CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CEARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2013.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,51 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,06 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,73 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,73 D CAIXA 0,00 500,00 500, CAIXA 0,00 500,00 500, CAIXA 0,00 500,00 500, FUNDO FIXO DE CAIXA 4.000, , , FUNDO FIXO DE CAIXA 4.000, , , FUNDO FIXO DE CAIXA 4.000, , , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,07 D BANCO DO BRASIL , , , ,07 D BB ARRECADAÇÃO , , , ,07 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,77 D BANCO DO BRASIL , , , ,77 D BB CDB DI , , , ,50 D BB CDB DI , ,15 0, ,23 D BB CDB DI 0, ,04 0, ,04 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,89 D CURSOS E EVENTOS , , , ,89 D BB EVENTOS 529, , ,30 318,22 D FUNDO DE AÇÃO SOCIAL ,67 500,00 60, ,67 D EXAME DE SUFICIENCIA 0, , ,00 508,00 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,38 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,38 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,92 D ANUIDADES ,76 0, , ,52 D PROFISSIONAIS ,68 0, , ,44 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0, , ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,08 0, , ,08 D MULTAS DE INFRAÇÕES 5.602, , , ,60 D PROFISSIONAIS 4.850, , , ,60 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 752,00 0,00 0,00 752,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,80 D JUROS DE MORA , , , ,28 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,61 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,42 334, , ,02 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 37,60 100,41 86,12 51,89 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,72 D ANUIDADES ,60 866, , ,70 D PROFISSIONAIS ,85 866, , ,04 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,92 0, , ,54 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,83 0, , ,12 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,13 80, , ,73 D PROFISSIONAIS ,13 80, , ,73 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,06 D PROFISSIONAIS ,25 481, , ,06 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 752,00 0,00 752,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 358,00 0,00 0,00 358,00 D

2 ATIVO Pág. : NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.548,00 0,00 0, ,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,23 D JUROS DE MORA , , , ,08 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,76 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,83 11,88 828, ,01 D ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 8.973,14 214, , ,62 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 2.247,56 225,92 92, ,76 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,22 D ANUIDADES , , , ,21 D PROFISSIONAIS , , , ,58 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,92 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,71 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 4.526,73 493,88 399, ,22 D PROFISSIONAIS 4.526,73 493,88 399, ,22 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,40 D PROFISSIONAIS , , , ,69 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 731,90 0,00 78,19 653,71 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,39 D JUROS DE MORA , , , ,31 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,80 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,28 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA , ,59 0, ,48 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA , ,59 0, ,48 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,59 0, ,48 C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,41 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A , , , ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,22 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,78 0,00 0, ,78 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0, , , ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0, , , SALÁRIO MATERNIDADE 0, , , ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0, , , ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0, , , ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0, , , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.072, ,03 0, ,30 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.072, ,03 0, ,30 D ENTIDADES PÚBLICAS 5.072, ,03 0, ,30 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 5.072, ,03 0, ,30 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO ,49 94,52 37, ,11 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO ,49 94,52 37, ,11 D OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A ,49 94,52 37, ,11 D CHEQUES EM COBRANÇA ,49 0,00 0, ,49 D OUTROS CRÉDITOS 47,00 94,52 37,90 103,62 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.478,48 0,00 819, ,54 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.478,48 0,00 819, ,54 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 3.478,48 0,00 819, ,54 D

3 ATIVO Pág. : SEGUROS A APROPRIAR 2.447,98 0,00 592, ,11 D BENS MÓVEIS 1.988,96 0,00 506, ,15 D BENS IMÓVEIS 459,02 0,00 86,06 372,96 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 1.030,50 0,00 227,07 803,43 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.030,50 0,00 227,07 803,43 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,45 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,51 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,51 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,15 D ANUIDADES , , , ,15 D PROFISSIONAIS , , , ,16 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,35 0,00 708, ,89 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.018,92 65,71 5, ,10 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,50 D PROFISSIONAIS , , , ,50 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,15 D PROFISSIONAIS , , , ,78 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 710,59 0,00 20,27 690,32 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.379,04 0,00 0, ,04 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 680,00 0,00 80, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.716,01 0,00 0, ,01 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,35 D JUROS DE MORA , , , ,61 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,71 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,03 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , , , ,29 D ANUIDADES ,34 0, , ,43 D PROFISSIONAIS ,01 0, , ,81 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.483,30 0,00 0, ,30 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 209,03 0,00 95,71 113,32 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,42 112,89 4, ,90 D PROFISSIONAIS ,42 112,89 4, ,90 D MULTAS DE INFRAÇÕES 4.179,25 0,00 41, ,19 D PROFISSIONAIS 1.579,25 0,00 41, ,19 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 400,00 0,00 0, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 400,00 0,00 0, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.800,00 0,00 0, JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,77 D JUROS DE MORA , , , ,35 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,41 986, ,15 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,77 46,60 149, ,27 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,14 D ANUIDADES ,94 59, , ,64 D PROFISSIONAIS ,42 59, , ,12 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,25 0,00 0, ,25 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 352,27 0,00 0,00 352,27 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,75 16, , ,24 D PROFISSIONAIS ,75 16, , ,24 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,25 0, , ,80 D PROFISSIONAIS ,08 0, , ,63 D

4 ATIVO Pág. : ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,16 0,00 0, ,16 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.780,62 0,00 0, ,62 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,41 0,00 0, ,41 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,98 0,00 0, ,98 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,46 D JUROS DE MORA , , , ,42 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,64 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,61 908, , ,40 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA , ,60 0, ,07 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA , ,60 0, ,07 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,60 0, ,07 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,94 D IMOBILIZADO , , , ,94 D BENS MÓVEIS ,90 0,00 0, ,90 D BENS MÓVEIS ,90 0,00 0, ,90 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,70 0,00 0, ,70 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,74 0,00 0, ,74 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 7.598,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,79 0,00 0, ,79 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,94 0,00 0, ,94 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,62 0,00 0, ,62 D BIBLIOTECA ,11 0,00 0, ,11 D BENS IMÓVEIS , , , ,61 D BENS IMÓVEIS , , , ,61 D SEDE , ,00 0, ,61 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO 1.800,00 0, , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,50 0, , ,57 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) ,64 0, , ,65 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,47 0, , ,97 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,92 0,00 776, ,42 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA ,68 0,00 66, ,69 C VEÍCULOS ,24 0, , ,42 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,37 0, , ,97 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,50 0,00 688, ,75 C BIBLIOTECA ,46 0,00 192, ,43 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) ,86 0, , ,92 C SEDE ,06 0, , ,07 C SUBSEDES ,80 0, , ,85 C

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,93 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,51 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,34 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,34 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,34 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,34 C INSS , , , ,69 C FGTS , , , ,93 C PIS A RECOLHER 914,40 914, , ,72 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,46 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,46 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO , , , ,84 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO , , , ,84 C IRRF A RECOLHER 3.340, , , ,14 C ISS A RECOLHER 3.083, , , ,91 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 697, , ,04 711,69 C INSS A RECOLHER 4.883, , , ,10 C FORNECEDORES , , , ,62 C FORNECEDORES , , , ,62 C A.V MELO QUEIROZ 0,00 130,00 130, BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA 0, , , SODEXHO PASS BRAS LTDA , , , ,75 C SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE 0, , , SERVIÇOS DE FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA 0, , , ENTE TECNOLOGIA LTDA 0,00 461,80 923,60 461,80 C UNIMED FORTALEZA 0, , , SPIDERWARE CONSULTORIA LTDA 0, , , PARCERIA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 0, , , GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 0,00 195,60 392,89 197,29 C SEFAZ 0,00 678,90 678, CLARO S/A 0,00 251,79 251, SECRELNET INFORMATICA LTDA 0,00 277,00 277, ADILIA SEVERIANO SOUSA ROCHA 0,00 564,00 564, ROMULO DE ARAUJO MAIA LEITE 4.277,40 0,00 0, ,40 C DATA CORPORE SERV DE TELECOMUNICAÇÕES E 0,00 285,00 285, FC COMERCIO E SERVIÇOS DE COM. LTDA 0,00 70,00 70, CP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD 1.290,62 0,00 0, ,62 C ANTONIO MENDES BEZERRA - DELEGACIA DE MA 0,00 585,46 585, JEAN FRANCK XIMENES BARBOSA 0,00 63,57 63, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 0, , , SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 0,00 263,65 263, VIGILANTE ELETRONICO LTDA 150,00 0,00 0, ALUPLAC INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 0,00 410,00 410, CENTRO DAS COPIAS 246,00 693,07 693,07 246,00 C SIND DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSA 0, , ,60

6 PASSIVO Pág. : BRASILI SEGURANÇA DE VALORES LTDA 2.706, , , ,65 C RS COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0, , , PLANET PRINTER COMERCIO LTDA 0, , , JM PESSOA AMBIENTAL ME 212,00 0,00 0,00 212,00 C ANA PAULA ARAUJO XIMENES AGUIAR - ME 0, , , ,85 C TECSEG TECNOLOGIA 132, , ,14 132,00 C J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 0, , ,92 974,76 C FRANCISCO ELIALDO PEREIRA LIMA - ME 0,00 573,50 573, CQPRESS ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 0, , , ,50 C CLIP DO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA 0,00 107,10 107, D E L SERVIÇOS LTDA 0, , , COMVIVA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 0, , , DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,50 C CONTAS A PAGAR , , , ,71 C CONTAS A PAGAR , , , ,71 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,71 C HONORÁRIOS ADVOCATICIOS/SUCUMBENCIA 1.120, , , ,03 C SULAMERICA SEGUROS S/A 0,00 125,80 271,14 145,34 C SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS 0, , , ÁGUA E ESGOTO E GÁS 0,00 529,44 529, ENERGIA ELÉTRICA 6.449, , , ,19 C TELECOMUNICAÇÕES 1.262, , , ,76 C DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 0,00 360,00 360, DIÁRIAS - CONSELHEIROS 1.260, , , ,00 C DIÁRIAS - COLABORADORES 768, , , SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA 0, , , FRANCISCO FLAVIO CARDOSO GUSMAO 0,00 251,25 251, BOLSA ESTAGIO A PAGAR 0, , ,52 565,07 C TARCISIO BESERRA FILHO 284,88 8,96 81,40 357,32 C JOSE CELIO DA SILVA 0,00 43,00 43, JOSE ALVES NETO 0,00 116,47 116, PR IMPRENSA NACIONAL 0,00 668,14 668, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.647, , , ,70 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.647, , , ,70 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.647, , , ,70 C COTA PARTE 2.647, , , ,70 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.144, ,37 334, ,09 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.144, ,37 334, ,09 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.144, ,37 334, ,09 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 8.144, ,37 334, ,09 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,88 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,91 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,91 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,60 C FÉRIAS , , , ,71 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,89 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,44 0, , ,31 C º SALÁRIO ,74 0, , ,04 C ENCARGOS SOCIAIS 9.641,70 0, , ,27 C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,68 0,00 0, ,68 C

7 PASSIVO Pág. : PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,68 0,00 0, ,68 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,68 0,00 0, ,68 C SINDSCOCE 6.500,00 0,00 0, ANTONIO ERIALDO LEANDRO 6.856,00 0,00 0, ,00 C RAYMUNDO NUNES DE CARVALHO ,00 0,00 0, MARCO AURELIO FREITAS 1.500,00 0,00 0, LAURINDO AILTON DE SOUZA 4.500,00 0,00 0, JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA ,00 0,00 0, MURILO VIANA ARAUJO FILHO 2.270,00 0,00 0, PEDRO REBOUÇAS PORTO ,68 0,00 0, ,68 C MARCELO ANDRADE DA SILVEIRA 1.500,00 0,00 0, JOSE SINVAL DE FREITAS ,00 0,00 0, PAULO IRAN TELES 1.000,00 0,00 0, ANNE EMILE CINTRA MARQUES 615,00 0,00 0,00 615,00 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,29 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,29 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,29 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,29 C EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO ,33 0,00 480, ,33 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,33 0,00 480, ,33 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,33 0,00 480, ,33 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,33 0,00 480, ,33 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,00 0,00 0, JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,66 0,00 0, ,66 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,33 0,00 480, ,33 D 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,66 0, , ,66 C EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,66 0, , ,66 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,66 0, , ,66 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,66 0, , ,66 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,66 0, , ,66 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,00 0,00 0, JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,33 0,00 0, ,33 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,67 0, , ,67 D 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,76 0,00 0, ,76 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,76 0,00 0, ,76 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,76 0,00 0, ,76 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 D RESULTADOS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17 C RESULTADOS ACUMULADOS ,17 0,00 0, ,17 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,17 0,00 0, ,17 C

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,89 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,98 588, ,20 D PESSOAL E ENCARGOS , ,98 588, ,20 D PESSOAL E ENCARGOS , ,98 588, ,20 D PESSOAL E ENCARGOS , ,98 588, ,20 D PESSOAL E ENCARGOS , ,98 588, ,20 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,82 588, ,24 D ENCARGOS PATRONAIS , ,85 0, ,39 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,31 0, ,57 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0, ,50 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0, ,50 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0, ,50 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0, ,50 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0, ,50 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.046,50 0,00 0, ,50 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,77 180, ,19 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,77 180, ,19 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,77 180, ,19 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,77 180, ,19 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,77 180, ,19 D MATERIAL DE CONSUMO , ,14 0, ,56 D SERVIÇOS , ,56 180, ,96 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,07 0, ,67 D 3.4 FINANCEIRAS , ,63 0, ,66 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,66 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,66 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,66 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,66 D JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS , ,00 0, SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,11 0, ,05 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,52 0, ,61 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,31 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,31 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,31 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,31 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,31 D TRIBUTOS , ,92 0, ,40 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , , , ,91 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,96 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,96 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,96 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,96 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,92 0, ,96 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,84 0, ,38 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : PERDA POR PRESCRIÇÃO, DECISÃO JUDICIAL OU , ,85 0, ,34 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,23 0, ,24 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43 0, ,07 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43 0, ,07 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43 0, ,07 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43 0, ,07 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,43 0, ,07 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,92 0,00 0, ,92 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,43 0, ,15 D

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,20 0, , ,47 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,78 0, , ,42 C CONTRIBUIÇÕES ,78 0, , ,42 C CONTRIBUIÇÕES ,78 0, , ,42 C CONTRIBUIÇÕES ,78 0, , ,42 C CONTRIBUIÇÕES ,78 0, , ,42 C ANUIDADES ,78 0, , ,42 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,86 0, , ,07 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,86 0, , ,07 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,86 0, , ,07 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,86 0, , ,07 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,86 0, , ,07 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,86 0, , ,07 C 4.3 FINANCEIRAS ,15 0, , ,95 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,95 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,95 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,95 C FINANCEIRAS ,15 0, , ,95 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E ,50 0, , ,36 C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E ,85 0, , ,79 C DESCONTOS OBTIDOS 1,80 0,00 0,00 1,80 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS 7.500,00 0, , ,00 C SUBVENÇÕES 7.500,00 0, , ,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,41 0, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,41 0, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,41 0, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,41 0, , ,03 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,41 0, , ,03 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 988,14 0,00 80, ,74 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,35 0, , ,55 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,79 0,00 0, ,79 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTES DE PERDAS ,09 0, , ,01 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,04 0, , ,94 C

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,54 0,00 0, ,54 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,54 0,00 0, ,54 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54 0,00 0, ,54 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54 0,00 0, ,54 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54 0,00 0, ,54 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,54 0,00 0, ,54 D

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54 144,03 144, ,54 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54 144,03 144, ,54 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,54 144,03 144, ,54 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 4.864,82 144,03 0, ,79 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 4.864,82 144,03 0, ,79 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 4.864,82 144,03 0, ,79 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,72 0,00 144, ,75 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,72 0,00 144, ,75 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,72 0,00 144, ,75 C

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,64 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,00 0,00 0, ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,00 0,00 0, DIREITOS CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0, DIREITOS CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0, DIREITOS CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0, CHEQUES EM CUSTODIA 2.500,00 0,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,00 0,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,00 0,00 0, VALORES DE TERCEIROS ,00 0,00 0, SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.500,00 0,00 0, CHEQUES DE TERCEIROS 2.500,00 0,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,00 0,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,00 0,00 0, VALORES DE TERCEIROS ,00 0,00 0, SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , , , ,64 D DÍVIDA ATIVA , , , ,64 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,64 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,64 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,64 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,64 D

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,64 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,64 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,64 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,02 C ANUIDADES , , , ,17 C ANUIDADES , , , ,17 C PROFISSIONAIS , , , ,87 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,44 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.967,34 101,54 42, ,86 C MULTAS , , , ,85 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,26 C PROFISSIONAIS , , , ,26 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,59 C PROFISSIONAIS , , , ,20 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,96 44,84 501, ,41 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,90 0,00 407, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,72 150,72 925, ,02 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,03 0, , ,96 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,04 0, , ,62 C ANUIDADES ,21 0, , ,17 C PROFISSIONAIS ,21 0, , ,17 C PROFISSIONAIS ,60 0, , ,23 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,35 0, , ,15 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 7.722,26 0,00 35, ,79 C MULTAS ,83 0, , ,45 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,83 0, , ,71 C PROFISSIONAIS ,83 0, , ,71 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,00 0, , ,74 C PROFISSIONAIS ,44 0, , ,62 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 789,59 0,00 44,84 834,43 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.075,55 0,00 0, ,55 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 1.174,70 0,00 150, ,42 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 6.699,72 0,00 0, ,72 C

15 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,47 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,00