ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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Clara Ribeiro
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1 ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços EXERCÍCIO: OUTUBRO/2018 ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:R$15.000,00 I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES R$ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/10/ ,00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO 5, ,97 173,00 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ ,00(quinze mil reais).

2 RECURSOS HUMANOS 04/10/2018 Recibo Roseli T. de S.Oliveira Rescisão Educadora 1.275,31 05/10/2018 Holerits Ana Cristina Terossi Proni Salário Ger. Administrativo 1241,74 05/10/2018 Holerits Clélia do Nascimento Salário Estoquista 1153,79 05/10/2018 Holerits Maria Teresinha P. Oliveira Salário Aux. Administrativo 1412, ,61 05/10/2018 Recibo Rosemeire Ap. Manhenti Férias Educadora 1.862, ,47

3 ENCARGOS SOCIAIS 04/10/2018 GRRF 101,65 05/10/2018 Parte GRF 3054,17 05/10/2018 Parte Boleto cas Sind.Empr.Tur. Hosp. Contr. Assistencial 544,44 19/10/2018 Parte GPS GPS INSS INSS 2533, ,50

4 MATERIAL DE CONSUMO 02/09/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 109,90 10/09/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 102,05 25/09/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 130,78 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 91,26 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 66,92 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 122,90 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 118,20 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 104,55 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 114,05 02/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 128,74 02/10/2018 Auto Posto Cristal Ltda Combustível 122, ,82 29/09/2018 NF 2423 Luiz Florindo & Cia Ltda Medicamentos 240,18 14/10/2018 Parte NF 1024 Anderson José Schwenger Alimentação 548,00 TOTAL 2000,00

5 SERVIÇOS DE TERCEIROS Total 0,00

6 TOTAL DAS DESPESAS 15178,97 RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO 0,00 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) AJUSTE Nº DATA CONTRATADO / CNPJ LICITAÇÃO Nº (4) FONTE (5) VALOR GLOBAL DO AJUSTE 035/ /12/ / FEDERAL ,00 Leme/SP 31 DE OUTUBRO DE 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente CPF RG Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. Notas Fiscais e recibos (3) Contrato; contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc. (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (5) Fonte de recursos: federal ou estadual

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