REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- José Casado Pais
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA DOCUMENTO RECIBO) RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 01/04/2014 NF 8705 JNG SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 112,07 01/04/2014 NF 8704 JNG SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 147,54 01/04/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇOES LTDA INTERNET MUNICIPAL 10,29 01/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,34 01/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 01/04/ LOCADORA MARCOMINI LTDA ME TRANSPORTE MUNICIPAL 690,00 02/04/2014 NF 2148 MARCELA CRISTINA DE SOUZA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 101,00 03/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 03/04/2014 NF TENDA ATACADAO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 768,90 03/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 61,36 03/04/2014 NF TENDA ATACADAO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 232,03 03/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 03/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 04/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,48 04/04/2014 NF 7750 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 487,89 04/04/ RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 04/04/2014 nf 7749 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 367,15 04/04/2014 NF 269 RAIADROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 95,15 05/04/2014 NF COVBRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 194,08 05/04/2014 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 10,00 05/04/2014 NF 3782 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 99,80 06/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 193,18 06/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 24,46 06/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 133,08 06/04/2014 NF 1082 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM&CIA LTDA MHOSPEDAGEM MUNICIPAL 165,00 07/04/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 1.200,00 07/04/2014 NF 3151 SELLER M.N.MAGAZINE LTDA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 194,70 07/04/2014 LANCERNET SOLUÇOES EM CONECTIVIDADE INTERNET MUNICIPAL 35,48 07/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 07/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 36,00 07/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 08/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 18,85 08/04/2014 NF CAFÉ BOER LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,80 08/04/2014 NF 113 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 60,00 08/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00
2 08/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,41 08/04/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL 40,71 08/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 149,47 08/04/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL 39,90 08/04/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES TV MUNICIPAL 37,66 08/04/2014 RKT INOVE -ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 22,68 08/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 127,43 08/04/2014 NF GOGAR LTDA ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 350,32 08/04/2014 NF 4131 VIA VAREJO S/A UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 69,90 08/04/2014 NF 4130 VIA VAREJO AS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 49,90 09/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 09/04/ VIASOL TRASNPORTES RODOVIARIOS LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 10,70 09/04/ VIASOL TRANSP. RODOVIARIOS LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 10,65 09/04/2014 NF 7761 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 398,78 09/04/2014 NF SILVIA REGNA OLIVEIRA ROSOLEM&CIA LTDA-MHOSPEDAGEM MUNICIPAL 55,00 09/04/2014 NF 7762 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 86,58 10/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 86,16 10/04/2014 NF GOGAR LTDA- ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 54,50 10/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 44,94 10/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 124,45 10/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 144,06 10/04/2014 NF 1234 R.N MARTELLO&CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,00 10/04/2014 NF 7773 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 143,58 10/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,16 10/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 93,65 11/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 11/04/2014 NF COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 44,19 11/04/2014 NF VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 94,00 12/04/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 366,01 12/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 12/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 12/04/2014 NF 115 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 69,01 12/04/2014 AUTO POSTO MIYUKI LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 30,00 12/04/2014 NF 9733 LAY RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 57,00 12/04/2014 NF 346 CRISTIANO OLIVEIRA MARTINS LANCHONETE ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,00 12/04/2014 COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,30 12/04/2014 RODOVIA SP075 PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 12/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 12/04/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 12/04/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 12/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 12/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,20 12/04/2014 RODOVIA SP075 PEDÁGIO MUNICIPAL 5,70
3 12/04/2014 CONC. ROD. OESTE DE SÃO PAULO S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,00 12/04/2014 NF CAFÉ BOER LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,00 12/04/2014 NF 4746 IRAM GOMES DE SOUZA RESTAURANTE ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,00 12/04/2014 NF COVABRA SUPER MERC LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 11,17 12/04/2014 NF 5737 MADRI MAGAZINE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 74,96 12/04/2014 NF 3157 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 17,80 12/04/2014 NF CS JONAS MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPPMANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 44,55 12/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 12/04/2014 NF COVABRA SUPER MERC LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 49,35 12/04/2014 NF 269MRP COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 50,00 13/04/2014 NF 0292 VALDECI SILVESTRINI-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,00 13/04/2014 NF 2074 MARCELA CRISTINA DE SOUZA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 159,00 13/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 13/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,54 13/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 14/04/2014 NF 116 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 90,00 14/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 48,00 14/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 48,00 14/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 14/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 29,79 14/04/2014 NF CAFÉ BOER LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,00 14/04/2014 NF7792 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 89,57 14/04/2014 LANCERNET SOLUÇOES EM CONECTIVIDADE INTERNET MUNICIPAL 340,00 14/04/2014 NF 083 ISADORA F. GAMBAGORTE&CIA LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 166,32 15/04/2014 RESTAURA JEANS PIRASSUNUNGA VESTUÁRIO MUNICIPAL 9,00 15/04/2014 LOCALIZA RENT A CAR AS TRANSPORTE MUNICIPAL 20,00 15/04/2014 NF 005 CAEDU COMERCIO VAREJ ART DO VESTUARIO LTDVESTUÁRIO MUNICIPAL 39,98 15/04/2014 NF 7801 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 414,25 15/04/2014 NF 7800 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 62,50 15/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 15/04/2014 NF117 NFSUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO L COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 15/04/2014 NF 7799 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 26,74 15/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 62,96 15/04/2014 NF 011 EBISU LTDA ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 87,65 15/04/2014 NF O10 EBISU LTDA ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 39,78 15/04/2014 NF 009 EBISU LTDA ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 22,90 15/04/2014 RAIA DROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 27,12 15/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 70,69 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 182,51 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 26,13 16/04/2014 NF CAFÉ BOER LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,10
4 16/04/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZ PAPELARIA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 18,40 16/04/2014 NF 118SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 135,01 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 20,58 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 19,99 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 50,49 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 226,27 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 157,42 16/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 50,23 16/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 16/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 17/04/2014 NF COVABRA SUPERSMERCAD LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 66,66 17/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 77,18 17/04/2014 NF 3165 SELLER M N T MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 127,72 17/04/2014 RODOSNACK SUL LANCHONETE E REST. LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 200,16 17/04/2014 RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 114,31 17/04/2014 CHURRASCARIA E LANCHONETE RONDON TIETE LTDAEPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 29,30 17/04/2014 POSTO CARINHOSO- PARAZZI COMBUSTIVEIS LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 96,00 17/04/2014 RUTH CHEBABI MATTHIESEN ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 27,75 17/04/2014 EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,74 17/04/2014 LUA AZUL- COM DE PROD ALIMENT. LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,37 17/04/2014 NF 7819 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 301,15 17/04/2014 NF 7829 PAGOTI E BORGES SUPEMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 330,94 17/04/2014 NF 7830 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 18,04 17/04/2014 NF 7820 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 111,73 17/04/2014 NF 7821 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 12,53 19/04/2014 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 25,00 19/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 147,66 19/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 139,36 19/04/2014 NF 1016 DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA-ME MEDICAMENTO MUNICIPAL 39,16 19/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 199,57 19/04/2014 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 10,00 19/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 12,49 19/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 19,09 19/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 21/04/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 50,25 21/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,07 22/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 18,00 22/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 22/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 22/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 22/04/2014 NF 123 SUCESSO NOVA PIRASSUUNGA AUTO POSTO LTDACOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 22/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 35,55 22/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 22/04/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 15,40 22/04/2014 NF 1392 NOVA PAPEL. E MIUDEZAS LTDA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICPAL 64,00 22/04/2014 RODOVIA SP075 PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 22/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 22/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 22/04/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 22/04/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10
5 22/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 22/04/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 22/04/2014 RODOVIA SP075 PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 22/04/2014 CONC. ROD. OESTE DE SÃO PAULO S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,00 22/04/2014 LANCHONETE SUMARE SUCAO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 42,80 22/04/2014 POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 43,00 23/04/2014 NF 646 RKT INOUE -ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 54,50 23/04/2014 NF 647 RKT INOVE -ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,29 23/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 52,02 23/04/2014 NF 031 CHEN BAOHUA-ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 38,50 23/04/2014 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A ENERGIA ELÉTRICA MUNICIPAL 86,77 23/04/2014 NF 125 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,02 23/04/2014 NF 3173 SELLER M.N.T MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 112,22 23/04/2014 NF 7855 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 388,42 23/04/2014 NF 7854 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 76,46 23/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 48,08 23/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 47,16 24/04/2014 C&A MODAS LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 25,90 24/04/2014 RONALDO APARECIDO DE MELO-ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 12,00 24/04/2014 NF 7859 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 324,37 24/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 80,29 24/04/2014 RCP COM. ALIM. LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,00 24/04/2014 NF 7861 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 260,68 24/04/2014 NF 161 EDNO APARECIDO JOSE&CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 187,05 24/04/2014 NF 919 COMERCIAO SÃO JORGE COM IMPORT E EXP LTDAUTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 159,90 24/04/2014 NF CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL 67,20 24/04/2014 NF 4343 VIA VAREJO S.A UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 99,90 24/04/2014 NF 7858 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 32,74 24/04/2014 NF 650 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 40,00 24/04/2014 NF 7860 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 31,75 24/04/2014 NF 021 CONFECÇOES EDILIU LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 327,83 25/04/2014 NF 590 ROSENITA FERREIRA RIBEIRO ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,00 25/04/2014 NF 199 REGAZZO E PAVEZI LTDA ME MEDICAMENTO MUNICIPAL 22,00 25/04/2014 NF 3178 SELLER M.N.T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 492,60 25/04/2014 NF 032 CHEN BAOHUA -ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL 76,40 25/04/2014 NF 034 CHEN BAOHUA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 81,00 25/04/2014 NF 087 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 98,84 25/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 97,63 25/04/2014 NF 116 OMNI MED CLINICA MEDICA LTDA ME AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA MUNICIPAL 150,00 25/04/2014 NF 198 REGAZZO E PAVEZI LTDA ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 27,20 26/04/2014 NF VB TRANSP. E TURISMO LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 44,20 26/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 48,00 26/04/2014 NF 033 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 37,00 26/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 26/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,87 27/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 111,78 27/04/2014 NF 2659 COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 13,41 28/04/2014 NF 127 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 15,00 28/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 92,33 28/04/2014 NF 126 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00
6 28/04/2014 NF 7880 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 138,30 28/04/2014 NF 7881 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 302,25 28/04/2014 NF 1134 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM&CIA LTDA MHOSPEDAGEM MUNICIPAL 110,00 28/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 16,53 28/04/2014 NF 1779 R.N.MARTELLO&ECIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,00 28/04/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 28/04/2014 LOCALIZA RENT A CAR AS TRANSPORTE MUNICIPAL 1.651,00 29/04/2014 NF MISTRINELLI & MISTRINELLI TINTAS LTDA MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 24,00 29/04/2014 POSTO DE SERVIÇO BETEL LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 130,00 29/04/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZ PAPELARIA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 175,95 29/04/2014 NF 7887 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 68,47 29/04/2014 NF 22 CONFECCOES EDILIU LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 68,96 30/04/2014 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 22,60 30/04/2014 NF 2474 GALVANI BORGES&CIA LTDA ME MANUTENÇÃO EDIFÍCIO MUNICIPAL 300,00 30/04/2014 NF 1020 DROGARIA PIRASSUNUNGA LTDA ME MEDICAMENTO MUNICIPAL 35,00 30/04/2014 NF 131 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 69,92 30/04/2014 NF 205 MARIA APARECIDA DE SA MULLER ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 517,19 30/04/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 14,73 30/04/2014 NF 282 RAIA DROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 12,71 30/04/2014 NF 02 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 1.260,00 30/04/2014 BK BRASIL OPER. E ASSES. A RESTAURANTES S.A ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 187,10 30/04/2014 BK BRASIL OPER. E ASSES. A RESTAURANTES S.A ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,90 30/04/2014 TRAVEL COMERCERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 118,70 30/04/2014 AUTO POSTO E REST CASTELO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 112,03 30/04/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2014 SALÁRIO MUNICIPAL ,00 30/04/2014 INSS REF 04/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 2.719,13 30/04/2014 IRRF REF 04/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 195,67 30/04/2014 FGTS REF 04/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 2.296,45 30/04/2014 PIS REF 04/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 287,06 30/04/2014 UNIMED COOPERATIVA CENTRAL PLANO SAÚDE MUNICIPAL 2.169,60 30/04/2014 TICKET SERVIÇOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1.218,00 30/04/2014 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MUNICIPAL 132,90 TOTAL ,72 PIRASSUNUNGA, 29 de Junho de 2015 Luiz Fernando Medrano Paloma Neves da Silva Coordenador Assistente Administrativo
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
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RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
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18/01/2017 CUPOM FISCAL MERCADO SÃO GERALDO MATERIAL DE LIMPEZA DINHEIRO 15,00 18/01/2017 RECIBO PEDÁGIO RENOVIAS PUC - ABRIGO DINHEIRO 11,40
MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO MÊS ANTERIOR 12.397,64 RECIBOS Arrecdação de contribuintes 620,00 BAZAR 620,00 10/01/2017 CUPOM FISCAL COVABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DINHEIRO 70,02
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017 MANUTENCAO
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PMB/SEBES
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS OU INVESTIMENTOS COM TERMOS DE COLABORAÇÃO FNDE DI Merenda Escolar Objeto: Alimentação Escolar Aplicação dos recursos conforme objeto: gêneros alimentícios FNDE DI (Merenda Escolar)
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
ANEXO 24 REPASSES PARA O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 004/18 LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): 2355 /17 OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXERCÍCIO: JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2018
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018
Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018 RECEITAS Data N Documento Órgão Pagador Valor % 03/05/2018 3.289.026 Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGS) 193.096,22 03/05/2018 9.355.365
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 510.00 164.075,01 164.075,01 345.924,99 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/ Livro: 1 Folha: 1
Livro Diário Auxiliar - Fevereiro/2015 - Livro: 1 Folha: 1 02/02/2015 9 Autenticação-0104 30,06 02/02/2015 100 Rec. de Firma c/valor-0102 728,00 02/02/2015 105 Rec. de Firma s/valor-0103 380,10 02/02/2015
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
AVISTAR. 25/07/2016 CNPJ: / Pagina: 1
CNPJ: 07.572.336/0001-78 Pagina: 1 ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção LEI(S) AUTORIZADA(S): Lei 6246/08 OBJETO: Realização de atividades que promovam
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1516 0,17 P 0,17 1445
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1834 P 1746 0,15 P 0,15
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Novembro SUS Faturamento 337.280,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 16.800,00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE 59.132,47 CABESP 274,40
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Outubro SUS Faturamento 337.305,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 17.100,00 AUSTA CLINICA 2.516,65 BEM SAUDE 52.536,98 CABESP
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Dezembro SUS Faturamento 343,250.33 Anuidade Irmãos 1,800.00 ALUNOS FUNEC 15,900.00 AUSTA CLINICA 11,292.76 BEM SAUDE
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 356 358 359 429.2016
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016 Folha: 65 1.0.00.00.00.000000 1 A T I V O 2.083.466,21D 38.404.703,62 38.340.310,90 2.147.858,93D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 1.635.201,71D 38.404.703,62
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/08/2014 673 Pagto de Salário do mês de agosto de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo de salário 25/08/2014 674 Pagto de Salário do mês de agosto de 2014
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
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Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53