CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2014.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,46 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,52 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,39 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,39 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.770, , , BANCO DO BRASIL 8.770, , , BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,20 D BANCO DO BRASIL , , , ,20 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,20 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,57 D BANCO DO BRASIL , , , ,57 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,57 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 3.900, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.500, , , EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM 1.500,00 0,00 0, ALAN ALMEIDA FERREIRA 0, , , EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 0, , , VIAGENS 2.400, , , JOSÉ ADRIANO HEITOR NEVES 0, ,00 0, MARCELO RONEY RAIOL BRAGA 0, ,00 0, LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 0, , , TATIANA SILVA PES 2.400,00 0, , DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,62 D CONTABILIZANDO O SUCESSO 7.345,85 0,00 18, ,95 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,85 0,00 18, ,95 D CURSOS E EVENTOS , , , ,67 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,14 0, , ,37 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,00 225, ,30 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,73 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,73 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,88 D ANUIDADES ,57 907, , ,74 D PROFISSIONAIS ,74 907, , ,91 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0, , ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,83 0, , ,83 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,40 D PROFISSIONAIS , , , ,69 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 443,37 0,00 0,00 443,37 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.166,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS , ,40 753, ,34 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,74 D JUROS DE MORA , , , ,51 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,50 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,85 109, , ,01 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 4.457, ,15 415, ,72 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,71 D ANUIDADES , , , ,79 D PROFISSIONAIS , , , ,04 D

2 ATIVO Pág. : ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,63 0,00 829, ,63 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,04 0, , ,12 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,23 649, , ,87 D PROFISSIONAIS ,23 649, , ,87 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,49 526, , ,10 D PROFISSIONAIS ,62 526, , ,23 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3,18 0,00 0,00 3,18 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 82,50 0,00 0,00 82,50 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,00 0,00 532, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,19 0, , ,19 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,95 D JUROS DE MORA , , , ,50 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,66 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,49 98, , ,85 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , , , ,86 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,08 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,03 D ANUIDADES , , , ,98 D PROFISSIONAIS , , , ,97 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,63 11, , ,95 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,06 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,07 20,59 912, ,00 D PROFISSIONAIS ,07 20,59 912, ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,09 D PROFISSIONAIS , , , ,32 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 511,42 656,33 0, ,75 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 233,02 0,00 5,76 227,26 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.099, ,00 716, ,18 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,96 D JUROS DE MORA , , , ,50 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,53 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,93 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,86 0, ,89 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,86 0, ,89 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,86 0, ,89 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,89 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,81 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 7.980, , , ,88 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 7.980, , , ,88 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0, , , ,49 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 7.980, , , ,39 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.536, , , ,41 D ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 2.536, , , ,41 D SALÁRIO FAMÍLIA 49,32 0,00 0,00 49,32 D SALÁRIO MATERNIDADE 2.487, , , ,09 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 1.307, , , ,52 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 1.307, , , ,52 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , ,67

3 ATIVO Pág. : VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 1.307, , , ,52 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.177,50 548,92 0, ,42 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.177,50 548,92 0, ,42 D ENTIDADES PÚBLICAS 3.177,50 548,92 0, ,42 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 3.092,50 548,92 0, ,42 D SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL 85,00 0,00 0,00 85,00 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.341,64 0,00 104, ,62 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6.341,64 0,00 104, ,62 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 369,21 0,00 0,00 369,21 D PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO 369,21 0,00 0,00 369,21 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 5.972,43 0,00 104, ,41 D LEILA DE FATIMA SOUZA BARBOSA 251,90 0,00 14,00 237,90 D EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 312,26 0,00 0,00 312,26 D KEDMA SHEILA PEREIRA DE MELO 293,42 0,00 15,00 278,42 D ANA PAULA BELÉM CARDOSO 60,00 0,00 0, CATERINA ALEXANDRA FREITAS LOPES 240,00 0,00 0, MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 3.775,12 0,00 0, ,12 D ,00 0,00 25,02 74,98 D EVA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA 939,73 0,00 50,00 889,73 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,58 0,00 0, ,58 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,58 0,00 0, ,58 D PROCESSOS TRABALHISTAS 7.704,58 0,00 0, ,58 D PROC CATERINA 7.704,58 0,00 0, ,58 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER , , , ,46 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER , , , ,46 D CONVÊNIOS 3.986,64 0,00 0, ,64 D PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/ ,64 0,00 0, ,64 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 8.343, , , ,82 D SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.612, , , ,07 D FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF 6.666,93 0,00 0, ,93 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 63,82 0,00 0,00 63,82 D ESTOQUES , ,75 0, ,57 D ALMOXARIFADO , ,75 0, ,57 D ALMOXARIFADO , ,75 0, ,57 D MATERIAIS DE CONSUMO , ,75 0, ,57 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 6.765, ,00 0, ,53 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 3.909,01 0,00 0, ,01 D BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 1.560,00 0,00 0, MATERIAIS DE INFORMÁTICA 6.711,49 0,00 0, ,49 D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 5.076,00 0,00 0, ,00 D MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 750,00 0,00 0, MATERIAL DE COPA E COZINHA 12,50 0,00 0,00 12,50 D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.804, ,75 0, ,75 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 338,20 0,00 0,00 338,20 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.403,09 0,00 0, ,09 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.700, ,00 0, VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,57 941,00 721, ,94 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,57 941,00 721, ,94 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,57 941,00 721, ,94 D

4 ATIVO Pág. : SEGUROS A APROPRIAR ,89 0,00 688, ,59 D BENS MÓVEIS ,23 0,00 688, ,93 D BENS IMÓVEIS 8.793,66 0,00 0, ,66 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 222,68 941,00 33, ,35 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 222,68 941,00 33, ,35 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,94 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,63 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,63 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,65 D ANUIDADES , , , ,94 D PROFISSIONAIS , , , ,75 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 5.303,02 8,88 57, ,88 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,31 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,77 D PROFISSIONAIS , , , ,77 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,19 530, ,65 D PROFISSIONAIS , ,19 530, ,14 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 506,67 0,00 0,00 506,67 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 51,84 0,00 0,00 51,84 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,29 D JUROS DE MORA , , , ,52 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,22 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,29 858,81 456, ,55 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,24 D ANUIDADES ,46 0, , ,00 D PROFISSIONAIS ,46 0, , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.290,00 0,00 310, ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0, , ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.061,40 0,00 89, ,00 D PROFISSIONAIS 7.061,40 0,00 89, ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.862,00 0, ,00 798,00 D PROFISSIONAIS 1.862,00 0, ,00 798,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,24 D JUROS DE MORA , , , ,24 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,86 387, , ,82 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.096,30 7,49 999, ,18 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,68 D ANUIDADES ,56 0, , ,66 D PROFISSIONAIS ,56 0, , ,66 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.557,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0, , ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,29 0, , ,59 D PROFISSIONAIS ,29 0, , ,59 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,54 0, , ,54 D PROFISSIONAIS ,14 0, , ,14 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 399,00 0,00 0,00 399,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,89 D JUROS DE MORA , , , ,98 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,69 D

5 ATIVO Pág. : MULTAS SOBRE ANUIDADES ,48 93,23 807, ,22 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,02 0, ,94 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,02 0, ,94 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,02 0, ,94 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,80 0, , ,31 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,31 0, , ,82 D BENS MÓVEIS ,75 0,00 0, ,75 D BENS MÓVEIS ,75 0,00 0, ,75 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,02 0,00 0, ,02 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00 0,00 0, ,00 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.341,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,01 0,00 0, ,01 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,44 0, , ,93 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,37 0, , ,19 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,17 0,00 803, ,96 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,68 0,00 373, ,37 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -298,77 0,00 13,37-312,14 C VEÍCULOS ,50 0, , ,00 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,25 0, , ,72 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,07 0, , ,74 C SEDE ,07 0, , ,74 C SUBSEDES ,00 0, , Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,39 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,08 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,43 C PESSOAL A PAGAR 4.468, , , ,33 C PESSOAL A PAGAR 4.468, , , ,33 C PESSOAL A PAGAR 4.468, , , ,33 C SALÁRIOS E ORDENADOS 4.468, , , ,33 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,10 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,10 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,10 C INSS , , , ,25 C FGTS 7.464, , , ,98 C PIS A RECOLHER 780,21 780,21 895,87 895,87 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,84 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,84 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.603, , , ,50 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.603, , , ,50 C IRRF A RECOLHER 159,12 258,98 253,92 154,06 C ISS A RECOLHER 744,15 328,66 659, ,90 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 596, , ,33 487,54 C INSS A RECOLHER 1.103, ,45 638,75 163,00 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,61 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,61 C INSS 9.184, , , ,35 C IRRF 3.963, , , ,83 C PLANO DE SAÚDE 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 105,99 0,00 0,00 105,99 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 258,88 258,88 129,44 129,44 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 194,18 194,18 0, VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0, , , FORNECEDORES , , , ,73 C FORNECEDORES , , , ,73 C SEKRON SERVIÇOS LTDA. 934,54 0,00 180, ,04 C GTR - GRÁFICA E EDITORA LTDA ,00 0,00 0, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 1.834, ,71 0, MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,65 0, , ,19 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF 557,76 580,00 580,00 557,76 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 1.137,50 0,00 0, ,50 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 3.990, ,00 665, BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA - ME 1.991, ,80 0,00 708,76 C REDSERV REDE DE SERVIÇOS ESPEC. LTDA. 300,00 300,00 300, R. C. F. MACHADO 147,48 0,00 0,00 147,48 C COMPANHIA DE PAPEL DA AMAZÔNIA 328,42 328,42 0, RICARDO NAZARENO GUIMARÃES FILGUEIRAS 0, , , M. R. A. BRANDÃO BUFFET 8.400,00 0, , DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,34 C

7 PASSIVO Pág. : CONTAS A PAGAR , , , ,38 C CONTAS A PAGAR , , , ,38 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,38 C TELEFONIA 4.303, ,47 0, ENERGIA ELÉTRICA 6.289, ,40 0, ,39 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 105,88 0,00 23,11 128,99 C ESTAGIÁRIOS 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.069, , , ,82 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.069, , , ,82 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.069, , , ,82 C COTA PARTE 5.069, , , ,82 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,14 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , ,14 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0, , ,34 C BANCO DO BRASIL 0,00 0, , ,34 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS , , , ,80 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS , , , ,80 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,47 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,20 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,20 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,92 C FÉRIAS , , , ,44 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,48 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,31 0, , ,28 C º SALÁRIO ,39 0, , ,91 C ENCARGOS SOCIAIS ,92 0, , ,37 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,27 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,27 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,27 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,27 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,31 0,00 0, ,31 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,31 0,00 0, ,31 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,31 0,00 0, ,31 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D RESULTADOS ACUMULADOS ,50 0,00 0, ,50 C RESULTADOS ACUMULADOS ,50 0,00 0, ,50 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,50 0,00 0, ,50 C Fim do Relatório

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,57 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,40 0, ,32 D PESSOAL E ENCARGOS , ,40 0, ,32 D PESSOAL E ENCARGOS , ,40 0, ,32 D PESSOAL E ENCARGOS , ,40 0, ,32 D PESSOAL E ENCARGOS , ,40 0, ,32 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,30 0, ,56 D ENCARGOS PATRONAIS , ,75 0, ,49 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,35 0, ,27 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.955,80 289,11 0, ,91 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.955,80 289,11 0, ,91 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.955,80 289,11 0, ,91 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.955,80 289,11 0, ,91 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.955,80 289,11 0, ,91 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.955,80 289,11 0, ,91 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,33 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,33 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,33 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,33 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,33 D MATERIAL DE CONSUMO , ,46 0, ,76 D SERVIÇOS , , , ,67 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,49 0, ,90 D 3.4 FINANCEIRAS , ,63 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,58 D FINANCEIRAS , ,63 0, ,58 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,42 0, ,64 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,21 0, ,94 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,89 548, ,16 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,89 548, ,16 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,89 548, ,16 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,89 548, ,16 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,89 548, ,16 D TRIBUTOS ,28 751,23 0, ,51 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,66 548, ,65 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,84 0, ,53 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,84 0, ,53 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,84 0, ,53 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,84 0, ,53 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,84 0, ,53 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,66 0,38 0, ,04 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,07 0, ,32 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,39 0, ,17 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,62 0, ,74 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,62 0, ,74 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,62 0, ,74 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,62 0, ,74 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,62 0, ,74 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 543, ,12 0, ,38 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,96 0,00 0, ,96 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,50 0, ,40 D Fim do Relatório

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,56 209, , ,64 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,90 129, , ,58 C CONTRIBUIÇÕES ,90 129, , ,58 C CONTRIBUIÇÕES ,90 129, , ,58 C CONTRIBUIÇÕES ,90 129, , ,58 C CONTRIBUIÇÕES ,90 129, , ,58 C ANUIDADES ,90 129, , ,58 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 80, , ,73 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 80, , ,73 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 80, , ,73 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 80, , ,73 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 80, , ,73 C EXPLORAÇÃO DE BENS 4.200,00 0, , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,75 80, , ,73 C 4.3 FINANCEIRAS ,31 0, , ,61 C FINANCEIRAS ,31 0, , ,61 C FINANCEIRAS ,31 0, , ,61 C FINANCEIRAS ,31 0, , ,61 C FINANCEIRAS ,31 0, , ,61 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,62 0, , ,06 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,43 0, , ,16 C DESCONTOS OBTIDOS 4.348,26 0, , ,39 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,60 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,60 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,60 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,60 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,60 0, , ,72 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,58 0,00 649, ,44 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,91 0, , ,99 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,89 0, , ,58 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.294,22 0,00 516, ,71 C Fim do Relatório

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,63 0,00 0, ,63 D Fim do Relatório

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,63 0,00 0, ,63 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,50 0,00 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,50 0,00 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,50 0,00 0, ,50 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,13 0,00 0, ,13 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,13 0,00 0, ,13 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,13 0,00 0, ,13 C Fim do Relatório

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,72 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,18 0,00 15, ,44 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,18 0,00 15, ,44 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,18 0,00 15, ,44 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,18 0,00 15, ,44 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,18 0,00 15, ,44 D SEKRON SERVIÇOS LTDA ,08 0,00 0, ,08 D DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,55 0,00 0, ,55 D J. F. G. COSTA ,00 0,00 0, ,00 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 6.271,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,91 0,00 0, ,91 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 7.980,00 0,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 6.960,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,48 0,00 0, ,48 D GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ,40 0,00 0, ,40 D POSTO QUATRO LTDA ,05 0,00 0, ,05 D IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ,00 0,00 0, ,00 D RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ 3.504,00 0,00 0, ,00 D MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL 5.600,00 0,00 0, SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM ,00 0,00 0, UNIMED BELÉM ,00 0,00 0, C. P. COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ,00 0,00 0, BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA ,46 0,00 0, ,46 D PARÁ BRASIL COM DE MAT. DE INFORMÁT. LTDA ,75 0,00 0, ,75 D IRMÃOS AMORAS LTDA ,32 0,00 0, ,32 D R. CASTILHO GOMES 3.665,80 0,00 0, ,80 D REDSERV REDE DE SERV ESPECIALIZADOS LTDA ,00 0,00 0, AMAZON CARD'S S/S LTDA ,40 0,00 0, ,40 D COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA ,00 0,00 15, ,26 D RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA ,84 0,00 0, ,84 D CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO ,00 0,00 0, CLARO S/A ,33 0,00 0, ,33 D HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,27 0,00 0, ,27 D ENTE TEVNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA 3.603,54 0,00 0, ,54 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,28 D DÍVIDA ATIVA , , , ,28 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,28 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,28 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,28 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,28 D Fim do Relatório

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,44 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,16 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,16 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,04 0, ,10 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,04 0, ,10 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,04 0, ,10 C SEKRON SERVIÇOS LTDA ,08 180,50 0, ,58 C DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,66 0,00 0, ,66 C J. F. G. COSTA 9.792,00 0,00 0, ,00 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 1.576,00 0,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A. 14,69 0,00 0,00 14,69 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 1.995,00 665,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 1.740,00 580,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,56 0,00 0, ,56 C POSTO QUATRO LTDA ,18 0,00 0, ,18 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ,00 0,00 0, SAMUEL DE ASSIS CUNHA 950,00 0,00 0, UNIMED BELÉM ,47 0,00 0, ,47 C C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ,26 0,00 0, ,26 C BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA , ,80 0, ,84 C PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA 3.817,65 0,00 0, ,65 C IRMÃOS AMORAS LTDA ,10 0,00 0, ,10 C REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA , ,00 0, COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA ,00 822,74 0, ,26 C RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA ,94 0,00 0, ,94 C CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO 1.800,00 600,00 0, CLARO S/A ,91 0,00 0, ,91 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,76 0, , ,06 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,76 0, , ,06 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,76 0, , ,06 C SEKRON SERVIÇOS LTDA ,00 0,00 180, ,50 C DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,11 0,00 0, ,11 C J. F. G. COSTA 8.133,00 0,00 0, ,00 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 4.695,00 0,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,22 0,00 0, ,22 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 5.985,00 0,00 665, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 5.220,00 0,00 580, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,92 0,00 0, ,92 C GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 7.998,40 0,00 0, ,40 C POSTO QUATRO LTDA ,87 0,00 0, ,87 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ,50 0,00 0, ,50 C RICARDO LOPES COELHO 3.504,00 0,00 0, ,00 C MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL 5.600,00 0,00 0, SAMUEL DE ASSIS CUNHA ,00 0,00 0, UNIMED BELÉM ,53 0,00 0, ,53 C C. P. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA-EPP ,74 0,00 0, ,74 C BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA ,82 0, , ,62 C PARÁ BRASIL COM DE MAT DE INFORMÁTICA LTDA 1.516,10 0,00 0, ,10 C IRMÃOS AMORAS LTDA ,22 0,00 0, ,22 C R. CASTILHO GOMES 3.665,80 0,00 0, ,80 C

15 COMPENSAÇÕES Pág. : REDESERV REDE SERV. ESPECIALIZADOS LTDA. 900,00 0, , AMAZON CARD'S S/S LTDA ,40 0,00 0, ,40 C COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA ,00 0,00 807, ,00 C RESIDENCIAL NEGOC. IMOBILIÁRIOS LTDA ,90 0,00 0, ,90 C CMETRA -CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO ,00 0,00 600, CLARO S/A ,42 0,00 0, ,42 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,27 0,00 0, ,27 C ENTE TECNOLOG. EM GESTÃO DE PESSOAS LTDA 3.603,54 0,00 0, ,54 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,28 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,28 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,42 C ANUIDADES , , , ,55 C ANUIDADES , , , ,55 C PROFISSIONAIS , , , ,86 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,47 854,98 186, ,04 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,65 C MULTAS , , , ,87 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,08 C PROFISSIONAIS , , , ,08 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,79 C PROFISSIONAIS , , , ,07 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.558,19 0,00 12, ,31 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.287,97 0,00 9, ,48 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.008,50 0,00 24, ,93 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,87 0, , ,86 C ANUIDADES ,06 0, , ,94 C PROFISSIONAIS ,06 0, , ,94 C PROFISSIONAIS ,39 0, , ,16 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,86 0,00 134, ,93 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,81 0, , ,85 C MULTAS ,81 0, , ,92 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,20 0, , ,25 C PROFISSIONAIS ,20 0, , ,25 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,61 0, , ,67 C PROFISSIONAIS ,97 0, , ,03 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.303,42 0,00 0, ,42 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório

16 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,64 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,44