REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Paulo Flores Miranda
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 ( Sessenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais) DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA DOCUMENTO RECIBO) RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 01/08/2014 NF 5692 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ME ESCRITÓRIO MUNICIPAL 48,30 01/08/2014 NF 8572 M F BORGES SUPERMERCADO EIRIELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 46,96 01/08/2014 NF 176 DEBORA A. F. C. AUGUSTI - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,90 01/08/2014 NF 8583 M F BORGES SUPERMERCADO EIRIELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 96,74 01/08/2014 NF 296 FRISS TEECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,00 01/08/2014 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE CARTÓRIO INTERDIÇÕES E TUTELAS DA MUNICIPAL SEDE DE PIRASSUNUNGA 4,50 - S 01/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 07 ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,65 01/08/2014 NF20897 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 09 ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,68 01/08/2014 NF 263 FRISS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,00 01/08/2014 NF 705 L.M. MATERIAS DE COSTRUÇÃO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 32,29 01/08/2014 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 7,90 01/08/2014 NF 2926 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 76,05 01/08/2014 NF 8573 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 188,07 01/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 01/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 01/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 01/08/2014 NF 231 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 55,00 01/08/2014 NF 6605 HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA EPP HOSPEDAGEM MUNICIPAL 454,70 01/08/2014 NF 48 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 395,00 02/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 38,46 02/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,86 02/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,96 02/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,12 02/08/2014 FUZI FUZI & CIA LT-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 65,00 02/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 02/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 10,00 02/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 02/08/2014 NF 212 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDACOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 431,13 02/08/2014 NF DUARTE DE SOUZA & CIA LTDA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 75,60 03/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 51,63 03/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 9,39 03/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,12 03/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,05 03/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00
2 04/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 38,28 04/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,94 04/08/2014 NF COVABRA SUPERERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 77,55 04/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 04/08/2014 NF 281 DROGARIA SÃO CARLOS LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 8,23 04/08/2014 NF3024 ERIKA COELHO DA SILVA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 220,00 04/08/2014 RANGEL PARK SS LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 1,50 05/08/2014 TNIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL MUNICIPAL 1.200,00 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 80,23 05/08/2014 NF 210 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 112,77 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 65,53 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,89 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,89 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,45 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,38 05/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 0,84 05/08/2014 MARCONI & MARCONI PADARIA LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,06 05/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 06/08/2014 NF CARREFUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 68,80 06/08/2014 NF 715 CONEY MOVEL FESTAS E EVENTOS LTDA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 675,00 06/08/2014 NF 53 FABIANO ZANELI MORIAMA - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 500,00 06/08/2014 NF 160 UNIÃO VANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. - ME TRANSPORTE MUNICIPAL 800,00 06/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 90,47 06/08/2014 NF CARREFUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,38 06/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,44 06/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 2,49 06/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,02 06/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 481,52 06/08/2014 NF CAREFUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 12,90 07/08/2014 NF 1352 R. N. MARTELLO & CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 230,00 07/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 306,84 07/08/2014 NF 8608 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 73,89 07/08/2014 NF 8607 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 373,80 07/08/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 235,89 07/08/2014 LANCERNET SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA EPP INTERNET MUNICIPAL 210,00 07/08/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA ALIMENTAÇÃO HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 13,86 07/08/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 172,05 07/08/2014 NF COVABRA SUERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 303,00 07/08/2014 NF DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 118,85 07/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,27 07/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 07/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 07/08/2014 NF 3 LUCIANO ZANIRATO TRANSPORTE MUNICIPAL 360,00 08/08/2014 NF 695 R. K. T. INOUE- ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 25,95 08/08/2014 NF 694 R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 82,19 08/08/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 59,90 08/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 34,48 08/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 5,89 08/08/2014 NF 8629 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,05
3 08/08/2014 NF 8625 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 217,67 08/08/2014 NF 8626 MF BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 117,42 08/08/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 59,90 08/08/2014 NF 8627 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI GÁS MUNICIPAL 36,90 08/08/2014 NF 7717 MADRI MAGAZINE LTDA- EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,10 08/08/2014 NF 8632 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 10,98 08/08/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A TV MUNICIPAL 77,35 08/08/2014 NF 8631 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 324,05 08/08/2014 NF 8630 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 59,59 08/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 08/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 08/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 09/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,21 09/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 50,00 09/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 09/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 09/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 09/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 50,00 10/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 14,31 10/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 15,65 10/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,17 10/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,58 10/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 50,00 10/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 10/08/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,00 11/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 214,48 11/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 29,31 11/08/2014 NF 1404 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 147,50 11/08/2014 NF 48 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 58,95 11/08/2014 NF 49 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 108,95 11/08/2014 NF 6 PIMENTA DOCE CONFEITARIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 216,11 11/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 120,45 11/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 2,29 11/08/2014 NF 2945 COVABRA DROGRARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 16,36 11/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 11/08/2014 NF 1815 ENG- MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL EXAME S/S LTDA MÉDICO MUNICIPAL 30,00 11/08/2014 NF 7764 MADRI MAGAZINE LTDA - EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 85,41 11/08/2014 NF 50 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 134,00 12/08/2014 NF 514 MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA ME EXAME MÉDICO MUNICIPAL 30,00 12/08/2014 NF 223 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 28,36 12/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,43 12/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,43 12/08/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 169,89 12/08/2014 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL 32,80 12/08/2014 NF 4726 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 16,70 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 22,98 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,93
4 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 7,65 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 36,25 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,38 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,76 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,28 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,91 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,78 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,95 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,78 13/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,87 13/08/2014 NF 78 JOSE D PEREIRA CONFEITARIA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 64,00 13/08/2014 NF 77 JOSE D PEREIRA CONFEITARIA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 64,00 13/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 13/08/2014 NF 49 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 110,00 14/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,58 14/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 47,34 14/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,40 14/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,47 14/08/2014 NF 8669 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 41,94 14/08/2014 NF 8670 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 127,86 14/08/2014 NF 8668 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 317,94 14/08/2014 NF 8667 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 77,03 14/08/2014 NF 148 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 260,00 14/08/2014 NF 5751 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ME PEDAGÓGICO MUNICIPAL 43,70 14/08/2014 NF 5729 VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 100,00 14/08/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 29,57 14/08/2014 NF 1817 ENG- MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL EXAME S/S LTDA MÉDICO MUNICIPAL 30,00 14/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,57 15/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,95 15/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 28,38 15/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 112,16 15/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,77 15/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 6,24 15/08/2014 NF 8680 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,95 15/08/2014 NF 8681 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 371,60 15/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 16/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 76,71 16/08/2014 NF TENDA ATACADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 121,70 17/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 50,00 17/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 48,00 17/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 50,00 17/08/2014 NF 2 LUCIANO ZANIRATO TRANSPORTE MUNICIPAL 120,00 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 80,35 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,49 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 2,70 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 21,20 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,99 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 2,79 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 38,83
5 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 139,91 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,49 18/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,58 18/08/2014 NF 2962 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 40,97 18/08/2014 NF 8694 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 43,57 18/08/2014 NF 8696 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI GÁS MUNICIPAL 36,90 18/08/2014 NF 4751 ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 119,55 18/08/2014 NF 2412 FABIO L. ANDREOTTI - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 37,50 18/08/2014 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 165,48 18/08/2014 NF 223 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDACOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 746,45 18/08/2014 NF LAY RESTAURANTE E LANCHONETE - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 33,00 18/08/2014 LOCALIZA RENT A CAR S/A TRANSPORTE MUNICIPAL 1.631,00 19/08/2014 NF 102 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,19 19/08/2014 NF 105 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 21,77 19/08/2014 NF 103 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 76,80 19/08/2014 NF 104 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 125,70 19/08/2014 NF 472 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 7,90 19/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 249,40 19/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,40 19/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,64 19/08/2014 NF 325 RAIA DROGARIA S.A. PIRASSUNUNGA MEDICAMENTO MUNICIPAL 87,51 19/08/2014 NF 237 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 12,61 19/08/2014 NF 52 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 376,00 19/08/2014 NF 51 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 203,93 19/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 19/08/2014 FERREIRA & FERREIRA SORVETES LTDA - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,00 19/08/2014 NF 986 VIDRAÇARIA FRANCHINI LTDA ME MANUTENÇÃO MUNICIPAL 200,00 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,33 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,11 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,88 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,39 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 2,78 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 35,01 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 2,59 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,56 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,29 20/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,99 20/08/2014 NF 9919 J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,20 20/08/2014 NF 9920 J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 34,99 20/08/2014 NF 9921 J.N.G. SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 44,95 20/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 20/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 25,00 20/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 20/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 20/08/2014 NF ELETRECIDADE E SERVIÇOS S.A. ENERGIA ELÉTRICA MUNICIPAL 63,29 20/08/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET MUNICIPAL 89,90 20/08/2014 NF 8720 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 2,79 20/08/2014 NF 8719 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 27,70 20/08/2014 NF 8721 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 122,20
6 20/08/2014 NF 8002 MADRI MAGAZINE LTDA - EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 128,14 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 307,49 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 13,39 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,18 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,96 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 75,78 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,67 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 26,36 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,52 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,17 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 33,67 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,09 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,98 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICPAL 3,59 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,99 21/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 21/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 21/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 21/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 12,46 22/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 26,10 22/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,03 22/08/2014 NF 8731 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 57,48 22/08/2014 NF 8732 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 240,84 22/08/2014 NF 248 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 6,80 22/08/2014 NF 77 ANDRE LUIZ NIGRA SALGADO MANUTENÇÃO MUNICIPAL 40,00 22/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 22/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 22/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 23/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 43,18 23/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,01 24/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,62 23/08/2014 DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 23,35 23/08/2014 DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 23,35 23/08/2014 NF KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 948,08 25/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 126,32 25/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,17 25/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 58,99 25/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,01 25/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 553,47 25/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,98 25/08/2014 NF 2976 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 11,14 25/08/2014 NF 53 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 67,50 25/08/2014 NF 54 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 14,00 25/08/2014 NF 2195 GILVAN OLIVEIRA SANTOS RESTAURANTE - ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 42,80 25/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 25/08/2014 NF 1405NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA. ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 96,00 25/08/2014 NF 50 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 110,00 25/08/2014 NF R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 23,98 25/08/2014 NF R. K. T. INOUE - ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 11,98
7 26/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 25,55 26/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 103,10 26/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 82,16 26/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 202,51 26/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,07 26/08/2014 NF 2978 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 11,46 26/08/2014 NF 8758 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 41,03 26/08/2014 NF 8759 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 319,21 26/08/2014 NF 8757 M F BORGES SUPERMERCADOS EIRELI ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 223,49 26/08/2014 NF 151 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 40,00 26/08/2014 NF 150 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 56,00 26/08/2014 NF 79 ANDRE LUIZ NIGRA SALGADO MANUTENÇÃO MUNICIPAL 40,00 26/08/2014 NF 181 EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 24,93 26/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 25,00 26/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 25,00 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 87,36 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 108,15 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 53,01 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 26,99 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,66 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,11 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,99 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 36,91 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 429,78 27/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 6,16 27/08/2014 NF 145 OMINI MED CLINICA MEDICA LTDA ME EXAME MÉDICO MUNICIPAL 540,00 27/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 27/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 28/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 14,00 28/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,61 28/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MANUTENÇÃO MUNICIPAL 20,98 28/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 93,20 28/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,45 28/08/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 14,79 28/08/2014 NF 73 JOSE D. PEREIRA CONFEITARIA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 100,00 28/08/2014 NF 2982 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 31,44 28/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 28/08/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 29/08/2014 NF 2 CHEN BAOHUA - ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 30,00 29/08/2014 RESTAURANTE E DELIVERY QUALIDADE R. CLARO LT-EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,33 29/08/2014 NF 734 L. M. MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 32,82 31/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MUNICIPAL ,00 31/08/2014 INSS ENCARGOS MUNICIPAL 3.235,20 31/08/2014 IRRF ENCARGOS MUNICIPAL 281,68 31/08/2014 PIS ENCARGOS MUNICIPAL 423,29 31/08/2014 NF TICKET SERVIÇOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1.827,00 31/08/2014 CENTRAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL 2.592,21 31/08/2014 JACQUELINE MONTEIRO SANTANA DOS SANTOS RESCISÃO MUNICIPAL 3.896,44 31/08/2014 GENIVALDA VIEIRA GOIS RESCISÃO MUNICIPAL 4.649,29
8 31/08/2014 RPA MARIA DA C. C. DE MELO SALÁRIO - RPA MUNICIPAL 50,00 31/08/2014 GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS ENCARGOS MUNICIPAL 657,41 31/08/2014 GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS ENCARGOS MUNICIPAL 852,51 31/08/2014 GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ENCARGOS MUNICIPAL 2.446,46 TOTAL ,12
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
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RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
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DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 01/07/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 104,27
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) VALORES PREVISTOS DOC. DE CRÉDITO Nº
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015 RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015 Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza Presidente Coordenação Valdir
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
Sld Anterior: 115.849,00 Vlr Empenho: 10.400,00 Sld Atual: 105.449,00
PI NOTA DE EMPENHO Nº 00243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 03/02/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 00243 Elemento de Despesa.: 3.1.90.04-CONTRATAÇÃO POR TEMPO
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
servido na unidade de Itapetininga na visita do projeto Apadep em Campo João Gomes Vieira - Pagamento do valor de entrada à empreiteira 01/jul
Prestação de Contas - Julho de 2015 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Adccont - Pagamento referente ao escritorio de presta serviços R$ 1.592,74 contábeis Jusprev - pagamento mensalidade Previdencia
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO/2018 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS ESPECIFICAÇÃO DO
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO/2018 Taxa Administrativa R$ 12.266,48 Sócios R$ 792,00 TOTAL R$ 13.058,48 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DATA ESPECIFICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: Severino Inácio da Silva torna público que requereu a SEMA a Licença Ambiental
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE