CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO E S Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,78 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,65 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,34 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,34 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,80 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,80 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , , , ,80 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,22 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,22 D CEF CONTA-CORRENTE Nº ,91 841,53 19, ,13 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , , , ,09 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,92 0, ,32 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , ,92 0, ,32 D CEF FIC PERSONAL Nº , ,41 0, ,51 D CEF FIC PERSONAL Nº , ,51 0, ,81 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.060,00 400, , SUPRIMENTO DE FUNDOS 400,00 400,00 400, LEANDRA MACHADO 400,00 400,00 400, VIAGENS 660,00 0,00 660, RODRIGO DOS SANTOS SANZ 660,00 0,00 660, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 1.380,00 240,00 0, CURSOS E EVENTOS 1.380,00 240,00 0, CEF CONTA CORRENTE Nº ,00 240,00 0, CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,48 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,48 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,40 D ANUIDADES , , , ,79 D PROFISSIONAIS , , , ,63 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,16 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0, , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,47 0, , ,27 D PROFISSIONAIS ,07 0, , ,27 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.094,40 0,00 410,40 684,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E 1, ,74 380,88 727,34 D JUROS DE MORA 0,39 0,40 0, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,31 0,33 0, MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,78 0,01 0, ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 0, ,00 378,66 727,34 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,06 D ANUIDADES ,96 933, , ,48 D PROFISSIONAIS 6.054,27 713, , ,30 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 8.628,69 43,36 640, ,69 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 176, , ,49 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 112,88 34,49 57,80 89,57 D PROFISSIONAIS 112,88 34,49 57,80 89,57 D MULTAS DE INFRAÇÕES 9.100,61 62, , ,37 D PROFISSIONAIS 8.512,61 62, , ,37 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 588,00 0,00 588, JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , ,72 982, ,64 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito JUROS DE MORA 8.478,44 452,80 323, ,69 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3.674,84 348,73 189, ,43 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 753,49 40,57 80,26 713,80 D ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS 2,17 0,98 0,74 2,41 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 783,91 219,64 389,24 614,31 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,55 D ANUIDADES , , , ,55 D PROFISSIONAIS , , , ,26 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,32 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,97 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 306,54 0,00 46,40 260,14 D PROFISSIONAIS 306,54 0,00 46,40 260,14 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,66 D PROFISSIONAIS , , , ,57 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.076,42 588,00 337, ,09 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 98,00 0,00 49,00 49,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,20 D JUROS DE MORA , , , ,28 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 6.775,97 995,41 824, ,85 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.929, , , ,07 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA ,53 0,00 0, ,53 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA ,53 0,00 0, ,53 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,53 0,00 0, ,53 C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,71 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 0, , , ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 23,36 23, ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0,00 23,36 23, SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 23,36 23, ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0, , , ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 0, , , ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 987,70 987, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.107, ,87 0, ,40 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.107, ,87 0, ,40 D ENTIDADES PÚBLICAS 1.107, ,87 0, ,40 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.107, ,87 0, ,40 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 5.571,41 0,00 745, ,31 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 5.571,41 0,00 745, ,31 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 5.571,41 0,00 745, ,31 D WESLEY SAMPAIO DE OLIVEIRA 323,51 0,00 162,00 161,51 D JUCIARA BRITO CAMARGO 3.852,90 0,00 428, ,80 D HELAINE SONCINI PELISSARI 1.395,00 0,00 155, DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO 0,00 71,43 71, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 71,43 71, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 71,43 71, OUTROS CRÉDITOS 0,00 71,43 71, OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO ,40 0, , OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO ,40 0, ,40

3 ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A ,40 0, , BANESTES ADM. DE CARTÕES ,40 0, , ESTOQUES , , , ,10 D ALMOXARIFADO , , , ,10 D ALMOXARIFADO , , , ,10 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,10 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,62 0,00 847, ,98 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 9.921,82 0,00 447, ,05 D BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 86,00 145,00 145,00 86,00 D MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 0,00 372,00 372, MATERIAIS DE INFORMÁTICA 4.759,81 561,00 73, ,65 D MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 318,64 998,00 0, ,64 D MATERIAL DE COPA E COZINHA 378,74 0,00 59,14 319,60 D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0, , , GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.254,12 170,90 511,66 913,36 D MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.930,26 0,00 704, ,10 D BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 493,25 0,00 0,00 493,25 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 272,47 0,00 0,00 272,47 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 9.483, , , ,02 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 9.483, , , ,02 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 9.483, , , ,02 D SEGUROS A APROPRIAR 9.318, , , ,08 D BENS MÓVEIS 9.318,95 0,00 995, ,33 D BENS IMÓVEIS 0, ,09 302, ,75 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 164,82 392,35 64,23 492,94 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 164,82 392,35 64,23 492,94 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,13 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,59 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,59 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,49 D ANUIDADES , , , ,52 D PROFISSIONAIS , , , ,08 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.066,13 0,00 41, ,39 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 8.985,85 270,99 727, ,05 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,42 936, ,38 D PROFISSIONAIS , ,42 936, ,38 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,17 D PROFISSIONAIS , , , ,33 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.673,00 0,00 40, ,11 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 586,36 0,00 83,33 503,03 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.246,00 398,58 70, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 769,12 0,00 114,00 655,12 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,42 D JUROS DE MORA , , , ,79 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,19 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.004, , , ,44 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , , , ,26 D ANUIDADES ,92 995, , ,87 D PROFISSIONAIS ,17 0, , ,19 D

4 ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 325,00 585,02 0,00 910,02 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.072,75 410,91 0, ,66 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,02 0,00 840, ,01 D PROFISSIONAIS ,02 0,00 840, ,01 D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.676, ,22 0, ,62 D PROFISSIONAIS 1.436,40 0,00 0, ,40 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 0, ,22 0, ,22 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 240,00 0,00 0, JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,76 D JUROS DE MORA , ,13 697, ,25 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,68 328, ,90 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.991,65 328, , ,61 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,68 D ANUIDADES ,85 0, , ,11 D PROFISSIONAIS ,67 0, , ,13 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,17 0, , ,15 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,01 0,00 697, ,83 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,14 0, , ,78 D PROFISSIONAIS ,14 0, , ,78 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,84 0, , ,57 D PROFISSIONAIS ,75 0, , ,28 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.662,20 0,00 0, ,20 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 303,60 0,00 0,00 303,60 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 9.746,52 0, , ,72 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.716,77 0,00 0, ,77 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,22 D JUROS DE MORA , , , ,43 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,81 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,98 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA ,84 0,00 0, ,84 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA ,84 0,00 0, ,84 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,84 0,00 0, ,84 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,98 0, , ,54 D INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D COTAS E AÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D IMOBILIZADO ,93 0, , ,49 D BENS MÓVEIS ,80 0,00 0, ,80 D BENS MÓVEIS ,80 0,00 0, ,80 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,00 0,00 0, ,00 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,50 0,00 0, ,50 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.703,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,30 0,00 0, ,30 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 800,00 0,00 0, MUSEU E OBRAS DE ARTE 1.500,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0,

5 ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,87 0, , ,31 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) ,07 0, , ,91 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,14 0, , ,15 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,30 0,00 495, ,25 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -371,84 0,00 26,56-398,40 C VEÍCULOS ,32 0, , ,20 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,10 0, , ,46 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -347,62 0,00 24,83-372,45 C MUSEU E OBRAS DE ARTE -33,75 0,00 11,25-45,00 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) ,80 0, , ,40 C SEDE ,00 0, , SUBSEDES ,80 0, , ,40 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

6 PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,99 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,92 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,89 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,89 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,89 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,89 C INSS , , , ,03 C FGTS 5.955, , , ,10 C PIS A RECOLHER 744,39 744,39 834,76 834,76 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,46 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,46 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.750, , , ,07 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.750, , , ,07 C ISS A RECOLHER 108,85 11,20 103,25 200,90 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.319, , , ,72 C INSS A RECOLHER 321,24 0,00 477,21 798,45 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,21 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,21 C INSS 7.941, , , ,99 C IRRF 2.571, , , ,29 C PENSÃO JUDICIAL 0,00 180,00 180, PLANO DE SAÚDE 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 987,70 987, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5.560, , , ,81 C MENSALIDADE SINDICAL 348,02 348,02 348,02 348,02 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0, , ,10 C VALE TRANSPORTE 0, , , FORNECEDORES , , , ,18 C FORNECEDORES , , , ,18 C DELEGADOS DO CRC-ES 0, , , CORREIOS 3.617, , , ,94 C SPIDERWARE 1.698, , , ,94 C DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME 0, , , CLARO S/A 930,74 930, , ,69 C GVT 156,04 0,00 156,04 312,08 C CIEE 324,45 324,45 252,35 252,35 C ÁGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA 0,00 0,00 70,40 70,40 C GRÁFICA SANTO ANTONIO 9.978, ,25 0, B.N CAMPINHOS CONFECÇÕES ME 0, , , CONDOMÍNIO DO EDF. AMES 0, , , CONDOMÍNIO DO EDF. JULHO 0,00 136,00 204,00 68,00 C CONDOMÍNIO DO EDF. NAVEMAR 0,00 174,72 174, TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 24, , ,21 C DATA CORPORE 570,00 570,00 0, JAIR MAGESKI 0,00 0, ,

7 PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito Crédito SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0, , , SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0,00 467,66 467, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 0,00 0, , ,90 C LEXDATA SERVIÇOS LTDA ME 39,00 39,00 39,00 39,00 C ADIB B. SALUME E CIA LTDA 1.639, , , ,86 C CESAN 214,70 214,70 165,75 165,75 C ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA 0,00 100,00 100, LAVE BEM IDEAL LTDA ME 72,00 72,00 153,00 153,00 C NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA 0,00 355,27 355, ELETROMIL COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 939,62 939,62 C MAXI PREV MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 60,00 0,00 20, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 190,83 190, JOÃO ADORIS PANDOLFI 0,00 600,00 600, COLABORADORES DO CRC-ES 0, , , PONTO DAS PLACAS LTDA 0,00 145,00 145, ELEALPHA ELEVADORES LTDA 0,00 0,00 155,81 155,81 C PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORM. 535,00 535,00 933,72 933,72 C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 158,76 158, NASCENTE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME 84,50 84,50 100,50 100,50 C R. DE SOUZA ALIMENTOS ME 0,00 0,00 680, ERICO SANTOS CULTURA FÍSICA LTDA 2.799, , , ,60 C ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO, SER. E CONT ,11 0, , ,30 C ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 274,40 274,40 274,40 274,40 C ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA 0,00 561,00 561, ACTCCON TECNOLOGIA LTDA 5.244, , , ,34 C COPIADORA PHENIX LTDA ME 0,00 372,00 372, PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 0, , , ACV - ASSOC. DOS CONTABIL. DE VITÓRIA 0, , , LIBERTY SEGUROS S/A 0, , , NÚMERO CONTABILIDADE S/S 0, , , ILHA ASSISTÊNCIA MECÂNICA 24 HORAS 0,00 870,00 870, CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 0, , ,77 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,67 C CONTAS A PAGAR 0, , , CONTAS A PAGAR 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, , , ANTONIO CARLOS ROCHA 0,00 600,00 600, , , , CARLA CRISTINA TASSO 0, , , JUCIARA BRITO CAMARGO 0, , , WEKSON BARBIERI 0,00 115,00 115, ANA RITA NICO 0,00 150,00 150, ADRIANA CAETANO PARPAIOLA 0,00 150,00 150, JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 0,00 925,00 925, ,00 400,00 400, DOUGLAS FERRARI JUNIOR 0,00 115,00 115, SOLEANE SOUZA DE OLIVEIRA VIANA 0, , , RODRIGO DOS SANTOS SANZ 0, , , ELIANE RODRIGUES RIBEIRO 0,00 150,00 150, JANE ELCIONE RISSI 0,00 250,00 250,00

8 PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito Crédito LUIZA MARIA VINHOSA 0,00 150,00 150, GUTTIERES GAROZI RIBEIRO 0,00 300,00 300, CLAIR MARTINS DA SILVA 0,00 300,00 300, CARLOS BARCELLOS DAMASCENO 0, , , JOSÉ SILVA VIEIRA 0,00 100,00 100, THEREZA LUZIA NADER 0,00 600,00 600, ROBERTO SCHULZE 0,00 400,00 400, ESTAGIÁRIOS DO CRC-ES 0, , , FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA 0,00 300,00 300, SIMONE REINHOLZ VELTEN 0,00 150,00 150, MARICELIA CAETANO LUDOVICO 0,00 300,00 300, ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS 0,00 150,00 150, NILDEMAR ANTONIO BOTTI 0,00 150,00 150, HELAINE SONCINI PELISSARI 0,00 115,00 115, FERNANDA KANISKI ROSSI 0,00 215,00 215, CEZAR AUGUSTO NOGUEIRA 0, , , WAGNER TUÃO GOMES 0,00 100,00 100, ELCILENE ESTER DE ABREU 0,00 210,00 210, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,67 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,67 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,67 C COTA PARTE , , , ,67 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,90 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,56 894, , ,59 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,56 894, , ,59 C PROVISÕES PARA FÉRIAS ,92 894, , ,42 C FÉRIAS ,45 0, , ,58 C ENCARGOS SOCIAIS 2.263,47 894, , ,84 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,64 0, , ,17 C º SALÁRIO ,82 0, , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS 3.994,82 0, , ,37 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,29 1, ,31 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,29 1, ,31 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,29 1, ,31 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,29 1, ,31 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,47 0, , ,20 C EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,47 0, , ,20 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,47 0, , ,20 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,47 0, , ,20 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,47 0, , ,20 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,96 0,00 0, ,96 C JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,51 0, , ,24 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,87 0,00 0, ,87 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,87 0,00 0, ,87 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,87 0,00 0, ,87 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -900,00 0,00 0, AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -900,00 0,00 0, AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -900,00 0,00 0,00-90

9 PASSIVO Pág. : 9 Anterior... Débito Crédito RESULTADOS ACUMULADOS ,87 0,00 0, ,87 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 0,00 0, ,87 C DO EXERCÍCIO ,25 0,00 0, ,25 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,62 0,00 0, ,62 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,25 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,39 0, ,16 D PESSOAL E ENCARGOS , ,39 0, ,16 D PESSOAL E ENCARGOS , ,39 0, ,16 D PESSOAL E ENCARGOS , ,39 0, ,16 D PESSOAL E ENCARGOS , ,39 0, ,16 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,43 0, ,15 D ENCARGOS PATRONAIS , ,04 0, ,27 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,92 0, ,74 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,14 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,14 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,14 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,14 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,14 D MATERIAL DE CONSUMO 9.281, ,64 0, ,07 D SERVIÇOS , , , ,63 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,44 0, ,44 D 3.4 FINANCEIRAS , ,32 0, ,32 D FINANCEIRAS , ,32 0, ,32 D FINANCEIRAS , ,32 0, ,32 D FINANCEIRAS , ,32 0, ,32 D FINANCEIRAS , ,32 0, ,32 D JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS , ,73 0, ,19 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,20 0, ,37 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,39 0, ,76 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTOS ,55 726,44 0, ,99 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , , , ,69 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,31 0, ,87 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,31 0, ,87 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,31 0, ,87 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,31 0, ,87 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,31 0, ,87 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,81 71,94 0, ,75 D PERDA POR PRESCRIÇÃO, DECISÃO JUDICIAL OU , ,12 0, ,27 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,25 0, ,85 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,08 933,00 0, ,08 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,08 933,00 0, ,08 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,08 933,00 0, ,08 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,08 933,00 0, ,08 D

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 11 Anterior... Débito Crédito OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,08 933,00 0, ,08 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 671,13 105,60 0,00 776,73 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,46 0,00 0, ,46 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.304,49 827,40 0, ,89 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 Anterior... Débito Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,04 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,27 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,27 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,27 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,27 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,27 C ANUIDADES ,27 0, , ,27 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,77 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,77 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,77 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,77 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,77 C EXPLORAÇÃO DE BENS 910,00 0,00 240, EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,77 C 4.3 FINANCEIRAS ,94 0, , ,13 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,13 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,13 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,13 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,13 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E ,47 0, , ,74 C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E ,47 0, , ,39 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,97 0,00 181, ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,97 0,00 181, ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,97 0,00 181, ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,97 0,00 181, ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,97 0,00 181, ,87 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 50,95 0,00 34,49 85,44 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,44 0,00 62, ,05 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTES DE PERDAS 1.134,42 0,00 84, ,22 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 995,16 0,00 0,00 995,16 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito Crédito INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,70 0,00 0, ,70 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

14 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 14 Anterior... Débito Crédito EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,70 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,70 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.978, ,25 0, RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.978, ,25 0, RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 9.978, ,25 0, RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,45 0, , ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,45 0, , ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,45 0, , ,70 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,10 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,10 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,10 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,10 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,10 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito Crédito... 8 CONTROLES CREDORES , , , ,10 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,10 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,10 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,91 C ANUIDADES , , , ,68 C ANUIDADES , , , ,68 C PROFISSIONAIS , , , ,33 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,05 766, ,83 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,52 C MULTAS , , , ,23 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,89 C PROFISSIONAIS , , , ,89 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,34 C PROFISSIONAIS , , , ,64 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.435,98 62,57 145, ,64 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.401,72 208,40 33, ,87 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,50 78,14 564, ,81 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,02 130,93 204, ,38 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,74 0, , ,19 C ANUIDADES ,08 0, , ,92 C PROFISSIONAIS ,08 0, , ,92 C PROFISSIONAIS ,94 0, , ,84 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,93 0, , ,11 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,21 0, , ,97 C MULTAS ,66 0, , ,27 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,62 0, , ,10 C PROFISSIONAIS ,62 0, , ,10 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,04 0, , ,17 C PROFISSIONAIS ,43 0, , ,62 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.039,92 0,00 56, ,32 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.200,09 0,00 183, ,39 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.009,19 0,00 75, ,41 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 2.849,41 0,00 118, ,43 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,04 0,00 Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES