ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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1 ENTIDADE GERENCIADA (*): ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Dias Velho, 242Vila CordeiroSão PauloSPCEP: RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Cecília Maria Martins Teixeira CPF: OBJETO: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, das UPAS Nova Hortolândia, Jardim Amanda e Jardim Rosolem e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 Hortolândia EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL DOCUMENTO Contrato de Gestão nº 281/2017 Aditamento nº 01 (n. 314/17) Aditamento nº 02 (n. 087/18) Aditamento nº 03 (n. 138/18) Aditamento nº 04 (n. 251/18) VALOR TOTAL DO CONTRATO DATA VIGENCIA VALOR R$ 20/10/ /11/ ,90 22/11/ /05/ ,44 03/05/ /08/ ,00 20/06/ /08/ ,04 24/08/ /10/ , ,38 DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO REPASSADOS 20/01/ ,78 09/01/ / ,39 17/01/ / ,39 20/03/ ,89 29/03/ / ,89 20/04/ ,47 30/04/ / ,47 20/05/ ,75 04/05/ /1 e 4283/ ,75 04/05/ / ,00 20/06/ ,03 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO 01/06/ /2 4283/2 4284/ ,99 28/06/ / ,04 20/07/ ,49 06/07/ /3 4283/3 4284/ ,49 20/07/ / ,00 20/08/ ,00 09/08/ / ,00 20/09/ ,95 04/09/ / ,15 28/09/ / ,80 20/10/ ,00 04/10/ / ,00 20/11/ ,00 06/11/ / ,00 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D) , , , ,20 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) ,20 (1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Paulista de Gestão Púb vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

2 DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIOS (R$) EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(I) TOTAL DE PAGAS NESTE EXERCICIO (J=H+I) NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos Humanos (5) , , , , ,81 Recursos humanos (6) , , , , ,75 Medicamentos , , , ,96 Material Médico e Hospitalar(*) , , , ,51 Generos Alimentícios , , , ,16 Outros Materiais de Consumo , , , ,14 Serviços Médicos(*) , , , ,16 Ot. Serv. De Terceiros , , , , ,95 Locação de Imóveis Locação diversas , , , ,17 Utilidades Publicas (7) 3.659, , ,01 Combustivel , , , ,75 Bens e Mat. Permanentes , , , ,00 Obras Desp. Financ e Bancárias , , ,38 Outras Despesas , , ,53 TOTAL , , , , ,36 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autonomo e pessoa jurídica. (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) no rol exemplificado incluir tambem as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

3 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO (J) PAGAS NO EXERCICIO (H+I) (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E(JF)) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (KL) , ,12 100,08 100,08 Declaro(amos), na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Convenente. SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Cecília Maria Martins Teixeira PRESIDENTE

4 ENTIDADE GERENCIADA (*): ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Dias Velho, 242Vila CordeiroSão PauloSPCEP: RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Cecília Maria Martins Teixeira CPF: OBJETO: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, das UPAS Nova Hortolândia, Jardim Amanda e Jardim Rosolem e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 Hortolândia EXERCÍCIO: 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (1):FEDERAL DOCUMENTO Contrato de Gestão nº 281/2017 Aditamento nº 01 (n. 314/17) Aditamento nº 02 (n. 087/17) Aditamento nº 03 (n. 138/18) Aditamento nº 04 (n. 251/18) VALOR TOTAL DO CONTRATO DATA VIGENCIA VALOR R$ 20/10/ /11/ ,90 22/11/ /05/ ,44 22/05/ /08/ ,00 20/06/ /08/ ,04 30/08/ /10/ , ,38 DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) PREVISTOS (R$) 05/01/ ,37 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO DATA DO REPASSE NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO REPASSADOS 09/01/ / ,37 17/01/ / ,00 05/02/ /03/ , ,28 09/02/ /03/ / / , ,28 14/02/ /03/ /2 193/ , ,00 05/04/ / ,76 05/04/ ,68 05/04/ / ,00 05/04/ / ,02 05/04/ / ,90 05/05/ ,00 21/05/ / ,00 01/06/ / ,03 05/06/ ,03 20/06/ / ,00 28/06/ / ,00 06/07/ / ,87 05/07/ ,87 20/07/ / ,00 20/07/ / ,00 05/08/ /09/ , ,20 09/08/ /09/ /3 8705/ , ,00 29/08/ /09/ /1 8704/2 e 10330/ , ,20 05/10/ ,00 04/10/ / ,00 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) (1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Paulista de Gestão Pública vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017, bem como, as despesas a pagar no exercício seguinte.

5 DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E FEDERAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIOS (R$) EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(H) NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(I) TOTAL DE PAGAS NESTE EXERCICIO (J=H+I) NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos Humanos (5) , , ,54 Recursos humanos (6) , , ,45 Medicamentos , , ,73 Material Médico e Hospitalar(*) , , ,36 Generos Alimentícios , , ,65 Outros Materiais de Consumo , , ,90 Serviços Médicos(*) , , ,57 Ot. Serv. De Terceiros , , ,13 Locação de Imóveis Locação diversas , , ,84 Utilidades Publicas (7) 1.529, , ,73 Combustivel , , ,47 Bens e Mat. Permanentes Obras Desp. Financ e Bancárias , , ,31 Outras Despesas , , ,14 Devolução emprestimo SEDE TOTAL (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autonomo e pessoa jurídica. (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) no rol exemplificado incluir tambem as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

6 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO (J) PAGAS NO EXERCICIO (H+I) (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E(JF)) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (KL) Declaro(amos), na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Convenente. SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Cecília Maria Martins Teixeira PRESIDENTE