DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS 1 Modelo 2

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1 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS 1 Modelo 2 Exercício: 01/08/2017 a 24/01/2018 Órgão Concessor: Sistema SGTS Tipo de Concessão: Teimo de Colaboração Proc. Admin. Nº: 002/2017 Data da Assinatura: 15/03/2017 Valor da Parceria: R$ ,10 Entidade Beneficiária: Associação CNPJ: / Endereço: Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, - SP, Brasil Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 6 a 15 anos. Prestação de Contas:, Data Prevista p/ Apresentação Data de Apresentação Prazo para Análise Situação /03/ :41 Em Correção Responsáveis: Nome Papel RG CPF Wagner Roberto Antonio Responsável pela Entidade Sandra Regina de Carvalho Conselho Fiscal Antônio Sérgio Guatura Conselho Fiscal Ricardo Alves Faria Conselho Fiscal Demonstrativo dos Repasses Recebidos Mês/Ref Competência Recebimento Fonte de Conta Conciliado Valor Recurso MUNICIPAL 01/07/ /11/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE JULHO/ Agência , CONTRAPARTIDA MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: FEDERAL 01/07/ /11/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 266,34 PAGAMENTO DE RENDIMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO - Agência , A JULHO DE FEDERAL Ag:, Nº Conta: FEDERAL 01/07/ /1 1/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE JULHO/ Agência FEDERAL Ag:, Nº Conta: RECURSO PRÓPRIO 01/08/ /08/2017 Associação - Banco do Brasil Sim R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO. - Agência , MÊS DE AGOSTO/2017 Ag :, Nº Conta: I ESTADUAL 01/08/ /09/2017 Estado de São - Banco do Brasil Sim R$ ,04 RECEBIMENTO DE RE CURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE Paulo - Agência , AGOSTO/2017 Ag :, Nº Conta: 1 de 26 12/03/18 09:57

2 1_ MUNICIPAL 01/08/ /09/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AGOSTO/ Agência , -MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/08/ /11/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AGOSTO/ Agência , - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: FEDERAL 01/08/ /1 1/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AGOSTO/ Agência , -FEDERAL Ag:, Nº Conta: RECURSO PRÓPRIO 01/09/ /09/2017 Associação - Banco do Brasil Sim R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO - Agência , MÊS DE SETEMBRO/2017 Ag:, Nº Conta: ESTADUAL 01/09/ /10/2017 Estado de São - Banco do Brasil Sim R$11.341,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE Paulo - Agência , SETEMBRO/2017 Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/09/ /10/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , SETEMBRO/ MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/09/ /12/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , SETEMBRO/ CONTRAPARTIDA MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: FEDERAL 01/09/ /12/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , SETEMBRO/ FEDERAL Ag:, Nº Conta: RECURSO PRÓPRIO 01/10/ /10/2017 Associação - Banco do Brasil Sim R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO - Agência , MÊS DE OUTUBRO/2017 Ag:, Nº Conta: ESTADUAL 01/10/ /11/2017 Estado de São - Banco do Brasil Sim R$11.341,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE Paulo - Agência , OUTUBRO/2017 Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/10/ /11/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , OUTUBRO/2017- MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/10/ /12/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , OUTUBRO/ CONTRAPARTIDA MUNICIPAL Ag :, Nº Conta: FEDERAL 01/10/ /12/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , OUTUBRO/ FEDERAL Ag:, Nº Conta: ~--- RECURSO PRÓPRIO 01/11/ /11/2017 Associação - Banco do Brasil Sim R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AO - Agência , MÊS DE NOVEMBRO/2017 Ag:, Nº Conta: - - ESTADUAL 01/11/ /12/2017 Estado de São - Banco do Brasil Sim R$11.341,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE Paulo - Agência , NOVEMBRO/2017 Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/11/ /12/2Ú17 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , NOVEMBRO/2017- MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/11/ /12/2017 Prefeitu1 a - Banco do Brasil Sim R$ 430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , NOVEMBRO/2017- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL Ag:, Nº Conta: 2 de 26 12/03/18 09:57

3 ,_ FEDERAL 01/11/ /12/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , NOVEMBRO/ FEDERAL Ag:, Nº Conta: MUNICIPAL 01/12/ /12/2017 Prefeitura - Banco do Brasil Sim R$ 430,73 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , DEZEMBRO/2017- CONTRAPARTIDA MUNICIPAL Ag :, Nº Conta : FEDERAL 01/12/ /12/2017 União - Banco do Brasil Sim R$ 2.153,87 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE - Agência , DEZEMBRO/2017- FEDERAL Ag :, Nº Conta: FEDERAL 31/12/ /01/2018 União - Banco do Brasil Sim R$ 15,58 REPASSE DE RENDIMENTOS REFERENTE AO PERIODO - Agência , DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 DO TERMO DE Ag :, Nº Conta: COLABORAÇÃO FEDERAL Demonstrativo dos Rendimentos Transferências Realizadas Data Valor Identificação Conciliado Fonte de Origem Fonte de Destino O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2017 a 24/01/ de 26 12/03/18 09:57

4 R$ CÍ.00 PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE Nº REF 450/08/17- R$ 149,25 MÊS VIVO TELEFÔNICA BRASIL SIA 00001/00004 VIVO - Telefonica Brasil S.A - - " /09/2017 TELEFÔNE /09/2017.,Estado de IR$187,~~ Sim R$187,00 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REF MÊS /09/17- VIVO TELEFÔNICA SIA VIVO - Telefonica Brasil S.A 3 04/09/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE /09/2017 Associação R$ 310,00 Sim R$ 310,00 EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF NO FCR COMPUTADORES LUCIANE BERTI RIBEIRO - FCR COMPUTADORES 4 06/09/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE /09/2017 Associação R$ 230,00 Sim R$ 230,00 EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº ADRIANO LAZARIM CALDEIRA ADRIANO LAZARIM CALDEIRA 5 02/10/2017 SERVIÇOS GRÁFICOS /10/2017!Estado de São IR$ 97,20 Sim R$ 97,20 PAGAMENTO DA NF Nº MACTESTI ME Paulo Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME 6 03/10/2017 TELEFÔNE /10/2017 'Estado de IR$ 167,41 Sim R$167,41 PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF. MÊS / VIVO TELEFÓNICA BRASIL SIA 00002/00003 VIVO - Telefonica Brasil S.A 7 03/11/2017 TELEFÔNE /2017!Estado de IR$ 168,43 Sim R$1 68,43 PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF. MÊS /1 1/17- - VIVO TELE FÓNICA BRASIL SIA 00001/00003 VIVO - Telefonica Brasil S.A 8 08/11/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E /11/2017 'Estado de IR$ 250,00 Sim R$ 250,00 EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº MAGNO GUALBERTO BARBOSA MAGNO GUALBERTO BARBOSA 9 04/10/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS /10/2017!Estado de IR$ 824,72 Sim R$ 824,72 IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº EDNA CARINA MACEDO OLIVEIRA ME Edna Carina Macedo Oliveira - ME R$ 4.0ü de 26 12/03/18 09:57

5 l 01/08/2017 ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO {A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 38 R$ 2.269,67 31/08/2017 Estado de R$ 1.540,76 Sim R$ 1.884, 16 Associação R$ 343, /09/2017 SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA 52 26/09/2017 Estado de R$ 1.500,00 Sim R$1.729,00 Associação R$ 229, /10/2017 SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARCO ANTONIO BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA 52 26/10/2017!Estado de IR$ 1.356,84 Sim R$ 1.356, /11/2017 SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11 /2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO BARBOSA 52 28/11/2017!Estado de IR$ 2.002,00 Sim R$ 2.002,00 MARCO ANTONIO BARBOSA 5 01/11/2017 SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO ANTONIO 52 28/11/2017!Estado de IR$ 366,67 Sim R$ 366,67 BARBOSA MARCO ANTONIO BARBOSA 6 01/10/2017 SUBSTITUTO ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARCO ANTONIO BARBOSA 52 01/11/2017!Estado de IR$ 372,16 Sim R$ 372,16 R$4.493,74 R$ 544,97 H$3.fi48,77 01/08/2017 ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES OBS: VALOR SALÁRIO REDUZIDO DEVIDO PARTE PAGO INSS AFAST. PIDOENÇA Prisci/a Cristina da Silva Tozzi 34 Sim R$ 881,82 5 de 26 12/03/18 09:57

6 l 2 01/09/2017 ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi 34 l--..l , /10/2017 ASSISTENTE SOCIAL 34 PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi 02/10/2017I.Estado de IR$ 534, 19 25/09/2017 Estadode R$1.637,95 Associação R$ 656,34 Sim R$ 534,19 Sim R$ 2.294, /10/2017 ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES 34 26/10/2017!Estado de IR$ 348,90 Sim R$ 348,90 Priscila Cristina da Silva T ozzi 5 01/11/2017 ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES 34 28/11/2017!Estado de IR$1.734,09 Sim R$1.734, /11/2017 Priscila Cristina da Silva Tozzi ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI 34 28/11/2017!Estado de IR$ 798,74 Sim R$ 798,74 LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi 01/08/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A):CLAUDIO ALVES Cláudio Alves 12 31/08/2017 Associação R$ 1.607,52 Sim R$1.607, /09/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves 12 26/09/20 17 Associação R$1.607,52 Sim R$ 1.607,52 6 de 26 12/03/18 09:57

7 /10/2017 AUXILIAR GERAL 12 PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO (A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves 02/10/2017 Associação R$ 2.169,07 Sim R$ 2.169, /11/2017 AUXILIAR GERAL 12 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves 29/11/2017 Associação R$ 1.572,12 Sim R$1.572, /11/2017 AUXILIAR GERAL 12 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves 29/11/2017 Associação R$ 902,70 Sim R$ 902,70 01/08/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 47 31/08/2017 Associação R$ 1.023,96 Sim R$1.023, /08/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 41 03/08/2017 Associação R$1.502,67 Sim R$ 1.502, /09/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANO BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 47 26/09/2017 Associação R$1.023,96 Sim R$1.023,96 Batistá 7 de 26 12/03/18 09:57

8 /09/2017 AUXILIAR GERAL 41 26/09/2017 Associação R$1.127,00 Sim R$1.127,00 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSANGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 5 01/10/2017 AUXILIAR GERAL 47 26/10/2017 Associação R$ 1.023,96 Sim R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 6 01/10/2017 AUXILIAR GERAL 41 26/10/2017 Associação R$1.138,27 Sim R$ 1.138,27 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 7 01/11/2017 AUXILIAR GERAL 47 28/11 /2017 Associação R$ 1.023,96 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza /11/2017 AUXILIAR GERAL 47 28/11/2017 Associação R$ 556,50 Sim R$ 556,50 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 9 0 1/1 1/2017 AUXILIAR GERAL 41 29/11/2017 Associação R$ 1.138,27 Sim R$ 1.138,27 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 10 01/11/2017 AUXILIAR GERAL 41 29/11/2017 Associação R$ 618,63 Sim R$ 618,63 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 8 de 26 12/03/18 09:57

9 29/08/2017 CONFEDERA TIVA 31/08/2017 Associação R$ 35,40 Sim R$ 35,40 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTECIAL CAS REF. AGOSTO/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO 2 25/09/2017 CONFEDERA TIVA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 27/09/2017 Associação R$ 57,66 Sim R$ 57,66 CAS REF. MÊS 09/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO 3 23/10/2017 CONFEDERATIVA PAGAMENTO DA CONTRI BUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS REF. 30/10/2017 Associação R$ 58,73 Sim R$ 58,73 MÊS 10/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO 4 24/11/2017 CONFEDERA TIVA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CAS REF. 29/11/2017 Associação R$ 58,58 Sim R$ 58,58 11/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO A rlindo 01/08/2017 COORDENADORA 33 31/08/2017 Estado de R$ 1.865,78 Sim R$ 4.822,08 PAGAMENTO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTtA TO DE TRABALHO: CINTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera Associação R$ 2.956,30 9 de 26 12/03/18 09:57

10 2 01/09/2017 SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS DO FUNCIONÁRIO(A}: MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 38 26/09/2017 Estado de Associação R$1.303,07 R$ 581,09 Sim R$1.884, /10/2017 SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A}: MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 38 26/10/2017 Estado de Associação R$ 1.707,16 R$ 177,00 Sim R$1.884, /11/2017 SUBSTITUTA COORDENADORA 38 28/11/2017 Associação R$ 2.123,70 Sim R$ ,70 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS DO FUNCIONÁRIO(A}: MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 5 01/11/2017 SUBSTITUTA COORDENADORA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 38 28/11/2017 Estado de Associação R$ 915,76 Sim R$1.176,65 R$ 260,89 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo 10 de 26 12/03/18 09:57

11 2 01/08/2017 COZINHEIRA 23 31/08/2017 Associação R$ 1.143,91 Sim R$1.143,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira ,. 3 01/09/2017 COZINHEIRA 23 26/09/2017 Associação R$1.143,91 Sim R$ ,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 4 01/09/2017 COZINHEIRA 36 26/09/2017 Associação R$1.181,95 Sim R$1.181,95 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Balista Sara da Silva Carrera Araujo 5 01/10/2017 COZINHEIRA 36 26/10/2017 Associação R$1.181,95 Sim R$1.181,95 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo 6 01/10/2017 COZINHEIRA 23 26/10/2017 Associação R$ 1.143,91 Sim R$1.143,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 7 01/11/2017 COZINHEIRA 23 28/11/2017 Associação R$1.143,91 Sim R$1.143,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 8 01/11/2017 COZINHEIRA 23 28/11/2017 Associação R$ 621,69 Sim R$ 621,69 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 9 01/11/2017 COZINHEIRA 36 29/11/2017 Associação R$1.181,95 Sim R$1.181,95 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 1,/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo /11/2017 COZINHEIRA 36 29/11/2017 Associação R$ 642,36 Sim R$ 642,36 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo. 11 de 26 12/03/18 09:57

12 01/08/2017 FGTS PAGAMENTO DE FGTS REF. AGOSTO/2017 (RESCISÃO DE CONTRATO) Guia de recolhimento - FGTS Empregado /08/2017 Associação R$ 3.541,21 Sim R$ 3.541, /08/2017 FGTS /08/2017 Associação R$1.675,76 Sim R$ 1.675,76 PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS DE AGOSTO/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 3 01/09/2017 FGTS /09/2017 Associação R$ 1.654,94 Sim R$ 1.654,94 PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS 09/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 4 01/10/2017 FGTS PAGAMENTO DO FGTS REF. MÊS 10/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado /10/2017 Associação R$ 1.813,72 Sim R$1.813,72 12 de 26 12/03/18 09:57

13 5 01/11/201 7 FGTS PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS 11/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado /11 /2017 Associação R$ 2.650,78 Sim R$ 2.650, ,48 06/07/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº Sim R$ 250, /07/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA PAGAMENTO DA NF N /07/2017!u nião IR$ 6,98 Sim R$ 6, /07/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº /07/2017!união IR$ 9,90 Sim R$ 9, /07/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº Casacor Tintas L TDA /07/2017!união IR$ 173,00 Sim R$173, /07/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOflVOS PAGAMENTO DA NF N Auto Posto Saldanha Marinho Lida /07/2017!união IR$ 377,12 Sim R$ 377, /08/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGAMENTO DA NF Nº MAYARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME /08/2017 Prefeitura R$ 114,90 Sim R$114, /08/201 7 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTOS. MARINHO ARAÇATUBA L TDA /08/2017 'Estado de IR$ 539,55 Sim R$ 539,55 Auto Posto Saldanha Marinho Lida 13 de 26 12/03/18 09:57

14 /08/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /08/2017!Estado de São IR$ 30,33 Sim R$ 30,33 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO Paulo /08/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /08/2017 'Estado de São IR$ 28,65 Sim R$ 28,65 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO Paulo RONDON 10 01/08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017!Estado de IR$ 732,22 Sim R$ 732,22 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO.... IUnião 11 02/08/201 7 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017 IR$ 70,92 Sim R$ 70,92 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO RONDO LTDA /08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017!Estado de IR$ 239,63 Sim R$ 239,63 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 13 08/08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017!Estado de IR$178,04 Sim R$ 178,04 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 14 10/08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017!união IR$ 148,72 Sim R$148, 72 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 15 10/08/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /08/2017 Prefeitura R$ 122,45 Sim R$ 122,45 PAGAMENTO DA NF Nº DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L TDA Dosa Materiais Para Construção Ltda '" /08/2017 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /08/2017!união IR$ 494,70 Sim R$ 494,70 PAGAMENTO DA NF Nº ELÉTRICA ARAÇATUBA - PICOLINI E PICOLINI L TDA Elétrica - Picolini e Picolini L TDA 17 16/08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017 'Estado de IR$ 588,76 Sim R$ 588,76 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO /08/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /08/2017 IUnião IR$11,94 Sim R$11,94 PAGAMENTO DA NF Nº O - SUPERMERCADO "'., /08/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /08/2017 'Estado de IR$ 294,2~... Sim R$ 294,26 PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTOS. MARINHO ARAÇATUBA L TDA Auto Posto Saldanha Marinho Lida 20 16/08/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS l~óveis /08/2017 Prefeitura R$ 245,00 Sim R$ 245,00 PAGAMENTO DA NF Nº MARMORARIA DO FICO EIRELI ME Marmoraria do Fico Eireli ME /08/2017 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /08/2017!Estado de IR$ 274,60 Sim R$ 274,60 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº PEDRO NOBORU MIZUGAI ME Pedro Noboru Mizugai - ME 22 17/08/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /08/2017 'Estado de IR$ 225,40 Sim R$ 225,40 PAGAMENTO FINAL DA NF Nº PEDRO NOBORU MIZUGAI ME Pedro Noboru Mizugai - ME 14 de 26 12/03/18 09:57

15 /08/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /08/2017 Sim R$178,00!Estado de IR$ 178,00 PAGAMENTO DA NF Nº MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME /08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017 Prefeitura R$ 93,18 Sim R$ 93,18 PAGAMENTO DA NF NO SUPERMERCADO 25 24/08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017 Prefeitura R$ 453,50 Sim R$453,50 PAGAMENTO DA NF Nº CENTER CARNES - F. A. SILVA COM. DE CARNES EIRELI - ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME 26 29/08/2017 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E /08/2017!Estado de IR$ 120,00 Sim R$120,00 EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº MAICOM INDUSTRIA COMERCIO L TOA Maicom Industria Comercio Lida 27 29/08/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /08/2017!Estado de IR$ 564,00 Sim R$ 564,00 PAGAMENTO DA NF Nº MAICOM INDUSTRIA COMERCIO L TOA Maicom Industria Comercio Lida 28 31/08/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /08/2017!Estado de t$ PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº SUPERMERCADO RONDON L TOA 393,72 Sim R$ 393, /09/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE /09/2017 Prefeitura R$ 311,70 Sim R$ 311,70 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS L TOA lmpérius Livros e Papéis Lida 30 01/09/2017 MATERIAL PEDAGOGICO /09/2017 Prefeitura R$41,60 Sim R$ 41,60 PAGAMENTO DE PARTE FINAL DA NF Nº IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS L TDA lmpérius Livros e Papéis Ltda 31 01/09/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /09/2017!Estado de IR$ 500,94 Sim R$ 500,94 PAGAMENTO DA NF NO AUTO POSTO SALDANHA MARINHO Auto Posto Saldanha Marinho Lida 32 01/09/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /09/2017!Estado de IR$160,00 Sim R$160,00 PAGAMENTO DA NF N MACTESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME /09/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /09/2017 Prefeitura R$135,98 Sim R$ 135,98 PAGAMENTO DA NF N SUPERMERCADO /09/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /09/2017!Estado de São IR$ 63,70 Sim R$ 63,70 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO Paulo 15 de 26 12/03/18 09:57

16 /09/2017 GÊNEROS ALIMENTICIOS /09/2017 'Estado de -,R$ 724,76 Sim R$ 724,76 PAGAMENTO DA NF NO SUPERMERCADO " /09/2017 GÊNEROS ALIMENTICIOS /09/2017!união IR$ 65,70 Sim R$ 65,70 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 37 11/09/2017 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /09/2017 'Estado de IR$ 331,90 Sim R$ 331,90 PAGAMENTO DA NF Nº ELÉTRICA ARAÇATUBA Elétrica - Picolini e Picolini L TDA - " /09/2017 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E /09/2017 -,Estado de IR$ 586,39 EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº MIOMAR EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME Sim R$ 586, /09/2017 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E /09/2017 Prefeitura R$ 280,79 Sim R$ 280,79 EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº MIOMAR EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME 40 14/09/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /09/2017 'Estado de IR$ 275,47 Sim R$ 275,47 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO. COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /09/2017!união IR$ 176,64 Sim R$176, /09/2017 PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTOS. MARINHO ARAÇATUBA L TDA Auto Posto Saldanha Marinho Lida 42 18/09/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /09/2017!Estado de IR$426,67 Sim R$426,67 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO _ /09/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /09/2017 Prefeitura R$ 54,20 Sim R$ 54,20 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO /09/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /09/2017 IEstadode IR$1.1 30,92 Sim R$ 1.130,92 PAGAMENTO DA NF Nº CENTER CARNES Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Lida ME 45 26/09/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /09/2017!união IR$ 466,00 Sim R$ 466,00 PAGAMENTO DA NF Nº MAICOM IND. COM. L TDA Maicom Industria Comercio Lida 46 29/09/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /09/2017 União R$ 153, 19 Sim R$ 500,15 PAGAMENTO DA NF Nº PANIFICADORA Prefeitura R$ 320,26 PLANALTO L TDA Panificadora Planalto Lida ME. Associação R$ 26, /10/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /10/20171 Estado de IR$ 546,34 PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTOS. MARINHO ARAÇATUBA L TDA Auto Posto Saldanha Marinho Lida Sim R$ 546,34 16 de 26 12/03/18 09:57

17 /10/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE /10/2017 lunião IR$ 93,20 Sim R$ 93,20 PAGAMENTO DA NF Nº IMPÉRIUS LIVROS E PAPÉIS LTDA lmpérius Livros e Papéis Ltda /10/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE /10/2017 Prefeitura R$ 32,50 Sim R$ 32,50 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº MACTESTI ME lmpérius Livros e Papéis Lida 50 02/10/201 7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /10/2017 Prefeitura R$ 134,80 Sim R$134,80 PAGAMENTO FINAL DA NF Nº MACTESTI ME Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME 51 05/10/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /10/2017 'Estado de IR$1.081,23 Sim R$ 1.081,23 PAGAMENTO DA NF Nº CENTER CARNES ME Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME 52 10/10/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /10/2017!união IR$ 81,31 Sim R$ 81,31 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 53 10/10/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /10/2017 IEstadode IR$2.149,21 Sim R$ 2.149,21 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº SUPERMERCADO RONDON L TDA Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 54 ' 10/10/2017 MATERIAL PEDAGÓGICO /10/ Estado de São IR$ 11,58 Sim R$11,58 PAGAMENTO FINAL DA NF Nº SUPERMERCADO Paulo 55 10/10/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /10/2017 Prefeitura R$ 323,80 Sim R$ 323,80 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO /10/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /10/2017 Associação R$ 5, 18 Sim R$ 5, 18 PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DA NF NO SUPERMERCADO RONDON L TDA 57 16/10/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /10/2017!união IR$ 319,52 Sim R$ 319,52 PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA L TDA Auto Posto Saldanha Marinho Ltda 58 19/10/2017 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E /10/2017!união IR$ 252,50 Sim R$ 252,50 EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF NO G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME /10/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /10/2017 Prefeitura R$435,00 Sim R$ 435,00 PAGAMENTO DA NF Nº MAICOM INDUSTRIA COMERCIO L TDA Maicom Industria Comercio Lida /10/2017 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E /10/2017 Prefeitura R$ 148, 10 Sim R$148,10 EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº MAICOM INDUSTRIA COMERCIO L TDA Maicom Industria Comercio Lida 17 de 26 12/03/18 09:57

18 61 01/11/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE /11/2017!Estado de IR$ 215,05 Sim R$ 215,05 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº MAYHARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME ~ /11/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /11/2017!Estado de IR$ 294,90 Sim R$ 294,90 PAGAMENTO FINAL DA NF Nº MAYHARA S. REQUENA TESTI ME - MACTESTI Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME -- " " /11/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /11/2017!Estado de IR$ 367,07 Sim R$ 367,07 PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTOS. MARINHO ARAÇA TUBA L TDA Auto Posto Saldanha Marinho Lida /11/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /11/2017!Estado de IR$ 1.589,70 Sim R$ 1.589,70 PAGAMENTO DA NF Nº PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA LTDA ME Panificadora Planalto Lida ME ~ /11/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /11/2017!união IR$ 155,00 Sim R$155,00 PAGAMENTO DA NF Nº G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME G. Gonçalves da Silva Embalagens ME 66 08/11/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /11/2017!união IR$ 10,36 Sim R$10,36 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 67 08/11/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /11/2017!união IR$ 420,30 Sim R$ 420,30 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 68 08/11/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /11/2017 Prefeitura R$ 5,97 Sim R$ 5,97 PAGAMENTO FINAL DA NF Nº SUPERMERCADO /11/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /11/2017 Prefeitura R$ 46,75 Sim R$ 46,75 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº SUPERMERCADO RONDON L TDA 70 09/11/201 7 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /11/2017 Prefeitura R$ 79,03 Sim R$ 79,03 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO 71 09/11/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /11/2017!Estado de IR$ 193,02 Sim R$193,02 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº SUPERMERCADO RONDON L TDA 72 14/11/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /11/2017 Prefeitura R$ 23,96 Sim R$ 23,96 PAGAMENTO DA NF Nº SUPERMERCADO RONDON Supermercado Rondon Lida- Jussara 73 16/11/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /11/2017!Estado de IR$ 421,26 PAGAMENTO DA NF N" AUTO POSTO S. MARINHO ARAÇATUBA L TDA. Auto Posto Saldanha Marinho Lida Sim R$421, /11/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /01./ União IR$15,58 Sim R$ 15,58 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº CASACOR TINTAS OBS: UTILIZADO O RENDIMENTOS FEDERAL DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017 NO VALOR DE r$15,58. Casacor Tintas L TDA 18 de 26 12/03/18 09:57

19 75 01/12/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /12/2017!união IR$ 407,21 Sim R$407,21 PAGAMENTO DA NF Nº AUTO POSTO SALDANHA MARINHO ARAÇATUBA LTDA Auto Posto Saldanha Marinho Ltda 76 26/12/2017 GÊNEROS ALIMENTICIOS /12/2017!união IR$ 333,89 Sim R$ 333,89 PAGAMENTO DA NF Nº PANIFICADORA PLANALTO ARAÇATUBA L TOA ME Panificadora Planalto Ltda ME 01/08/2017 INSS /08/2017 Associação R$ 884,83 Sim R$ 884,83 PAGAMENTO DO INSS REF. AGOSTO/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados 2 01/09/2017 INSS /09/2017 Associação R$ 591,67 Sim R$ 591,67 PAGAMENTO DO INSS REF. MÊS 09/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados 3 01/10/2017 INSS /10/2017 Associação R$1.856,94 Sim R$ 1.856,94 PAGAMENTO DO INSS REF. MÊS 10/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados 4 01 /11/2017 INSS /11/2017 Associação R$ 798,36 Sim R$ 798,36 PAGAMENTO DE INSS REFERENTE O MÊS 11/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados 19 de 26 12/03/18 09:57

20 01/08/2017 MONITOR ESPORTE 27 31/08/2017 Prefeitura R$ 680,11 Sim R$1.577,94 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor Associação R$ 897, /09/2017 MONITOR ESPORTE 27 26/09/2017 Prefeitura R$ 595,98 Sim R$1.577,94 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor Associação R$ 981, /10/2017 MONITOR ESPORTE 27 26/10/2017 Prefeitura R$ 595,42 Sim R$1.577,94 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor Associação R$ 982, /11/2017 MONITOR ESPORTE 27 28/1 1/2017 Prefeitura R$ 1.577,94 Sim R$1.577,94 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 Municipal DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR de Fabiano Santos Lopes Flor 5 01/11/2017 MONITOR ESPORTE 27 28/11/2017 Associação R$ 867,00 Sim R$ 867,00 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor 20 de 26 12/03/18 09:57

21 RS 966,07 R$ 0,00 01/07/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 26/07/2017 junião Sim R$ 536,02 PAGTO, DA PARTE FINAL DO SALÁRIO REF, MÊS 07/ TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 2 01/08/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 31/08/2017 União R$403,59 Sim R$1,023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF, AO MÊS 08/2017 DO Associação R$ 620,37 FUNCIONÁRIO (A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 3 01 /09/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 26/09/2017 União R$ 268,34 Sim R$ 1,023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF, MÊS 09/2017 DO Associação R$ 755,62 FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 4 01/10/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 26/10/2017 União R$ 383,34 Sim R$1,023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF, AO MÊS 10/2017 DO Associação R$ 640,62 FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 5 01/11/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 06/11/2017 -,União IR$1,365,28 Sim R$ 1.365,28 PAGAMENTO DE FÊRIAS DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos /11/201 7 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 29/11/2017 Associação R$ 556,50 Sim R$ 556,50 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 7 20/12/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 19/12/2017 junião IR$ 438,76 Sim R$ 438,76 PAGAMENTO DA (PARTE) ÚLTIMA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO{A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 21 de 26 12/03/ 18 Õ9: 57

22 R$ 1.392,48 R$ 800,00 PAGTO. FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 07/2017 -ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 2 01/08/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA 53 31/08/2017 Prefeitura R$ 989,33 Sim R$ 989,33 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO OBS: NA TRF FOI EFETUADO O PGTO. DE R$0,50 A MENOR PARA O FUNCIONÁRIO QUE SERÁ REEMBOLSADO EM DINHEIRO. MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO - H /08/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA 51 31/08/2017!Estado de IR$ 1.023,96 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa 4 01/08/2017 MONITORA DE DANÇA 49 31/08/2017!união IR$ 1.023,96 Sim R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS AGOST0/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 5 01/09/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA 53 26/09/2017 Prefeitura R$1.023,96 Sim R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO Municipal FUNCIONÁRIO(A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO de MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO 6 01/09/2017 MONITORA DE DANÇA 49 26/09/2017!união IR$1.023,96 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 7 01/09/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA 51 26/09/ Estado de -,R$ ~:~;;:~6 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa 8 01/10/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA 53 26/10/2017 Prefeitura R$1.023,96 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO Municipal FUNCIONÁRIO (A): MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO de MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO 9 01/10/2017 MONITORA DE DANÇA 49 26/10/2017!união IR$ 952,96 Sim R$ 952,96 PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 10 01/10/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA 51 26/10/2017 'Estado de IR$ 1.023,96 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa 11 01/10/2017 MONITORA DE DANÇA 49 26/10/2017!união IR$ 71,00 Sim R$ 71,00 PAGAMENTO FINAL DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Ma1i a Jurca 22 de 26 12/03/18 09:57

23 12 01/11/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA 53 29/1 1/2017 Prefeitura R$ 970,51 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A}: MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO Associação R$ 53, /11/201 7 MONITORA DE DANÇA 49 28/11/2017 Associação R$ 1.023,96 Sim R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11 /2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 14 01/1 1/201 7 MONITORA DE DANÇA 49 28/1 1/2017 União R$ 202,89 Sim R$ 371,00 PAGAMENTO DA PRI MEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO Associação R$168,11 REF DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 15 01/11/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA 51 28/1 1/2017!Estado de t$ 1.023,96 Sim R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS 11/2017 DO FUNCIONÁRIO(A}: MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa /11 /2017 SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA 51 28/11 /2017!Estado de IR$ 278~;~ Sim R$ 278,25 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa 17 01/1 1/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE INFORMÁTICA 53 29/1 1/2017 Associação R$ 185,50 Sim R$ 185,50 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A}: MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO MARCO DE LUCA MONTEIRO STURARO /1 2/2017 MONITORA DE DANÇA 49 19/12/2017 lunião IR$ 1.023,96 Sim R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 12/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 19 20/12/2017 MONITORA DE DANÇA 49 19/12/2017 lunião IR$ 216,39 Sim R$ 216,39 PAGAMENTO DA PARCELA FINAL (PARTE} DO 13º SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A}: ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca R$.1.436,75 R$ 336,07 23 de 26 12/03/18 09:57

24 PAGAMENTO REF. PIS DO MÊS DE AGOST0/2017 Guia de recolhimento - PIS 2 30/09/2017 PIS /09/2017 Associação R$ 206,87 Sim R$ 206,87 PAGAMENTO DO PIS REF. MÊS 09/2017 Guia de recolhimento - PIS 3 31/10/2017 PIS PAGAMENTO DO PIS REF. MÊS 10/2017 Guia de recolhimento - PIS /10/2017 Associação R$ 226,72 Sim R$ 226, /11/2017 PIS PAGAMENTO DE PIS REFERENTE AO MÊS 11/2017 Guia de recolhimento - PIS /11/2017 Associação R$ 331,35 Sim R$ 331,35 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. AO MÊS 08/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLAUCIELEN CRISTINA M. S. RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva 2 01/09/2017 PSICÓLOGA 39 26/09/20171 Estado de IR$ 1.492,30 Sim R$ 1.492,30 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 09/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVARODI Glaucielen Cristina de Moura Silva 3 01/10/2017 PSICÓLOGA 39 26/10/2017 IEstado de IR$ 1.492,30 Sim R$ 1.492,30 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 10/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva 24 de 26 12/03/18 09:57

25 4 01/11/2017 PSICÓLOGA 39 28/1 1/2017 Associação R$ 1.492,30 Sim R$ 1.492,30 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. O MÊS DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA M. S. RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva 5 01/11/2017 PSICÓLOGA 39 28/11/2017 Estado de R$ 722,14 Sim R$811,03 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO REF DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA M. S. RODI Associação R$ 88,89 Glaucielen Cristina de Moura Silva R$ Consolidado (K) Total de Recursos Disponíveis (A+ C + E) R$ ,75 (L) Total de Despesas (G) R$ ,09 SaldÓ Getal (K ,66 (M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D+ F) R$ ,04 (N) Total de Despesas Públicas (H + J) R$ , ,f (O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho R$ ,95 (P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho R$ ,95 ~àldo Público {M N) '.. R$453,12 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. º ~w -~ - Responsável pela Entidade CPF RG Sandra Regina de Carvalho Conselho Fiscal CPF RG Conselho Fiscal CPF RG de 26 12/03/18 09:57

26 ' \ CPF RG de 26 12/03/18 09:57