BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,41 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,42 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,08 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,08 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,38 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,38 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , , , ,38 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,77 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,77 D CEF CONTA-CORRENTE Nº ,29 604,22 12, ,91 D CEF CONTA-CORRENTE Nº , , , ,86 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , ,16 0, ,08 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , ,16 0, ,08 D CEF FIC PERSONAL Nº , ,48 0, ,53 D CEF FIC PERSONAL Nº , ,68 0, ,55 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.060,02 400, , SUPRIMENTO DE FUNDOS 400,00 400,00 400, LEANDRA MACHADO 400,00 400,00 400, VIAGENS 660,02 0,00 660, RODRIGO DOS SANTOS SANZ 660,02 0,00 660, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,85 D CURSOS E EVENTOS , , , ,85 D CEF CONTA CORRENTE Nº , ,00 20, ,20 D CEF EXAME DE SUFICIÊNCIA ,20 400, , ,65 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,51 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,51 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,52 D ANUIDADES ,05 133, , ,05 D PROFISSIONAIS ,99 128, , ,15 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,81 5, , ,65 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,25 0, , ,25 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,63 D PROFISSIONAIS , , , ,63 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.736,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,84 D JUROS DE MORA , , , ,70 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,87 214,93 810, ,74 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,63 346, , ,22 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 2.259, ,35 259, ,18 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,22 478,85 326, ,03 D ANUIDADES ,68 103,92 267, ,84 D PROFISSIONAIS 7.044,40 103,92 253, ,60 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.626,76 0,00 0, ,76 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,52 0,00 14, ,48 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 165,91 7,09 5,58 167,42 D PROFISSIONAIS 165,91 7,09 5,58 167,42 D MULTAS DE INFRAÇÕES 3.161,14 0,00 8, ,32 D PROFISSIONAIS 3.088,32 0,00 8, ,50 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 54,79 0,00 0,00 54,79 D

2 ATIVO Pág. : 2 Anterior... Débito Crédito ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 18,03 0,00 0,00 18,03 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS ,49 367,84 43, ,45 D JUROS DE MORA 9.518,23 310,96 23, ,20 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.920,39 10,98 15, ,35 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 616,05 15,65 2,67 629,03 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 63,51 0,52 0,00 64,03 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 301,31 29,73 2,20 328,84 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,66 D ANUIDADES , , , ,32 D PROFISSIONAIS , , , ,49 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,74 0, , ,77 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,06 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 0,40 0,00 0,00 0,40 D PROFISSIONAIS 0,40 0,00 0,00 0,40 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,75 D PROFISSIONAIS , , , ,68 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.568,07 0,00 147, ,07 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,19 D JUROS DE MORA , , , ,87 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,98 808, , ,44 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,88 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,07 0, ,70 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,07 0, ,70 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,07 0, ,70 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,80 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,20 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,20 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,20 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO , , , ,20 D VALE-TRANSPORTE 0, , , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,41 158,43 0, ,84 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,41 158,43 0, ,84 D ENTIDADES PÚBLICAS ,41 158,43 0, ,84 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ,41 158,43 0, ,84 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.749, , , ,20 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.749, , , ,20 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 1.749, , , ,20 D JUCIARA BRITO CAMARGO 1.284,30 0,00 428,10 856,20 D HELAINE SONCINI PELISSARI 465, , , DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 189,33 189, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 189,33 189, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 189,33 189, OUTROS CRÉDITOS 0,00 189,33 189, OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 395,96 6,20 5,60 396,56 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 395,96 6,20 5,60 396,56 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 395,96 6,20 5,60 396,56 D NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 395,96 0,00 0,00 395,96 D ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 0,00 5,60 5, ELETRÔNICA GJ LTDA 0,00 0,60 0,00 0,60 D

3 ATIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito ESTOQUES , , , ,46 D ALMOXARIFADO , , , ,46 D ALMOXARIFADO , , , ,46 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,46 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE , , , ,37 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 7.249,50 0,00 57, ,10 D BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 86,00 320,00 320,00 86,00 D MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 0,00 255,00 255, MATERIAIS DE INFORMÁTICA 3.905,88 0,00 22, ,58 D MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 1.614,41 163,00 163, ,41 D MATERIAL DE COPA E COZINHA 442, , , ,23 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.932,76 159,10 536, ,04 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.563,00 0, , ,36 D BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 373,90 540,00 540,00 373,90 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 470,00 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 272,47 0,00 0,00 272,47 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.767,13 0, , ,57 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.767,13 0, , ,57 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.767,13 0, , ,57 D SEGUROS A APROPRIAR 5.159,28 0, , ,32 D BENS MÓVEIS 3.345,23 0,00 995, ,61 D BENS IMÓVEIS 1.814,05 0,00 302, ,71 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 607,85 0,00 70,60 537,25 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 607,85 0,00 70,60 537,25 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,99 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,17 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,17 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,25 D ANUIDADES , , , ,94 D PROFISSIONAIS , , , ,63 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 346,36 0,00 50,40 295,96 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 5.079,29 0,01 263, ,35 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 9.951, ,97 910, ,82 D PROFISSIONAIS 9.951, ,97 910, ,82 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,93 D PROFISSIONAIS , , , ,06 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.021,76 0,00 40,89 980,87 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 630,00 0,00 70, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 773,19 0,00 49,19 724,00 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,56 D JUROS DE MORA , , , ,34 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,55 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.729, , , ,67 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , ,70 0, ,03 D ANUIDADES , ,84 0, ,74 D PROFISSIONAIS , ,78 0, ,25 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , ,17 0, ,27 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , ,89 0, ,22 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,25 0, ,06 D

4 ATIVO Pág. : 4 Anterior... Débito Crédito PROFISSIONAIS , ,25 0, ,06 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,84 0, ,36 D PROFISSIONAIS , ,81 0, ,33 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.662,20 0,00 0, ,20 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 454,45 0,00 0,00 454,45 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 4.894, ,03 0, ,10 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.091,28 0,00 0, ,28 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,77 0, ,87 D JUROS DE MORA , ,33 0, ,96 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,34 0, ,80 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,10 0, ,11 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,20 D ANUIDADES ,22 0, , ,62 D PROFISSIONAIS ,25 0, , ,71 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.270,68 0, , ,51 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,29 0, , ,40 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,40 0, , ,43 D PROFISSIONAIS ,40 0, , ,43 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,70 0, , ,16 D PROFISSIONAIS ,93 0, , ,42 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.405,90 0,00 0, ,90 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 4.649,87 0, , ,84 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.652,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,99 D JUROS DE MORA , , , ,01 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,76 266, , ,00 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,36 4, , ,98 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,15 0, ,31 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,15 0, ,31 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,15 0, ,31 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,84 0, , ,82 D INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D INVESTIMENTOS 300,05 0,00 0,00 300,05 D COTAS E AÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 300,05 0,00 0,00 300,05 D IMOBILIZADO ,79 0, , ,77 D BENS MÓVEIS ,45 0,00 0, ,45 D BENS MÓVEIS ,45 0,00 0, ,45 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,65 0,00 0, ,65 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,50 0,00 0, ,50 D INSTALAÇÕES 1.950,00 0,00 0, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 3.692,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,30 0,00 0, ,30 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 800,00 0,00 0, MUSEU E OBRAS DE ARTE 1.500,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0,

5 ATIVO Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito TERRENOS ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,66 0, , ,68 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,26 0, , ,68 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,96 0, , ,85 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,96 0,00 505, ,36 C INSTALAÇÕES -496,60 0,00 33,46-530,06 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -560,88 0,00 33,98-594,86 C VEÍCULOS ,00 0, , ,50 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,26 0, , ,62 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -496,60 0,00 24,83-521,43 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,40 0, , ,00 C SEDE ,00 0, , SUBSEDES ,40 0, , ,00 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

6 PASSIVO Pág. : 6 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,71 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,21 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,49 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,49 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,49 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,49 C INSS , , , ,31 C FGTS 7.473, , , ,05 C PIS A RECOLHER 913,97 913,97 967,13 967,13 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,26 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,26 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.162, , , ,25 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.162, , , ,25 C ISS A RECOLHER 219,87 219,88 111,35 111,34 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.879, , , ,27 C INSS A RECOLHER 1.063, ,12 342,64 342,64 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,90 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,90 C INSS 9.041, , , ,40 C IRRF 3.911, , , ,58 C PENSÃO JUDICIAL 0,00 519,00 519, PLANO DE SAÚDE 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 814,40 814,40 814,40 814,40 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.599, , , ,12 C MENSALIDADE SINDICAL 367,40 367,40 367,40 367,40 C VALE REFEIÇÃO 0, , , VALE TRANSPORTE 0, , , FORNECEDORES , , , ,11 C FORNECEDORES , , , ,11 C CORREIOS 9.609, , , ,76 C SPIDERWARE 1.698, , , ,94 C DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME 1.561, , , ,34 C ANTONIO RENATO VICENTINI 0,00 0, , CLARO S/A 1.771, ,55 0, GVT 157,31 157,31 155,62 155,62 C CIEE 324,45 324,45 324,45 324,45 C ÁGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA 122,96 122,96 159,10 159,10 C VITÓRIA CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL 0,00 50,35 50, CONDOMÍNIO DO EDF. AMES 0, , , CONDOMÍNIO DO EDF. JULHO 0,00 156,00 156, CONDOMÍNIO DO EDF. NAVEMAR 0,00 182,94 182, TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.024, ,94 859,71 859,71 C DATA CORPORE 570,00 570,00 570, EMBRATEL 0,00 61,64 61, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0, , ,68

7 PASSIVO Pág. : 7 Anterior... Débito Crédito SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0,00 341,28 341, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 4.763, , , ,56 C LEXDATA SERVIÇOS LTDA ME 39,00 39,00 39,00 39,00 C ADIB B. SALUME E CIA LTDA 670,13 670, , ,88 C CESAN 174,04 174,04 149,14 149,14 C TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 0,00 165,00 165, CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA 0,00 411,05 411, ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA 0, , , LAVE BEM IDEAL LTDA ME 20,00 20,00 60, NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA 1.462, ,38 602,15 602,15 C FLOR DE LIZ JARDINAGEM S/S LTDA ME 277,20 277,20 140, CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 0,00 141,00 141, OFICINA SOS LTDA ME 0,00 340,00 340, S/A A GAZETA 5.935, ,90 610,84 610,84 C JOÃO ADORIS PANDOLFI 0,00 750,00 750, FLORICULTURA JARDINLANDIA LTDA 0,00 0,00 380, PONTO DAS PLACAS LTDA 0,00 0,00 320, COZINHA E UTILIDADES LTDA ME 0, , , ELEALPHA ELEVADORES LTDA 167,83 167,83 167,83 167,83 C PARANÁ CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORM. 638,08 638,08 921,16 921,16 C ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO, SER. E CONT , , , ,62 C ALARMLINK TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 274,40 274,40 274,40 274,40 C ACTCCON TECNOLOGIA LTDA 5.244, , , ,58 C PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 0, , , CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.057, , , ,03 C DANIELA SOUZA MARTINS ME 0,00 160,00 160, DOSSI EDITORA GRÁFICA LTDA EPP 0, , , AMITRA DO BRASIL TRANSPORTES E MUDANÇAS 4.800, ,00 0, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 0,00 16,82 16, DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 0, , , LUMAR FITAS E CORDÕES LTDA 0, , , CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 0,00 250,00 250, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 0,00 80,00 80, ELETRONICA GJ LTDA - COMPOMIX 0,00 163,00 163, RODOLFO BARONI DE QUEIROZ ,00 0,00 800, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 0,00 358,00 358, GRÁFICA AQUARIUS LTDA ME 0,00 0,00 255,00 255,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,12 C CONTAS A PAGAR 0, , , CONTAS A PAGAR 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, , , ANTONIO CARLOS ROCHA 0, , , , , , CARLA CRISTINA TASSO 0, , , JUCIARA BRITO CAMARGO 0, , , ANA RITA NICO 0,00 200,00 200, JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 0, , , GILBERTO DOS SANTOS ROSA 0,00 300,00 300, RIDER RODRIGUES PONTES 0,00 100,00 100, CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA 0, , ,00

8 PASSIVO Pág. : 8 Anterior... Débito Crédito WALTERLENO MAIFREDE NORONHA 0,00 350,00 350, SOLEANE SOUZA DE OLIVEIRA VIANA 0, , , RODRIGO DOS SANTOS SANZ 0, , , SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 180,57 180, ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 500,00 500, JANE ELCIONE RISSI 0,00 200,00 200, CLESIANE BINDACO NASCIMENTO 0,00 200,00 200, GUTTIERES GAROZI RIBEIRO 0,00 700,00 700, ADRIANA KOCK MALACARNE SOUZA 0,00 350,00 350, CLAIR MARTINS DA SILVA 0,00 700,00 700, CARLOS BARCELLOS DAMASCENO 0, , , JOSÉ SILVA VIEIRA 0, , , RONALDO SOARES VIEIRA 0,00 100,00 100, THEREZA LUZIA NADER 0,00 200,00 200, JOÃO VALDIR STELZER 0,00 200,00 200, ROBERTO SCHULZE 0, , , ESTAGIÁRIOS DO CRC-ES 0, , , MAURÍCIO JOSÉ MATIAS 0,00 700,00 700, MAGDA RODRIGUES COELHO 0,00 600,00 600, PAULA KOEHLER MARTINS 0,00 100,00 100, RUDSON FRANZ RUDIO 0,00 300,00 300, MARICELIA CAETANO LUDOVICO 0,00 200,00 200, ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS 0,00 400,00 400, NILDEMAR ANTONIO BOTTI 0,00 400,00 400, ELCILENE ESTER DE ABREU 0,00 500,00 500, RENATA SANTANA SANTOS 0,00 850,00 850, HERCULES VANDER DE LIMA FREIRE 0,00 400,00 400, GUILHERME BOTTREL PEREIRA TOSTES 0, , , ROBERTO CESAR FERREIRA 0,00 193,82 193, GIGLIOLA FERNANDA FERREIRA PAES 0,00 470,00 470, MARIA DA CONCEIÇÃO B. DE REZENDE 0,00 500,00 500, JORGE EXPEDITO DE GUSMÃO LOPES 0, , , JOÃO EUDES BEZERRA FILHO 0, , , CARLOS EDUARDO RIBEIRO 0, , , PAULO HENRIQUE FEIJÓ 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,12 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,12 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,12 C COTA PARTE , , , ,12 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,34 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,46 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,46 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,37 C FÉRIAS ,36 0, , ,20 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,17 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,93 0, , ,09 C º SALÁRIO ,94 0, , ,71 C ENCARGOS SOCIAIS ,99 0, , ,38 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,93 21, ,88 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,93 21, ,88 C

9 PASSIVO Pág. : 9 Anterior... Débito Crédito PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,93 21, ,88 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,93 21, ,88 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,51 0, , ,24 C EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO ,51 0, , ,24 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,51 0, , ,24 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,51 0, , ,24 C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS ,51 0, , ,24 C EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL ,96 0,00 0, ,96 C JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS ,24 0, , ,97 C (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,69 0,00 0, ,69 D 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,26 0,00 0, ,26 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,26 0,00 0, ,26 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,26 0,00 0, ,26 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 0,00 0, ,87 C RESULTADOS ACUMULADOS ,87 0,00 0, ,87 C DO EXERCÍCIO ,18 0,00 0, ,18 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,69 0,00 0, ,69 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,67 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,59 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS , ,59 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS , ,59 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS , ,59 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS , ,59 0, ,73 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,75 0, ,61 D ENCARGOS PATRONAIS , ,00 0, ,31 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,84 0, ,81 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,02 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,02 D MATERIAL DE CONSUMO , ,48 0, ,41 D SERVIÇOS , , , ,59 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1.069, ,02 0, ,02 D 3.4 FINANCEIRAS , ,10 0, ,27 D FINANCEIRAS , ,10 0, ,27 D FINANCEIRAS , ,10 0, ,27 D FINANCEIRAS , ,10 0, ,27 D FINANCEIRAS , ,10 0, ,27 D JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS OBTIDOS , ,73 0, ,57 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,83 0, ,90 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,54 0, ,80 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,42 137, ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,42 137, ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,42 137, ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,42 137, ,19 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,42 137, ,19 D TRIBUTOS ,19 895,02 0, ,21 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,40 137, ,98 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , , ,62 D PERDAS COM ALIENAÇÃO ,79 0,00 0, ,79 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,50 104, , ,03 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB ,35 258,34 0, ,69 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,95 0, ,11 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,22 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,22 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,22 0, ,84 D

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 11 Anterior... Débito Crédito OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,22 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,22 0, ,84 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.066,59 551,82 0, ,41 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,46 0,00 0, ,46 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,40 0, ,97 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 Anterior... Débito Crédito... 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,82 179, , ,37 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 232, ,18 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 232, ,18 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 232, ,18 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 232, ,18 C CONTRIBUIÇÕES ,93 0,00 232, ,18 C ANUIDADES ,93 0,00 232, ,18 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,45 179, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,45 179, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,45 179, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,45 179, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,45 179, , ,59 C EXPLORAÇÃO DE BENS 5.919,00 0,00 130, ,00 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,45 179, , ,59 C 4.3 FINANCEIRAS ,73 0, , ,60 C FINANCEIRAS ,73 0, , ,60 C FINANCEIRAS ,73 0, , ,60 C FINANCEIRAS ,73 0, , ,60 C FINANCEIRAS ,73 0, , ,60 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,40 0, , ,11 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,33 0, , ,49 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C SUBVENÇÕES ,00 0, , ,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 0, , ,00 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 0, , ,00 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 0, , ,00 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 0, , ,00 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,71 0, , ,00 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 460,09 0,00 7,09 467,18 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,05 0, , ,23 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 3.448,82 0,00 121, ,84 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.483,75 0,00 0, ,75 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 13 Anterior... Débito Crédito INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,70 0,00 0, ,70 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

14 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 14 Anterior... Débito Crédito EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,70 0,00 0, ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,70 0,00 0, ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,70 0,00 0, ,70 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,70 0,00 0, ,70 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 Anterior... Débito Crédito... 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,09 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,09 D DÍVIDA ATIVA , , , ,09 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,09 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,09 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,09 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,09 D Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 Anterior... Débito Crédito... 8 CONTROLES CREDORES , , , ,09 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,09 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,09 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,44 C ANUIDADES , , , ,92 C ANUIDADES , , , ,92 C PROFISSIONAIS , , , ,42 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,14 147,82 273, ,92 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,85 666,60 810, ,58 C MULTAS , , , ,52 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,41 C PROFISSIONAIS , , , ,41 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,11 C PROFISSIONAIS , , , ,13 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.726,38 66,94 65, ,94 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.410,06 0,00 7, ,42 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,23 84,42 200, ,11 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,50 90,99 57, ,51 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,53 0, , ,65 C ANUIDADES ,71 0, , ,57 C PROFISSIONAIS ,71 0, , ,57 C PROFISSIONAIS ,56 0, , ,55 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,46 0,00 120, ,01 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,69 0,00 534, ,01 C MULTAS ,82 0, , ,08 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,58 0, , ,01 C PROFISSIONAIS ,58 0, , ,01 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,24 0, , ,07 C PROFISSIONAIS ,35 0, , ,10 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.383,74 0,00 58, ,31 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 6.198,95 0,00 0, ,95 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.137,23 0,00 79, ,67 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 3.505,97 0,00 73, ,04 C Fim do Relatório Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,37 0,00 Presidente Vice-presidente de Controle Interno Contadora CRC /O-ES