CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO. Taxa aluguel
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- Rubens Lancastre Borba
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Taxa aluguel Acordos Outras Taxas Acréscimos / Condomínio churrasqueira Descontos Total / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 319,30 0,00 0,00 0,00 319, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 25,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 5,43 185, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 159, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 185,40 0,00 0,00 0,00 185, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 159, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 170,10 0,00 0,00 0,00 170, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 25,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Outubro / Período: 01/ a 31/ / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 654,10 0,00 0,00 0,00 654, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 0,00 325, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 808,93 0,00 0,00 0,00 808, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 25,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 159, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 115,17 0,00 0,00 0,00 115, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 197,57 0,00 0,00 0,00 197, / /06/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 164, / /07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 158, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 158, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / /08/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, / /07/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00
3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Outubro / Período: 01/ a 31/ / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, , / /08/2014 0,00 0,00 189,41 0,00 0,00 7,67 197, / 0,00 0,00 189,41 0,00 0,00 3,79 193, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 270,57 0,00 0,00 0,00 270, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 25,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 3,60 183, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0, / 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais: ,00 30, ,96 150,00 0,00 102, ,83 Receitas REEMBOLSOS DIVERSOS REEMBOLSOS DIVERSOS Diferença... OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ 5.630, ,98 0, , , , ,59 Total: ,59 TOTAL DE RECEITAS: ,42 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE Baixa Cheque Nota Fiscal Valor
4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Outubro / Período: 01/ a 31/ PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA 16/ ,29 CONSISTE MES SETEMBRO/2014 I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES 16/ ,13 SETEMBRO/2014 FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIÇOS LTDA. - RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS, COMISSÃO MES SETEMBRO/2014 I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATÓRIO EM ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL. TARIFAS PÚBLICAS CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF.. ÁGUA E ESGOTO - DAE - REF.. TELEFONE - CLARO FIXO - REF.. C0NSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - ELETRO VISÃO - 02 MT CABO P.P. 2 X 1,00MM 750V E 20 LÂMPADAS F. COMP 19W 220V. REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - ELETRO VISÃO - 05 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,2 M. REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - ELETRO VISÃO - REF. 20 LÂMPADAS F. COMP. 19W 220V. REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - JOSÉ APARECIDO AMARO - TROCA DE DISJUNTOR DA CHAVE GERAL DO BLOCO 06 PARA REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DOS APTOS 105/205/305/405/505 DO MESMO BLOCO. CONSTRUÇÃO CIVIL - MAT. E MÃO DE OBRA - SETE COLINAS MARMORARIA - REF. 01 PEDRA TROPICÃO PARA A PORTA DE ENTRADA BLOCO 3 E 02 PARA POSTERIOR REPOSIÇÃO. MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO. GÁS - AQUISIÇÃO - SUPERGASBRÁS - REF. 382 KG GÁS A GRANEL. GÁS - AQUISIÇÃO - SUPERGASBRÁS - REF. 531 KG GÁS A GRANEL. ELETRONICA - KABUM S/A - REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLES. ELETRONICA - VITIVER - 3/3 PARC. REF. 30 CONTROLES UNIVERSAL. SERV. PRESTADO - SERRALHERIA A/C - SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL NO CONDOMÍNIO. SERV. PRESTADO - VITIVER - 3/4 PARC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMÍNIO E 3/4 PARC. REF. 02 RECEPTOR E 30 CONTROLE UNIVERSAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES SETEMBRO/2014 DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO P/ A PORTARIA. DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. RECOLHIMENTO DE GUIA P/ ENTRADA COM AÇÃO CONTRA A UNIDADE DESPESAS DIVERSAS - BUFFET COM. FESTA CHOPP LTDA - ME - REF. ALUGUEL DE 50 CADEIRAS USADAS NA A.G.E. DO DIA 12/. DESPESAS DIVERSAS - HIDROGEO - REF. 15 M3 ÁGUA POTÁVEL. REGISTRO DE ATA - 2º OFICIAL DE REGISTRO TITULOS DOC.CIVIL - REF. REGISTRO DA ATA A.G.E DO DIA 12/. CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - REF. PAGAMENTO DA SUCUMB~ENCIA FIXADA NA SENTENÇA REF. AÇÃO CONTRA A UNIDADE REF. AÇÃO NR EM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE BAURU, MOVIDA CONTRA MARIA JOSÉ GARCIA. REF. ACORDO FORMALIZADO NO PROCESSO NR EM TRÂMITE NA 1 VARA CIVIL DE BAURU UNIDADE REF. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETO DA AÇÃO ,2014,8,26,0071. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VITIVER - 4/4 PARC. REF. 02 RECEPTOR, 30 CONTROLES UNIVERSAL E MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO/INFRAESTRUTURA PARA CONFIGURAÇÃO DE APAARELHO RECEPTOR DE MOTOR PO PORTÃO. 13/ ,78 14/ , ,88 20/ Débito Aut ,24 17/ Débito Aut ,06 20/ , ,05 09/ ,70 16/ ,00 28/ ,00 15/ ,00 13/ ,00 21/ ,39 23/ ,47 01/ ,19 23/ ,82 27/ ,00 21/ ,00 06/ / , ,57 14/ ,00 21/ ,00 16/ ,59 31/ ,70 30/ ,20 28/ ,31 21/ ,00 02/ ,00 03/ ,80 10/ , ,80 27/ / ,40 490,40
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Outubro / Período: 01/ a 31/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA DE MANUTENÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF. 30/ Outros 20,30. TARIFA DE COBRANÇA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF. 30/ Outros 443,66. TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF. 30/ Outros 1,50 CHEQUE INFERIOR. APLICAÇÕES BANCÁRIAS BORGHESI - RESERVA DEVIDO PAGAMENTO DE ACORDO MRV UNIDADE ,46 15/ Outros ,81 30/ Outros 2.040,00 31/ Outros 2.515,98 21/ , ,59 TOTAL DE DESPESAS: ,75 DESPESAS REGULARES Baixa Cheque Nota Fiscal Valor TOTAL DE DESPESAS REGULARES: Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,42 ( ,75) ,67 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,06 CAIXA - FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CX. FEDERAL - MANUTENÇÃO 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 0, ,59 0,00 R$ , , ,83 ( ,75) R$ ,47 TERMO DE CONFERÊNCIA NOTA EXPLICATIVA Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contábeis do mês de OUTUBRO/2014, declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operações, pelo que dão a sua aprovação. OBSERVAÇÕES: ANGELA MARIA DE MELO SÍNDICA
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO. Acordos Outras Taxas Taxa de
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2015 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Taxa de Acordos Outras Taxas Taxa de Acréscimos / Condomínio Investimento
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente
NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 54.429,79 22.237,07 Cheque Compensado AA-001911 - RM 1 8.1 4/5 Caçambas (Remoções) 250,00 2 6.10 4/5 Sispag Fornec. R$ 11.117,52 - Telhadão NF 023.084
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
2.3Emissão da DIRF anual junto a Receita Federal, conciliando os impostos retidos em notas fiscais;
2) CONTRATO: GESTÃO ADMINISTRATIVA Nesta modalidade de contrato, a Confiança atua no dia a dia, em parceria com o síndico morador do prédio. Caberá a nossa empresa, todos os serviços de inspeção, presença
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2012 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 05/12 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 07/12 Tx. de Condomínio -
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Listagem de Conferência de Lançamentos
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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Relatório de Endividamento e Disponibilidades
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****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
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Relação de Pagamentos Orçamentários
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002228 09/08/2011 002228 002313 002322 ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV COLOMBO, 5350 Maringá / PR CNPJ ZONA7 87030-121 1412-5 44 30326775 10.663.982/0001-55 000550 05 DEPARTAMENTO
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
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ANEXO P.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIMENTO DE OBRAS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 1. Ofício assinado pelo Prefeito, encaminhando a Prestação de Contas à Casa Paulista, fazendo menção aos documentos anexados. 2.
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ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134.
Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a 1.1.4.01.000000 Impostos a Recuperar 566,12 1.039,33 1.1.4.01.000002 IRPJ a Recuperar (0023-6) 1.1.4.01.000003 CSLL a Recuperar (0024-1) 1.1.4.01.000004 COFINS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
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18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
LEI Nº 7.952/2010 O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei
DOM de 18 A 20/12/2010 LEI Nº 7.952/2010 Altera, acrescenta e revoga dispositivos e Anexos da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador,
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Dezembro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 08/16 231,29 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002647 22/07/2011 002639 002385 002271 23 - RESCISOES LUCIANO WITHOFT RUA BRASIL, 287 Arapuã / PR CPF 034.264.789-00 CENTRO 86884-000 25880-6 001490 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 21.204,54 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. MÊS.
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
04/01/2016 11 2004390150 1 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)
1.1. Depósitos à ordem Acresce imposto Outras condições 1. Comissão de gestão/manutenção de conta DO Normal (clientes particulares residentes e não residentes, maiores de 18 anos) e Outros Depósitos à
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
LEI Nº 5357, DE 28 DE ABRIL DE 2006 P. 32076/05 Cria o Fundo Municipal para construção do Sistema de Tratamento de Esgoto Urbano do Município de Bauru e determina outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
RELATÓRIO DE ENDIVIDAMENTO
31 março2013 CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS ÍNDICE Endividamento 3 Capital em Dívida de Empréstimos / Aplicações Financeiras 4 Evolução Mensal da Liquidez do Município 6 Limites do Endividamento 8 Endividamento
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78. Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 505.442,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.065.734,75 14.065.734,75
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
1.0.0.0.0.00.00 Ativo 47.847.241,97 2.918.524,45 2.359.963,02 48.442.859,64 1.1.0.0.0.00.00 Ativo Circulante 4.019.462,20 917.703,39 820.794,61 4.116.370,98 1.1.1.0.0.00.00 Disponível 3.018.543,61 497.836,30
TERMINOLOGIAS E CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS Gastos, custos, despesas Custos diretos e indiretos Método de avaliação de estoques PEPS, CUSTO MÉDIO
TERMINOLOGIAS E CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS Gastos, custos, despesas Custos diretos e indiretos Método de avaliação de estoques PEPS, CUSTO MÉDIO 22/02/2016 1. DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS BÁSICAS Dispêndio
TARIFAS DE SERVIÇOS SICOOB-SC/BLUCREDI Divulgada em: 01/10/2010. Valores vigentes a partir de: 01/11/2010.
TARIFAS DE SERVIÇOS SICOOB-SC/BLUCREDI Divulgada em: 01/10/2010. Valores vigentes a partir de: 01/11/2010. SERVIÇOS ESSENCIAIS Pessoa Física CONTA CORRENTE DE DEPÓSITO À VISTA SERVIÇO FRANQUIA/MÊS CANAL
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 03/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Março / 2017 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/16 296,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)
Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 21
Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2114974566 Mês de referência: 11/2015 Período: 02/10/2015 a 01/11/2015 Data de emissão: 03/11/2015 GLOBALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R WALTER DAL ZOTTO, 107 CINQUENTENARIO 95012-625 CAXIAS
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CAPÍTULO V INSTRUÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA CONTA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL
CAPÍTULO V INSTRUÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA CONTA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL SECÇÃO I DAS INSTRUÇÕES A conta anual da Segurança Social será elaborada nos termos da alínea
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino.
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSO SELETIVO BAAE I AUXÍLIO ALUGUEL AUXÍLIO ESTÁGIO MORADIA ESTUDANTIL
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSO SELETIVO BAAE I AUXÍLIO ALUGUEL AUXÍLIO ESTÁGIO MORADIA ESTUDANTIL Não serão aceitos documentos originais, somente CÓPIAS! DOCUMENTOS REFERENTES AO PERFIL DO ALUNO
BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ EM R$
RELATÓRIO DA DIRETORIA Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, apraz-nos apresentar para a devida apreciação o Balanço Patrimonial e Demonstrativos Financeiros, relativo ao exercício findo
SAE - Araguari BALANCETE DA DESPESA POR OBJETO E FICHA Período: 01/12/2015 a 31/12/2015. Empenhado No período Acumulado
Página 1 de 7 Ficha: 647/0 4.914.000,00 4.279.428,09 044 - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL 634.571,91 4.894.700,43 0,00 0,00 643.974,84 4.536.650,70 358.049,73 0,00 9.711,37 0,00 0,00 3.397,81 9.711,37 0,00
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)
17.1. Depósitos à ordem Contas à ordem 0,000% 28,00% no Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em vigor na data de pagamento de juros. e (2)
Tarifas - Serviços Prioritários
Tarifas - Prioritários Identificação no Extrato / Fato Gerador Tar CADASTRO - Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
Quedas do Iguaçu Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012
Diário Oficial Eletrônico do Município de Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Segunda-Feira, 20 de Julho de 2015 SUMÁRIO Executivo LEIS...01 PORTARIAS...14 CVÊNIOS...14 Executivo LEIS LEI Nº. 1077/2015