Curso de Controladoria e Finanças 1 /2013-Turma B Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor

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1 Curso de Controladoria e Finanças 1 /2013-Turma B Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas ,77 Total de Despesas ,22 Resultado 7.836,55 30 inscrições/1ª parcela do curso de Contr. e Fin 30 inscrições/1ª parcela do curso de Contr. e Fin 1/2013 B na conta 16/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos 1/2013 B na conta x durante o mês 04/ x durante o mês 04/ ,00 2º parcela PCMSO Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no 21/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel mês 05/ ,04 2º parcela PPRA/PPP Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD 21/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Engemel Ltda no mês 05/ ,92 22/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Anne Danielle de Sousa Porto 440,00 22/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Barbara de Oliveira Sena 440,00 22/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Daniele Rodrigues Mendes 440,00 22/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fabiola Cristina da Silveira 440,00 22/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Nascimento Costa 440,00 22/05/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Extensão Bolsa de extensão ref. a Coordenação do Curso no mês 04/ ,25 22/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança -26,50 22/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa fornecedor Cheque -4,40 24/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Chaves Zeringota Notini 440,00 24/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Braga Rodrigues da Cunha 440,00 24/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Marilia Ribeiro 440,00 24/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Folha de pagamento mês 05/ ,62 24/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG INSS mês 05/ ,15 24/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG FGTS mês 05/ ,41 24/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Pis s/folha mês 05/2013-6,92 24/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança -15,90 24/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Vale refeição ref. ao mês 06/ ,55 27/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Eduardo Damas Pimenta 440,00 27/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Katiuscia Isabela dos Santos 440,00 27/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Thiago Brito Jardim 440,00 Vale transporte dos funconários da Fundação IPEAD/MG no mês de 27/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica junho/ ,82 Vale transporte para os funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao 27/05/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH mês de junho/ ,18 27/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança -15,90 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fernanda Ayako Freitas 440,00 Página 1 de 9

2 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Alves do Valle 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Rodrigues Pinto 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luciana Queiroz Marques 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mabel Pimenta de Almeida 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Maria Gabriela Teixeira 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mario Augusto Alves do Valle 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Rosangela Dias Viana 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Saulo José Dornelas Mota 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Vitor Guimarães Reis 440,00 28/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Filippe Henrique Ribeiro 1.760,00 28/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança -58,30 29/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Alves do Valle 440,00 29/05/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mario Augusto Alves do Valle 440,00 29/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança -10,60 03/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luiz Gustavo Barreto 444,66 03/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança -5,30 05/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mabel Pimenta de Almeida 440,00 Plano de saúde dos Funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao 05/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG mês 06/ ,28 05/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Prefeitura Municipal Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 05/ Pessoa Jurídica. -0,06 05/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 10/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Marilia Ribeiro 440,00 Convênio Odontológico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG 10/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Odontológico Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental ref. ao mês 06/ ,15 10/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa pacote de serviços - ( ) -22,00 10/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 10/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Fornec Cheque ref. a 07/06/ ( ) -4,40 11/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Eduardo Damas Pimenta 440,00 11/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Rosangela Dias Viana 440,00 11/06/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Extensão Bolsa de estensão ref. a Coordenação do Curso no mês 05/ ,25 11/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -10,60 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Anne Danielle de Sousa Porto 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Barbara de Oliveira Sena 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fabiola Cristina da Silveira 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fernanda Ayako Freitas 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Chaves Zeringota Notini 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Rodrigues Pinto 440,00 Página 2 de 9

3 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Maria Gabriela Teixeira 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Saulo José Dornelas Mota 440,00 12/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Thiago Brito Jardim 440,00 12/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -47,70 13/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Nascimento Costa 441,62 13/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luciana Queiroz Marques 448,90 13/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Vitor Guimarães Reis 441,62 13/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Férias Alex Vitor Cardoso da Silva Férias no período de 17/06 à 26/06/ ,20 13/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -15,90 13/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Férias Alex Vitor Cardoso da Silva - Férias Férias no período de 17/06 à 26/06/ ,62 14/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Elian Lima 450,78 14/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Seguro de Vida SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A Seguro de vida dos Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/ ,71 14/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 18/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Katiuscia Isabela dos Santos 446,52 18/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 20/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Braga Rodrigues da Cunha 440,83 20/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/ Pessoa Jurídica. -0,05 20/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/ Pessoa Física. -18,63 20/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 3º parcela Contrato PCMSO ref. ao mês 06/ ,04 20/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Engemel Ltda 3º parcela PPRA/PP ref. ao mês 06/ ,92 20/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 21/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Jefferson Lisboa Guimarães 467,99 21/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 24/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Folha de pagamento mês 06/ ,47 24/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG INSS mês 06/ ,33 24/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG FGTS mês 06/ ,58 24/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Pis s/folha mês 06/2013-8,57 25/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Daniele Rodrigues Mendes 441,14 25/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica Vale transporte para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/ ,60 25/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH Vale transporte dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 07/ ,80 25/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 25/06/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Vale refeição ref. ao mês de julho ,50 01/07/2013 DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS Xerox Alfa Transcopia Prestação de Serviços Ltda Serviços de reprografia. -59,98 02/07/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino ref. aos meses 04, 05, 06 e 08/2013 (1º parcela) - 30h/s da disciplina de Metodlogia ,38 Página 3 de 9

4 02/07/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Extensão Bolsa extensão ref. a coordenação do Curso ref. ao mês 06/ ,66 03/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luiz Gustavo Barreto 464,95 03/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 04/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mabel Pimenta de Almeida 440,00 04/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 05/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Braga Rodrigues da Cunha 440,00 05/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Prefeitura Municipal Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 06/ Pessoa Jurídica. -1,50 Convênio médico para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao 05/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG mês 07/ ,28 05/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 05/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Adint Depositante ref. a 02/07/ ( ) -38,20 10/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Anne Danielle de Sousa Porto 440,00 10/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fabiola Cristina da Silveira 440,00 10/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luciana Queiroz Marques 440,00 10/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Marilia Ribeiro 440,00 Convênio odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao 10/07/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Odontológico Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental mês 07/ ,15 10/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança. -21,20 10/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa pacote de serviços -22,00 11/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Daniele Rodrigues Mendes 440,00 11/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Eduardo Damas Pimenta 440,00 11/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Chaves Zeringota Notini 440,00 11/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Rodrigues Pinto 440,00 11/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Rosangela Dias Viana 440,00 11/07/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino ref. aos meses 04,05 e 06/ h/s da disciplina de Análise das Demonstrações Fi ,93 11/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -26,50 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Barbara de Oliveira Sena 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fernanda Ayako Freitas 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Alves do Valle 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Jefferson Lisboa Guimarães 475,65 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Katiuscia Isabela dos Santos 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luiz Gustavo Barreto 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Maria Gabriela Teixeira 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mario Augusto Alves do Valle 440,00 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Saulo José Dornelas Mota 440,00 Página 4 de 9

5 12/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Thiago Brito Jardim 440,00 12/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -53,00 15/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Nascimento Costa 441,43 Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 15/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Seguro de Vida SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A 06/ ,71 15/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 18/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Anne Danielle de Sousa Porto 440,00 18/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 19/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 06/ Pessoa Física. -18,63 19/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 06/ Pessoa Jurídica. -0,05 19/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel Convênio Médico PCMSO 4º parcela ref. ao mês 07/ ,04 19/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico 4º parcela PPRA/PPP ref. ao mês 07/ ,92 22/07/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino ref. aos meses 05, 06 e 07/ h/a da disciplina de Contabilidade Financeira ,22 23/07/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Vitor Guimarães Reis 450,12 23/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -5,30 24/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Folha de pagamento mês 07/ ,37 24/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG INSS mês 07/ ,35 24/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG FGTS mês 07/ ,31 24/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Pis s/folha mês 07/2013-7,41 25/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tar Pag Salár Créd Conta - ( ) -1,70 26/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Vale refeição mês 08/ ,67 Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG re. ao 29/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH mês 08/ ,93 Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG re. ao 29/07/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica mês 08/ ,36 31/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Juros saldo devedor - ( ) -3,08 Tarifa Pacote de Serviços estorno cobrado em 10/07/ /08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB ( ) 3,08 01/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB IOF S/Saldo Devedor - ( ) -2,96 Plano de saúde dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG 08/ ,28 05/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Prefeitura Municipal Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 07/ Pessoa Jurídica. -0,28 07/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luiz Gustavo Barreto 440,00 07/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mabel Pimenta de Almeida 440,00 07/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -6,04 08/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Braga Rodrigues da Cunha 440,00 08/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Rosangela Dias Viana 440,00 Página 5 de 9

6 08/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -6,04 12/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Leonardo Rodrigues Pinto 440,00 30h/a da disciplina de Matemática Financeira (Prof.Wanderley 12/08/2013 DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS Serviço de Terceiros Verus Assessoria Consultoria e Treinamento Ltda Ramalho) ,75 12/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa pacote de serviços - ( ) -22,00 12/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -3,02 13/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Eduardo Damas Pimenta 440,00 13/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fabiola Cristina da Silveira 440,00 13/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Chaves Zeringota Notini 440,00 13/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Luciana Queiroz Marques 440,00 13/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Thiago Brito Jardim 440,00 13/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Marilia Ribeiro 440,00 13/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -18,12 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Barbara de Oliveira Sena 440,00 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Daniele Rodrigues Mendes 440,00 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Fernanda Ayako Freitas 440,00 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Alves do Valle 440,00 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Katiuscia Isabela dos Santos 440,00 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Mario Augusto Alves do Valle 440,00 14/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Saulo José Dornelas Mota 440,00 Seguro de vida dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 14/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Seguro de Vida SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A 07/ ,74 14/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -21,14 16/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Elian Lima 454,00 16/08/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Extensão Bolsa de extensão ref. a Coordenação do Curso no mês 07/ ,67 16/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -3,02 20/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 07/ Pessoa Jurídica. -0,05 20/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 07/ Pessoa Física ,94 22/08/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino - 30h/a para disciplina ORçamento Empresarial. Competência : 01/06, 29/06, 06/07, 13/07/ ,33 Convênio odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao 22/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Odontológico Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental mês 07/ ,15 23/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico 5º parcela PPRA/PPP ref. ao mês 08/ ,93 23/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel Convênio Médico PCMSO 5º parcela ref. ao mês 08/ ,09 23/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Folha de pagamento mês 08/ ,18 23/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG INSS mês 08/ ,29 23/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG FGTS mês 08/ ,37 23/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Pis s/folha mês 08/2013-8,17 Página 6 de 9

7 26/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Vitor Guimarães Reis 452,12 26/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -3,02 Tarifa Pag Salár Créd Conta - ( ) 26/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB ( ) -1,70 27/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Vale refeição mês 09/ ,58 Vale transporte para os Funcionários da Fund. IPEAD/MG re. ao 28/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica mês 09/ ,81 28/08/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH Vale transporte ref. ao mês 09/ ,23 30/08/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Guilherme Nascimento Costa 458,30 30/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -3,02 Confecção de 80 pastas para as turmas do Curso - 40 para a Turma 02/09/2013 DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS Material de Consumo Bolsas e Brindes Visual Ltda A e 40 para a Turma B ,00 03/09/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino ref. 30h/a ministradas para a disciplina de Análise de Custos ,21 05/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Município de Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 08/ Pessoa Jurídica. -99,00 Plano de saúde dos funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 05/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Casu/ufmg-Caixa de Assist a Saude da UFMG 09/ ,28 05/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Município de Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 08/ Pessoa Jurídica. -0,28 Convêvnio odontológico dos funcionários da Fund. IPEAD/MG re. ao 10/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Odontológico Garcia Pedrosa Ltda - Rede Dental mês 09/ ,15 10/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços - ( ) -16,50 13/09/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Maria Gabriela Teixeira 474,66 Seguro de vida para os funcionários da Fund. IPEAD/MG ref. ao mês 13/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Seguro de Vida SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A 08/ ,74 13/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -3,02 20/09/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos Juliana Elian Lima 448,84 20/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 08/ Pessoa Fisica. -751,13 20/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 08/ Pessoa Jurídica. -74,25 20/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel Convênio Médico PCMSO 6º parcela ref. ao mês 09/ ,09 20/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico 6º parcela PPRA/PPP ref. ao mês 09/ ,93 20/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Débito serviço cobrança - ( ) -3,02 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Folha de pagamento mês 09/ ,90 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG INSS mês 09/ ,97 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG FGTS mês 09/ ,79 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Pis s/folha mês 09/2013-7,60 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão 13 mês 09/ ,32 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão INSS s/13 mês 09/ ,83 Página 7 de 9

8 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão Pis s/13 mês 09/2013-5,06 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão Pis /13 mês 09/2013-0,63 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão Férias + 1/3 mês 09/ ,44 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão INSS s/férias + 1/3 mês 09/ ,11 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão FGTS s/férias + 1/3 mês 09/2013-6,75 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão Pis s/férias + 1/3 mês 09/2013-0,84 Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa de 50% + Atualização) 24/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG mês 09/ ,48 25/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tar Pag Salár Créd Conta - ( ) -1,70 25/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Visa Vale ref. ao mês 12/ ,09 26/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Cons Op do Transp Col de Passag Onib Mun BH Vale transporte referente ao mês 10/ ,20 26/09/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Transporte Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletrônica Vale transporte ref. ao mês 10/ ,41 27/09/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino ref. 24/04, 31/05, 21/06, 09/08, 30/08/2013. (2ª parcela) Disicplina Medtodoligia de esino e pesquisa ,37 04/10/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Município de Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 09/ Pessoa Jurídica. -0,28 10/10/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de serviços - ( ) -16,50 Seguro de vida dos Funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao 17/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Seguro de Vida SulAmerica Seguros de Vida e previdencia S/A mês 09/ ,74 18/10/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 09/ Pessoa Física ,42 Bruno Perez Ferreira - Transferência referente ao pagamento feito no dia 25/09/2013 ref Bolsa de Ensino em nome de Bruno Perez 22/10/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher TRANSFERÊNCIA INTERNA Ferreira - Disciplina Finanças Empresariais ,98 Bruno Perez Ferreira - Transferência referente ao pagamento feito 22/10/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino TRANSFERÊNCIA INTERNA no dia 25/09/2013 ref Bolsa de Ensino em nome de Bruno Perez ,02 Ferreira - Disciplina Finanças Empresariais. 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Folha de pagamento mês 10/ ,90 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG INSS mês 10/ ,97 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG FGTS mês 10/ ,79 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Pis s/folha mês 10/2013-7,60 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão 13 mês 10/ ,33 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisãi INSS s/13 mês 10/ ,83 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão FGTS s/13 mês 10/2013-5,06 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão Pis s/férias mês 10/2013-0,63 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisãi Férias + 1/3 mês 10/ ,44 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão INSS s/férias + 1/3 mês 10/ ,11 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão FGTS s/férias + 1/3 mês 10/2013-6,75 Página 8 de 9

9 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão Pis s/férias + 1/3 mês 10/2013-0,84 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados Fundacao Instituto Pesq. Econ. Adm. Cont. MG Provisão FGTS Encargos Rescisórios (Multa de 50% + atualização) mês 10/ ,48 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Salários e Ordenados TRANSFERÊNCIA INTERNA Correção do lançamento da Folha, alocando as despesas ao curso Contr. e Fin. 2/2013 B 994,37 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) INSS TRANSFERÊNCIA INTERNA Correção do lançamento da Folha, alocando as despesas ao curso Contr. e Fin. 2/2013 B 189,97 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Pis s/folha a Recolher TRANSFERÊNCIA INTERNA Correção do lançamento da Folha, alocando as despesas ao curso Contr. e Fin. 2/2013 B 7,60 24/10/2013 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) FGTS TRANSFERÊNCIA INTERNA Correção do lançamento da Folha, alocando as despesas ao curso Contr. e Fin. 2/2013 B 60,79 29/10/2013 DESPESAS C/ PESSOAL (BOLSAS) Bolsa de Ensino Bolsa de ensino ref. ao mês 08/ h/a da disciplina de Controladoria ,21 11/11/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de serviços - ( ) -16,50 20/11/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Ministerio da Economia Fazenda Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 10/ Pessoa Física ,79 10/12/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa pacote de serviços. -16,50 23/12/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Fornec Cheque ref. 20/12/ ( ) -4,40 10/01/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de serviços - ( ) -22,00 28/01/2014 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Vale refeição ref. ao mês 02/ ,59 10/02/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de serviços - ( ) -22,00 25/02/2014 DESPESAS C/PESSOAL (CLT) Auxílio Refeição Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Vale refeição ref. ao mês 03/ ,00 10/03/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços - ( ) -22,00 10/04/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços - ( ) -22,00 12/05/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços -22,00 11/06/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Taxas Diversas BB Tarifa pacote de serviços -22,00 10/07/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços -22,00 11/08/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços -22,00 10/09/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços -22,00 10/10/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços -22,00 10/11/2014 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias BB Tarifa Pacote de Serviços -22,00 25/03/2015 DESPESAS DIVERSAS E OU SERVIÇOS Certificados Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa Taxa de emissão de certificados do curso. -208,00 Identificação Receita de curso Creditada em 13/10/2015 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Cursos 02/05/2014. Identificação Receita de curso Creditada em 02/05/ ,00 Página 9 de 9

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