CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Maio / 2017.

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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,50 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,71 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,28 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,28 D CAIXA 440, , ,56 440,55 D CAIXA 440, , ,56 440,55 D CAIXA 440, , ,56 440,55 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,77 D BANCO DO BRASIL , , , ,77 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,77 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,98 D BANCO DO BRASIL , , , ,98 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,98 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,14 0, ,11 D BANCO DO BRASIL , ,14 0, ,11 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , ,77 0, ,65 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,09 533,37 0, ,46 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.800, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 600,00 600,00 600, ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 600,00 600,00 600, VIAGENS 1.200,00 900, , JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 700,00 0,00 700, EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 0,00 900,00 900, ALAN ALMEIDA FERREIRA 500,00 0,00 0, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , ,33 123, ,87 D CURSOS E EVENTOS , ,33 123, ,87 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,68 0,00 0, ,68 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,33 123, ,19 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,98 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,98 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,57 D ANUIDADES ,09 917, , ,59 D PROFISSIONAIS ,09 784, , ,59 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 133, , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,20 D PROFISSIONAIS , , , ,20 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.600,00 0,00 0, JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,78 D JUROS DE MORA , , , ,67 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.481, , , ,06 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,17 132, , ,68 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 329,55 149,18 180,37 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,07 D ANUIDADES ,04 0, , ,82 D PROFISSIONAIS ,04 0, , ,82 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,11 0, , ,59 D PROFISSIONAIS ,11 0, , ,59 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,10 0,00 0, ,10 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito PROFISSIONAIS ,10 0,00 0, ,10 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.594,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,56 D JUROS DE MORA , , , ,67 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,44 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,47 117,09 916, ,78 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,90 838,83 344, ,27 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,88 0, ,40 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,78 D ANUIDADES , , , ,00 D PROFISSIONAIS , , , ,34 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,66 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,78 764,70 808, ,72 D PROFISSIONAIS ,78 764,70 808, ,72 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,64 D PROFISSIONAIS , , , ,83 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.281,32 0,00 0, ,32 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.190,58 0,00 132, ,91 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,42 D JUROS DE MORA , , , ,50 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,95 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,97 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,59 0, ,44 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,59 0, ,44 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,59 0, ,44 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,56 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,48 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,14 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,14 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,28 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2.194, ,88 0, ,12 D VALE-REFEIÇÃO 1.022, , , ,00 D VALE-TRANSPORTE 555,53 557,74 555,53 557,74 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,34 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,34 D VALE-REFEIÇÃO , , , ,08 D VALE-TRANSPORTE 808,47 344,34 811,55 341,26 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.909, , , ,59 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.909, , , ,59 D ENTIDADES PÚBLICAS 5.909, , , ,59 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 5.058, , , ,13 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.722,04 0,03 502, ,35 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.722,04 0,03 502, ,35 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 41,17 0,00 41, PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 41,17 0,00 41, DIVERSOS RESPONSÁVEIS 7.680,87 0,03 461, ,35 D

3 ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 0,02 0,00 0, EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 92,53 0,00 92, MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 4,72 0,03 4,72 0,03 D ,56 0,00 0, ,56 D JULIANA LOURENÇO RAPOSO 120,98 0,00 30,26 90,72 D CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA 176,73 0,00 35,33 141,40 D LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 253,94 0,00 253, ,21 0,00 0, ,21 D MYRLA NASCIMENTO DOS REIS 331,62 0,00 44,75 286,87 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,10 235,88 295, ,14 D CRÉDITOS DIVERSOS ,10 235,88 295, ,14 D CRÉDITOS DIVERSOS ,10 235,88 295, ,14 D OUTROS CRÉDITOS ,10 235,88 295, ,14 D ESTOQUES ,54 0, , ,39 D ALMOXARIFADO ,54 0, , ,39 D ALMOXARIFADO ,54 0, , ,39 D MATERIAIS DE CONSUMO ,54 0, , ,39 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 6.439,04 0,00 840, ,26 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 3.148,15 0,00 29, ,78 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 3.805,35 0,00 319, ,35 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.455, , , ,50 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.455, , , ,50 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.455, , , ,50 D SEGUROS A APROPRIAR 3.275, , , ,50 D BENS MÓVEIS 2.297, , , ,50 D BENS IMÓVEIS 978,00 0,00 489,00 489,00 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 180,00 0,00 30, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 180,00 0,00 30, ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,79 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,22 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,22 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,35 D ANUIDADES , , , ,03 D PROFISSIONAIS , , , ,72 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,19 0,00 68, ,31 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,76 467, , ,12 D PROFISSIONAIS ,76 467, , ,12 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,12 D PROFISSIONAIS , , , ,34 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 413,71 0,00 20,93 392,78 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,08 D JUROS DE MORA , , , ,95 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,40 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,73 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,82 D ANUIDADES ,67 0, , ,38 D PROFISSIONAIS ,67 0, , ,38 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.326,00 0,00 0, ,00 D

4 ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 894,85 0,00 4,02 890,83 D PROFISSIONAIS 894,85 0,00 4,02 890,83 D MULTAS DE INFRAÇÕES 9.571,02 0,00 0, ,02 D PROFISSIONAIS 9.571,02 0,00 0, ,02 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,59 D JUROS DE MORA , , , ,53 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,90 364,28 931, ,32 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.914,34 7,20 81, ,74 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,28 D ANUIDADES , , , ,65 D PROFISSIONAIS , , , ,65 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,04 116, , ,52 D PROFISSIONAIS ,04 116, , ,52 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,34 0, , ,34 D PROFISSIONAIS ,94 0, , ,94 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,77 D JUROS DE MORA , , , ,53 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,02 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,33 198, , ,22 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,29 0, ,23 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,29 0, ,23 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,29 0, ,23 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,57 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO , , , ,08 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,25 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,25 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,32 0,00 0, ,32 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 0,00 0, ,05 D INSTALAÇÕES , ,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.310,00 0,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,16 0,00 0, ,16 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,60 0, , ,17 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,76 0, , ,66 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,64 0,00 806, ,80 C

5 ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,44 0,00 304, ,34 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -696,77 0,00 13,37-710,14 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,91 0, , ,38 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,84 0, , ,51 C SEDE ,84 0, , ,51 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,67 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,71 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,11 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,11 C INSS , , , ,78 C FGTS 8.732, , , ,29 C PIS A RECOLHER 1.091, ,53 938,04 938,04 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,63 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,63 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 3.097, , , ,59 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 3.097, , , ,59 C ISS A RECOLHER 1.675, , , ,10 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 73, , ,88 472,44 C INSS A RECOLHER 1.348, , , ,05 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,50 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,50 C INSS , , , ,00 C IRRF 5.213, , , ,26 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,95 499,36 C MENSALIDADE SINDICAL 149,88 149,88 149,88 149,88 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110,39 110,39 0, FORNECEDORES , , , ,54 C FORNECEDORES , , , ,54 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 5.464, , , ,91 C EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0, , ,36 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,52 0,00 0, ,52 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 499,00 499,00 499,00 499,00 C TELEMAR NORTE LESTE S/A. 890,08 890,08 684,93 684,93 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , , , ,26 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , ,72 C P. L. F. COMÉRCIO LTDA - EPP 556,76 556,76 0, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 227,50 227,50 0, VIVO S/A 335,36 335,36 395,36 395,36 C CLARO S/A , , , ,22 C CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 2.180, , , J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 575,00 575,00 575,00 575,00 C TRON INFORMATICA BELEM LTDA 288,00 288,00 288,00 288,00 C SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME , , , ,01 C B W B NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA 1.500, ,00 0, A D OLIVEIRA E CIA LTDA 769,93 769,93 0, LUIS NELSON CARDOSO E CARDOSO 455,90 455,90 0, GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 550,00 550,00 550, INTERTON COMERCIO LTDA 343,00 343,00 441,00 441,00 C

7 PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito Crédito MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA 99,00 99,00 0, PRONTO NET LTDA 0,00 0, , ,25 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 5.485, ,62 530, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,78 C CONTAS A PAGAR 4.552, , , ,01 C CONTAS A PAGAR 4.552, , , ,01 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 4.552, , , ,01 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 3.312, , , ,21 C ESTAGIÁRIOS 1.240, , , ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 0,00 1,80 1,80 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.919, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.919, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.919, , , COTA PARTE 2.919, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,77 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,77 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,77 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS , , , ,77 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,19 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,55 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,55 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,33 C FÉRIAS , , , ,72 C ENCARGOS SOCIAIS ,91 0, , ,61 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,26 0, , ,22 C º SALÁRIO ,91 0, , ,77 C ENCARGOS SOCIAIS ,35 0, , ,45 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,64 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,64 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,64 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,64 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 226,13 226,13 217,94 217,94 C SENTENÇAS JUDICIAIS 226,13 226,13 217,94 217,94 C SENTENÇAS JUDICIAIS 226,13 226,13 217,94 217,94 C SENTENÇAS JUDICIAIS 226,13 226,13 217,94 217,94 C PROCESSOS JUDICIAIS 226,13 226,13 217,94 217,94 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 226,13 226,13 217,94 217,94 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02 0,00 0, ,02 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02 0,00 0, ,02 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,02 0,00 0, ,02 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -547,17 0,00 0,00-547,17 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -547,17 0,00 0,00-547,17 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -547,17 0,00 0,00-547,17 D RESULTADOS ACUMULADOS ,19 0,00 0, ,19 C RESULTADOS ACUMULADOS ,19 0,00 0, ,19 C DO EXERCÍCIO ,41 0,00 0, ,41 D DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,60 0,00 0, ,60 C

8 PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito Crédito... Fim do Relatório

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,88 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,97 0, ,98 D PESSOAL E ENCARGOS , ,97 0, ,98 D PESSOAL E ENCARGOS , ,97 0, ,98 D PESSOAL E ENCARGOS , ,97 0, ,98 D PESSOAL E ENCARGOS , ,97 0, ,98 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,34 0, ,78 D ENCARGOS PATRONAIS , ,91 0, ,31 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,72 0, ,89 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,12 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,12 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,12 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,12 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,12 D MATERIAL DE CONSUMO 9.288, ,60 0, ,61 D SERVIÇOS , , , ,84 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,57 0, ,67 D 3.4 FINANCEIRAS , ,84 0, ,07 D FINANCEIRAS , ,84 0, ,07 D FINANCEIRAS , ,84 0, ,07 D FINANCEIRAS , ,84 0, ,07 D FINANCEIRAS , ,84 0, ,07 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,62 0, ,32 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,22 0, ,75 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,19 D TRIBUTOS , ,55 0, ,82 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , , , ,37 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,19 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,19 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,19 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,19 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,19 0, ,39 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,07 0, ,31 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,93 0, ,23 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,19 0, ,85 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,13 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,13 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,13 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,13 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,13 D

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito Crédito INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.056,70 608,92 0, ,62 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,00 0,00 0, DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,40 0, ,51 D Fim do Relatório

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 Anterior... Débito Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,09 968, , ,71 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,79 0, , ,84 C CONTRIBUIÇÕES ,79 0, , ,84 C CONTRIBUIÇÕES ,79 0, , ,84 C CONTRIBUIÇÕES ,79 0, , ,84 C CONTRIBUIÇÕES ,79 0, , ,84 C ANUIDADES ,79 0, , ,84 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,28 968, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,28 968, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,28 968, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,28 968, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,28 968, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,28 968, , ,60 C 4.3 FINANCEIRAS ,65 0, , ,19 C FINANCEIRAS ,65 0, , ,19 C FINANCEIRAS ,65 0, , ,19 C FINANCEIRAS ,65 0, , ,19 C FINANCEIRAS ,65 0, , ,19 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,27 0, , ,67 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,18 0, , ,32 C DESCONTOS OBTIDOS 81,20 0,00 0,00 81,20 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,37 0, , ,08 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,37 0, , ,08 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,37 0, , ,08 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,37 0, , ,08 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,37 0, , ,08 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 199,23 0,00 0,00 199,23 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,85 0, , ,85 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,64 0, , ,52 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 7,65 0,00 0,83 8,48 C Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 12 Anterior... Débito Crédito INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,41 0,00 0, ,41 D Fim do Relatório

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito Crédito EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,41 0,00 0, ,41 C Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 Anterior... Débito Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,97 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,42 0, , ,42 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,42 0, , ,42 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,42 0, , ,42 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,42 0, , ,42 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,42 0, , ,42 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,12 0,00 0, ,12 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,64 0,00 0, ,64 D CLARO S/A ,35 0,00 0, ,35 D HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,63 0,00 0, ,63 D TICKET SERVIÇOS S/A ,80 0,00 0, ,80 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,88 0,00 0, ,88 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.456,00 0,00 0, ,00 D CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, WTL TURISMO E LOCAÇÃO ,00 0, , GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 6.600,00 0,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E 1.468,00 0,00 0, ,00 D INTERTON COMÉRCIO LTDA 5.880,00 0,00 0, A D OLIVEIRA E CIA LTDA ,00 0, , J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 7.900,00 0,00 0, LK INVESTIMENTOS 7.188,00 0,00 0, ,00 D PRONTO NET LTDA ,00 0,00 0, ,00 D G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 6.360,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , , , ,55 D DÍVIDA ATIVA , , , ,55 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,55 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,55 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,55 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,55 D Fim do Relatório

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito Crédito... 8 CONTROLES CREDORES , , , ,97 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,42 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,42 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,83 0, ,03 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,83 0, ,03 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,83 0, ,03 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 3.992,00 499,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,26 0, ,70 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA , ,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,72 0, ,88 C CLARO S/A , ,17 0, ,36 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 177,75 0,00 0,00 177,75 C TICKET SERVIÇOS S/A , ,36 0, ,83 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,68 0, ,02 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 576,00 288,00 0,00 288,00 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA , ,00 0, WTL TURISMO E LOCAÇÃO , ,13 0, GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 3.630,00 550,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 973,00 99,00 0,00 874,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 2.793,00 343,00 0, A D OLIVEIRA E CIA , ,26 0, J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 2.725,00 575,00 0, LK INVESTIMENTOS 459,56 0,00 0,00 459,56 C PRONTO NET LTDA , ,25 0, ,93 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 6.095, ,00 0, ,00 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,39 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,39 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,39 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 7.485,00 0,00 499, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,16 0, , ,42 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0, , SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,04 0, , ,76 C CLARO S/A ,82 0, , ,99 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,88 0,00 0, ,88 C TICKET SERVIÇOS S/A ,61 0, , ,97 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,18 0, , ,86 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 2.880,00 0,00 288, ,00 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0, , WTL TURISMO E LOCAÇÃO , ,87 0, GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 2.970,00 0,00 550, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 495,00 0,00 99,00 594,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 3.087,00 0,00 343, A D OLIVEIRA E CIA 9.597, , , J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 5.175,00 0,00 575, LK INVESTIMENTOS 6.728,44 0,00 0, ,44 C PRONTO NET LTDA ,82 0, , ,07 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 265,00 0, , ,00 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,55 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,55 C

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito Crédito CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,17 C ANUIDADES , , , ,40 C ANUIDADES , , , ,40 C PROFISSIONAIS , , , ,43 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,32 273,31 735, ,97 C MULTAS , , , ,77 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,06 C PROFISSIONAIS , , , ,06 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,71 C PROFISSIONAIS , , , ,59 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.791,11 89,56 12, ,81 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.411,27 0,00 31, ,31 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,80 0, , ,38 C ANUIDADES ,03 0, , ,98 C PROFISSIONAIS ,03 0, , ,98 C PROFISSIONAIS ,59 0, , ,01 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,07 0,00 222, ,60 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,37 0,00 0, ,37 C MULTAS ,77 0, , ,40 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,42 0, , ,14 C PROFISSIONAIS ,42 0, , ,14 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,35 0, , ,26 C PROFISSIONAIS ,57 0, , ,51 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.548,56 0,00 68, ,53 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,71 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,42