DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS. Exercício: 01/01/2017 a 30/04/2017

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1 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS Exercício: 01/01/2017 a 30/04/2017 Órgão Concessor: Sistema SGTS Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Proc. Admin. Nº: 002/2017 Entidade Beneficiária: Batista CNPJ: / Endereço: Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, Araçatuba - SP, Brasil Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 6 a 15 anos. Responsáveis pela OSC: Nome Papel RG CPF Wagner Roberto Antonio Responsável pela Entidade Sandra Regina de Carvalho Conselho Fiscal Antônio Sérgio Guatura Conselho Fiscal Ricardo Alves Faria Conselho Fiscal Demonstrativo dos Repasses Recebidos Mês/Ref Competência Recebimento Fonte de Recurso FEDERAL 31/01/ /04/2017 União 2.153,83 ESTADUAL 31/01/ /04/2017 Estado de São Paulo ,04 RECURSO PRÓPRIO 31/01/ /01/2017 Batista ,22 MUNICIPAL 31 /01/ /04/ ,21 MUf\jlCIPAL 31/01/ /04/ ,77 F!:Df:RAL 28/02/ /04/2017 União 2.153,83 "ESTADUAL 28/02/ /04/2017 Estado de São Paulo ,04 RECURSO PRÓPRIO 28/02/ /02/2017 Batista ,22 MUNICIPAL 28/02/ /04/ ,21 MUNICIPAL 28/02/ /04/ ,77 FEDERAL 31/03/ /04/2017 União 2.153,83 ESTADUAL 31/03/ /04/2017 Estado de São Paulo ,04 RECURSO PRÓPRIO 31 /03/ /03/2017 Batista ,22,MUf\jlCIPAL 31/03/ /04/ ,21.~!Jf\j(CIPAL 31 /03/ /04/ ,77 ~);;, i,,jr "" '" $ i l!i ll'jtitilf;,i3/: <');/,. >; T '>+ ';J!c,ff ;-,,->.c<t;:.,,.,,c,.jc\' 2 ~ ',,';;1 At>..,,,, "" ;t,iiii-j,j,, í;i;;ir:'"f~:f, :~i>',' tj-.:ts,ç; «- Á- ~~_.;,:-...,::,rw: r'õí li'. "'"},,,,,, _,,e:, Si'.¾., s.;,1!é0't,'ii,i;)[,,v..",.,d>,,;;~;t, i:j J;;' pff,cc ' ~, ''f;,::~y,2(~,(!fié'i X# z,.:.., V ';Ht\,'%1 w,,,..ul. 1,<". ".,,-.-,s; '.:!A"c '"',;0\ ~ i.t'1'.' "'' '' "" ''"' R,;;10,iiI;'' "'"' '''i;friiiij~~íi,,.e...,. i/ lii'.iffij:1!;/'li,i;t:é;í -' Í:bi'ii:;21;~!~~ ô "" '"., '' ' ' '-'',.<A:,.. tl ~r JF..,,.fa..-":e: ' Fji'i;;,Y-Y, n. A... ',.}({ç;;;l, ",,;,;,:, lv~',:: i;!k'i' -~ ifk' ~,,,,,,,, it:'.'.<< "\,ec,.,,,,smí\vi)ii(í;':yl'\ts!l:ilíi' ''",;t:é\,, \:!)'{iijc]:\')füil!s!iij0."fi! ''' h'"':.;:~;~:~,,,,-:~cê O' é:)p,ciill Y\t(i dhfüf>.':c::<.!;.'-'cf.i> ;ij!i:i ¼ i/i;"i,i;i,;,t,.,, :,. '" 0,o>i<,+UWU "' :,, " ' O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Batista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as. despesas incorridas e pagas no 01/01/2017 a 30/04/2017 Fonte de Recurso // Doe. l 1 01/01/2017 ASSISTENTE FINANCEIRO 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: MARIANA 38 27/01/2017!Estado de São Paulo!1.407,74l NOGUEIRA JORGE RENTE CÓDIGO Nº ,74 CBO Nº Mariana Nogueira Jorge Rente 1 de 8 06/07/17 11 :26

2 Fonte de Recurso // Doe. PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 2 01/01 / /2017 DO FUNCIONÁRIO: CLÁUDIO 12 27/01/2017 ALVES CÓDIGO Nº 12 CBO Nº Cláudio Alves Batista 1.516, , /01/ /01/ /01/ /01/ /01 / /01/ /01/ b1/01 / /01/ /01/2017 ASSISTENTE SOCIAL 01/2017 DA FUNCIONÁRIA:PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES CÓDIGO Nº 34 CBO Nº Priscila Cristina da Silva Tozzi 34 27/01/2017!Estado de 1.648, São Paulo 1.648,45 PSICÓLOGA 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: GLAUCIELEN 39 27/01/2017!Estado de São Paulol 1.407, ; CRISTINA DE MOURA SILVA CÓDIGO Nº ,74 CBO Nº Glaucielen Cri~tina de Moura Silva COORDENADORA 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: CINTIA DA SILVA CARRERA CÓDIGO Nº 33 CBO Nº Cíntia da Silva Carrera MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS CÓDIGO Nº 48 CBO Nº Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 33 27/01/2017!Estado de São Paulol 1.760, I 1.760, /01/2017 lunião 1 945, ,00 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: JULIANA 47 27/01/ BRITTO DE SOUZA CÓDIGO Nº 47 CBO Nº Batista 966,00 966, Juliana Britto de Souza 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: MADIR 23 27/01/2017 Batista MARTINS TEIXEIRA CÓDIGO Nº 23 CBO Nº 1.068, , Madir Martins Teixeira 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: SARA DA SILVA 36 27/01/2017 Batista CARRERA ARAÚJO CÓDIGO Nº 36 CBO Nº 1.115, , Sara da Silva Carrera Araujo MONITOR ESPORTE 01/2017 DO FUNCIONÁRIO: FABIANO 27 27/01/ , ;1 SANTOS LOPES FLOR CÓDIGO Nº 27 CBO 1.224,69 Nº fabiano Santos Lopes Flor. MONITOR DE MÚSICA 01/2017 DO FUNCIONÁRIO: RENATO 42 27/01/ GARCIA RAMOS CÓDIGO Nº 42 CBO Nº Batista 945,00 945, Renato Garcia Ramos 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: ROSANGELA SOARES FERNANDES CÓDIGO Nº 41 CBO Nº Rosângelà Soares Fernandes 41 27/01/ Batista 966,00 966,00 2 de 8 06/07 /17 11 :26

3 Fonte de Recurso / / Doe. PIS GUIA DE RECOLHIMENTO PIS PERÍODO 13 01/01/2017 APURADO: 31/01/2017 DARF PIS CÓDIGO /01/2017 Batista 188, DA RECEITA FEDERAL Nº 8301 Guia de recolhimento - PIS 14 01/01/2017 INSS /01/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados Batista 1.422, , ,19 FGTS PAGTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/ /01/2017 CÓDIGO ID RECOLHIMENTO Nº CÓDIGO RECOLHIMENTO Nº 115 Guia de recolhimento - FGTS Empregado /01/2017 Batista 1.401, ,58 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 1,6 l. 02/01/2017 AUTOMOTIVOS /01/2017 Batista 548, Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Lida 548, /01/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /01/2017!Estado de São Paulo! 19, ,77 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18 03/01/ /01/2017 Batista 176,60 lmpérius Livros e Papéis Lida , /01/2017 MATERIAL PEDAGÓGICO PAGTO DA NOTA FISCAL DA IMPERIUS LIVROS E PAPEIS L TDA lmpérius Livros e Papéis Lida /01/2017 Batista 59, , /01/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /01/ , Atri Comercial Lida /01/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /01/ , Atri Comercial Lida ,03 210,00 2~ 13/01/ /01/2017!Estado de São Paulo! 192, ,50 MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E 23 13/01/2017 LIMPEZA /01/2017!Estado de São Paulo! 6, , /01/2017 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /01/2017!Estado de São Paulo! 302, ,57 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Lida 25 17/01/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /02/ , ,00 Vitinho & Delson - Centro Automotivo Lida ME 26 19/01/ /01/2017!Estado de São Paulo! 374, , /01/ /01/2017,, 29 27/01/2017 " 30 30/01/2017 ' 31 31/01/2017 União 108, /01/2017 Estado de São Paulo 299, ,77 MATERIAL DE COPA E COZINHA /01/2017!Estado de São Paulo! 110,ool Maicom Industria Comercio Lida 110,00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /01/2017!Estado de São Paulol 297, Maicom Industria Comercio Lida 297,00 União 485, /01/2017 Panificadora Planalto Araçatuba Lida ME 162, , /01/2017!Estado de São Paulo! 279, ,29 CONFEDERATIVA 32 31/01/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur /01/2017 Batista 97, ,34 ARAÇATUBA E REGIÃO CONFEDERATIVA 33 31/01/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur /02/2017 Batista 97, ,25 ARAÇATUBA E REGIÃO 3 de 8 06/07 /17 11 :26

4 Fonte de Recurso / / Doe. CONFEDERATIVA 34 31/01/2017 Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur /03/2017 Batista 55, ,34 ARAÇATUBA E REGIÃO 35 01/02/2017 ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS DE 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES NÚMERO DA CARTEIRA DE TRABALHO 81818/SÉRIE: Priscila Cristina da Silva Tozzi 34 02/02/2017 Batista 2.175, ,89 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 36 01/02/2017 AUTO MOTIVOS /02/2017!Estado de São Paulol 604, ,32 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Lida MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 37 01/02/2017 DADOS /02/2017 Batista 270, ,00 SERVIÇOS GRÁFICOS 38 01/02/2017 Pagamento da Nota Fiscal nº Batista 130, MACTESTI - MAYHARA S. REQUENA TESTI /02/ ,80 ME ASSISTENTE FINANCEIRO 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: MARIANA 39 01/02/ /02/2017 Batista NOGUEIRA JORGE RENTE CÓDIGO Nº , ,74 CBO Nº Mariana Nogueira Jorge Rente 40 01/02/2017 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 02/2017 DO FUNCIONÁRIO: CLÁUDIO 12 22/02/2017 Batista , ,70 ALVES CÓDIGO Nº 12 CBO N Cláudio Alves 41 01/02/ q /02/ /02/ /02/ /02/2017 ASSISTENTE SOCIAL 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES CÓDIGO Nº 34 CBO Nº Priscila Cristina da Silva Tozzi 34 22/02/2017!Estado de São Paulol 109, ,89 PSICÓLOGA 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: GLAUCIELEN /02/2017!Estado de São Paulo 1.407,74 CRISTINA DE MOURA SILVA CÓDIGO Nº Xi 1.407,74 CBO Nº Glaucielen Cristina de Moura Silva MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS CÓDIGO Nº 48 CBO Nº Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: JULIANA 47 22/02/2017 BRITTO DE SOUZA CÓDIGO Nº 47 CBO Nº Juliana Britto de Souza 48 22/02/2017!união 1 945, , Batista 966,00 966,00 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: MADIR 23 22/02/2017 Batista MARTINS TEIXEIRA CÓDIGO Nº 23 CBO Nº 1.068, , Madir Martins Teixeira 02/2017 DA FUNCIONÁRIA: SARA DA SILVA /02/2017 Batista 1.115, ,04 CARRERA ARAÚJO CÓDIGO Nº 36 CBO Nº Sara da Silva Carrera Araujo 4de8 06/07 /17 11 :26

5 r 47 01/02/ /02/2017 Fonte de Recurso/ / Doe. MONITOR ESPORTE 02/2017 DO FUNCIONÁRIO: FABIANO 27 22/02/ ,69 ; SANTOS LOPES FLOR CÓDIGO Nº 27CBO 1.224,69 Nº Fabiano Santos Lopes Flor MONITOR DE MÚSICA 02/2017 DO FUNCIONÁRIO: RENATO 42 22/02/2017 GARCIA RAMOS CÓDIGO Nº 42 CBO Nº!Estado de São Paulol 945, , Renato Garcia Ramos 49 01/02/2017 INSS /02/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados Batista 1.444, FGTS PAGTO DO FGTS COMPETÊNCIA 02/ /02/2017 CÓDIGO ID RECOLHIMENTO Nº /02/2017 Batista 1.446, CÓDIGO RECOLHIMENTO Nº 115 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 1.444, ,23 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: ROSANGELA 51 01/02/2017 SOARES FERNANDES CÓDIGO Nº 41 CBO 41 22/02/2017 Nº Rosângela Soares Fernandes Batista 966,00 966,00 PIS GUIA DE RECOLHIMENTO PIS PERÍODO 52 01/02/2017 APURADO: 28/02/2017 DARF PIS CÓDIGO /02/2017 Batista 180, DA RECEITA FEDERAL Nº 8301 Guia de recolhimento - PIS 180,78 COORDENADORA 53 01/02/ /2017 DA FUNCIONÁRIA: CINTIA DA 33 06/03/ Estado de São Paulol , SILVA CARRERA CÓDIGO Nº 33 CBO Nº 1.760, Cíntia da Silva Carrera MATERIAL DE EXPEDIENTE 54 02/02/ /02/2017!Estado de São Paulol 260,ool I lmpérius Livros e Papéis Ltda 260, /02/ /02/2017 junião 1 282, Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 282, /02/ /02/ , Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 166,97 I!união 1 304, /02/ /02/2017 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 304,01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 58 16/02/2017 AUTOMOTIVOS /02/2017!Estado de São Paulol 257, Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 59 22/02/2017 EMBALAGEM /03/2017!Estado de São Paulol 486,70I G. Gonçalves da Silva Embalagens ME 257,12 486,70 GÊNEROS ALIMENTICIOS 60 22/02/ /03/2017!Estado de São Paulol 54,ool ,00 G. Gonçalves da Silva Embalagens ME /02/2017 Center Carnes - Fernandes e Silva Com de /02/2017!Estado de São Paulol 2.150, Carnes Ltda ME 2.150,00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE '52 23/02Í /02/2017!Estado de São Paulol 218,00 I Maicom Industria Comercio Ltda 218,00 ' MATERIAL DE PROCESSAMENTE DE 6~ 23/02/2017 DADOS /02/2017!Estado de São Paulol 164,00I , /02/2017 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema /02/ , ,70 Estado de São Paulo 2.435, de 8 06/07 /17 11 :26

6 Fonte de Recurso // Doe. Batista 178, GÊNEROS ALIMENTICIOS 65 23/02/ /02/ , , /02/2017 GÊNEROS ALIMENTICIOS Supermercado Rondon Lida- Jussara /03/2017 Batista 181, ,18 COORDENADORA PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: CINTIA 67 01/03/2017 DA SILVA CARRERA CÓDIGO Nº 33 CBO Nº 33 22/02/2017!Estado de São Paulol 2.249, I 2.249, NÚMERO DA CARTEIRA PROFISSIONAL SÉRIE: Cíntia da Silva Carrera COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 68 01/03/2017 AUTOMOTIVOS /03/2017!Estado de São Paulol 667, ,17 Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Lida 69 01/03/ /03/ /03/2017 GÊNEROS ALIMENT(CIOS /03/2017 lunião 1 237, ,92 MATERIAL DE EXPEDIENTE /03/2017 Batista 35, ,00 SERVIÇOS GRÁFICOS PAGTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO EM PRETO /03/2017 Batista 162, ,40 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 72 01/03/ /2017 DO FUNCIONÁRIO: CLÁUDIO 12 23/03/2017 ALVES CÓDIGO Nº 12 CBO Nº Cláudio Alves Batista 1.461, , /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017 ASSISTENTE SOCIAL 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES CÓDIGO Nº 34 CBO Nº Priscila Cristina da Silva Tozzi 34 23/03/2017!Estado de São Paulol 1.478, PSICÓLOGA 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: GLAUCIELEN - il 12446~ /03/2017 Estado de Sao Paulo 1.357,24 X CRISTINA DE MOURA SILVA CÓDIGO Nº 39 CBO Nº Glaucielen Cristina de Moura Silva 1.478, ,24 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: TAYANNE 23/03/2017 lunião 1 931, ,00 LIZEIKA LOPES DOS SANTOS CÓDIGO Nº 48 CBO Nº Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: JULIANA 47 23/03/2017 BRITTO DE SOUZA CÓDIGO Nº 47 CBO Nº Juliana Britto de Souza Batista 931,00 931,00 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: MADIR 23 23/03/2017 Batista MARTINS TEIXEIRA CÓDIGO Nº 23 CBO Nº 1.030, , Madir Martins Teixeira 6 de 8 06/07 /17 11 :26

7 Fonte de Recurso // Doe. 03/2017 DA FUNCIONÁRIA: SARA DA SILVA 78 01/03/ /03/2017 CARRERA ARAÚJO CÓDIGO Nº 36 CBO Nº Batista , , Sara da Silva Carrera Araujo 79 01/03/2017 MONITOR ESPORTE 03/2017 DO FUNCIONÁRIO: FABIANO j /03/2017 SANTOS LOPES FLOR CÓDIGO Nº 27 CBO 1.180,76 X 1.180,76 Nº Fabiano Santos Lopes Flor MONITOR DE MÚSICA 80 01/03/ /2017 DO FUNCIONÁRIO: RENATO 42 23/03/2017 GARCIA RAMOS CÓDIGO Nº 42 CBO Nº jestado de São Paulo[ 931,00[ ,00,-j Renato Garcia Ramos 01/2017 DA FUNCIONÁRIA: ROSANGELA 81 01/03/ /03/2017 SOARES FERNANDES CÓDIGO Nº 41 CBO Batista 931,00 931,00 Nº Rosângela Soares Fernandes PIS GUIA DE RECOLHIMENTO PIS PERiODO 82 01/03/2017 APURADO: 31/03/2017 DARF PIS CÓDIGO /03/2017 Batista 182, DA RECEITA FEDERAL Nº 8301 Guia de recolhimento - PIS 182, /03/2017 INSS Guia de recolhimento - INSS Empregados /03/2017 Batista 1.455, ,38 FGTS PAGTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/ /03/2017 CÓDIGO ID RECOLHIMENTO Nº /03/2017 Batista 1.456, CÓDIGO RECOLHIMENTO Nº 115 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 1.456, /03/ /02/2017 Panificadora Planalto Araçatuba Ltda ME!união 622, , /03/2017 MATERIAL EXPEDIENTE lmpérius Livros e Papéis Ltda /03/2017 jestado de São Paulo[ 9o,oof j 90, /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017 ' Batista 12, /03/2017 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 74,49 Estado de São Paulo 62, /03/2017 jestado de São Paulof 1.170,26[ Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 1.170, /03/ , Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 233,59 ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS E INTERNET /03/2017 jestado de São Paulof 138,31[ VIVO - Telefonica Brasil S.A 1 138,31 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO /03/2017!Estado de São Pauiof 3.143,40f 4699-Xj Laia Calçados e Esportes L TDA 3.143, /03/ , ~ Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 652,26 União 984, /03/2017 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema Batista 36, , /03/ /03/2017 Supermercado Rondon Ltda - Ipanema jestado de São Pauiof 293,49[ , /03/2017 Batista 58, MATERIAL PARA ÁUDIO, ViDEO E FOTO /03/2017 Sebastião César Grassi Eletrônicos ME 465,09 406, de 8 06/07 /17 11 :26

8 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 96 28/03/2017 IMÓVEIS Fonte de Recurso/ / Doe. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Contratante. Wagner oberto Antonio Responsável pela Entidade CPF RG RG Antônio Sérgio Íua ura Conselho Fiscal '-' CPF RG Ricardo Alves Faria Conselho Fiscal CPF RG / \ ~ I" 8 de 8 06/07 /17 11 :26