PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO AOS PORTADORES DO VÍRUS DO HIV CNPJ: / ENDEREÇO: RUA PALOTINA Nº 126, VILA CRISTINA, CARAPICUÍBA - SP CEP: RESPONÁVEL PELA ENTIDADE: ZAIRO SILVEIRA DE MELLO VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 (Oitocentos e quarenta e nove mil reais) ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL E FEDERAL 2018 DATA DO ESPECIFICAÇÃO Item CREDOR Nat. da Despeza DOCUMENTO DOCUMENTO FISCAL Valor (R$) 1 19/06/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO ALUGUEIS ATRASADOS LOCAÇÃO IMOVEL R$ , /06/2018 RECIBO SABESP (REF. 04/2018) ÁGUA R$ 234, /06/2018 RECIBO SABESP (REF. 05/2018) ÁGUA R$ 115, /06/2018 Nfe AES ELETROPAULO (REF. 05/2018) LUZ R$ 742, /06/2018 Nfe AES ELETROPAULO (REF. 06/2018) LUZ R$ 893, /06/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.214, /06/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 134, /06/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 65, /06/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 251, /06/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 01/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 1.700, /06/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 02/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 1.657, /06/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 03/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 1.712, /06/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 04/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 1.873,50

2 14 25/06/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 05/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 1.856, /06/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF. 01/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 2.563, /06/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF. 02/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 2.227, /06/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF. 03/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 2.352, /06/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF. 04/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 2.380, /06/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) PROD. PREP. REFEIÇÃO R$ 2.951, /06/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.427, /06/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF. 05/2018) ENCARGOS SOCIAS R$ 2.207, /06/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 22 02/07/2018 RECIBO ORIEGER WAGNER JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 5.850, /07/2018 RECIBO ARLETE DA CONCEIÇÃO JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ , /07/2018 RECIBO FLAVIA MARIA JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ , /07/2018 RECIBO SABESP (REF. 06/2018) ÁGUA R$ 255, /07/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 134, /07/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 66, /07/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 260, /07/2018 Nfe RICKY ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICA EM SEGURANÇA EXAMES MÉDICOS R$ 58, /07/2018 Nfe RICKY ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICA EM SEGURANÇA EXAMES MÉDICOS R$ 58, /07/2018 BOLETO AS. ODONTOLOGICA SIND. SUEESSOR (JANEIRO A MAIO) ENCARGOS SOCIAS R$ 500, /07/2018 RECIBO JARDIMIRO MENDES JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 7.504, /07/2018 RECIBO LERIMAR DE FREITAS JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 6.711, /07/2018 RECIBO SIDINELIA BEZERRA JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 7.488, /07/2018 RECIBO DULCINEIA DA SILVA JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 6.866, /07/2018 RECIBO LEILA BISPO COSTA JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 5.116, /07/2018 Nfe ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA PROD. HIGIENE E LIMPEZA R$ 2.271, /07/2018 RECIBO TULIO DE SOUZA JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 8.246, /07/2018 RECIBO VANDA MARIA JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 1.078, /07/2018 RECIBO SIDINELIA BEZERRA RAMALHO GARCIA DIREITOS TRABALHISTAS R$ 2.029, /07/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.606, /07/2018 HOLERITE LEILA BISPO COSTA JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 982, /07/2018 HOLERITE LERIMAR DE FREITAS CRUZ JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 2.853, /07/2018 Nfe KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFIA LTDA MAT. P/ ESCRITÓRIO R$ 1.679,60

3 44 10/07/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.040, /07/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.048, /07/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 262, /07/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.332, /07/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 2.666, /07/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.194, /07/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 2.520, /07/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.597, /07/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.194, /07/2018 HOLERITE SANDRA FERNANDES AGUIAR JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 435, /07/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA JUNHO 2018 SALÁRIO R$ 1.597, /07/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 4.125, /07/2018 Nfe LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP (AÇOUGUE) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 4.305, /07/2018 RECIBO VILMA GONÇALVES SANTOS JANEIRO A MAIO 2018 SALÁRIO R$ 6.231, /07/2018 Nfe DISPAMA DISTRIBUIDORA PAULISTA DE MADEIRAS MANUTENÇÃO SEDE R$ 219, /07/2018 Nfe KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFIA LTDA MAT. P/ ESCRITÓRIO R$ 1.380, /07/2018 Nfe GRANJA VIANA PISCINAS LTDA - ME PROD. HIGIENE E LIMPEZA R$ 485, /07/2018 Nfe MUVNET INTERNET R$ 199, /07/2018 Nfe HOMEHOST INTERNET R$ 34, /07/2018 BOLETO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SIND. SUEESSOR (JUNHO) ENCARGOS SOCIAS R$ 130, /07/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA FRALDAS R$ 2.749, /07/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL R$ , /07/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 67 18/07/2018 RECIBO RESCIÇÃO LEILA BISPO COSTA ENCARGOS SOCIAS R$ 2.230, /07/2018 BOLETO FGTS MULTA 40% LEILA BISPO COSTA ENCARGOS SOCIAS R$ 505, /07/2018 Nfe AES ELETROPAULO (REF. 06/2018) LUZ R$ 118, /07/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF. 06/2018) ENCARGOS SOCIAS S/F R$ 2.143, /07/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 06/2018) ENCARGOS SOCIAS S/F R$ 1.902, /07/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.049, /07/2018 Nfe RICKY ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICA EM SEGURANÇA EXAMES MÉDICOS R$ 58, /07/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 75 31/07/2018 RECIBO SABESP (REF. 06/2018) ÁGUA R$ 143,24

4 76 02/08/2018 HOLERITE LERIMAR DE FREITAS CRUZ JULHO 2018 SALÁRIO R$ 2.663, /08/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.475, /08/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.477, /08/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.393, /08/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA JULHO 2018 SALÁRIO R$ 2.733, /08/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.319, /08/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.345, /08/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO JULHO 2018 SALÁRIO R$ 2.920, /08/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.249, /08/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO JULHO 2018 SALÁRIO R$ 444, /08/2018 HOLERITE SANDRA FERNANDES AGUIAR JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.719, /08/2018 Nfe P.R. DOS SANTOS DEDETIZADORA - ME (DERNEX) LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA R$ 750, /08/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES JULHO 2018 SALÁRIO R$ 1.392, /08/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA JULHO /2 SALÁRIO R$ 1.606, /08/2018 RECIBO DULCINEIA DA SILVA PONTE (CUIDADORA) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 2.023, /08/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA JULHO /2 SALÁRIO R$ 49, /08/2018 Nfe LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP (AÇOUGUE) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 4.441, /08/2018 Nfe GRANJA VIANA PISCINAS LTDA - ME MANUTENÇÃO PISCINA R$ 278, /08/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 07/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.030, /08/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 138, /08/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 69, /08/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 276, /08/2018 RECIBO RESCIÇÃO LERIMAR DE FREITAS CRUZ (ENFERMEIRA) ENCARGOS SOCIAIS R$ 3.756, /08/2018 Nfe RICKY ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICA EM SEG. (ASREP) EXAMES MÉDICOS R$ 58, /08/2018 Nfe MUVNET INTERNET R$ 199, /08/2018 Nfe HOMEHOST INTERNET R$ 34, /08/2018 BOLETO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SIND. SUEESSOR ENCARGOS SOCIAIS R$ 130, /08/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 3.448, /08/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.473, /08/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ /08/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL R$ ,00

5 107 20/08/2018 Nfe AES ELETROPAULO LUZ R$ 1.018, /08/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.554, /08/2018 Nfe NOVO GESSO MORAES JARDINS COMERCIO ADEQUAÇÃO ESP. FÍSICO R$ 7.878, /08/2018 Nfe RICKY ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICA EM SEG. (ASREP) EXAMES MÉDICOS R$ 116, /08/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 586, /08/2018 RECIBO SABESP ÁGUA R$ 656, /08/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.614, /08/2018 RECIBO DARF IRRF (01/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 285, /08/2018 RECIBO DARF IRRF (02/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 229, /08/2018 RECIBO DARF IRRF (03/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 227, /08/2018 RECIBO DARF IRRF (04/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 349, /08/2018 RECIBO DARF IRRF (05/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 334, /08/2018 RECIBO DARF IRRF (06/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 212, /09/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 540, /09/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.620, /09/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 274, /09/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.665, /09/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.245, /09/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 2.893, /09/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.351, /09/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.212, /09/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 2.654, /09/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.351, /09/2018 HOLERITE SANDRA FERNANDES DE AGUIAR AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.756, /09/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.297, /09/2018 HOLERITE SONIA MARIA DE OLIVEIRA AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 1.351, /09/2018 HOLERITE KAREN OLIVEIRA SANTOS AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 2.486, /09/2018 Nfe LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP (AÇOUGUE) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 4.305, /09/2018 RECIBO JARDIMIRO MENDES ALVES (TÉC.ENF.) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 2.084, /09/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 255, /09/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 65,92

6 138 06/09/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 134, /09/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 06/2018) ENCARGOS SOCIAS S/F R$ 2.362, /09/2018 HOLERITE LUCILENE BOMFIM REGO AGOSTO 2018 SALÁRIO R$ 370, /09/2018 Nfe ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.894, /09/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF.07/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.756, /09/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF.08/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.740, /09/2018 BOLETO DARF IRRF (08/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 321, /09/2018 Nfe MUVNET INTERNET R$ 199, /09/2018 Nfe HOMEHOST INTERNET R$ 34, /09/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (FRALDAS) FRALDAS R$ 2.606, /09/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (LUVAS) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 287, /09/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL R$ , /09/2018 Nfe RICKY ADMINISTRAÇÃO E TÉCNICA EM SEG. (ASREP) EXAMES MÉDICOS R$ 58, /09/2018 Nfe AES ELETROPAULO LUZ R$ 1.224, /09/2018 BOLETO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SIND. SUEESSOR ENCARGOS SOCIAIS R$ 130, /09/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 3.848, /09/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.308, /09/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.493, /09/2018 Nfe NEUZA MATILDES DE ARAUJO RONCONI - ME MANUTENÇÃO DA SEDE R$ 7.871, /09/2018 Nfe COM. DE LEGUMES E FRUTAS FLORESCENTE P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 430, /09/2018 Nfe ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - HORTIFRUTI P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 164, /09/2018 RECIBO SABESP ÁGUA R$ 60, /10/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.613, /10/2018 HOLERITE LUCILENE BOMFIM REGO SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.939, /10/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 928, /10/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.695, /10/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.636, /10/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.893, /10/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.491, /10/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.212, /10/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.740,52

7 168 02/10/2018 HOLERITE SANDRA FERNADES DE AGUIAR SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.814, /10/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.297, /10/2018 HOLERITE SONIA MARIA DE OLIVEIRA SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.351, /10/2018 HOLERITE KAREN OLIVEIRA SANTOS SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.972, /10/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ /10/2018 RECIBO TULIO DE SOUZA FERREIRA (CUIDADOR) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 2.144, /10/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF.09/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.434, /10/2018 BOLETO DARF IRRF (09/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 284, /10/2018 BOLETO DARF PIS (09/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 301, /10/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS (REF.09/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.854, /10/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 65, /10/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 252, /10/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 134, /10/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.351, /10/2018 RECIBO SIDINELIA BEZERRA RAMALHO (TÉC.ENF.) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 2.163, /10/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES SETEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 425, /10/2018 RECIBO ARLETE DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE SOCIAL) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 3.729, /10/2018 Nfe MUVNET INTERNET R$ 199, /10/2018 Nfe HOMEHOST INTERNET R$ 34, /10/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL R$ , /10/2018 Nfe LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP (AÇOUGUE) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 4.305, /10/2018 BOLETO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SIND. SUEESSOR ENCARGOS SOCIAIS R$ 140, /10/2018 Nfe AES ELETROPAULO LUZ R$ 1.012, /10/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.637, /10/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO (LUVAS) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 501, /10/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO (FRALDAS) FRALDAS R$ 2.749, /10/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ /10/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 3.343, /10/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.649, /10/2018 RECIBO SABESP ÁGUA R$ 50, /10/2018 Nfe MARTA HELOIZA PONCE MATERIAIS HOSPITALAR COLCHÕES HOSPITALARES R$ 5.670, /10/2018 Nfe MARTA HELOIZA PONCE MATERIAIS HOSPITALAR TRAVESSEIROS HOSP. R$ 792,00

8 199 01/11/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.612, /11/2018 HOLERITE LUCILENE BOMFIM REGO OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.939, /11/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 252, /11/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 144, /11/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 69, /11/2018 Nfe NEUZA MATILDES DE ARAUJO RONCONI - ME MANUTENÇÃO DA SEDE R$ 7.481, /11/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.200, /11/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.393, /11/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 166, /11/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 377, /11/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.387, /11/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.379, /11/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.212, /11/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.950, /11/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.518, /11/2018 HOLERITE SANDRA FERNANDES OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.760, /11/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.585, /11/2018 HOLERITE KAREN OLIVEIRA SANTOS OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.654, /11/2018 HOLERITE SONIA MARIA OLIVEIRA OUTUBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.420, /11/2018 Nfe COM. DE LEGUMES E FRUTAS FLORESCENTE P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 445, /11/2018 Nfe ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - HORTIFRUTI P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 200, /11/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS (REF.10/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 3.115, /11/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 10/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.651, /11/2018 BOLETO DARF IRRF (10/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 481, /11/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 540, /11/2018 RECIBO VILMA GONÇALVES SANTOS (COZINHEIRA) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 1.973, /11/2018 Nfe MUVNET INTERNET R$ 199, /11/2018 RECIBO DULCINEIA DA SILVA PONTE (CUIDADORA) FÉRIAS DIREITOS TRABALHISTAS R$ 1.920, /11/2018 Nfe ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.926, /11/2018 Nfe HOMEHOST INTERNET R$ 34, /11/2018 Nfe AES ELETROPAULO LUZ R$ 1.000, /11/2018 BOLETO DARF IRRF (07/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 252,17

9 231 16/11/2018 BOLETO DARF PIS (10/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 331, /11/2018 Nfe LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP (AÇOUGUE) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 4.305, /11/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL R$ , /11/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.637, /11/2018 Nfe KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA MAT. P/ ESCRITÓRIO R$ 2.202, /11/2018 RECIBO SABESP ÁGUA R$ 426, /11/2018 Nfe REVIV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CESTAS BASICAS R$ 2.940, /11/2018 Nfe DIPROMED COM. IMPORTACAO LTDA FRALDAS R$ 2.606, /11/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.608, /11/2018 Nfe DIPROMED COM. IMPORTACAO LTDA MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 419, /11/2018 Nfe LUCAS FRANCISCO DA SILVA MEI (ECOLAVE) LAVADOURA PARCELA 1/2 R$ , /11/2018 Nfe BEM ESTAR LOCACAO DE EQUIP. MÉDICOS VEÍCULO AMBULÂNCIA R$ , /11/2018 HOLERITE LUCILENE BOMFIM REGO - NUTRICIONISTA 13º SALÁRIO R$ 702, /11/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO - COZINHEIRA 13º SALÁRIO R$ 1.018, /11/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL 13º SALÁRIO R$ 2.990, /11/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE - CUIDADORA 13º SALÁRIO R$ 1.469, /11/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA - ENFERMEIRA 13º SALÁRIO R$ 2.929, /11/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 13º SALÁRIO R$ 1.661, /11/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO - SERVIÇOS GERAIS 13º SALÁRIO R$ 1.333, /11/2018 HOLERITE SANDRA FERNANDES DE AGUIAR - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13º SALÁRIO R$ 878, /11/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 13º SALÁRIO R$ 1.676, /11/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA LIMA - CUIDADOR 13º SALÁRIO R$ 1.742, /11/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES - AUXILAR DE ENFERMAGEM 13º SALÁRIO R$ 733, /11/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS - COZINHEIRA 13º SALÁRIO R$ 1.518, /11/2018 HOLERITE KAREN OLIVEIRA SANTOS - ENFERMEIRA 13º SALÁRIO R$ 1.203, /11/2018 HOLERITE SONIA MARIA DOS SANTOS - COZINHEIRA 13º SALÁRIO R$ 618, /12/2018 Nfe KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFIA LTDA MAT. P/ ESCRITÓRIO R$ 1.765, /12/2018 HOLERITE LUCILENE BOMFIM REGO NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.149, /12/2018 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.449, /12/2018 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.690, /12/2018 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 475, /12/2018 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.972,77

10 263 04/12/2018 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.636, /12/2018 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.212, /12/2018 HOLERITE SANDRA FERNANDES DE AGUIAR NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.485, /12/2018 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.248, /12/2018 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.668, /12/2018 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.669, /12/2018 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 486, /12/2018 HOLERITE KAREN OLIVEIRA SANTOS NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.972, /12/2018 HOLERITE SONIA MARIA DOS SANTOS NOVEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.527, /12/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ /12/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 144, /12/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 69, /12/2018 RECIBO VIVO ( ) TELEFONE R$ 288, /12/2018 BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF. 11/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 3.555, /12/2018 Nfe MATHEUS COMERCIO DE TINTAS MANUTENÇÃO DA SEDE R$ 312, /12/2018 Nfe DIPROMED COM. IMPORTACAO LTDA FRALDAS R$ 2.606, /12/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS (REF.11/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 3.169, /12/2018 Nfe MUVNET INTERNET R$ 199, /12/2018 BOLETO DARF PIS (11/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 444, /12/2018 BOLETO DARF IRRF (09/2018) ENCARGOS SOCIAIS R$ 247, /12/2018 Nfe COM. DE LEGUMES E FRUTAS FLORESCENTE P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 515, /12/2018 Nfe KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 79, /12/2018 Nfe ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - HORTIFRUTI P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 245, /12/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.575, /12/2018 Nfe EQUIPOSERV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COZINHA INDUSTRIAL R$ , /12/2018 Nfe HOMEHOST INTERNET R$ 34, /12/2018 RECIBO VALDICO ANTONIO RIBEIRO LOCAÇÃO IMÓVEL R$ , /12/2018 Nfe AES ELETROPAULO LUZ R$ 1.175, /12/2018 BOLETO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SIND. SUEESSOR ENCARGOS SOCIAIS R$ 140, /12/2018 BOLETO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALINSS (REF. 11/2018) ENCARGOS SOCIAIS S/F R$ 2.117, /12/2018 Nfe GÁSBOM INOCÊ. SERÁFICO III COMER. DE GÁS GÁS R$ 540, /12/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 4.346,76

11 295 18/12/2018 Nfe ATACADÃO S.A. (COMPRAS MERCADO) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 1.654, /12/2018 Nfe MARCOS JOSE SILVA SANTOS (VIDROS) MANUTENÇAO DA SEDE R$ 7.253, /12/2018 Nfe AUTO POSTO ARUBA LTDA GASOLINA R$ 1.270, /12/2018 BOLETO FGTS ARREC. GRRF SONIA MARIA SANTOS OLIVEIRA ENCARGOS SOCIAIS R$ 480, /12/2018 RECIBO RESCIÇÃO SONIA MARIA SANTOS - COZINHEIRA 1/2 ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.060, /12/2018 RECIBO SABESP ÁGUA R$ 1.026, /12/2018 Nfe NOSTRA MAMMA JR DELIVERY COMERCIAL LTDA CESTAS BASICAS R$ 1.608, /12/2018 Nfe DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (LUVAS) MAT. LIMPEZA E HIG. R$ 696, /12/2018 RECIBO CALRO S/A EMBRATEL TELEFONE R$ 5, /12/2018 Nfe LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP (AÇOUGUE) P. PREPARO DE REFEIÇÕES R$ 3.880, /01/2019 RECIBO RESCIÇÃO SONIA MARIA SANTOS - COZINHEIRA 2/2 ENCARGOS SOAIS R$ 1.000, /01/2019 HOLERITE LUCILENE BOMFIM REGO - DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.999, /01/2019 HOLERITE MARCILENE ARAUJO BARRETO DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.635, /01/2019 HOLERITE ARLETE DA CONCEIÇÃO DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.893, /01/2019 HOLERITE DULCINEIA DA SILVA PONTE DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 638, /01/2019 HOLERITE FLAVIA MARIA DA SILVA DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 3.022, /01/2019 HOLERITE JARDIMIRO MENDES ALVES DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.448, /01/2019 HOLERITE ORIEGER WAGNER FURTADO DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.212, /01/2019 HOLERITE SANDRA FERNANDES DE AGUIAR DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.464, /01/2019 HOLERITE SIDINELIA BEZERRA RAMALHO DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.635, /01/2019 HOLERITE TULIO DE SOUZA FERREIRA DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.691, /01/2019 HOLERITE THIAGO HENRIQUE LOPES DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.853, /01/2019 HOLERITE VILMA GONÇALVES SANTOS DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.035, /01/2019 HOLERITE KAREN OLIVEIRA SANTOS DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 2.654, /01/2019 HOLERITE VANDA MARIA CAETANO DEZEMBRO 2018 SALÁRIO R$ 1.715,32 TOTAL R$ ,15 CarapicuÍba 28, fevereiro de 2019 ZAIRO SILVEIRA DE MELLO DIRETOR / PRESIDENTE HIVIDA

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