CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,65 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,48 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,54 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,54 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,92 D BANCO DO BRASIL 1.001, , ,80 196,24 D BANCO DO BRASIL C.C , , ,80 196,24 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,59 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C , , , ,59 D BANESE BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 440, , , ,09 D BANESE AG J. PESSOA , , , ,09 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,94 D BANCO DO BRASIL ,66 205,54 0, ,20 D BANCO DO BRASIL ,66 205,54 0, ,20 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,74 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/ , , , ,74 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 013/ , ,00 0, ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 400,00 400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 400,00 400, JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 6.249,12 13,32 62, ,68 D CURSOS E EVENTOS 6.249,12 13,32 62, ,68 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C ,18 0,00 20, ,88 D BANESE AG JOÃO PESSOA ,46 0,00 42, XI ENECON CEF ,48 13,32 0, ,80 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,76 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,76 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,09 D ANUIDADES ,23 0, , ,23 D PROFISSIONAIS ,00 0, , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0, , ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,23 0, , ,23 D MULTAS DE INFRAÇÕES 872, , , ,90 D PROFISSIONAIS 530, , , ,90 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 342,00 0,00 0,00 342,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 12,02 24,39 17,45 18,96 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 12,02 24,39 17,45 18,96 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,51 D ANUIDADES ,87 752, , ,12 D PROFISSIONAIS ,47 689, , ,52 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 63,33 63, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.997,40 0,00 438, ,60 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,27 82, , ,17 D PROFISSIONAIS ,27 82, , ,17 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,10 610, ,66 D PROFISSIONAIS , ,10 610, ,66 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 588,00 0,00 0,00 588,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 560,00 0,00 0, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.258,00 0,00 0, ,00 D

2 ATIVO Pág. : NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.744,00 0,00 0, ,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,56 D JUROS DE MORA , , , ,21 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,20 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,56 60,47 547, ,83 D ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS , ,90 781, ,63 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 9.844, , , ,69 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,16 D ANUIDADES , , , ,41 D PROFISSIONAIS , , , ,71 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.869, , , ,58 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 3.488, ,82 898, ,12 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,59 D PROFISSIONAIS , , , ,59 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,37 508, , ,78 D PROFISSIONAIS ,58 508, , ,99 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 551,25 0,00 0,00 551,25 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 25,54 0,00 0,00 25,54 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 686,00 0,00 0,00 686,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,38 D JUROS DE MORA , , , ,00 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,13 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.502, , , ,25 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,72 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 3.696, , , ,10 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.696, , , ,10 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.696, , , ,10 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 3.696,10 0,00 0, ,10 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 90,00 90, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,90 0,00 0, ,90 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,90 0,00 0, ,90 D ENTIDADES PÚBLICAS ,90 0,00 0, ,90 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 575,74 0,00 0,00 575,74 D INSS (PRECATÓRIO) ,16 0,00 0, ,16 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1,58 5,14 0,00 6,72 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1,58 5,14 0,00 6,72 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 1,58 5,14 0,00 6,72 D JAIME ANTÔNIO 1,58 5,14 0,00 6,72 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 0, ,00 0, ,00 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 0, ,00 0, ,00 D CAUÇÕES 0, ,00 0, ,00 D COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SE 0, ,00 0, ,00 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.597,97 0,00 362, ,46 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.597,97 0,00 362, ,46 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 2.597,97 0,00 362, ,46 D SEGUROS A APROPRIAR 1.524,27 0,00 192, ,18 D BENS MÓVEIS 1.368,19 0,00 114, ,18 D

3 ATIVO Pág. : BENS IMÓVEIS 156,08 0,00 78,08 78,00 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 1.073,70 0,00 170,42 903,28 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.073,70 0,00 170,42 903,28 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,17 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,79 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,85 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,30 D ANUIDADES , , , ,54 D PROFISSIONAIS , , , ,56 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.985,96 0,00 0, ,96 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 108,02 0,00 0,00 108,02 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 5.230,07 520,60 122, ,44 D PROFISSIONAIS 5.230,07 520,60 122, ,44 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,18 906,70 296, ,55 D PROFISSIONAIS 9.604,24 906,70 296, ,61 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.139,94 0,00 0, ,94 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,77 D JUROS DE MORA , , , ,54 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,11 523, ,94 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.811,93 918,64 790, ,29 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , , , ,22 D ANUIDADES ,68 0, , ,28 D PROFISSIONAIS ,68 0, , ,28 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.195,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,35 0,00 313, ,65 D PROFISSIONAIS ,35 0,00 313, ,65 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,96 0,00 836, ,21 D PROFISSIONAIS ,96 0,00 836, ,21 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 266,00 0,00 0,00 266,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.814,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,08 D JUROS DE MORA , , , ,10 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,34 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.238,05 40,12 85, ,64 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , ,23 0, ,33 D ANUIDADES ,25 0,00 0, ,25 D PROFISSIONAIS ,25 0,00 0, ,25 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.609,48 0,00 0, ,48 D PROFISSIONAIS 3.609,48 0,00 0, ,48 D MULTAS DE INFRAÇÕES 2.732,31 0,00 0, ,31 D PROFISSIONAIS 2.732,31 0,00 0, ,31 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , ,23 0, ,29 D JUROS DE MORA , ,54 0, ,20 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,87 590,55 0, ,42 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.043,53 12,14 0, ,67 D DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 453,94 0,00 0,00 453,94 D DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 453,94 0,00 0,00 453,94 D PROCESSOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D PROC COMPANHIA DE SANEAMENTO 453,94 0,00 0,00 453,94 D

4 ATIVO Pág. : INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,38 D IMOBILIZADO , , , ,38 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,94 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,94 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,39 0,00 0, ,39 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, ,32 D INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.006,86 0,00 0, ,86 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,62 0,00 0, ,62 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 0,00 0, ,18 D BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D BENS IMÓVEIS , , , ,44 D BENS IMÓVEIS , , , ,44 D SEDE ,40 0, , TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO , ,79 0, ,44 D

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,65 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,46 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,99 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,99 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,99 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,99 C INSS 7.547, , , ,85 C FGTS 2.643, , , ,02 C PIS A RECOLHER 330,46 330,46 343,12 343,12 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,43 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,43 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.123, , , ,64 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.123, , , ,64 C IRRF A RECOLHER 809,43 577,80 539,55 771,18 C ISS A RECOLHER 0,00 737,45 737, IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 313, , ,61 630,46 C INSS A RECOLHER 0,00 907, , DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 4.588, , , ,21 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 4.588, , , ,21 C INSS 3.754, , , ,95 C IRRF 0,00 577,80 577, PLANO DE SAÚDE 160,59 160,59 0, PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 156,20 156, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 541, , , MENSALIDADE SINDICAL 48,18 0,00 82,89 131,07 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 75,68 0,00 654,51 730,19 C SEGURO PESSOAL 8,10 64,63 56, REDEMED 0,00 289,22 289, FORNECEDORES , , , ,58 C FORNECEDORES , , , ,58 C CLARO S/A 94,50 494,80 463,82 63,52 C TELEMAR 0,00 296,42 296, DISCAR 0,00 829,93 829, CORREIOS 0, , , ENERGISA 0, , , INFONET 0,00 29,50 29, DATA CORPORE 0,00 285,00 285, MASTERMAQ 92,60 185,20 92, EMBRATEL 0,00 865,15 865, COMERCIAL TELE ALARME 0,00 234,00 234, JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 0,00 140,00 140, SULGIPE 0,00 17,26 17, SERGITUR 0, , , NEW COLORS 0,00 214,00 214, AMAZONLIMP 8.249, ,04 0, SPW 59, , ,50 59,05 C SERDIJUL 0,00 50,00 50, WCA DIGITAL MÁQUINAS 0,00 451,53 451, MARCELO BOMFIM 0,00 250,00 250,00

6 PASSIVO Pág. : VIDEOJAN SERVIÇOS 0, , , PROSIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL 0, , , SEGRASE 0, , , RÁDIO FM ARACAJU 0, , , IND GRÁ TRIBUNA DE ARACAJU 0,00 600,00 600, REDE ILHAS DE COMUNICAÇÃO 0, , , ARQUIVE SERVIÇOS 0,00 118,40 118, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITABAIANA 0,00 300,00 300, JOSEFA S CASTRO 510,00 0,00 0, CEMPRE 0,00 0,00 30, IMMOBILE ARQUITETURA 1.125,00 0,00 0, ,00 C COMPANHIA DE SANEAMENTO DESO 0,00 101,14 101, PAES & SILVEIRA 1.048,00 0,00 0, ,00 C MERCADO COMUNICAÇÃO 0, , , NORBAT COMÉRCIO DE PEÇAS 0,00 230,00 230, PROPAG TURISMO 0,00 590,00 590, CLASSE A BUFFET E EVENTOS 0, , , WS TELECOMUNICAÇÕES 0, , , FRANCISCO DE ASSIS 0, , , GIDELCO DOS ANJOS 0, , , ,01 C EPA ELENCO PRODUÇÕES 0, , , PROTEÇÃO E FERRAMENTAS 0,00 320,00 320, QUALITY & BRINDES 0,00 142,50 142, NOGUEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA 0, , , RANDAN MUDANÇAS 0, , , DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.871, , , ,61 C CONTAS A PAGAR 0, , , CONTAS A PAGAR 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, , , AÉCIO PRADO 0, , , JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, ESTAGIÁRIOS 0, , , MARIA EDERILDA 0, , , MARIA SALETE 0,00 600,00 600, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.871,38 0,00 3, ,61 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.871,38 0,00 3, ,61 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.871,38 0,00 3, ,61 C COTA PARTE 31,38 0,00 3,23 34,61 C EXAME DE SUFICIÊNCIA 1.840,00 0,00 0, PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,13 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,13 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,13 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,07 C FÉRIAS ,47 0, , ,46 C ENCARGOS SOCIAIS 6.622, ,85 452, ,61 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 4.801,28 214, , ,06 C º SALÁRIO 4.024,50 0, , ,75 C ENCARGOS SOCIAIS 776,78 214,86 388,39 950,31 C EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO ,36 0,00 0, ,36 C

7 PASSIVO Pág. : EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,36 0,00 0, ,36 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,36 0,00 0, ,36 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,36 0,00 0, ,36 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,00 0,00 0, JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,36 0,00 0, ,36 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -180,00 0,00 0, VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROCESSOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROC COMPANHIA DE SANEAMENTO 453,94 0,00 0,00 453,94 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,07 0,00 0, ,07 C EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,07 0,00 0, ,07 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,07 0,00 0, ,07 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,07 0,00 0, ,07 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,07 0,00 0, ,07 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,00 0,00 0, JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,07 0,00 0, ,07 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,00 0,00 0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12 0,00 0, ,12 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12 0,00 0, ,12 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,12 0,00 0, ,12 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35,90 0,00 0,00 35,90 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35,90 0,00 0,00 35,90 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35,90 0,00 0,00 35,90 C RESULTADOS ACUMULADOS ,22 0,00 0, ,22 C RESULTADOS ACUMULADOS ,22 0,00 0, ,22 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,22 0,00 0, ,22 C

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,92 0, ,87 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,86 0, ,52 D PESSOAL E ENCARGOS , ,86 0, ,52 D PESSOAL E ENCARGOS , ,86 0, ,52 D PESSOAL E ENCARGOS , ,86 0, ,52 D PESSOAL E ENCARGOS , ,86 0, ,52 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,74 0, ,67 D ENCARGOS PATRONAIS , ,03 0, ,19 D BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.524, ,09 0, ,66 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,61 0, ,98 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,61 0, ,98 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,61 0, ,98 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,61 0, ,98 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,61 0, ,98 D MATERIAL DE CONSUMO 908, ,35 0, ,22 D SERVIÇOS , ,26 0, ,76 D 3.4 FINANCEIRAS 3.606, ,36 0, ,82 D FINANCEIRAS 3.606, ,36 0, ,82 D FINANCEIRAS 3.606, ,36 0, ,82 D FINANCEIRAS 3.606, ,36 0, ,82 D FINANCEIRAS 3.606, ,36 0, ,82 D JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 720,00 0,00 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.886, ,36 0, ,82 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,33 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,33 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,33 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,33 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,16 0, ,33 D TRIBUTOS 190,07 20,57 0,00 210,64 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,59 0, ,69 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,93 0, ,22 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,93 0, ,22 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,93 0, ,22 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,93 0, ,22 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,93 0, ,22 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,28 0,00 0, ,28 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,93 0, ,94 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,87 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES , , , ,36 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,36 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,36 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,36 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,36 C ANUIDADES , , , ,36 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,49 75, , ,56 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,49 75, , ,56 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,49 75, , ,56 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,49 75, , ,56 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,49 75, , ,56 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,49 75, , ,56 C 4.3 FINANCEIRAS , , , ,63 D FINANCEIRAS , , , ,63 D FINANCEIRAS , , , ,63 D FINANCEIRAS , , , ,63 D FINANCEIRAS , , , ,63 D JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E , , , ,02 D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E 8.759,07 0, , ,39 C 4.5 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0, , ,60 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0, , ,60 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0, , ,60 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0, , ,60 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 0,00 0, , ,60 C GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0, , ,60 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 7.718, , , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 7.718, , , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 7.718, , , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 7.718, , , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 7.718, , , ,98 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 9.977,83 0,04 81, ,80 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,53 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 198,35 0, , ,65 C

10 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,50 0,00 0, ,50 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,50 0,00 0, ,50 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,40 0,00 0, ,40 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,40 0,00 0, ,40 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -35,90 0,00 0,00-35,90 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -35,90 0,00 0,00-35,90 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -35,90 0,00 0,00-35,90 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -35,90 0,00 0,00-35,90 C

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,50 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,50 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,40 0, ,40 D RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,40 0, ,40 D RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,40 0, ,40 D RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,50 0, , ,90 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,50 0, , ,90 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,50 0, , ,90 C

12 COMPENSAÇÕES Pág. : 12 7 CONTROLES DEVEDORES , ,43 541, ,43 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 4.131,05 0,00 0, ,05 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D DIREITOS EM COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D EMBRATEL 4.131,05 0,00 0, ,05 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , ,43 541, ,38 D DÍVIDA ATIVA , ,43 541, ,38 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , ,43 541, ,38 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , ,43 541, ,38 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , ,43 541, ,38 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , ,43 541, ,38 D

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 8 CONTROLES CREDORES , , , ,43 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.131,05 0,00 0, ,05 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05 0,00 0, ,05 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0, ,05 C DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0, ,05 C DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR 4.131,05 0,00 0, ,05 C EMBRATEL 4.131,05 0,00 0, ,05 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,38 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,38 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,19 C ANUIDADES , , , ,85 C ANUIDADES , , , ,85 C PROFISSIONAIS , , , ,57 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,85 0,00 122, ,40 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 553,62 0,00 5,26 558,88 C MULTAS ,20 822, , ,34 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,67 291,26 935, ,84 C PROFISSIONAIS ,67 291,26 935, ,84 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,53 531, , ,50 C PROFISSIONAIS ,58 531, , ,68 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 549,12 0,00 6,52 555,64 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 3.245,65 0,00 40, ,11 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,18 0,00 277, ,07 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,92 0, , ,19 C ANUIDADES ,14 0, , ,55 C PROFISSIONAIS ,14 0, , ,55 C PROFISSIONAIS ,41 0, , ,82 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 330,73 0,00 0,00 330,73 C MULTAS ,78 0,00 742, ,64 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.927,35 0,00 251, ,88 C PROFISSIONAIS 3.927,35 0,00 251, ,88 C MULTAS DE INFRAÇÕES 7.230,43 0,00 491, ,76 C PROFISSIONAIS 7.153,70 0,00 491, ,03 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 76,73 0,00 0,00 76,73 C

14 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,87 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.131,05