DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS 1 Modelo 2. Exercício: 01/04/2017 a 31/08/2017

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1 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS 1 Modelo 2 Exercício: 01/04/2017 a 31/08/2017 Órgão Concessor: Sistema SGTS Tipo de Concessão: Termo de Colaboração Proc. Admin. Nº: 002/2017 Entidade Beneficiária: Associação CNPJ: / Endereço: Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, - SP, Brasil Objeto: Serviço de Proteção Social Básica para oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 6 a 15 anos. Responsáveis: Nome Papel RG CPF Wagner Robe1io Antonio Responsável pela Entidade Sandra Regina de Carvalho Conselho Fiscal Antônio Sérgio Guatura Conselho Fiscal Ricardo Alves Faria Conselho Fiscal Demonstrativo dos Repasses Recebidos Mês/Ref Competência Recebimento Fonte de Recurso Conciliado Valor - ESTADUAL 30/04/ /05/2017 Estado de R$11.341,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 MUNICIPAL 30/04/ /05/2017 Prefeitura R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL/ MUNICIPAL 30/04/ /08/2017 Prefeitura R$430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 FEDERAL 30/04/ /08/2017 União R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 RECURSO PRÓPRIO 30/04/ /04/2017 Associação Não R$ , RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2017 ESTADUAL 31/05/ /06/2017 Estado de R$11.341,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE MAIO/ MUNICIPAL 31/05/ /06/2017 Prefeitura R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO/2017 ft\ MUNICIPAL 31/05/ /08/2017 Prefeitura R$430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO/ de 25 25/09/17 17: 10 i l

2 '.J FEDERAL 31/05/ /08/2017 União R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF. AO MÊS DE MAIO/2017 RECURSO PRÓPRIO 31/05/ /05/2017 Associação Não R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE MAIO/2017 ESTADUAL 30/06/ /08/2017 Estado de R$11.341,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 MUNICIPAL 30/06/ /08/2017 Prefeitura R$ 2.268,21 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 MUNICIPAL 30/06/ /08/2017 Prefeitura R$ 430,77 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 FEDERAL 30/06/ /08/2017 União R$ 2.153,83 RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 RECURSO PRÓPRIO 30/06/ /06/2017 Associação R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2017 ESTADUAL 31/07/ /08/2017 Estado de R$ ,04 RECEBIMENTO DE RECURSO ESTADUAL REF. AO MÊS DE JULHO/2017 ESTADUAL 31/07/ /08/2017 Estado de R$ 372, 16 RECEBIMENTO DE RECURSO COMPLEMENTAR ESTADUAL REF. AO MÊS DE JULHO/2017 MUNICIPAL 31/07/ /08/2017 Prefeitura R$ 2.268,2 1 RECEBIMENTO DE RECURSO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO/2017 RECURSO PRÓPRIO 31/07/ /07/2017 Associação R$ ,22 RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO REF. AO MÊS DE JULHO/2017 R$ , ,96 Demonstrativo dos Rendimentos Fonte de Recurso Valor (E) Total dos Rendimeri.t:is -R$0,00 {F) Total.dos Rendimefo;Públicos R$ 0,00 Transferências Realizadas Data Valor Identificação Conciliado Fonte de Origem Fonte de Destino O(s) signatário(s), na qualidade-de representante(s) do beneficiário Associação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as 2 de 25 25/09/17 17:10

3 despesas incorridas e pagas no 01/04/2017 a 31/08/2017. Nota Fiscal Pagamento Fonte de Recurso / Valor 01/04/2017 ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS E INTERNET R$ 137,52 PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO /04/17- MÊS 04/ /00003 VIVO - Telefonica Brasil S.A 2 05/04/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE /04/2017!Estado de IR$ 150,00 R$ 150,00 EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF Nº REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME 3 26/04/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS /05/2017 Associação R$ 340,00 R$ 340,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Lida ME 4 26/04/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /06/201 7 Associação R$ 340,00 R$ 340,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Lida ME 5 26/04/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /07/2017 Associação R$ 340,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Lida ME 6 26/04/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /08/2017 Associação R$ 340,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Lida ME 3 de 25 25/09/17 17: 10

4 7 12/05/2017 ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET /05/2017 Associação R$ 142,62 Não R$142,62 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO /05/17 MÊS DE 05/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A 8 23/05/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF DE SERVIÇO Nº Auto Elétrica Delco - A. S. Chiarinotti ME /05/2017 Prefeitura R$ 180,00 Não R$ 245,00 Associação R$ 65, /05/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGAMENTO DA NF DE SERVIÇO Nº / 'Estado de IR$ 750,00 R$ 750,00 Edna Carina Macedo Oliveira - ME 10 01/06/ /07/2017 ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA Nº REF. MÊS 06/2017 VIVO - Telefonica Brasil S.A ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS, INTERNET PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE Nº REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ /06/ / /07/17 12/06/2017 'Estado de 09/07/2017 'Estado de IR$ 217,82 IR$ 123,82 R$ 217,82 R$123,82 VIVO - Telefonica Brasil S.A 12 17/07/2017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PAGAMENTO DA NF Nº J. Dionísio Veículos L TDA /07/2017 Prefeitura R$ 20,00 R$ 20,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2017 (31/03/2017), E GOZO DAS FÊRIAS DE 03/04/2017 A 02/05/2017 Mariana Nogueira Jorge Rente 4 de 25 25/09/17 17:10

5 - 2 01/04/2017 ASSISTENTE FINANCEIRO PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 38 26/04/2017 Associação R$ 286,12 R$ 286, /05/2017 ASSISTENTE FINANCEIRO 38 25/05/2017 Estado de R$ 1.300,00 R$1.802,77 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE DO FUNCIONÁRIO(A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente Associação R$ 502, /06/2017 ASSISTENTE FINANCEIRO 38 26/06/2017. IEstadode IR$1.884,16 R$1.884,16 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente 5 01/07/2017 ASSISTENTE FINANCEIRO 38 27/07/2017 Estado de R$ 1.500,00 R$ 1.884, 16 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FU NCIONÁRIO (A): MARIANA NOGUEIRA JORGE RENTE Mariana Nogueira Jorge Rente Associação R$ 384,16 01/04/2017 ASSISTENTE SOCIAL 34 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 04/2017 DA FUNCIONÁRIA: PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES 2 01/05/2017 Priscila Cristina da Silva Tozzi ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 34 25/05/2017!Estado de IR$ 1.747,91 R$ 1.747,91 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES 3 01/06/2017 Priscila Cristina da Silva Tozzi ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE /06/2017!Estado de IR$ 1.747,91 R$ 1.747,91 DO FUNCIONÁRIO (A): PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi 5 de 25 25/09/17 17: 1 O

6 4 01/07/2017 ASSISTENTE SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 PRISCILA CRISTINA TOZZI LOPES Priscila Cristina da Silva Tozzi 34 26/07/2017 Estado de R$ 1.188,36 R$ 1.747,91 Associação R$ 559,55 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DO FUNCIONÁRIO: CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves 2 01/05/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO. DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves 12 25/05/2017 Associação R$1.607,52 R$ 1.607, /06/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CLÁUDIO ALVES Cláudio Alves 12 28/06/2017 Associação R$1.607,52 R$1.607, /07/2017 AUXILIAR GERAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO 12 27/07/2017 Associação R$ 1.607,52 FUNCIONÁRIO (A): CLAUDIO ALVES Cláudio Alves 6 de 25 25/09/17 17: 10

7 <. R$ 0,00. H$ 0,00 R$ o,oo 01/04/2017 AUXILIAR GERAL 47 25/04/2017 Associação R$1.081,92 R$1.081,92 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 2 01/04/2017 AUXILIAR GERAL 41 25/04/2017 Associação R$1.081,92 R$ 1.081,92 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 3 01/05/2017 AUXILIAR GERAL 47 25/05/2017 Associação R$1.023,96 R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 4 01/05/2017 AUXILIAR GERAL 41 25/05/201 7 Associação R$1.127,00 R$ 1.127,00 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes t 5 01/06/2017 AUXILIAR GERAL 41 27/06/2017 Associação R$1.127,00 R$1.127,00 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ROSÂNGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 6 01/06/2017 AUXILIAR GERAL 47 27/06/2017 Associação R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Juliana Britto de Souza 7 de 25 25/09/1 7 17:10

8 ,_ -: 7 01/07/2017 AUXILIAR GERAL 41 26/07/2017 Associação R$1.127,00 R$1.127,00 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ROSANGELA SOARES FERNANDES Rosângela Soares Fernandes 8 01/07/2017 AUXILIAR GERAL 47 26/ Associação R$ 1.023,96 R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): JULIANA BRITTO DE SOUZA Juliana Britto ele Souza 01/04/2017 CONFEDERATIVA 28/04/2017 Associação R$109,06 Não R$ 109,06 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 04/2017 (CAS201704) DOC. Nº Sindicato Empreg. Edil. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO 2 01/05/2017 CONFEDER_ATIVA 28/05/2017 Associação R$102,18 R$102,18 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONFEDERATIVA REF. 05/2017 (CAS201705) DOC. Nº Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO 3 01/06/2017 CONFEDERATIVA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CONFEDERATIVA REF. 06/2017 (CAS201706) DOC. N" Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO 29/06/2017 Associação R$ 79,92 R$ 5.769,26 8 de 25 25/09/17 17:10

9 01/04/2017 COORDENADORA 33 25/04/2017 Estado de R$ 1.522,24 R$ 2.006,70 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CiNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera Associação R$ 484, /05/2017 COORDENADORA 33 05/06/2017 'Estado de IR$ 1.865,78 R$ 1.865,78 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CINTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera 3 01/06/2017 COORDENADORA 33 25/05/2017 'Estado de IR$ 2.432,31 R$ 2.432,31 PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFENTE AO MÊS DE 05/2017, COM GOZO EM 06/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): CiNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera 4 01/07/2017 COORDENADORA 33 26/07/2017 Estado de R$ 1.600,00 R$ 1.865,78 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): CiNTIA DA SILVA CARRERA Cíntia da Silva Carrera Associação R$ 265,78 01/04/2017 COZINHEIRA 36 25/04/2017 Associação R$ 1.248,85 R$ 1.248,85 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo 9 de 25 25/09/17 17: 1 O

10 '- 2 01/04/2017 COZINHEIRA 23 25/04/2017 Associação R$ 1.208,03 R$ 1.208,03 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 3 01/05/2017 COZINHEIRA 23 25/05/2017 Associação R$ 1.143,91 R$1.143,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/20 17 DO FUNCIONÁRIO(A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Ma,tins Teixeira 4 01/05/2017 COZINHEIRA 36 25/05/2017 Associação R$ 1.181,95 R$1.181,95 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): SARA DA SILVA CARRERA ARAÚJO Sara da Silva Carrera Araujo 5 01/06/2017 COZINHEIRA 23 27/06/2017 Associação R$1.143,91 R$1.143,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 6 01/06/2017 COZINHEIRA 36 27/06/2017 Associação R$1.181,95 S im R$ 1.181,95 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAÚJO Sara da Silva Carrera Araujo 7 02/06/2017 COZINHEIRA 36 10/07/2017 Associação R$1.558,80 R$1.558,80 PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM GOZO EM 07/2017 DA FUNCIONÁRIA SARA DA SILVA CARRERA ARAÚJO Sara da Silva Carrera Araujo 8 01/07/2017 COZINHEIRA 23 26/07/2017 Associação R$1.143,91 R$1.143,91 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): MADIR MARTINS TEIXEIRA Madir Martins Teixeira 9 01/07/2017 COZINHEIRA 36 26/07/2017 Associação R$ 38,96 R$ 38,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): SARA DA SILVA CARRERA ARAUJO Sara da Silva Carrera Araujo 10 de 25 25/09/17 17:10

11 R$ O,OQ R$ ú,üo 01/04/2017 FGTS /04/2017 Associação R$ 1.780,94 R$ 1.780,94 PAGAMENTO DA GRF DO FGTS REFERENTE AO MÊS 04/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 2 01/05/2017 FGTS /05/2017 Associação R$1.744,16 R$1.744,16 PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 3 01/06/2017 FGTS /06/2017 Associação R$ 846,11 R$ 846,1 1 PAGAMENTO DE FGTS REF RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONÁRIO (A): RENATO GARCIA Guia de recolhimento - FGTS Empregado 4 01/06/2017 FGTS PAGAMENTO DA GRF DO FGTS REFERENTE AO MÊS 06/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado /06/2017 Associação R$ 1.840,68 R$ 1.840, /07/2017 FGTS /07/2017 Associação R$ 1.653,28 R$1.653, PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS 07/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado 11 de 25 25/09/17 17: 10

12 R$ 4,212.,57 R$318, '': /'. ij$ 3.627, 26 R$J6.803J5 01/04/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /04/2017!Estado de R$ PAGAMENTO DA NF Nº Auto Posto Saldanha Marinho Lida 2 03/04/2017 MATERIAL PEDAGÓGICO /04/2017!Estado de IR$ 269,80 R$ 269,80 PAGAMENTO DA NF Nº lmpérius Livros e Papéis Lida 3 03/04/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE /04/2017!Estado de IR$ 507,00 R$ 507,00 PAGAMENTO_ DE PARTE DA NF N lmpérius Livros e Papéis Lida 4 03/04/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /04/2017!Estado de IR$ 113,40 R$113,40 PAGAMENTO DA NF Nº Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 5 04/04/2017 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /04/2017 Prefeitura R$210,17 R$210,17 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº (EMITIDO TRÊS BOLETOS NO VALOR DE R$210,17) Araçaluz - Brancaglioni & Cia L TOA 6 04/04/2017 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /04/2017 Prefeitura R$ 210, 17 R$ 210,17 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº (EMITIDO TRÊS BOLETOS NO VALOR DE R$210,17) Araçaluz - Brancaglioni & Cia L TOA 7 04/04/2017 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO /04/2017 Prefeitura R$210,17 R$ 210,17 PAGAMENTO FINAL DA NF N (EMITIDO TRÊS BOLETOS NO VALOR DE R$210, 17) Araçaluz - Brancaglioni & Cia L TOA!j; 8 05/04/2017 GÊNERO ALIMENTÍCIOS /04/2017 IEstadode IR$1.130,06 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº R$1.130, /04/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /04/2017 R$ 188,55!Estado de IR$ 188,55 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº de 25 25/09/17 17: 10

13 10 05/04/2017 MATERIAL PEDAGÓGICO /04/2017!Estado de São IR$ 30,90 R$ 30,90 PAGAMENTO DE PARTE DA NF N" Paulo 11 05/04/2017 GÊNERO ALIMENTÍCIOS /04/2017!união IR$ 347,76 R$ 347,76 PAGAMENTO DE PARTE DA NF N /04/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA / !união IR$ 9,40 R$ 9,40 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº /04/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /04/2017!Estado de IR$ 240,00 R$ 240,00 PAGAMENTO DA NF Nº Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME 14 05/04/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /04/2017!Estado de SãolR$18,10 R$ 18,10 PAGAMENTO DA NF N" Paulo 15 06/04/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /04/2017!Estado de IR$ 319,92 R$ 319,92 PAGAMENTO DA NF Nº Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME 16 13/04/2017 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO /04/2017!união IR$ 747,00 R$ 747,00 PAGAMENTO DA NF Nº Lalo Calçados e Esportes L TOA 17 17/04/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /04/2017!Estado de IR$ 1.514,01 R$ 1.514,01 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº Supermercado Rondon Ltda - Ipanema /04/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /04/2017!Estado de IR$ 248,41 R$ 248,41 PAGAMENTO DE PARTE NA NF N /04/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /04/2017,stado de São,R$ 21,00 R$ 21,00 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº /04/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /04/2017 Prefeitura R$135,86 R$135,86 PAGAMENTO DA NF N Paulo 21 20/04/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /04/2017 Prefeitura R$ 318,92 R$ 318,92 t PAGAMENTO DA NF Nº Auto Posto Saldanha Marinho Ltda 22 26/04/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /05/2017 Associação R$ 376,00 R$ 376,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME O.V. V 23 26/04/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /06/2017 Associação R$ 376,00 R$ 376,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME /, 1 13 de 25 25/09/17 17:10

14 /04/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /07/2017 Associação R$ 376,00 R$ 376,00 PAGAMENTO DAS NFS. N E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Lida ME /04/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /08/2017 Associação R$ 376,00 R$ 376,00 PAGAMENTO DAS NFS. Nº E (DIVIDIDO EM 04 CHEQUES: , , E ) Vitinho & Delson - Centro Automotivo Ltda ME 26 02/05/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /05/2017 'Estado de IR$ 1.814,00 R$ 1.814,00 PAGAMENTO DA NF Nº F A Silva Comércio de Carnes Eirelli - ME 27 02/05/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /05/2017 'Estado de IR$ 396,73 R$ 396,73 PAGAMENTO DA NF Nº Auto Posto Saldanha Marinho Ltda 28 02/05/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /05/2017!Estado de IR$ 379,90 R$ 379,90 PAGAMENTO DA NF N" Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME /05/2017 MATERIAL PEDAGÓGICO /05/2017!Estado de IR$ 111,30 R$111,30 PAGAMENTO DA NF Nº lmpérius Livros e Papéis Lida 30 04/05/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /05/2017 Prefeitura R$ 120, 12 R$120,12 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº /05/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /05/2017 Prefeitura R$ 27,75 R$ 27,75 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº /05/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / 'Estado de IR$ 1.574,96 R$ 1.574,96 PAGAMENTO DA NF Nº /2017 GÊNEROS ALI MENTÍCIOS /05/2017 Prefeitura R$ 52,13 R$ 52,13 PAGAMENTO DA NF Nº Supermercado Rondon Ltda - Ipanema é!:j /05/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /05/2017 Prefeitura R$ 293,86 R$ 293,86 PAGAMENTO DA NF Nº Auto Posto Saldanha Marinho Ltda 35 18/05/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / Prefeitura R$ 136,00 R$ 136,00 PAGAMENTO DA NF Nº Supermercado Rondon Lida- Jussara li 14 de 25 25/09/ b

15 36 23/05/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /05/2017 Prefeitura R$170,00 Não R$ 170,00 PAGAMENTO DA NF Nº Auto Elétrica Delco - A. S. Chiarinotti ME /05/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /05/2017,nião IR$ 1.406,40 R$ 1.406,40 PAGAMENTO DA NF Nº Panificadora Planalto Lida ME /05/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /05/2017!Estado de IR$ 1.840,00 R$1.840,00 PAGAMENTO DA NF Nº Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Lida ME 39 25/05/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /05/2017 Associação R$ 41,02 R$41,02 PAGAMENTO DE PARTE DA NF N /05/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /05/2017 Associação R$ 9,95 R$ 9,95 PAGAMENTO FINAL DA NF N Supermercadó Rondon Lida - Ipanema /05/2017 GÊNEROS ALI MENT[CIOS /05/2017 Prefeitura R$448,00 R$ 448,00 PAGAMENTO DE PARTE DA NF N /05/2017 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E /05/2017 Estado de R$ 182,79 R$ 200,00 EMBALAGEM PAGAMENTO DA NF Nº Associação R$17,21 Maicom Industria Comercio Lida 43 29/05/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /05/2017!Estado de IR$ 462,50 R$462,50 PAGAMENTO DA NF Nº Maicom Industria Comercio Lida 44 30/05/2017 GÊNEROS ALIMENT[CIOS /05/2017 União R$ 70,46 R$ 452,21 PAGAMENTO DA NF Nº Prefeitura R$ 355,54 Associação R$ 26, /06/2017 MATERIAL PEDAGÓGICO /06/2017 'Estado de IR$ 166,00 R$ 166,00 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº lmpérius Livros e Papéis Lida 15 de 25 25/09/17 17:10

16 /06/2017 MATERIAL EXPEDIÊNTE /06/2017 IEstadode IR$241,40 R$ 241,40 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº lmpérius Livros e Papéis Ltda 47 01/06/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /06/2017 IEstadode IR$ 235,00 R$ 235,00 PAGAMENTO DA NF N" Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME 48 01/06/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /06/2017!Estado de Sãot$ 89,53 R$ 89,53 PAGAMENTO DA NF N" /06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017 'Estado de IR$ 915,33 R$ 915,33 PAGAMENTO DA NF Nº Paulo 50 02/06/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /06/2017!Estado de IR$ 654,96 R$ 654,96 PAGAMENTO DA NF N Auto Posto Saldanha Marinho Ltda 51 02/06/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /07/2017 Associação R$ 445,00 R$445,00 PAGAMENTO. DA NF Nº Maicom Industria Comercio Lida /06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017!união IR$139,60 R$ 139,60 PAGAMENTO DA NF Nº Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 53 06/06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017!união IR$ 162,23 R$ 162,23 PAGAMENTO DA NF Nº /06/2017 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE /06/2017 Prefeitura R$48,86 R$ 48,86 PAGAMENTO DA NF Nº /06/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /06/2017 Prefeitura R$18,64 R$ 18,64 PAGAMENTO DA NF N" /06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017 Associação R$ 1.303,20 R$1.303,20 PAGAMENTO DA NF N Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Ltda ME 57 16/06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017 Prefeitura R$ 683,82 R$ 683,82 PAGAMENTO DA NF N ! 16 de 25 25/09/17 17: 1 O

17 58 19/06/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /06/2017 Prefeitura R$ 259,09 R$ 259,09 PAGAMENTO DA NF Nº Auto Posto Sa)danha Marinho Lida /06/2017 MATERIAL DE COPA E COZINHA /06/2017 Associação R$ 39,38 R$ 39,38 PAGAMENTO DA NF Nº Supermercado Rondon Ltda - Ipanema 60 22/06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017 Estado de R$ 452,84 R$ 456,84 PAGAMENTO DA NF Nº Associação R$ 4, /06/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /06/2017 União R$ 217,82 R$ 1.446,00 PAGAMENTO DA NF N SUPERMERCADO Estado de R$ 425,27 RONDON Panificadora Planalto Lida ME. Prefeitura R$ 391,06 Associação R$ 411, /07/201 7 MATERIAL PEDAGÓGICO /07/2017 'Estado de IR$ 232,10 R$ 232,10 PAGAMENTO DA NF Nº lmpérius Livros e Papéis Lida 63 01/07/2017 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /07/201 7 'Estado de IR$ 438,02 R$ 438,02 PAGAMENTO DA NF Nº Auto Posto Saldanha Marinho Lida 64 04/07/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /07/2017 Prefeitura R$ 593,25 R$ 593,25 PAGAMENTO DE NF Nº /07/2017 GÊNEROS ALI MENTÍCIOS /07/20171 Estado de IR$ 1.145,1 6 R$1.145,16 PAGAMENTO DA NF N /07/2017 GÊNEROS ALI MENTÍCIOS /07/20171 Estado de IR$ 1.404,12 PAGAMENTO DA NF Nº Center Carnes - Fernandes e Silva Com de Carnes Lida ME R$ 1.404, /07/2017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /07/20171 Estado de IR$ 230,00 PAGAMENTO DA NF Nº Mactesti - Mayhara S. Requena Testi ME R$ 230,00 ) ' 17 de 25 25/09/ l i

18 68 10/07/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS /07/2017 Prefeitura R$1 16,10 R$116,10 IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF N Dosa Materiais Para Construção Lida 69 13/07/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS /07/2017 Prefeitura R$117,92 R$117,92 PAGAMENTO DA NF N /07/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS /07/2017!Estado de IR$ 116, 10 R$116,10 IMÓVEIS PAGAMENTO DA NF Nº Dosa Materiais para Contrução L TDA 71 17/07/2017 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS /07/2017 Prefeitura R$180,00 R$ 180,00 PAGAMENTO DA NF N J. Dionísio Veículos L TDA 72 27/07/2017 GÊNEROS ALIMENTICIOS /07/2017 Estado de R$ 847,09 R$1.207,84 PAGAMENTO DA NF Nº (PAGO A MENOR O VALOR DE R$0,01 Panificadora Planalto Lida ME Prefeitura R$ 360, /07/2017 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAGAMENTO DA NF Nº OBS: Esse pagamento é /08/2017 Associação R$ 249,45 R$ 249,45 competência de JULHO/2017, todavia foi efetuado o pagamento no dia 18/08/2017, pois o vencimento seria em 27/08/2017 (RECURSO PRÓPRIO TC) 01/04/2017 INSS PAGAMENTO DA GPS DO INSS REFERENTE MÊS DE /04/2017 Associação R$ 1.819,52 R$ 1.819,52 04/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados l_ 18 de 25 25/09/17 17:10

19 2 01/05/2017 INSS /05/2017 Associação R$ 1.760,91 R$1.760,91 PAGAMENTO DA RFB DO INSS REFERENTE A MAIO DE 2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados 3 01/06/2017 INSS PAGAMENTO DA GUIA RFB DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados /06/2017 Associação R$ 800,14 R$ 800, /07/2017 INSS PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS 07/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados /07/2017 Associação R$ 558,72 R$ 558,72 01/04/2017 MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor 27 25/04/2017 Prefeitura R$1.150,00 Municipal de Associação R$ 221,50 R$ 1.371, /05/2017 MONITOR ESPORTE PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor 27 05/06/2017 Prefeitura R$ 1.298,10 Municipal de R$1.298,10 19 de 25 25/09/17 17:1 O

20 3 01/06/2017 MONITOR ESPORTE 27 25/05/2017 Prefeitura R$1.621,11 R$1.711,98 PAGAMENTO DO SALÁRIO DE FÉRIAS REF. AO MÊS DE 05/2017, PORÉM COM GOZO EM 06/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor Municipal de Associação R$ 90, /07/2017 MONITOR ESPORTE 27 26/07/2017 Prefeitura R$ 1.310,95 R$ 1.310,95 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): FABIANO SANTOS LOPES FLOR Fabiano Santos Lopes Flor Municipal de \ 01/04/ /05/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL PAGAMENTO DO SALÁRIO REFENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos /04/2017 União R$1.049,67 Associação R$ 8,73 25/05/2017 União R$ 734,00 Associação R$ 267,70 R$1.058,40!Y R$1.001,70 20 de 25 25/09/17 17: 10

21 ,_ 3 01/06/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 26/06/2017 União R$ 800,00 R$1.001,70 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 Associação R$ 201,70 DO FUNCIONÁRIO (A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 4 01/07/2017 MONITOR DE EDUCAÇÃO SOCIAL 48 26/07/2017 Associação R$ 487,94 R$ 487,94 PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): TAYANNE LIZEIKA LOPES DOS SANTOS Tayanne Lizeika Lopes dos Santos 01/04/2017 MONITOR DE MÚSICA 42 R$ 1.058,40 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE 04/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): RENATO GARCIA RAMOS Renato Garcia Ramos 2 01/04/2017 MONITOR DE INFORMÁTICA 50 25/04/2017 Prefeitura R$ 463,68 R$ 918,60 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. 04/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Andersen Volpato de Souza Associação R$ 454, /04/2017 MONITORA.DE DANÇA 49 26/04/2017 Associação R$ 918,60 Não R$ 918,60 PAGAMENTO SALÁRIO REF. MÊS 04/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA DEMONSTRATIVO DE PAGTO: RECURSO PRÓPRIO R$850,34 DINHEIRO R$ 68,26 Ana Maria Jurca 21 de 25 25/09/17 17:1 O

22 /05/2017 MONITORA DE DANÇA 49 25/05/2017 União R$ 558,30 R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2017 Associação R$465,66 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 5 01/05/2017 MONITOR OE INFORMÁTICA 50 25/05/2017 Associação R$ 1.023,96 R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Andersen Volpato de Souza 6 01/06/2017 MONITOR DE MÚSICA 42 01/06/2017 Associação R$ 2.643,25 R$ 2.643,25 PAGAMENTO DO ACERTO RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO: RENATO GARCIA RAMOS Renato Garcia Ramos 7 01/06/2017 MONITORA DE DANÇA 49 26/06/2017 União R$ 834,18 R$ 1.023,96 PAGAMENTO_ DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 Associação R$ 189,78 0 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca, \ 8 01/06/2017 SUBSTITUTO MONITOR OE MÚSICA 51 26/06/2017!Estado de IR$ 952,;; R$ 952,73 PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS 06/2017 DO MONITOR SUBSTITUTO MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa 9 01/06/2017 MONITOR DE INFORMÁTICA 50 28/06/2017 Associação R$1.023,96 R$1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANDERSON VOLPATO DE SOUZA Andersen Volpato de Souza 10 01/07/2017 SUBSTITUTO MONITOR DE MÚSICA 51 26/07/20171 Estado de IR$ 1.023,96 R$ 1.023,96 PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/ MATEUS TERASAKA YAMAZAWA Mateus Terasaka Yamazawa /07/201 7 MONITORA DE DANÇA 49 26/07/2017 Associação R$ 223,96 R$ 223,96 PAGAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): ANA MARIA JURCA Ana Maria Jurca 22 de 25 25/09/17 17:10

23 01/04/2017 PIS PAGAMENTO DA DARF DO PIS REFERENTE AO MÊS DE 04/2017 Guia de recolhimento - PIS /04/2017 Associação R$ 222,62 R$ 222, /05/2017 PIS PAGAMENTO DO DARF/PIS REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 Guia de recolhimento - PIS /05/2017 Associação R$ 218,02 R$ 218, /06/2017 PIS PAGAMENTO DA DARF - PIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 Guia de recolhimento - PIS /06/2017 Associação R$ 235,09 R$ 235, /07/2017 PIS PAGAMENTO DO PIS REFERENTE AO MÊS 07/2017 Guia de recolhimento - PIS /07/2017 Associação R$ 209,81 R$ 209,81 R$ 4.083,51 R$5.199,04 26/04/2017 IEstado de R$.1.559,72 PAGAMENTO DO SALÁRIO REF. MÊS 04/2017 DO FUNCIONÁRIO (A): GLALJCIELEN CRISTI NA DE MOURA SILVA RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva 2 01/05/2017 PSICÓLOGA 39 26/07/2017 IEstado de IR$ 1.492,30 R$ 1.492,30 PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE 05/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODI Glaucielen Cristina de Moura Silva 23 de 25 25/09/17 17:1 O

24 ,., ::. 3 01/06/2017 PSICÓLOGA PAGAMENTO DAS FÉRIAS REFENTE AO MÊS DE 05/2017, PORÉM GOZADO EM 06/2017 DO FUNCIONÁRIO(A): GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA SILVA RODRIGUES 39 24/05/2017 Estado de R$1.583,92 Associação R$ 384,19 R$ 1.968, 11 Glaucielen Cristina de Moura Silva 4 01/07/2017 PSICÓLOGA PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS 07/2017 DO FUNCIONÁRIP (A) : GLAUCIELEN CRISTINA DE MOURA 39 05/06/2017 'Estado de IR$ 1.492,30 R$ 1.492,30 SILVARODI Glaucielen Cristina de Moura Silva RS57M3 R$ 0,00 R$ 0,0ó R$ O,óO R$ 0,00 R$ 0,00 01/04/2017 SINDICAL PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. ANO DE 2017 PAGO EM DINHEIRO PORQUE O CÓDIGO DE BARRAS ESTAVA GERANDO OUTRO VALOR. OBS: TIVE QUE INSERIR A COMPETÊNCIA PARA 01/04/ / /04/2017 Associação R$ 579,63 Não R$ 0.00 R$ 579,63 (COMPETÊNCIA 03/2017 CONFORME DOCUMENTO) PARA SAIR NO DEMONSTRATIVO SIMPL. DAS RECEITAS E DESPESAS Sindicato Empreg. Edif. Cond. Tur. ARAÇATUBA E REGIÃO R$ Despesas não Planejadas R$ 0,00 R$ 0,00 Consolidado (K) Total de Recursos Disponíveis (A+ C + E) R$ ,28 R$ ,93 Saldo Ge_ral (K RS ,35 (M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F) R$ ,77 (N) Total de Despesas Públicas (H + J) R$ ,25 Saldo F'.úblic.o (M 24 de 25 25/09/17 17: 10

25 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Responsáveis pela Contratada: Responsável pela Entidade CPF RG Conselho Fiscal CPF RG Conselho Fiscal CPF RG RG de 25 25/09/17 17: 10