CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DO RIO GRANDE DO SUL Sistema de Contabilidade BALANÇO - PATRIMONIAL ATIVO EXERCÍCIO / 2015

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,98 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,27 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , ,47 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , ,47 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , ,47 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,55 D BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 0, , , BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE , , , ,04 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 0, , ,60 250,51 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , ,92 D BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 17,21 1,39 0,00 18,60 D BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA , , , ,03 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA FIXA , , , ,35 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLEX 0, , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLEX 0, ,94 0, ,94 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DIFERENÇA 0, , , CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,05 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , , ,40 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , , ,40 D ANUIDADES , , , ,40 D PESSOA FÍSICA , , , ,33 D PESSOA JURÍDICA , , , ,07 D JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO , , , ,65 D JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,65 D JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,65 D JUROS DE MORA , , , ,47 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,26 D MULTAS FINANCEIRAS , , , ,92 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO , , , ,55 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 5.190, , , ,57 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL 5.190, , , ,57 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 5.190, , , ,57 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.245, , , ,75 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0, , , VALE-TRANSPORTE 2.444,82 0,00 0, ,82 D ELISABETH GRASSI 500,00 0,00 0, SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, , , DENISE CANDATEN 0, , , NATHALIA SILVA 0, , , PATRICIA ROCHA 0, , , JOSUE COSTA 0, , , MARISTELA ECKERT 0, , , TAIS BRANDÃO 0, , , LUCAS LOPES 0,00 200,00 200, EDER BRUM 0, , , LISIANE E. S. SOARES 0,00 500,00 500, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 15,05 0,00 0,00 15,05 D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - 15,05 0,00 0,00 15,05 D ENTIDADES PÚBLICAS 15,05 0,00 0,00 15,05 D

2 ATIVO Pág. : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 15,05 0,00 0,00 15,05 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES ,16 0,00 0, ,16 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES ,16 0,00 0, ,16 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,16 0,00 0, ,16 D DEPÓSITO FGTS - FABRICIO KALISESKI 6.510,16 0,00 0, ,16 D DEPOSITO FGTS -ELISABETH GRASSI 5.622,00 0,00 0, ,00 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A 692, , , ,77 D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A 692, , , ,77 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 692, , , ,77 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 692, , , ,77 D SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0, ,00 0, ,00 D ESTOQUES , ,98 0, ,26 D ALMOXARIFADO , ,52 0, ,80 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO , ,52 0, ,80 D MATERIAIS DE CONSUMO , ,52 0, ,80 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE , ,32 0, ,63 D PUBLICAÇÕES TÉCNICAS ,54 0,00 0, ,54 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 619, ,00 0, ,52 D MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA 1.852, ,90 0, ,07 D MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS 2.403,10 0,00 0, ,10 D UNIFORMES 247,10 0,00 0,00 247,10 D GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO 3.555,52 355,00 0, ,52 D MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E 3.672, ,00 0, ,84 D BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 1.591, ,30 0, ,80 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , ,00 0, ,20 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.682,48 0,00 0, ,48 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3, ,46 0, ,46 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - 3, ,46 0, ,46 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 3, ,46 0, ,46 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR 3, ,46 0, ,46 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 8.871, ,87 0, ,94 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 7.633, ,87 0, ,94 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , ,87 0, ,94 D SEGUROS A APROPRIAR 7.633, ,87 0, ,94 D BENS MÓVEIS 3.417, ,50 0, ,98 D BENS IMÓVEIS 4.215, ,37 0, ,96 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.238,00 0,00 0, ,00 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR ,00 0,00 0, ,00 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.238,00 0,00 0, ,00 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.238,00 0,00 0, ,00 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,71 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.919, , , ,68 D CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.919, , , ,68 D CRÉDITOS A LONGO PRAZO , , , ,68 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.714, , , ,39 D ANUIDADES - PESSOA FÍSICA 1.714, , , ,39 D ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA 0, , , JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO 1.204, , , ,29 D JUROS DE MORA 739, , , ,74 D

3 ATIVO Pág. : ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 432, , , ,55 D MULTAS 32, , , ,00 D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0, , , ANUIDADES - PESSOA FÍSICA 0, , , DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0, , , JUROS DE MORA 0,00 879,17 879, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 535,72 535, MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 34,51 34, IMOBILIZADO , , , ,25 D BENS MÓVEIS , ,95 0, ,64 D BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO , ,95 0, ,64 D BENS MÓVEIS , ,95 0, ,64 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO , ,00 0, ,49 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,72 570,00 0, ,72 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 6.519, ,00 0, ,63 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , ,95 0, ,08 D SISTEMAS DE INFORMÁTICA 3.098, ,00 0, ,06 D BIBLIOTECA 262,20 0,00 0,00 262,20 D TELEFONES 8.645,46 0,00 0, ,46 D BENS IMÓVEIS ,40 0,00 0, ,40 D BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,40 0,00 0, ,40 D BENS IMÓVEIS ,40 0,00 0, ,40 D SEDE ,38 0,00 0, ,38 D SUB SEDES / SALAS / GARAGENS ,02 0,00 0, ,02 D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT ,09 0, , ,79 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT ,09 0, , ,79 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS ,35 0, , ,99 C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,11 0, , ,09 C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,56 0, , ,75 C (-) UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -844,30 0,00 664, ,56 C (-) VEÍCULOS ,33 0, , ,33 C (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,51 0, , ,60 C (-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA -151,06 0, , ,76 C (-) BIBLIOTECA -39,33 0,00 39,33-78,66 C (-) TELEFONE ,15 0, , ,24 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS ,74 0, , ,80 C (-) SEDE ,74 0, , ,72 C SUBSEDES / SALAS / GARAGENS 0,00 0, , ,08 C INTANGÍVEL ,78 0,00 0, ,78 D SOFTWARES ,78 0,00 0, ,78 D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO ,78 0,00 0, ,78 D DIREITOS DE USO - SOFTWARE ,78 0,00 0, ,78 D SOFTWARE ,78 0,00 0, ,78 D Fim do Relatório

4 Pág. : 4 2 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,98 C 2.1 CIRCULANTE , , , ,28 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E , , , ,36 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , FÉRIAS 0, , , º SALÁRIO 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,36 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,36 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,36 C INSS , , , ,55 C FGTS , , , ,39 C PIS 932, , , ,42 C FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO , , , ,51 C FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO , , , ,74 C FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO , , , ,74 C FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO , , , ,74 C ALUGUEL DE BENS MÓVEIS A PAGAR 0,00 310,74 310, OUTROS FORNECEDORES A PAGAR 0, , , ,01 C IMPRENSA NACIONAL 0, , , CLARO S/A 0, , , ,64 C OI S/A 649, , , ,69 C GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E , , , ,00 C BANRISUL SERVIÇOS LTDA 0, , , PAULO ZAMBELLI GESTÃO CONTABIL 4.513, , , SPIDERWARE CONSULTORIA EM 0, , , ,55 C CIA ENERGIA ELETRICA - CEEE 1.250, , , RIO GRANDE DO SUL ENERGIA - RGE 0, , , SERGIO CARAVER - ME 0, , , ACEDATA COM. ASSIST. EQUIPAMENTOS 0,00 811,68 811, ARACIBIA TURISMO LTDA 0, , , AJ DAGOSTINI 0, , , APOLO VEICULOS 0, , , ,50 C EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 0, , , ,17 C AZUL EDITORA 0, , , IMOBILIARIA CONDOR 0, , , CENTRAL DE IMOVEIS 450, , , EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 0, , , HL MEDICINA OCUPACIONAL 0, , ,77 472,67 C JEOVANINI SERV. CONS. LTDA 0, , , UNIMED 0, , , ,66 C WORD TURISMO 0, , , CGMP - VIA FACIL PEDAGIOS 0,00 558,98 692,32 133,34 C S.V. ALARMES 0, , , ZERO HORA EDITORA 0,00 696,00 696, J.C. JARROS EDITORA JORNALISTICA - 0,00 538,80 538, AIRTON CARLOS KRAEMER 1.700, , , MARCELO MARGALHÃES AGUA MINERAL 0, , ,00 355,00 C

5 Pág. : ASSOC. TRAS. PUBLICO - ATP - 0, , , TACOM SIST. BILHETAGEM 0,00 466,65 466, TERRA NETWORKS 0, , , DAIANE LIMA DE MELLO 0, , , FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 757,00 757, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0,00 240,88 240, DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 375,00 375, IESA VEÍCULOS LTDA 0, , ,02 0,01 C LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA 0,00 538,92 538, ARTKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA 0,00 200,00 200, SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 0, , , MARITIMA SEGUROS S/A 0, , , FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS 0, , , BONFIGLIO TECNOLOGIA - COMERCIO E 0, , , DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PORTO 0,00 38,01 38, PANDA SISTEMA DE INFORMATICA 0, , , PLANET GRAF COM. E IMP. DE PAPEIS LTDA 0, , , SERASA S/A 534, ,55 672, LIBERTY SEGUROS 0, , , TELETONER COM DE MATERIAIS 0,00 199,00 199, M.F. MACHADO SOARES 0, , , AJM DE ASSIS - ME 0, , , ,50 C FUNDATEC , ,00 0, PEOPLEWARE 2.870, , , ,61 C GAMA MOVEIS 2.450, , , MOVEIS VOOS LTDA 3.900, ,00 0, AALLFAX LTDA 0, , ,28 533,39 C LRM CONTADORAS ASSOCIADAS 0, , , SERASA S/A 0,00 624,45 624, CONSÓRCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO 0,00 560,00 560, ASSOC. EMP. DO SBE - VALESUL 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , ,36 33,77 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , ,36 33,77 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , ,36 33,77 C COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE 0, , ,36 33,77 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 4.597, , , ,10 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 3.462, , , ,34 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 3.462, , , ,34 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 3.462, , , ,34 C IRRF A RECOLHER 3.462,23 474,29 524, ,86 C IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER 0, , , ,48 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 0, , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 0, , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 0, , , TAXAS 0, , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 1.135, , ,23 963,76 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 1.135, , ,23 963,76 C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ 1.135, , ,23 963,76 C ISS A RECOLHER 1.135, , ,52 963,76 C IPTU A RECOLHER 0, , ,71

6 Pág. : PROVISÕES A CURTO PRAZO , ,36 0, ,11 C PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS , ,36 0, ,11 C PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS , ,36 0, ,11 C PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS , ,36 0, ,11 C CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA , ,36 0, ,11 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , ,20 C VALORES RESTITUÍVEIS 0, , , ,27 C VALORES RESTITUÍVES - CONSOLIDAÇÃO 0, , , ,27 C CONSIGNÁVEIS 0, , , ,27 C INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS 0, , ,19 203,92 C IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS 0, , , ,77 C PLANO DE SAÚDE 0, , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0, , ,82 134,58 C VALE TRANSPORTE 0, , , VALE REFEIÇÃO 0, , , VALE ALIMENTAÇÃO 0, , , AUXILIO COMBUSTIVEL 0, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , ,93 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , ,93 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.019, , , ,06 C DIARIAS FUNCIONARIOS 0, , , DIARIAS CONSELHEIROS 0, , , HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO 584,22 0,00 0,00 584,22 C RESTITUIÇÕES DE ANUIDADES 434, , ,07 434,84 C RECEITA A CLASSIFICAR , , , ,87 C RECEITA A CLASSIFICAR , , , ,87 C INSTIRUIÇÕES FINANCEIRAS 0, , , BANCO DO BRASIL 0, , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 177,60 177, INDENIZAÇÕES 0, , , INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR 100, , , DENISE CANDATEN 0, , , NATHALIA SILVA 0, , , PATRICIA ROCHA 0, , , JOSUE COSTA 0, , , MARISTELA ECKERT 0, , , TAIS BRANDAO 0, , , LUCAS LOPES 0,00 200,00 200, EDER BRUM 0, , , FERNANDA SILVA RODRIGUES 100,00 530,52 430, LIZIANE E. S. SOARES 0,00 500,00 500, NÃO-CIRCULANTE 506,18 0,00 0, PREVISÕES A LONGO PRAZO 506,18 0,00 0, PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 506,18 0,00 0, PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS 506,18 0,00 0, PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A 506,18 0,00 0, CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 506,18 0,00 0, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,52 C

7 Pág. : RESULTADOS ACUMULADOS , , , ,52 C SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS , , , ,52 C SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS , , , ,52 C SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS , , , ,52 C DO EXERCÍCIO , , , ,79 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,73 C Fim do Relatório

8 Resumo do Balanço Pág. : R E S U MO DO B A L A N Ç O TOTAL DO ATIVO ,98 TOTAL DO ,46 TOTAL DO PL TOTAL DO + PL , ,98 ATIVO FINANCEIRO ,79 ATIVO PERMANENTE ,19 FINANCEIRO ,46 PERMANENTE ,52 SUPERÁVIT FINANCEIRO ,33 SALDO PATRIMONIAL ,52

9 Pág. : 9