta, nota fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Queiroz e Comercio de Refrigeração Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo instalação central de Ar Midga btis /01/ Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, liquidação do empenho 2, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/ ,40 07/01/ /14 Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, liquidação do empenho 2, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados, pelo vale transporte mês 01/ ,40 314,40 314,40 96 Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/ , /14 Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 3, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pela aquisição ou serviços prestados nos meses 11 e 12/ ,83 99 Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 4, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ ,94 Página:20/91

21 Período: 01/01/2014 a 102 Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 5, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 6, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , /14 Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 7, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao mês 12/ , Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta, nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível. 457, /14 Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 8, debito em conta, nota fiscal 3816 ref. a Valor empenhado a Posto Maia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, pelo combustível. 457, Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/ , /14 Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, liquidação do empenho 10, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados no mês 01/ , Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta, boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/ , /14 Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 9, debito em conta, boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo correspondência nos meses 12/2013 e 01/ , , ,71 10/01/ Liquidado a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta, nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/ Página:21/91

22 Período: 01/01/2014 a 10/01/ /14 Pago a Aurea Olinda de Moura Lessa, liquidação do empenho 11, debito em conta, nota fiscal 10 ref. a Valor empenhado a Aurea Olinda de Moura Lessa, pela aquisição ou serviços prestados mês 12/ /01/ Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta, recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO /01/ /14 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 12, debito em conta, recibo 01/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados fiscalização ao município de Cacoal-RO /01/ Liquidado a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta, boleto / ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/ ,17 10/01/ /14 Pago a Generali Brasil Seguros S.A., liquidação do empenho 13, debito em conta, boleto / ref. a Valor empenhado a Generali Brasil Seguros S.A., pela aquisição ou serviços prestados mês 12/ , , ,88 14/01/ Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta, recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível. 120,40 14/01/ /13 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 14, debito em conta, recibo 02/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível. 120,40 14/01/ Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta, recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível /01/ /13 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 15, debito em conta, recibo 03/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pelo reembolso da despesa com combustível , ,28 16/01/ Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ ,88 16/01/ /14 Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 16, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ ,88 16/01/ Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto- Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ Página:22/91

23 Período: 01/01/2014 a 16/01/ /14 Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 17, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto- Cooperativa Odontologica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ /01/ Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta, recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria /01/ Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 827, debito em conta, recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria , ,16 17/01/ Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta, recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO /01/ /14 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 18, debito em conta, recibo 04/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Parana e Vilhena-RO , , Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta, recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO /14 Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 19, debito em conta, recibo 05/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados, pela fiscalização nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena-RO Liquidado a, liquidação do empenho 22, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/ , Pago a, liquidação do empenho 22, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. a mes 01/ , Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 50, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 51, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ ,99 Página:23/91

24 Período: 01/01/2014 a 277 Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 52, boleto, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/ , , ,28 21/01/ /01/ /01/ /01/ /14 17/14 Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014. Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 20, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao mês 01/2014. Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta, nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros. Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 21, debito em conta, nota fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M R S de Oliveira Reis ME, pela aquisição ou serviços prestados, pelo suporte técnico em informática, inclusive instalações e outros. 194, , , ,24 22/01/ /01/ /01/ /14 Liquidação do Empenho 23, referente recibo nº 06/2014 do favorecido Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Liquidado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria. Pago a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, liquidação do empenho 828, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a ILSO MARCIO GEDRO ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados ref. a reunião de Diretoria , , ,74 272,50C 23/01/ /01/ /01/ /01/ /14 09/2014 Pago a Meire de Souza, liquidação 36 do empenho 23, debito em conta, recibo 06/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso com despesa de combustível em viagem de Cacoal a Porto Velho - RO Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta, recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos. Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 24, debito em conta, recibo 09/2014 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Viagem a Porto Velho, para realizar relatório final dos processos éticos. Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta, recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade. 272, Página:24/91

25 Período: 01/01/2014 a 23/01/ /01/ /01/ / /2014 Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 25, debito em conta, recibo 07/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso do diesel para o veiculo L-200 de placa NCT-5328, viagem a Vilhena e Ji-Parana. Para reunião com juiz Federal sobre conciliação de anuidade. Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta, recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade. Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 26, debito em conta, recibo 08/2014 ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a reembolso de combustível gasto durante viagem a Vilhena e Ji-Parana, veiculo L-200 placa NCT Para reunião com juiz federal sobre conciliação de cobrança de anuidade ,05 160, , ,79 27/01/ /01/ /01/ /01/ /14 32/14 Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014. Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 53, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados mês 01/2014. Liquidação do Empenho 391, referente nota fiscal nº 6864 do favorecido Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 391, favorecido Implanta Informatica Ltda, nota fiscal nº 6864, em função de 22,00 28,82 22,00 305, , ,79 276,18C 28/01/ /01/ /01/ /01/ /14 28/14 Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014 Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 27, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref a despesa telefônica de 01/2014 Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/2014. Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 28, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, pelo serviços telefônicos mês 01/ ,21 103,36 221,21 103, , ,36 276,18C Página:25/91

26 Período: 01/01/2014 a 29/01/ Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta, recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's /01/ /14 Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, debito em conta, recibo 10/2014 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados, pela participação do IV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia - CRO's , ,36 276,18C 30/01/ Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta, nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK /01/ /14 Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 30, debito em conta, nota fiscal 2186 ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao cartucho lexmark 18C0034 BK /01/ Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta, boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/ ,88 30/01/ /14 Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 31, debito em conta, boleto 3321/11657 ref. a Valor empenhado a W C Servicos Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a correspondência no mês 01/ ,88 30/01/ Liquidado a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/ ,00 30/01/ /14 Pago a Cyberweb Networks Ltda, liquidação do empenho 32, debito em conta, boleto ref. a Valor empenhado a Cyberweb Networks Ltda, pela aquisição ou serviços prestados no mês 02/ , , ,24 276,18C 203 Liquidado a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , Pago a CFO, liquidação do empenho 33, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , /14 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, debito em conta, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ , Liquidado a CFO, liquidação do empenho 35, debito em conta, recibo ref. a Valor empenhado a CFO, pela aquisição ou serviços prestados. Mês 01/ ,33 Página:26/91