CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Dezembro / 2018.

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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,67 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,96 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,08 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,08 D CAIXA 0, , , CAIXA 0, , , CAIXA 0, , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , BANCO DO BRASIL , , , BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , ,89 594,44 D BANCO DO BRASIL , , ,89 594,44 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , ,89 594,44 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,52 D BANCO DO BRASIL , , , ,52 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,83 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , ,66 0, ,69 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.796,97 0, , VIAGENS 1.796,97 0, , JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 286,97 0,00 286, LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 1.510,00 0, , DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,12 D CURSOS E EVENTOS , , , ,12 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , , , ,46 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,00 0, ,66 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,88 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,88 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,20 D ANUIDADES ,63 0, , ,33 D PROFISSIONAIS ,63 0, , ,33 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0, , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,93 0, , ,13 D PROFISSIONAIS ,60 0, , ,80 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 910,00 0,00 0, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.927,33 0,00 0, ,33 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,74 D JUROS DE MORA , , , ,04 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,70 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,16 183, , ,86 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 2.198,20 773,44 105, ,14 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,75 D ANUIDADES , , , ,03 D PROFISSIONAIS , , , ,53 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,00 538, ,50 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,00 0, , ,72 D PROFISSIONAIS ,00 0, , ,72 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,88 D PROFISSIONAIS ,60 0, , ,30 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.612, ,58 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,12 D JUROS DE MORA , , , ,79 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,65 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,71 297, , ,74 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , , , ,88 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,06 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,41 D ANUIDADES , , , ,69 D PROFISSIONAIS ,93 5, , ,13 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,00 884, ,56 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,94 0, , ,41 D PROFISSIONAIS ,94 0, , ,41 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,86 180, , ,54 D PROFISSIONAIS ,33 1, , ,94 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 565,32 178,97 0,00 744,29 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.460,30 0, ,58 181,72 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.269,91 0,00 477, ,59 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,77 D JUROS DE MORA , , , ,60 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,11 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,78 309, , ,06 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,42 0, ,48 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,42 0, ,48 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,42 0, ,48 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,12 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,50 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,27 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,27 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0, , , ,75 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,15 0, , ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 608,49 793,64 725,61 676,52 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093, , , ,35 D ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 6.093, , , ,35 D SALÁRIO MATERNIDADE 6.093, , , ,35 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 902, , ,51 801,88 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 902, , ,51 801,88 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 902,91 801,88 902,91 801,88 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 851, , , ,01 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 851, , , ,01 D ENTIDADES PÚBLICAS 851, , , ,01 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 0, ,89 219, ,01 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 851, CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.264,62 37,15 271, ,47 D

3 ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.264,62 37,15 271, ,47 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.264,62 37,15 271, ,47 D LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 65,08 0,00 35,00 30,08 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 10,56 0,00 10, ,62 0,00 0, ,62 D MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS 2.225,21 0,00 0, ,21 D ODALEA COSTA FERREIRA 0,00 37,15 37, FRANCELY DE SOUZA 188,59 0,00 188, DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,46 164, , ,14 D CRÉDITOS DIVERSOS ,46 164, , ,14 D CRÉDITOS DIVERSOS ,46 164, , ,14 D OUTROS CRÉDITOS ,46 164, , ,14 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 197,00 197, OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 197,00 197, CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,00 197,00 197, OUTROS CRÉDITOS 0,00 197,00 197, ESTOQUES , , , ,90 D ALMOXARIFADO , , , ,90 D ALMOXARIFADO , , , ,90 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,90 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.341, ,58 747, ,29 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 3.250, ,86 459, ,98 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 5.728, ,35 203, ,63 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.819,78 0, , ,98 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.819,78 0, , ,98 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.819,78 0, , ,98 D SEGUROS A APROPRIAR 9.819,78 0, , ,98 D BENS MÓVEIS 3.951,78 0,00 658, ,98 D BENS IMÓVEIS 5.868,00 0,00 978, ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,71 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,55 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,55 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,03 D ANUIDADES , , , ,96 D PROFISSIONAIS , , , ,41 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.788,55 0,00 0, ,55 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 2.837, ,68 22, ,57 D PROFISSIONAIS 2.837, ,68 22, ,57 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,02 450, ,94 D PROFISSIONAIS , ,02 450, ,94 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,56 D JUROS DE MORA , , , ,03 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,55 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,81 324, ,98 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,18 D ANUIDADES 6.991, , , ,27 D PROFISSIONAIS 6.991, , , ,27 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 0, ,40 0, ,40 D

4 ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito PROFISSIONAIS 0, ,40 0, ,40 D MULTAS DE INFRAÇÕES 0, ,30 0, ,30 D PROFISSIONAIS 0, ,30 0, ,30 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,21 D JUROS DE MORA 9.226, , , ,27 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3.883, ,07 459, ,71 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 206, ,58 38, ,23 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,36 D ANUIDADES ,28 0, , ,23 D PROFISSIONAIS ,28 0, , ,23 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 923,40 0,00 0,00 923,40 D PROFISSIONAIS 923,40 0,00 0,00 923,40 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,10 0,00 0, ,10 D PROFISSIONAIS ,70 0,00 0, ,70 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,63 D JUROS DE MORA , , , ,57 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,43 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,67 131,74 319, ,63 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,40 0, , ,02 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,40 0, , ,02 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,40 0, , ,02 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,03 0, , ,16 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,75 0, , ,49 D BENS MÓVEIS ,42 0,00 0, ,42 D BENS MÓVEIS ,42 0,00 0, ,42 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,82 0,00 0, ,82 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 0,00 0, ,00 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.709,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,69 0,00 0, ,69 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,67 0, , ,93 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,10 0, , ,69 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,11 0,00 819, ,72 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,26 0,00 304, ,86 C INSTALAÇÕES 0,00 0, , ,76 C

5 ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -989,67 0,00 16, ,03 C VEÍCULOS ,00 0, , ,00 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,06 0, , ,32 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,57 0, , ,24 C SEDE ,57 0, , ,24 C SUBSEDES ,00 0, , INTANGÍVEL ,79 0, , ,18 D INTANGÍVEL ,79 0, , ,98 D INTANGÍVEL ,79 0, , ,98 D SOFTWARES ,79 0, , ,98 D AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0, , ,80 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0, , ,80 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) 0,00 0, , ,80 C Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,12 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,27 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,99 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,99 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,99 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,99 C INSS , , , ,96 C FGTS 8.770, , , ,92 C PIS A RECOLHER 1.096, , , ,11 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,01 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,01 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.646, , , ,33 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.646, , , ,33 C IRRF A RECOLHER 1.836, ,47 436,49 436,49 C ISS A RECOLHER 1.524, , , ,19 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 0, , , ,33 C INSS A RECOLHER 1.284, , , ,32 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,21 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,21 C INSS , , , ,22 C IRRF , , , ,04 C PENSÃO JUDICIAL 0,00 0,00 347,78 347,78 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,17 145,89 C MENSALIDADE SINDICAL 157,28 157,28 157,28 157,28 C FORNECEDORES , , , ,47 C FORNECEDORES , , , ,47 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 172,75 564, , ,05 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 499,00 499,00 0, TELEMAR NORTE LESTE S/A. 888,83 888,83 469,43 469,43 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0, VIVO S/A 214,90 214,90 214,90 214,90 C CLARO S/A. 0,00 568,57 568, CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 2.180, ,00 0, J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 655,00 655,00 0, TRON INFORMATICA BELEM LTDA 250,00 250,00 250, BINO & PINHEIRO CONFECÇÕES LTDA 9.210, ,00 0, MILLENIUM SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 0, , , TICKET SERVIÇOS S/A , , , N. E. MARTINS COMÉRCIO E ARMARINHO LTDA - 0,00 264,35 264, A D OLIVEIRA E CIA LTDA 0, , , ,19 C INTERTON COMERCIO LTDA 972, , ,38 648,00 C MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA 180,00 180,00 0, PRONTO NET LTDA 2.500, , , ,93 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 590,00 590,00 0, GERMANO RODRIGUES E RODRIGUES 0,00 0,00 859,50 859,50 C

7 PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito Crédito N. D. DE FIGUEIREDO - ME 2.025, ,00 675,00 675,00 C NOVIDADES CABANOS COMERCIO DE ARTIGOS DE 0,00 264,74 264, TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,00 0, , ,31 C CLEONICE SOUSA MIRANDA 580,00 580,00 0, ENVIOU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME 0,00 0,00 310, IMPRESA NACIONAL 0,00 429, ,68 958,16 C MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME 205,36 205,36 0, GRÁFICA E EDITORA FERREIRA EIRELI 288,00 288,00 0, J R ALVES COSTA EIRELI 0,00 967,99 967, R R DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS 0,00 800,00 800, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,38 C CONTAS A PAGAR , , , ,85 C CONTAS A PAGAR , , , ,85 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,85 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA , , , ,83 C CONDOMÍNIO A PAGAR 0, , , DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 0,00 846,00 846, ESTAGIÁRIOS 0, , , EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 1,00 0,00 0,00 1,00 C FRANCELY DE SOUZA 0,00 0,00 0,02 0,02 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.234, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.234, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.234, , , COTA PARTE 1.234, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,53 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,53 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 779,32 779,32 C BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 779,32 779,32 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,21 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS , , , ,21 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,89 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,80 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,80 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,80 C FÉRIAS , , , ,17 C ENCARGOS SOCIAIS ,44 535, , ,63 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO , , , º SALÁRIO , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,38 0, ,09 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,38 0, ,09 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,38 0, ,09 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,38 0, ,09 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,81 0, ,85 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,81 0, ,85 C PATRIMÔNIO SOCIAL , ,81 0, ,85 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -115, ,81 0, ,74 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -115, ,81 0, ,74 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -115, ,81 0, ,74 D

8 PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito Crédito RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0, ,59 C RESULTADOS ACUMULADOS ,59 0,00 0, ,59 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,59 0,00 0, ,59 C Fim do Relatório

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,25 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , , , ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,67 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,67 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , ,23 D ENCARGOS PATRONAIS , , , ,10 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,59 0, ,34 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,35 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,35 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,35 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,35 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,35 D MATERIAL DE CONSUMO , , , ,32 D SERVIÇOS , ,33 780, ,04 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,06 0, ,99 D 3.4 FINANCEIRAS , ,14 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,14 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,14 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,14 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,14 0, ,71 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,13 0, ,45 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,01 0, ,26 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,81 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,81 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,81 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,81 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,81 D TRIBUTOS , ,74 0, ,44 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE ,18 968, , ,37 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,36 0, ,51 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,36 0, ,51 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,36 0, ,51 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,36 0, ,51 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,36 0, ,51 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,28 0, ,92 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,53 0, ,98 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,55 0, ,61 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , , , ,20 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , , , ,20 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , , , ,20 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , , , ,20 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , , , ,20 D

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito Crédito INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.893,83 0,00 0, ,83 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,89 0,00 0, ,89 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , , , ,48 D Fim do Relatório

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 Anterior... Débito Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,80 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,80 0,00 134, ,30 C CONTRIBUIÇÕES ,80 0,00 134, ,30 C CONTRIBUIÇÕES ,80 0,00 134, ,30 C CONTRIBUIÇÕES ,80 0,00 134, ,30 C CONTRIBUIÇÕES ,80 0,00 134, ,30 C ANUIDADES ,80 0,00 134, ,30 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,74 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,74 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,74 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,74 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,74 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,74 C 4.3 FINANCEIRAS ,69 0, , ,92 C FINANCEIRAS ,69 0, , ,92 C FINANCEIRAS ,69 0, , ,92 C FINANCEIRAS ,69 0, , ,92 C FINANCEIRAS ,69 0, , ,92 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,71 0, , ,05 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,39 0, , ,08 C DESCONTOS OBTIDOS 1.093,59 0,00 43, ,79 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,49 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,49 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,49 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,49 C TRANSFERÊNCIAS ,03 0, , ,49 C SUBVENÇÕES ,03 0, , ,49 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 907, , ,35 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 907, , ,35 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 907, , ,35 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 907, , ,35 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 907, , ,35 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,40 0,00 0, ,40 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,81 0,00 0, ,81 C INCORPORAÇÃO DE BENS 495,00 0,00 0,00 495,00 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,78 0, , ,20 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.817,72 907, , ,94 C Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 12 Anterior... Débito Crédito INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR , ,31 0, ,08 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR , ,31 0, ,08 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,31 0, ,11 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,31 0, ,11 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,31 0, ,11 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO , ,31 0, ,11 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,03 0,00 0, ,03 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,03 0,00 0, ,03 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,03 0,00 0, ,03 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,03 0,00 0, ,03 C Fim do Relatório

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito Crédito EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,85 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,85 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,85 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , , , ,08 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , , , ,08 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , , , ,08 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,15 0, , ,77 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,15 0, , ,77 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,15 0, , ,77 C Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 Anterior... Débito Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,13 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,03 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,03 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,03 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,03 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,03 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 5.988, , , ,39 D SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0,00 0, UNIMED BELÉM ,60 0,00 0, ,60 D CLARO S/A ,00 0,00 0, ,00 D TICKET SERVIÇOS S/A ,81 0,00 0, ,81 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,04 0,00 0, ,04 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.000,00 0,00 0, CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E 2.160, , , INTERTON COMÉRCIO LTDA 7.128,00 972,00 0, A D OLIVEIRA E CIA LTDA , ,50 0, ,50 D J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 7.860,00 0,00 0, PRONTO NET LTDA , , , ,93 D G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 7.080,00 0,00 0, TELEFÔNICA BRASIL S.A ,76 0,00 0, ,76 D ENVIOU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME 3.720,00 0,00 0, MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME ,00 0,00 0, ,00 D ECO TURISMO LTDA ME ,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,10 D Fim do Relatório

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito Crédito... 8 CONTROLES CREDORES , , , ,13 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,03 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,03 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,47 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,47 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,47 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 1.497, , , ,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,00 0, UNIMED BELÉM , ,74 0, ,23 C CLARO S/A , ,52 0, ,81 C TICKET SERVIÇOS S/A , ,10 0, ,17 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,12 0, ,18 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 2.000,00 750,00 0, CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA , ,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 720,00 720, , INTERTON COMERCIO LTDA 2.592, ,00 972,00 972,00 C A D OLIVEIRA E CIA 3.575, , , ,94 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 6.047, ,00 0, ,91 C PRONTO NET LTDA 6.666, , , ,93 C G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 2.773, ,00 0, ,01 C TELEFÔNICA BRASIL S.A , ,81 0, ,77 C ENVIOU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME 2.130,00 620,00 0, MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME ,90 704,44 0, ,46 C ECO TURISMO LTDA ME , ,78 0, ,06 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,56 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,56 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,56 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 4.491, , ,39 299,39 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,00 0, , UNIMED BELÉM ,63 0, , ,37 C CLARO S/A ,67 0, , ,19 C TICKET SERVIÇOS S/A ,54 0, , ,64 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,74 0, , ,86 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 1.000,00 0,00 750, CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA 0,00 0, , MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 1.440, ,00 720, INTERTON COMERCIO LTDA 4.536,00 0, , ,00 C A D OLIVEIRA E CIA ,97 0, , ,56 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 1.812,09 0, , ,09 C PRONTO NET LTDA , , , G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, COMERCIO E 4.306,99 0, , ,99 C TELEFÔNICA BRASIL S.A ,18 0, , ,99 C ENVIOU SERVIÇOS DE MARKETING LTDA ME 1.590,00 0,00 620, MIGUEL CORREA DE SOUSA - ME 9.968,10 0,00 704, ,54 C ECO TURISMO LTDA ME ,16 0, , ,94 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,10 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,10 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,54 C ANUIDADES , , , ,81 C

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito Crédito ANUIDADES , , , ,81 C PROFISSIONAIS , , , ,29 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,32 757, , ,52 C MULTAS , , , ,73 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.407,77 61, , ,75 C PROFISSIONAIS 7.407,77 61, , ,75 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,98 C PROFISSIONAIS , , , ,45 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 6.066,73 0,00 45, ,53 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,85 0, , ,56 C ANUIDADES ,49 0, , ,14 C PROFISSIONAIS ,49 0, , ,14 C PROFISSIONAIS ,35 0, , ,00 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,77 0,00 0, ,77 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,37 0,00 0, ,37 C MULTAS ,36 0, , ,42 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,99 0,00 53, ,30 C PROFISSIONAIS ,99 0,00 53, ,30 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,37 0,00 967, ,12 C PROFISSIONAIS ,16 0,00 967, ,91 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.898,99 0,00 0, ,99 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,80 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03