CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2018

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,69 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,61 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,57 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,57 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,77 D BANCO DO BRASIL , , , ,77 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,77 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,69 D BANCO DO BRASIL , , , ,69 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,69 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,05 0, ,05 D BANCO DO BRASIL , ,05 0, ,05 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , ,51 0, ,61 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,90 571,54 0, ,44 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 500, , ,00 700,00 D VIAGENS 500, , ,00 700,00 D JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 500,00 0,00 500,00 0,00 D LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 0, ,00 700,00 700,00 D MARIA TERUMI HOSOKAWA 0, , ,00 0,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA ,96 0,10 0, ,06 D CURSOS E EVENTOS ,96 0,10 0, ,06 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,63 0,00 0, ,63 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,33 0,10 0, ,43 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,98 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,98 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,74 D ANUIDADES , , , ,24 D PROFISSIONAIS , , , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 42, , ,24 D MULTAS DE INFRAÇÕES 8.790,00 0,00 0, ,00 D PROFISSIONAIS 8.790,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 0,00 206,50 0,00 206,50 D JUROS DE MORA 0,00 0,96 0,00 0,96 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 0,28 0,00 0,28 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 1,93 0,00 1,93 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 203,33 0,00 203,33 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,50 D ANUIDADES ,64 0, , ,16 D PROFISSIONAIS ,14 0, , ,66 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,50 0,00 534, ,50 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,40 381, ,08 D PROFISSIONAIS , ,40 381, ,08 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,35 266, , ,35 D PROFISSIONAIS ,35 266,00 721, ,35 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.612,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0, , ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,91 D JUROS DE MORA , , , ,47 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,41 D

2 ATIVO Pág. : MULTAS SOBRE ANUIDADES ,31 203, , ,61 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,54 590,29 124, ,45 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,97 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,04 D ANUIDADES , , , ,61 D PROFISSIONAIS , , , ,64 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,97 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 9.981,10 254,41 266, ,48 D PROFISSIONAIS 9.981,10 254,41 266, ,48 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,79 265, , ,68 D PROFISSIONAIS ,85 265, , ,98 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.679,34 0,00 358, ,34 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.642,01 0,00 60, ,44 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.508,59 0,00 59, ,92 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,27 D JUROS DE MORA , , , ,95 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,24 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,08 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,85 0, ,30 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,85 0, ,30 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,85 0, ,30 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,70 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,00 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 9.660, , , ,19 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 9.660, , , ,19 D SALÁRIOS E ORDENADOS 713, , ,08 0,00 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8.287, , ,67 0,00 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,45 0,00 D VALE-REFEIÇÃO 0, , , ,00 D VALE-TRANSPORTE 659,25 997,13 828,19 828,19 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 1.037, , , ,81 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 1.037, , , ,81 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,77 0,00 D VALE-REFEIÇÃO 0, , , ,00 D VALE-TRANSPORTE 1.037,55 920, ,55 920,81 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.171,60 126,37 907, ,94 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.171,60 126,37 907, ,94 D ENTIDADES PÚBLICAS 6.171,60 126,37 907, ,94 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 5.320,14 126,37 907, ,48 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.000,39 768,19 105, ,31 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.000,39 768,19 105, ,31 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.000,39 768,19 105, ,31 D LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 0,00 9,75 9,75 0,00 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D DANÚBIA SILVA DE SOUSA 1.887,62 0,00 0, ,62 D MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS 2.225,21 0,00 0, ,21 D ODALEA COSTA FERREIRA 0,00 192,63 95,52 97,11 D FRANCELY DE SOUZA 0,00 565,81 0,00 565,81 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,06 165,21 481, ,45 D

3 ATIVO Pág. : CRÉDITOS DIVERSOS ,06 165,21 481, ,45 D CRÉDITOS DIVERSOS ,06 165,21 481, ,45 D OUTROS CRÉDITOS ,06 165,21 481, ,45 D ESTOQUES ,57 0, , ,99 D ALMOXARIFADO ,57 0, , ,99 D ALMOXARIFADO ,57 0, , ,99 D MATERIAIS DE CONSUMO ,57 0, , ,99 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.421,75 0,00 908, ,62 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 2.759,86 0,00 36, ,37 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 6.062,96 0,00 413, ,00 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.591,17 0, , ,37 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.591,17 0, , ,37 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.591,17 0, , ,37 D SEGUROS A APROPRIAR 4.591,17 0, , ,37 D BENS MÓVEIS 2.635,17 0,00 658, ,37 D BENS IMÓVEIS 1.956,00 0,00 489, ,00 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,08 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,29 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,29 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,54 D ANUIDADES , , , ,91 D PROFISSIONAIS , , , ,65 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.970,83 0,00 45, ,26 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 2.388,96 0,00 84, ,82 D PROFISSIONAIS 2.388,96 0,00 84, ,82 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,31 261, , ,28 D PROFISSIONAIS ,31 261, , ,28 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,53 D JUROS DE MORA , , , ,15 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,61 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,00 729, ,77 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,71 D ANUIDADES ,50 0, , ,49 D PROFISSIONAIS ,50 0, , ,49 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.026,00 47,88 47, ,00 D PROFISSIONAIS 1.026,00 47,88 47, ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,34 0, , ,64 D PROFISSIONAIS ,94 0, , ,24 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,58 D JUROS DE MORA , , , ,63 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,71 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,99 100, , ,24 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,62 0, ,96 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,62 0, ,96 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,62 0, ,96 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,79 D

4 ATIVO Pág. : INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO , , , ,51 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,42 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,42 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,82 0,00 0, ,82 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 0,00 0, ,00 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.709,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,00 0, ,69 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D SEDE ,00 0,00 0, ,00 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,16 0, , ,91 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,62 0, , ,70 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,64 0,00 809, ,47 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,34 0,00 295, ,14 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -842,43 0,00 16,36-858,79 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,21 0, , ,30 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,54 0, , ,21 C SEDE ,54 0, , ,21 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C INTANGÍVEL ,79 0,00 0, ,79 D INTANGÍVEL ,79 0,00 0, ,79 D INTANGÍVEL ,79 0,00 0, ,79 D SOFTWARES ,79 0,00 0, ,79 D Fim do Relatório

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,14 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,25 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,58 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,58 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,58 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,58 C INSS , , , ,77 C FGTS 9.447, , , ,30 C PIS A RECOLHER 1.148, , , ,51 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,22 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,22 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 3.180, , , ,15 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 3.180, , , ,15 C IRRF A RECOLHER 349,84 349,84 333,91 333,91 C ISS A RECOLHER 1.472, , , ,44 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 22, , ,08 173,23 C INSS A RECOLHER 1.335, , , ,57 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,50 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,50 C INSS , , , ,97 C IRRF 6.218, , , ,14 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 308,78 308,78 154,39 154,39 C FORNECEDORES , , , ,57 C FORNECEDORES , , , ,57 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 5.799, , , ,39 C EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 0, , , DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 0,00 499,00 998,00 499,00 C TELEMAR NORTE LESTE S/A. 917,81 917,81 735,12 735,12 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , M. P. MACAMBIRA - EPP 606,00 606,00 0, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 0, , , IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 3.566, , , VIVO S/A 408,60 408,60 408,60 408,60 C CLARO S/A. 0,00 229,80 229, CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 2.180, , , CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA 0, , , J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 575,00 575,00 575,00 575,00 C CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA 0,00 0,00 273,00 273,00 C TRON INFORMATICA BELEM LTDA 297,70 297,70 297,70 297,70 C SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME , ,68 0, DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI 2.740, ,00 0, LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS 2.396,00 0,00 0, ,00 C SOL INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 299,00 299,00 C TICKET SERVIÇOS S/A 0,00 230, , ,20 C

6 PASSIVO Pág. : A D OLIVEIRA E CIA LTDA 0,00 0,00 336,55 336,55 C INTERTON COMERCIO LTDA 1.752, ,00 648,00 648,00 C MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA 180,00 180,00 180, G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 176,99 176,99 590, MONEY TURISMO EIRELI - EPP , , , GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO 4.429, ,98 0, GL ELETRO ELETRONICOS LTDA 1.727, ,95 0, T. S. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE 250,00 250,00 0, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ABAETETUBA 0,00 500,00 500, TELEFÔNICA BRASIL S.A , , , ,01 C CLEONICE SOUSA MIRANDA 550,00 550,00 0, ANTONIO PIO MARTINS 0,00 800,00 800, ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE REDENÇÃO 0,00 650,00 650, E. KUROKI DA SILVA 1.129, ,50 0, PALACIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 0,00 0,00 325,00 325,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,79 C CONTAS A PAGAR , , , ,08 C CONTAS A PAGAR , , , ,08 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,08 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA ,61 0, , ,08 C DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 0, , , DIÁRIAS - CONSELHEIROS 0, , , ESTAGIÁRIOS 0, , , LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA 10,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , COTA PARTE 0, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES ,96 484, , ,71 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,96 484, , ,71 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,96 484, , ,71 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,96 484, , ,71 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,66 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,61 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,61 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,02 C FÉRIAS , , , ,91 C ENCARGOS SOCIAIS ,33 328, , ,11 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,23 421, , ,59 C º SALÁRIO ,76 421, , ,44 C ENCARGOS SOCIAIS 5.523,47 0, , ,15 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,05 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,05 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,05 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,05 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 232,42 232,42 232,42 232,42 C SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42 232,42 232,42 232,42 C SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42 232,42 232,42 232,42 C SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42 232,42 232,42 232,42 C

7 PASSIVO Pág. : PROCESSOS JUDICIAIS 232,42 232,42 232,42 232,42 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 232,42 232,42 232,42 232,42 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,47 292,00 0, ,47 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,47 292,00 0, ,47 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,47 292,00 0, ,47 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,12 292,00 0, ,12 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,12 292,00 0, ,12 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,12 292,00 0, ,12 D RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0, ,59 C RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0, ,59 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 0,00 0, ,59 C Fim do Relatório

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,46 97, ,47 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,89 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,89 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,89 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,89 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,89 0, ,18 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,68 0, ,75 D ENCARGOS PATRONAIS , ,43 0, ,57 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,78 0, ,86 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,04 0, ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,04 0, ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,04 0, ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,04 0, ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,04 0, ,02 D MATERIAL DE CONSUMO 3.588, ,36 0, ,59 D SERVIÇOS , ,93 0, ,26 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,75 0, ,17 D 3.4 FINANCEIRAS , ,56 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,56 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,56 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,56 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,56 0, ,58 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,60 0, ,71 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,96 0, ,87 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,76 97, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,76 97, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,76 97, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,76 97, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,76 97, ,37 D TRIBUTOS 4.841,10 295,50 0, ,60 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,26 97, ,77 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,85 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,85 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,85 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,85 0, ,46 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,85 0, ,46 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,08 968,93 0, ,01 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,83 0, ,38 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 8.600, ,09 0, ,07 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,50 795,36 0, ,86 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,50 795,36 0, ,86 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,50 795,36 0, ,86 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,50 795,36 0, ,86 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,50 795,36 0, ,86 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.271,08 0,00 0, ,08 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,89 0,00 0, ,89 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 856,53 795,36 0, ,89 D Fim do Relatório

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,90 0, , ,02 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,44 0, , ,34 C CONTRIBUIÇÕES ,44 0, , ,34 C CONTRIBUIÇÕES ,44 0, , ,34 C CONTRIBUIÇÕES ,44 0, , ,34 C CONTRIBUIÇÕES ,44 0, , ,34 C ANUIDADES ,44 0, , ,34 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,30 0, , ,16 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,30 0, , ,16 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,30 0, , ,16 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,30 0, , ,16 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,30 0, , ,16 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,30 0, , ,16 C 4.3 FINANCEIRAS ,92 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,92 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,92 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,92 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,92 0, , ,22 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,16 0, , ,41 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,76 0, , ,81 C DESCONTOS OBTIDOS 160,00 0,00 80, OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,24 0, , ,30 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,24 0, , ,30 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,24 0, , ,30 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,24 0, , ,30 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,24 0, , ,30 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 0,00 0, , ,40 C MULTAS DE INFRAÇÕES 8.790,00 0,00 266, ,00 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,24 0, , ,71 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 0,00 0,00 116,19 116,19 C Fim do Relatório

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,80 0,00 0, ,80 D Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 0,00 0, ,80 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,65 0,00 0, ,65 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,65 0,00 0, ,65 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,65 0,00 0, ,65 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,15 0,00 0, ,15 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,15 0,00 0, ,15 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,15 0,00 0, ,15 C Fim do Relatório

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,53 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,17 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,17 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,17 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,17 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,17 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 0, ,00 0, ,00 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, ,00 D SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0,00 0, ,00 D UNIMED BELÉM ,00 0,00 0, ,00 D CLARO S/A ,00 0,00 0, ,00 D TICKET SERVIÇOS S/A , ,00 0, ,81 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,08 0, ,04 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.572,40 0,00 0, ,40 D CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, ,00 D MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E 1.468, , , ,00 D INTERTON COMÉRCIO LTDA 0, ,00 0, ,00 D A D OLIVEIRA E CIA LTDA ,00 0, ,00 0,00 D J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 6.900,00 0,00 0, ,00 D PRONTO NET LTDA ,00 0,00 0, ,00 D G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 6.360, ,00 0, ,00 D MONEY TURISMO EIRELI ,00 0,00 0, ,00 D TELEFÔNICA BRASIL S.A ,76 0,00 0, ,76 D EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E ,16 0,00 0, ,16 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,36 D DÍVIDA ATIVA , , , ,36 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,36 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,36 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,36 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,36 D Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,53 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,17 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,17 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,61 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,61 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,61 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 0,00 998, , CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0, UNIMED BELÉM , , , ,12 C CLARO S/A ,00 689,40 0, ,60 C TICKET SERVIÇOS S/A , , , ,14 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , ,16 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 1.503,39 595,40 0,00 907,99 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA , ,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 0,00 360, , INTERTON COMERCIO LTDA 0,00 648, , A D OLIVEIRA E CIA 3.670, ,86 0, J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 3.875, ,00 0, ,00 C PRONTO NET LTDA ,67 0,00 0, ,67 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 795,00 706, , ,01 C MONEY TURISMO EIRELI , ,41 0, ,30 C TELEFÔNICA BRASIL S.A , ,07 0, ,75 C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 7.065,87 0,00 0, ,87 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,56 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,56 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,56 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 0,00 0,00 998,00 998,00 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0, , UNIMED BELÉM ,66 0, , ,88 C CLARO S/A ,00 0,00 689, ,40 C TICKET SERVIÇOS S/A ,67 0, , ,67 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,52 0, , ,88 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 2.069,01 0,00 595, ,41 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA 6.540,00 0, , MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 1.468, ,00 360, INTERTON COMERCIO LTDA 0,00 0,00 648,00 648,00 C A D OLIVEIRA E CIA 6.926, ,44 553, J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 3.025,00 0, , ,00 C PRONTO NET LTDA ,33 0,00 0, ,33 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 5.565,00 0,00 706, ,99 C MONEY TURISMO EIRELI ,29 0, , ,70 C TELEFÔNICA BRASIL S.A ,94 0, , ,01 C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 8.266,29 0,00 0, ,29 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,36 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,36 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,18 C ANUIDADES , , , ,35 C

15 COMPENSAÇÕES Pág. : ANUIDADES , , , ,35 C PROFISSIONAIS , , , ,01 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,97 107,10 375, ,34 C MULTAS , , , ,83 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.880,67 207,34 67, ,34 C PROFISSIONAIS 7.880,67 207,34 67, ,34 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,49 C PROFISSIONAIS , , , ,16 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.709,86 0,00 34, ,33 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,58 0, , ,18 C ANUIDADES ,82 0, , ,86 C PROFISSIONAIS ,82 0, , ,86 C PROFISSIONAIS ,45 0, , ,83 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 89, ,66 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,37 0,00 0, ,37 C MULTAS ,76 0, , ,32 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,70 0,00 170, ,86 C PROFISSIONAIS ,70 0,00 170, ,86 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,06 0,00 971, ,46 C PROFISSIONAIS ,85 0,00 971, ,25 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.898,99 0,00 0, ,99 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

16 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,02 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,17