CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO E S Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Junho / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,76 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,68 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,89 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,89 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,36 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,36 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , , , ,36 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,58 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,58 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , ,03 585, ,51 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , , , ,07 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,82 0, ,85 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , ,82 0, ,85 D CEF FIC PERSONAL Nº , ,60 0, ,08 D CEF FIC PERSONAL Nº , ,22 0, ,77 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.060, ,00 800, SUPRIMENTO DE FUNDOS 400,00 400,00 800, LEANDRA MACHADO 400,00 400,00 800, VIAGENS 660,00 660,00 0, RODRIGO DOS SANTOS SANZ 660,00 660,00 0, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 9.439, ,00 20, ,10 D CURSOS E EVENTOS 9.439, ,00 20, ,10 D CEF CONTA CORRENTE Nº , ,00 20, ,10 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,89 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,89 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,86 D ANUIDADES , , , ,29 D PROFISSIONAIS , , , ,57 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,06 488, , ,81 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,32 0, , ,91 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,93 D PROFISSIONAIS , , , ,93 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 684,00 0,00 684, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.736,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,64 D JUROS DE MORA , , , ,42 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,78 938, ,51 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,84 229, , ,61 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.420, ,32 690, ,10 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,50 D ANUIDADES , , , ,78 D PROFISSIONAIS 5.686, ,15 793, ,48 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.872,49 56,39 33, ,79 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,51 43,99 680, ,51 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 85,89 86,35 59,48 112,76 D PROFISSIONAIS 85,89 86,35 59,48 112,76 D MULTAS DE INFRAÇÕES 3.112,49 39,06 35, ,16 D PROFISSIONAIS 3.112,49 39,06 35, ,16 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS ,67 850,59 278, ,80 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito JUROS DE MORA 9.395,71 415,97 122, ,38 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.606,56 343,93 102, ,65 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 695,88 18,36 23,50 690,74 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 17,47 11,70 3,41 25,76 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 183,05 60,63 26,41 217,27 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,71 D ANUIDADES , , , ,29 D PROFISSIONAIS , , , ,82 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,39 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,08 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 59,02 0,00 58,62 0,40 D PROFISSIONAIS 59,02 0,00 58,62 0,40 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,02 D PROFISSIONAIS , , , ,26 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.053,76 0,00 104, ,76 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,00 D JUROS DE MORA , , , ,28 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,54 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,18 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,26 0, ,18 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,26 0, ,18 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,26 0, ,18 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,62 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,12 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0, , , ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0, , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0, , , ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,12 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,12 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO , , , ,12 D VALE-TRANSPORTE 0, , , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.231,38 584,62 0, ,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.231,38 584,62 0, ,00 D ENTIDADES PÚBLICAS 9.231,38 584,62 0, ,00 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 9.231,38 584,62 0, ,00 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.498,60 0,00 583, ,50 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.498,60 0,00 583, ,50 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 3.498,60 0,00 583, ,50 D JUCIARA BRITO CAMARGO 2.568,60 0,00 428, ,50 D HELAINE SONCINI PELISSARI 930,00 0,00 155,00 775,00 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 113,62 113, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 113,62 113, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 113,62 113, OUTROS CRÉDITOS 0,00 113,62 113, OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 11,52 0,00 11, OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 11,52 0,00 11, CRÉDITO E VALORES A RECEBER 11,52 0,00 11, ELEALPHA ELEVADORES LTDA 11,52 0,00 11,52

3 ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito ESTOQUES , , , ,83 D ALMOXARIFADO , , , ,83 D ALMOXARIFADO , , , ,83 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,83 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,28 143,26 846, ,28 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 8.631,17 59,90 748, ,62 D BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 86,00 0,00 0,00 86,00 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 5.328,04 0,00 69, ,46 D MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 1.304,48 0,00 0, ,48 D MATERIAL DE COPA E COZINHA 564,58 0,00 57,42 507,16 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.617,43 142,16 495, ,60 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.742,12 0,00 562, ,86 D BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 522, , ,45 373,90 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0, , , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 272,47 0,00 0,00 272,47 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.413,64 0, , ,45 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.413,64 0, , ,45 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.413,64 0, , ,45 D SEGUROS A APROPRIAR 9.053,16 0, , ,20 D BENS MÓVEIS 6.332,09 0,00 995, ,47 D BENS IMÓVEIS 2.721,07 0,00 302, ,73 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 360,48 0,00 66,23 294,25 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 360,48 0,00 66,23 294,25 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,08 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,46 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,46 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,42 D ANUIDADES ,78 0, , ,95 D PROFISSIONAIS ,70 0, , ,89 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 982,65 0,00 100,11 882,54 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.244,43 0,03 496, ,52 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,35 0, , ,33 D PROFISSIONAIS ,35 0, , ,33 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,46 495, , ,33 D PROFISSIONAIS ,92 0, , ,33 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.550,33 0,00 40, ,44 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 317,51 0,00 83,33 234,18 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.434,58 0,00 266, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 541,12 495,68 0, ,80 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,81 D JUROS DE MORA , , , ,09 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,43 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.300, , , ,29 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,74 D ANUIDADES , , , ,22 D PROFISSIONAIS , , , ,54 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 4.009, ,58 0, ,79 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.723, ,00 0, ,89 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,67 270, ,85 D

4 ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito PROFISSIONAIS , ,67 270, ,85 D MULTAS DE INFRAÇÕES 5.615, ,17 0, ,95 D PROFISSIONAIS 1.411, ,57 0, ,59 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.662,20 0,00 0, ,20 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 0,00 303,60 0,00 303,60 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.451,28 0,00 0, ,28 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.091,28 0,00 0, ,28 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,72 D JUROS DE MORA , , , ,66 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,82 719, ,09 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.283, ,31 184, ,97 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ANUIDADES ,58 0, , ,82 D PROFISSIONAIS ,59 0, , ,45 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,96 0, , ,38 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,03 0, , ,99 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,12 0, , ,18 D PROFISSIONAIS ,12 0, , ,18 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,92 196, , ,11 D PROFISSIONAIS ,56 0,00 269, ,03 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 303,60 0,00 303, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 7.498,08 196,00 0, ,08 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.147,68 0,00 495, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,89 D JUROS DE MORA , , , ,64 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,20 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,05 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,75 0, ,70 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,75 0, ,70 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,75 0, ,70 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,62 D INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D COTAS E AÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D IMOBILIZADO , , , ,57 D BENS MÓVEIS , , , ,45 D BENS MÓVEIS , , , ,45 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,00 250,65 0, ,65 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, ,50 D INSTALAÇÕES 800,00 0,00 0, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 3.692,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,30 0,00 0, ,30 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 800,00 0,00 0, MUSEU E OBRAS DE ARTE 1.500,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0,

5 ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito TERRENOS ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) , , , ,88 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) , , , ,68 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,17 0, , ,18 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,04 0,00 471, ,16 C INSTALAÇÕES -422,11 0,00 24,83-446,94 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -458,94 0,00 33,98-492,92 C VEÍCULOS , , , ,00 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 0, , ,54 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -422,11 0,00 24,83-446,94 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,60 0, , ,20 C SEDE ,00 0, , SUBSEDES ,60 0, , ,20 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

6 PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,17 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,86 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,07 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,07 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,07 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,07 C INSS , , , ,35 C FGTS 7.265, , , ,75 C PIS A RECOLHER 908,16 908,16 943,97 943,97 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,38 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,38 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.035, , , ,79 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.035, , , ,79 C ISS A RECOLHER 103,25 103,25 108,20 108,20 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.223, , , ,94 C INSS A RECOLHER 708,64 708,64 702,65 702,65 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,02 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,02 C INSS 9.910, , , ,65 C IRRF 3.491, , , ,56 C PENSÃO JUDICIAL 0,00 519,00 519, PLANO DE SAÚDE 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 739,44 739,44 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5.764, , , ,52 C MENSALIDADE SINDICAL 359,35 338,11 387,61 408,85 C VALE REFEIÇÃO 0, , , VALE TRANSPORTE 0, , , FORNECEDORES , , , ,57 C FORNECEDORES , , , ,57 C CORREIOS 2.575, , , ,04 C SPIDERWARE 1.698, , , ,94 C DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME 0, , , ,34 C ANTONIO RENATO VICENTINI 0, , , CLARO S/A 1.455, , , ,98 C GVT 159,21 159,21 154,15 154,15 C CIEE 288,40 288,40 288,40 288,40 C ÁGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA 102,40 154,96 142,16 89,60 C CONDOMÍNIO DO EDF. AMES 0, , , CONDOMÍNIO DO EDF. JULHO 0,00 136,00 136, CONDOMÍNIO DO EDF. NAVEMAR 0,00 197,00 197, TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 25,50 947,26 921,76 C DATA CORPORE 570,00 570,00 570, EMBRATEL 0,00 52,13 52, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0, , , SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0,00 327,78 327,78

7 PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito Crédito ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 0,00 0, , ,45 C LEXDATA SERVIÇOS LTDA ME 39,00 39,00 39,00 39,00 C ADIB B. SALUME E CIA LTDA 2.132, , , ,30 C CESAN 147,45 147,45 248,10 248,10 C TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 0,00 288,76 288, LAVE BEM IDEAL LTDA ME 73,00 73,00 80, NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA 0,00 430,11 430, FLOR DE LIZ JARDINAGEM S/S LTDA ME 0,00 0,00 277,20 277,20 C CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 0,00 282,00 282, S/A A GAZETA 0,00 562,91 562, MAXI PREV MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 60,00 60,00 0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 221,29 221, JOÃO ADORIS PANDOLFI 0,00 450,00 450, ATACADO SÃO PAULO LTDA 0,00 0,00 59,90 59,90 C ELEALPHA ELEVADORES LTDA 0,00 0,00 167,83 167,83 C PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORM. 535,00 535,00 696,96 696,96 C UNIVERSO ONLINE S/A 0, , , ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO, SER. E CONT , , , ,32 C ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 274,40 274,40 274,40 274,40 C VIXPAPEL PAPEL E PLÁSTICO LTDA ME 0, , , ACTCCON TECNOLOGIA LTDA 5.244, , , ,34 C PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 0,00 518,57 518, CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA 0,00 370,87 370, ACV - ASSOC. DOS CONTABIL. DE VITÓRIA 0, , , CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.163, , , ,56 C PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE M. GERAIS 0,00 66,85 66, DANIELA SOUZA MARTINS ME 0,00 130,00 130, JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ES 0,00 200,00 200, NORTE PALACE HOTEL LTDA EPP 0,00 220,00 220, DANGHESI PLANEJ ORG F EXPOSIÇÃO 0,00 425,00 425, R2 TECNOLOGIA LTDA MEE 0, , , SIND. DAS EMP. DE SERV. CONTÁBEIS DO RS 0,00 950,00 950, GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA 0, , , JM EXCELLENCE EVENTOS LTDA ME 0,00 0, , DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 9.812, , , ,79 C CONTAS A PAGAR 0, , , CONTAS A PAGAR 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, , , ISAIAS PEREIRA SETE 0,00 710,00 710, ANTONIO CARLOS ROCHA 0,00 900,00 900, , , , CARLA CRISTINA TASSO 0,00 600,00 600, CELIA CRISTINA PACHECO 0,00 710,00 710, WESLEY SAMPAIO DE OLIVEIRA 0,00 710,00 710, JUCIARA BRITO CAMARGO 0, , , JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 0,00 50,00 50, IZABEL KRUGER 0,00 710,00 710, GILBERTO DOS SANTOS ROSA 0,00 150,00 150, , , , SOLEANE SOUZA DE OLIVEIRA VIANA 0, , ,00

8 PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito Crédito SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0, , , DETRAN-ES 0, , , GUTTIERES GAROZI RIBEIRO 0,00 300,00 300, ADRIANA KOCK MALACARNE SOUZA 0,00 300,00 300, CLAIR MARTINS DA SILVA 0,00 600,00 600, CARLOS BARCELLOS DAMASCENO 0, , , ESTAGIÁRIOS DO CRC-ES 0, , , SIMONE REINHOLZ VELTEN 0,00 589,00 589, WAGNER TUÃO GOMES 0, , , RENATA SANTANA SANTOS 0,00 600,00 600, HERCULES VANDER DE LIMA FREIRE 0,00 150,00 150, DIANA TOLEDO SARMENTO GUIGNONE 0,00 210,00 210, THEREZA CHRISTINA FERRARI PAIVA 0,00 150,00 150, TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 9.812, , , ,79 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 9.812, , , ,79 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 9.812, , , ,79 C COTA PARTE 9.812, , , ,79 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,62 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,84 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,84 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,05 C FÉRIAS , , , ,79 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,26 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO , , , ,79 C º SALÁRIO , , , ,10 C ENCARGOS SOCIAIS ,67 0, , ,69 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,58 9, ,78 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,58 9, ,78 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,58 9, ,78 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,58 9, ,78 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,32 0, , ,05 C EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,32 0, , ,05 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,32 0, , ,05 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,32 0, , ,05 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,32 0, , ,05 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,96 0,00 0, ,96 C JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,05 0, , ,78 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,69 0,00 0, ,69 D 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,26 0,00 0, ,26 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,26 0,00 0, ,26 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,26 0,00 0, ,26 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 0,00 0, ,87 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 0,00 0, ,87 C DO EXERCÍCIO ,18 0,00 0, ,18 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,69 0,00 0, ,69 C

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 Anterior... Débito Crédito... Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,12 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,24 0, ,13 D PESSOAL E ENCARGOS , ,24 0, ,13 D PESSOAL E ENCARGOS , ,24 0, ,13 D PESSOAL E ENCARGOS , ,24 0, ,13 D PESSOAL E ENCARGOS , ,24 0, ,13 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,12 0, ,96 D ENCARGOS PATRONAIS , ,27 0, ,87 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,85 0, ,30 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,64 935, ,69 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,64 935, ,69 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,64 935, ,69 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,64 935, ,69 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,64 935, ,69 D MATERIAL DE CONSUMO , ,89 0, ,97 D SERVIÇOS , ,52 935, ,50 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,23 0, ,78 C 3.4 FINANCEIRAS , ,98 0, ,14 D FINANCEIRAS , ,98 0, ,14 D FINANCEIRAS , ,98 0, ,14 D FINANCEIRAS , ,98 0, ,14 D FINANCEIRAS , ,98 0, ,14 D JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS , ,73 0, ,38 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,23 0, ,94 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,02 0, ,82 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,33 574, ,63 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,33 574, ,63 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,33 574, ,63 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,33 574, ,63 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,33 574, ,63 D TRIBUTOS , ,32 0, ,16 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,01 574, ,47 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,36 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,36 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,36 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,36 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,36 D PERDAS COM ALIENAÇÃO 4.220, ,79 0, ,79 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,21 351, , ,43 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,26 0, ,26 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,34 0, ,88 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,07 0, ,17 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,07 0, ,17 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,07 0, ,17 D

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 11 Anterior... Débito Crédito OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,07 0, ,17 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,07 0, ,17 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.774,82 0,00 0, ,82 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,46 0,00 0, ,46 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,07 0, ,89 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 Anterior... Débito Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,71 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,64 0, , ,01 C CONTRIBUIÇÕES ,64 0, , ,01 C CONTRIBUIÇÕES ,64 0, , ,01 C CONTRIBUIÇÕES ,64 0, , ,01 C CONTRIBUIÇÕES ,64 0, , ,01 C ANUIDADES ,64 0, , ,01 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,87 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,87 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,87 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,87 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,87 C EXPLORAÇÃO DE BENS 2.610,00 0, , ,00 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,87 C 4.3 FINANCEIRAS ,49 0, , ,58 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,58 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,58 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,58 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,58 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,05 0, , ,32 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,44 0, , ,26 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,10 0, , ,25 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,10 0, , ,25 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,10 0, , ,25 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,10 0, , ,25 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,10 0, , ,25 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 238,03 0,00 86,35 324,38 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,49 0, , ,21 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 1.507,42 0,00 226, ,50 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 995,16 0,00 0,00 995,16 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito Crédito INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,70 0,00 0, ,70 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

14 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 14 Anterior... Débito Crédito EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,70 0,00 0, ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,70 0,00 0, ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,70 0,00 0, ,70 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,30 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,30 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito Crédito... 8 CONTROLES CREDORES , , , ,30 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,30 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,30 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,94 C ANUIDADES , , , ,83 C ANUIDADES , , , ,83 C PROFISSIONAIS , , , ,56 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,74 241,50 579, ,90 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,37 C MULTAS , , , ,11 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,46 C PROFISSIONAIS , , , ,46 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,65 C PROFISSIONAIS , , , ,52 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.620,29 65,04 116, ,69 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.794,39 215,37 19, ,32 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,52 81,64 423, ,68 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,85 0,00 118, ,44 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,21 0, , ,36 C ANUIDADES ,31 0, , ,90 C PROFISSIONAIS ,31 0, , ,90 C PROFISSIONAIS ,88 0, , ,92 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,90 0,00 202, ,38 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,53 0, , ,60 C MULTAS ,90 0, , ,46 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,50 0, , ,21 C PROFISSIONAIS ,50 0, , ,21 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,40 0, , ,25 C PROFISSIONAIS ,23 0, , ,90 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.210,20 0,00 57, ,68 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.796,16 0,00 215, ,53 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.903,13 0,00 77, ,46 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 3.085,68 0,00 0, ,68 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,71 0,00 Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES