CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2015.

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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,02 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,43 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,27 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,27 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,64 D BANCO DO BRASIL 6.919, , , BANCO DO BRASIL - CONTA , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,64 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA , , , ,64 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,47 D BANCO DO BRASIL , ,17 0, ,28 D BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CURTO PRAZO , ,17 0, ,28 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,19 D CEF - CONTA POUPANÇA , ,34 0, ,00 D CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC ESPEC RF , , , ,33 D CEF - APLICAÇÃO EM CDB , ,74 0, ,25 D CEF - APLICAÇÃO CURTO PRAZO FIC GIRO EMP DI , ,96 0, ,61 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.339, , , ,50 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.339, , , ,50 D NADJA NAYRA BAPTISTA ANDREACCI 271, , ,66 306,34 D JAQUELINE ANDREIA FORNAZARI KOHLER 183,00 317,00 408,50 91,50 D GUILHERME CRISTIANO RIBEIRO 380,66 119,34 109,34 390,66 D FLAVIO AUGUSTO FORCELLI 220,00 220,00 90, OSMAR RODRIGUES DE MELLO 285,00 0,00 0,00 285,00 D VIAGENS 0,00 850,00 850, LUIZ CESAR ALMEIDA 0,00 450,00 450, MANOEL MARCELINO DO AMARAL 0,00 200,00 200, NEILA AP COSTENARO PAVELSKI 0,00 200,00 200, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 9.773,66 0,00 0, ,66 D CURSOS E EVENTOS 702,25 0,00 0,00 702,25 D CEF - MAIS SABER CONTABIL - CONTA ,25 0,00 0,00 702,25 D EDUCAÇÃO CONTINUADA 9.071,41 0,00 0, ,41 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA ,41 0,00 0, ,41 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,21 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,21 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,81 D ANUIDADES ,60 106, , ,26 D PROFISSIONAIS ,98 106, , ,64 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,62 0, , ,62 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,68 D PROFISSIONAIS , , , ,68 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.592,00 0,00 796,00 796,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 398,00 0,00 0,00 398,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.592,00 0,00 796,00 796,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,87 D JUROS DE MORA , , , ,41 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,55 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,24 113, , ,43 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 844,96 412,96 321,44 936,48 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,78 D ANUIDADES ,85 33, , ,58 D PROFISSIONAIS ,71 33, , ,44 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,40 0, , ,40 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,74 0,00 816, ,74 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,30 0, , ,48 D PROFISSIONAIS ,30 0, , ,48 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,04 457, ,93 D PROFISSIONAIS , ,04 457, ,95 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.075,50 796,00 0, ,50 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 5.754,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,48 0,00 0, ,48 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,79 D JUROS DE MORA , , , ,09 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,07 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,99 107, , ,98 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,30 923, , ,90 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,38 39, ,75 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,01 D ANUIDADES , , , ,02 D PROFISSIONAIS , , , ,43 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,79 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,47 548,56 730, ,80 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 6.123, ,15 688, ,66 D PROFISSIONAIS 6.123, ,15 688, ,66 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,78 D PROFISSIONAIS , , , ,28 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 562,59 796,00 341, ,17 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 583,73 0,00 318,40 265,33 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 597,00 0,00 0,00 597,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,55 D JUROS DE MORA , , , ,67 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,78 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,10 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,39 0,00 0, ,39 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,39 0,00 0, ,39 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,39 0,00 0, ,39 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,93 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,62 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,04 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,04 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.309, , , ,06 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,98 0,00 0, ,98 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0,00 205,11 205, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 567,58 0,00 0,00 567,58 D ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 567,58 0,00 0,00 567,58 D SALÁRIO MATERNIDADE 567,58 0,00 0,00 567,58 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , ,54

3 ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR , , , ,28 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR , , , ,28 D ENTIDADES PÚBLICAS , , , ,28 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE , , , ,28 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,03 0,00 0, ,03 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,03 0,00 0, ,03 D PROCESSOS JUDICIAIS ,03 0,00 0, ,03 D PROC /SUELEN C ZAIAS ,03 0,00 0, ,03 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 5,93 5, OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 0,00 5,93 5, CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,00 5,93 5, OUTROS CRÉDITOS 0,00 5,93 5, ESTOQUES , , , ,04 D ALMOXARIFADO , , , ,04 D ALMOXARIFADO , , , ,04 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,04 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE , , , ,64 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.216,86 0, , ,45 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,06 0, , ,95 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,66 0, , ,98 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,66 0, , ,98 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,66 0, , ,98 D SEGUROS A APROPRIAR 9.737,91 0, , ,07 D BENS MÓVEIS 1.500,00 0,00 250, BENS IMÓVEIS 8.237,91 0, , ,07 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 2.383,75 0,00 706, ,91 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 2.383,75 0,00 706, ,91 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,59 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,78 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,78 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,53 D ANUIDADES , , , ,19 D PROFISSIONAIS , , , ,39 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,99 761, ,32 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.247,02 267,46 0, ,48 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,47 669, ,52 D PROFISSIONAIS , ,47 669, ,52 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,27 D PROFISSIONAIS , , , ,13 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.323,84 588,00 16, ,51 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.708,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.348,63 0,00 0, ,63 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,55 D JUROS DE MORA , , , ,15 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,40 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,02 800,76 610, ,00 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,09 D

4 ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito ANUIDADES ,01 0, , ,75 D PROFISSIONAIS ,30 0, , ,04 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,71 0, , ,71 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,06 0, , ,83 D PROFISSIONAIS ,06 0, , ,83 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,60 0, ,40 721,20 D PROFISSIONAIS ,60 0, ,40 379,20 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 342,00 0,00 0,00 342,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,31 D JUROS DE MORA , , , ,56 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,19 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,50 44, , ,56 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,37 D ANUIDADES , , , ,45 D PROFISSIONAIS , , , ,04 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,00 0, ,41 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,83 965,29 395, ,42 D PROFISSIONAIS ,83 965,29 395, ,42 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,24 D PROFISSIONAIS , ,43 0, ,22 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.781,88 0,00 588, ,88 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,83 0,00 358, ,83 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,41 0, , ,31 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,26 D JUROS DE MORA , , , ,55 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,96 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,03 467, ,75 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,21 0,00 0, ,21 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,21 0,00 0, ,21 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,21 0,00 0, ,21 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,81 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D COTAS E AÇÕES 7.372,32 0,00 0, ,32 D EMBRATEL/TELEPAR 7.372,32 0,00 0, ,32 D IMOBILIZADO , , , ,49 D BENS MÓVEIS , ,39 0, ,20 D BENS MÓVEIS , ,39 0, ,20 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,53 0,00 0, ,53 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,39 0, ,07 D INSTALAÇÕES ,73 0,00 0, ,73 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA ,00 0,00 0, VEÍCULOS ,66 0,00 0, ,66 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,00 0, ,00 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,21 0,00 0, ,21 D BENS IMÓVEIS ,95 0,00 0, ,95 D BENS IMÓVEIS ,95 0,00 0, ,95 D SEDE ,09 0,00 0, ,09 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,50 0,00 0, ,50 D TERRENOS ,60 0,00 0, ,60 D

5 ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito OBRAS EM ANDAMENTO ,76 0,00 0, ,76 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,43 0, , ,66 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,38 0, , ,42 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,35 0, , ,26 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,72 0, , ,37 C INSTALAÇÕES ,59 0, , ,87 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA ,43 0,00 116, ,30 C VEÍCULOS ,00 0, , ,84 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,74 0, , ,64 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,55 0, , ,14 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,05 0, , ,24 C SEDE ,65 0, , ,02 C SUBSEDES ,40 0, , ,22 C Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

6 PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,25 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,06 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,73 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,73 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,73 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,73 C INSS , , , ,58 C FGTS , , , ,96 C PIS A RECOLHER 3.541, , , ,19 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,24 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,24 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.564, , , ,57 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.564, , , ,57 C ISS A RECOLHER 90,00 662, ,05 488,50 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.209, , , ,01 C INSS A RECOLHER 265, , , ,06 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,90 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,90 C INSS , , , ,35 C IRRF , , , ,92 C PENSÃO JUDICIAL 0, , , PLANO DE SAÚDE ,63 0, , ,14 C VALE REFEIÇÃO 0,00 205,11 205, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 681,17 681,17 686,49 686,49 C ASFUNC-CRCPR 0, , , ASPP 0, , , FORNECEDORES , , , ,77 C FORNECEDORES , , , ,77 C SODEXHO PASS DO BRASIL 0, , , PARANA CLINICAS PLANOS DE SAÚDE S/A ,44 0, , ,92 C THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 896,36 896,36 179,27 179,27 C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 2.640, , , ,66 C COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 5.458, , , ,90 C TANIA MARA DE LIMA & CIA LTDA 177,00 177,00 380, DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO PR 2.568, ,00 864,00 864,00 C FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE , , , ALL COPY COM MAT ESCRITORIO LTDA 2.570, ,00 0, VICCTORIA S NORTE TUR AGENC VIAG LTDA 991,00 991,00 0, AUTOPOTENCIA COM PEÇAS P/VEICULOS LTDA 158,00 158,00 0, IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA 2.341, ,60 0, ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA , , , ATUALDV SERV EDIT IMPRESSÃO LTDA 513,96 513,96 458,52 458,52 C GRAFICA RADIAL LTDA , ,00 0, SEBASTIAO PILATO SOBRINHO 258,00 258,00 0,00

7 PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito Crédito DIMUS SERVIÇOS SEG PRIVADA LTDA 835,80 835,80 835,80 835,80 C VANDERSON RIBEIRO DE FARIA 350,00 350,00 0, GAMA SERVIÇOS ALARMES MONITORADOS LTDA 110,00 110,00 110, NEILA AP COSTENARO PAVELSKI 0,00 9,70 9, DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA 0,00 0, , ,70 C VF SESTERHEIM COM SERVICOS AUTOMOTIVOS 0,00 0, , ,00 C JORNAL OPARANA S/A 0,00 0,00 300, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.217, , , ,77 C CONTAS A PAGAR 0,00 698,78 776,50 77,72 C CONTAS A PAGAR 0,00 698,78 776,50 77,72 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 0,00 698,78 776,50 77,72 C BARROS LEAL & PEREIRA LTDA 0,00 500,33 500, LUCIANO GODOY 0,00 155,45 155, CAMILA PACHECO DOS SANTOS 0,00 43,00 43, ANALISE CONTABIL ASS EMPRESARIAL 0,00 0,00 77,72 77,72 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.089, , , ,59 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.089, , , ,59 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.089, , , ,59 C COTA PARTE 0, , , FIDES 3.089, , , ,59 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 127, , ,47 868,46 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 127, , ,47 868,46 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 127, , ,47 868,46 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 127, , ,47 868,46 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,32 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,85 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,85 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,60 C FÉRIAS , , , ,37 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,23 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,78 0, , ,25 C º SALÁRIO ,24 0, , ,24 C ENCARGOS SOCIAIS ,54 0, , ,01 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,02 0,00 0, ,02 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,02 0,00 0, ,02 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,02 0,00 0, ,02 C RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS ,02 0,00 0, ,02 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,35 0, ,45 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,35 0, ,45 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,35 0, ,45 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,35 0, ,45 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,19 0,00 0, ,19 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,19 0,00 0, ,19 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,19 0,00 0, ,19 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,26 0,00 0, ,26 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,26 0,00 0, ,26 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,26 0,00 0, ,26 D RESULTADOS ACUMULADOS ,45 0,00 0, ,45 C RESULTADOS ACUMULADOS ,45 0,00 0, ,45 C

8 PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito Crédito DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,45 0,00 0, ,45 C Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,36 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,45 0, ,29 D PESSOAL E ENCARGOS , ,45 0, ,29 D PESSOAL E ENCARGOS , ,45 0, ,29 D PESSOAL E ENCARGOS , ,45 0, ,29 D PESSOAL E ENCARGOS , ,45 0, ,29 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,21 0, ,52 D ENCARGOS PATRONAIS , ,90 0, ,21 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,34 0, ,56 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.435,00 0,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.435,00 0,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.435,00 0,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.435,00 0,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.435,00 0,00 0, ,00 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.435,00 0,00 0, ,00 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,30 182, ,18 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,30 182, ,18 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,30 182, ,18 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,30 182, ,18 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,30 182, ,18 D MATERIAL DE CONSUMO , ,50 0, ,31 D SERVIÇOS , ,57 182, ,49 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,23 0, ,38 D 3.4 FINANCEIRAS , ,64 0, ,44 D FINANCEIRAS , ,64 0, ,44 D FINANCEIRAS , ,64 0, ,44 D FINANCEIRAS , ,64 0, ,44 D FINANCEIRAS , ,64 0, ,44 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,24 0, ,19 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,40 0, ,25 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS ,00 0,00 0, SUBVENÇÕES ,00 0,00 0, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,80 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,80 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,80 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,80 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,80 D TRIBUTOS ,96 862,50 0, ,46 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , , , ,21 D CONTRIBUIÇÕES FIDES , ,59 0, ,13 D

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito Crédito DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,44 0, ,64 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,44 0, ,64 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,44 0, ,64 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,44 0, ,64 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,44 0, ,64 D PERDAS INVOLUNTÁRIAS 176,40 0,00 0,00 176,40 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,28 0, ,82 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,34 0, ,00 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,82 0, ,42 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,30 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,30 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,30 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,30 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,30 0, ,01 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,93 116,92 0, ,85 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,20 0,00 0, ,20 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,38 0, ,96 D Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 Anterior... Débito Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,12 543, , ,13 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,55 0, , ,59 C CONTRIBUIÇÕES ,55 0, , ,59 C CONTRIBUIÇÕES ,55 0, , ,59 C CONTRIBUIÇÕES ,55 0, , ,59 C CONTRIBUIÇÕES ,55 0, , ,59 C ANUIDADES ,55 0, , ,59 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,10 543, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,10 543, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,10 543, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,10 543, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,10 543, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,10 543, , ,21 C 4.3 FINANCEIRAS ,38 0, , ,76 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,76 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,76 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,76 C FINANCEIRAS ,38 0, , ,76 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,36 0, , ,63 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,92 0, , ,71 C DESCONTOS OBTIDOS ,10 0, , ,42 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,65 0,00 0, ,65 C TRANSFERÊNCIAS ,65 0,00 0, ,65 C TRANSFERÊNCIAS ,65 0,00 0, ,65 C TRANSFERÊNCIAS ,65 0,00 0, ,65 C TRANSFERÊNCIAS ,65 0,00 0, ,65 C SUBVENÇÕES ,65 0,00 0, ,65 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,44 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,44 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,44 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,44 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,44 0, , ,92 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 803,09 0,00 0,00 803,09 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,80 0, , ,38 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,35 0, , ,48 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,39 0, , ,76 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,81 0,00 85, ,21 C Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 12 Anterior... Débito Crédito INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,36 0,00 0, ,36 D Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito Crédito EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0,00 0, ,36 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,36 0,00 0, ,36 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,36 0,00 0, ,36 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,36 0,00 0, ,36 C Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 Anterior... Débito Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,32 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,62 0,00 0, ,62 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,62 0,00 0, ,62 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,62 0,00 0, ,62 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,62 0,00 0, ,62 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,62 0,00 0, ,62 D THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A ,32 0,00 0, ,32 D ATLAS SCHINDLER S/A ,60 0,00 0, ,60 D SPIDERWARE CONSULT INFORM LTDA ,00 0,00 0, ,00 D SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA 5.544,00 0,00 0, ,00 D NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA ,00 0,00 0, HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA ,00 0,00 0, ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ,30 0,00 0, ,30 D ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA ,00 0,00 0, CLIMA INGA COM SERV AR CONDICIONADO LTDA 6.490,00 0,00 0, TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA ,00 0,00 0, DIMUS SERVIÇOS SEG PRIVADA LTDA 7.522,20 0,00 0, ,20 D GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA 1.320,00 0,00 0, IVAI AR CONDICIONADO LTDA 7.740,00 0,00 0, VIP SEG SERVIÇOS LTDA 1.080,00 0,00 0, INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP 4.651,20 0,00 0, ,20 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,70 D DÍVIDA ATIVA , , , ,70 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,70 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,70 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,70 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,70 D Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito Crédito... 8 CONTROLES CREDORES , , , ,32 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,62 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,62 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,21 0, ,94 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,21 0, ,94 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,21 0, ,94 C THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 1.792,72 896,36 0,00 896,36 C ATLAS SCHINDLER S/A 4.118, ,60 0, ,58 C SPIDERWARE CONS INFORM LTDA , ,00 0, ,31 C SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA 579,33 0,00 0,00 579,33 C NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA 4.000, ,00 0, HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA , ,00 0, ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1.800,31 0,00 0, ,31 C ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA , ,00 0, CLIMA INGA COM SERV AR CONDICIONADO LTDA 5.408,30 540,85 0, ,45 C TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA , ,00 0, DIMUS SERVIÇOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA 5.014,80 835,80 0, ,00 C GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA 990,00 110,00 0, IVAI AR CONDICIONADO LTDA 5.805,00 645,00 0, VIP SEG SERVIÇOS LTDA 900,00 90,00 0, INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP 4.651,20 387,60 0, ,60 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,47 0, , ,68 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,47 0, , ,68 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,47 0, , ,68 C THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 8.963,60 0,00 896, ,96 C ATLAS SCHINDLER S/A ,42 0, , ,02 C SPIDERWARE CONS INFORM LTDA ,69 0, , ,69 C SISPREV SIST INTEG SAUDE LTDA 4.964,67 0,00 0, ,67 C NETCODE SYSTEMS INFORM LTDA 8.000,00 0, , HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA 6.000,00 0, , ARCOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ,99 0,00 0, ,99 C ORPAS ORGANIZ PARANAENSE SEGURANÇA ,00 0, , CLIMA INGA COM SERV AR CONDICIONADO LTDA 1.081,70 0,00 540, ,55 C TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA 0,00 0, , DIMUS SERVIÇOS SEG PRIVADA LTDA 2.507,40 0,00 835, ,20 C GAMA SERV ALARMES MONITORADOS LTDA 330,00 0,00 110, IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.935,00 0,00 645, VIP SEG SERVIÇOS LTDA 180,00 0,00 90, INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA 0,00 0,00 387,60 387,60 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,70 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,70 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,28 C ANUIDADES , , , ,15 C ANUIDADES , , , ,15 C PROFISSIONAIS , , , ,29 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,86 C MULTAS , , , ,13 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,83 C PROFISSIONAIS , , , ,83 C

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito Crédito MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,30 C PROFISSIONAIS , , , ,32 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,80 32,24 354, ,66 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,15 555,08 918, ,39 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA , ,75 645, ,93 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,90 0, , ,42 C ANUIDADES ,00 0, , ,04 C PROFISSIONAIS ,00 0, , ,04 C PROFISSIONAIS ,54 0, , ,04 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,46 0, , ,00 C MULTAS ,90 0, , ,38 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,66 0, , ,97 C PROFISSIONAIS ,66 0, , ,97 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,24 0, , ,41 C PROFISSIONAIS ,12 0, , ,83 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 8.928,63 0,00 30, ,69 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 7.632,20 0,00 489, ,60 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,29 0,00 0, ,29 C Fim do Relatório CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,13 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,62 CO - CRCPR /O - CPF VICE DE CONTROLE INTERNO CO - CRCPR /O - CPF