CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Maio / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,13 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,22 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,22 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,70 D BANCO DO BRASIL , , , ,05 D BANCO DO BRASIL C/C Nº , , , ,63 D BANCO DO BRASIL C/C Nº ,42 0,00 0, ,42 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,65 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº , , , ,65 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 409,61 0,00 0,00 409,61 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 409,61 0,00 0,00 409,61 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº ,61 0,00 0,00 409,61 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 813,32 0,00 0,00 813,32 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 813,32 0,00 0,00 813,32 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA Nº ,32 0,00 0,00 813,32 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 445, , , ,56 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 445,22 800, ,66 206,56 D ALEX BARROS DA SILVA 0,00 400,00 400,00 0,00 D LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA 0,00 400,00 400,00 0,00 D DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES 445,22 0,00 238,66 206,56 D VIAGENS 0, ,00 500, ,00 D HELENITA DE SOUSA AGRA 0,00 500,00 0,00 500,00 D EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ 0,00 500,00 500,00 0,00 D FELIPE BEZERRA MAIA DUARTE 0,00 300,00 0,00 300,00 D CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO 0,00 200,00 0,00 200,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,03 D CURSOS E EVENTOS ,13 0,00 0, ,13 D BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE Nº ,13 0,00 0, ,13 D FUNDOS PARA INVESTIMENTOS , , , ,90 D BANCO DO BRASIL RF LP 50 MIL Nº , , , ,91 D BANCO DO BRASIL CDB DI SUBSEDE CG ,80 308,19 0, ,99 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,29 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,29 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,73 D ANUIDADES ,00 116, , ,00 D PROFISSIONAIS ,00 116, , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 0, , ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0, , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.695, ,50 564, ,10 D PROFISSIONAIS 1.353, ,50 564, ,10 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 342,00 0,00 0,00 342,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,63 D JUROS DE MORA , , , ,00 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0, , , ,62 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,28 192, , ,00 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 78,49 33,61 41,09 71,01 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,54 D ANUIDADES , , , ,33 D

2 ATIVO Pág. : PROFISSIONAIS ,17 759, , ,96 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,35 359,14 0, ,49 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,88 0,00 807, ,88 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,94 72, , ,53 D PROFISSIONAIS ,94 72, , ,53 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,13 0,00 934, ,50 D PROFISSIONAIS ,13 0,00 934, ,50 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.102,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 554,00 0,00 0,00 554,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,18 D JUROS DE MORA , ,11 764, ,31 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,62 433, ,55 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,28 235,36 144, ,37 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , ,48 433, ,06 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ,22 827,24 130, ,89 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,18 D ANUIDADES , , , ,99 D PROFISSIONAIS , , , ,52 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,73 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,74 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,66 D PROFISSIONAIS , , , ,66 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,47 D PROFISSIONAIS , , , ,75 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.141,72 0,00 57, ,72 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,06 D JUROS DE MORA , , , ,20 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,33 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,53 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,16 0,00 0, ,16 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,16 0,00 0, ,16 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,16 0,00 0, ,16 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,23 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,36 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,33 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,33 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , ,52 0,00 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,42 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , ,27 0, ,51 D PLANO ODONTOLÓGICO 86,40 489,60 489,60 86,40 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 9.455, , , ,03 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 9.455, , , ,03 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 314, , ,19 314,99 D VALE-REFEIÇÃO 8.612, , , ,64 D VALE-TRANSPORTE 528,00 700,00 532,60 695,40 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 992,70 141,50 66, ,75 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 992,70 141,50 66, ,75 D ENTIDADES PÚBLICAS 992,70 141,50 66, ,75 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 992,70 141,50 66, ,75 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 486,07 8,52 0,00 494,59 D

3 ATIVO Pág. : CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 486,07 8,52 0,00 494,59 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 486,07 8,52 0,00 494,59 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 362,14 0,00 0,00 362,14 D GLAYDSON TRAJANO FARIAS 123,93 8,52 0,00 132,45 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,14 159,12 0, ,26 D CRÉDITOS DIVERSOS ,14 159,12 0, ,26 D CRÉDITOS DIVERSOS ,14 159,12 0, ,26 D OUTROS CRÉDITOS ,14 159,12 0, ,26 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 533,27 0,00 0,00 533,27 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 533,27 0,00 0,00 533,27 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 533,27 0,00 0,00 533,27 D IOLANDA ALVES DOS SANTOS 30,32 0,00 0,00 30,32 D OUTROS CRÉDITOS 502,95 0,00 0,00 502,95 D ESTOQUES , , , ,70 D ALMOXARIFADO , , , ,70 D ALMOXARIFADO , , , ,70 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,70 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,88 0,00 0, ,88 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 1.920,00 0,00 0, ,00 D BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 1.680,00 0,00 0, ,00 D MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 160, , ,00 160,00 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 380,00 0,00 0,00 380,00 D AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 1.950,00 0,00 0, ,00 D MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 735,00 0,00 0,00 735,00 D MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 276,00 0,00 0,00 276,00 D MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.082,40 0,00 0, ,40 D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0, , ,30 0,00 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 810,67 708, ,42 0,00 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 757,60 0,00 0,00 757,60 D BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 1.191,82 0,00 0, ,82 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 884, , ,00 884,00 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.672,32 70,98 915, ,69 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.672,32 70,98 915, ,69 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.672,32 70,98 915, ,69 D SEGUROS A APROPRIAR 1.230,92 70,98 552,48 749,42 D BENS MÓVEIS 734,06 70,98 410,52 394,52 D BENS IMÓVEIS 496,86 0,00 141,96 354,90 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 1.441,40 0,00 363, ,27 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.441,40 0,00 363, ,27 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,46 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,29 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,29 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,20 D ANUIDADES , , , ,12 D PROFISSIONAIS , , , ,51 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.046,61 0,00 0, ,61 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,15 464, ,31 D PROFISSIONAIS , ,15 464, ,31 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,71 172,78 107, ,25 D

4 ATIVO Pág. : PROFISSIONAIS ,71 172,78 107, ,25 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,52 D JUROS DE MORA , , , ,33 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,53 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,69 452,28 147, ,66 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , ,47 0, ,65 D ANUIDADES ,54 162,96 0, ,50 D PROFISSIONAIS ,54 162,96 0, ,50 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.364,92 39,90 0, ,82 D PROFISSIONAIS 7.364,92 39,90 0, ,82 D MULTAS DE INFRAÇÕES 2.903,03 0,00 0, ,03 D PROFISSIONAIS 2.903,03 0,00 0, ,03 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,61 0, ,30 D JUROS DE MORA , ,99 0, ,24 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,59 956,32 0, ,91 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.643,85 23,30 0, ,15 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,90 D ANUIDADES ,51 0, , ,38 D PROFISSIONAIS ,51 0, , ,38 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,46 0, , ,02 D PROFISSIONAIS ,46 0, , ,02 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,23 0,00 150, ,23 D PROFISSIONAIS ,23 0,00 150, ,23 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,27 D JUROS DE MORA , , , ,95 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,73 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,90 480,42 255, ,59 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,46 0,00 0, ,46 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,46 0,00 0, ,46 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,46 0,00 0, ,46 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,17 D IMOBILIZADO , , , ,17 D BENS MÓVEIS , ,10 0, ,94 D BENS MÓVEIS , ,10 0, ,94 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO , ,10 0, ,40 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,33 0,00 0, ,33 D INSTALAÇÕES 2.808,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.399,32 0,00 0, ,32 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,26 0,00 0, ,26 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,92 0,00 0, ,92 D BIBLIOTECA 1.313,71 0,00 0, ,71 D BENS IMÓVEIS , ,52 0, ,96 D BENS IMÓVEIS , ,52 0, ,96 D SEDE ,00 0,00 0, ,00 D SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, ,00 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO , ,52 0, ,96 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,81 0, , ,73 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,34 0, , ,35 C

5 ATIVO Pág. : MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,87 0,00 773, ,04 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,72 0,00 448, ,07 C INSTALAÇÕES -447,61 0,00 26,33-473,94 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -290,53 0,00 17,09-307,62 C VEÍCULOS ,28 0, , ,12 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,33 0, , ,56 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,47 0, , ,38 C SEDE ,61 0, , ,94 C SUBSEDES ,86 0,00 696, ,44 C Fim do Relatório

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,83 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,98 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,72 C PESSOAL A PAGAR 89, , ,80 89,51 C PESSOAL A PAGAR 89, , ,80 89,51 C PESSOAL A PAGAR 89, , ,80 89,51 C SALÁRIOS E ORDENADOS 89, , ,80 89,51 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,21 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,21 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,21 C INSS , , , ,64 C FGTS 6.259, , , ,71 C PIS A RECOLHER 807,14 807,14 761,86 761,86 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,48 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,48 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO , , , ,41 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO , , , ,41 C IRRF A RECOLHER 194,87 229,94 174,47 139,40 C ISS A RECOLHER 6.356,47 78,92 844, ,48 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.769, , , ,61 C INSS A RECOLHER 4.457, , , ,92 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,70 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,70 C INSS 7.692, , , ,92 C IRRF 2.757, , , ,18 C PLANO DE SAÚDE 0, , , PLANO ODONTOLÓGICO 1,60 0,00 0,00 1,60 C VALE REFEIÇÃO 0, , , VALE TRANSPORTE 0,00 700,00 700, FORNECEDORES , , , ,37 C FORNECEDORES , , , ,37 C COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB 384,13 898,56 514, AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 804, , , SPIDERWARE CONSULT.INFORMAT.LTDA 1.156, , , ,72 C EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 2,36 0,00 0,00 2,36 C TELEMAR NORTE LESTE 4,00 345,79 345,79 4,00 C CLARO SA 0, , , MASTERMAQ SOFTWARES LTDA 0,00 105,75 105, CONDOMINIO DO EDIFICIO PALOMO 0,00 165,00 165, MARINES BATISTA DE SOUSA PESSOA 215,00 0,00 0,00 215,00 C EMBRATEL EMP.BRAS.TELEC. SA 0,00 905,83 905, APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 0, , , GOMES DE SOUTO E CIA LTDA 0, , , ENERGISA PARAIBA DIST. ENERGIA S/A 2.157, ,42 39,06 49,68 C TICKET SERVIÇOS S/A 8.583, , , ,11 C UNIMED COOPERATIVA MEDICA LTDA 0, , , JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA 0,00 960,00 960, ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO 0,00 148,00 148, EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA 0,00 800,00 800,00

7 PASSIVO Pág. : SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 414,18 414,18 0, UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOP TRAB 0,00 489,60 489, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE 0,00 325,00 325, RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA 0,00 353,00 353, ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/A 30,73 30,73 0, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO BRITO 0, , , LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA 4,00 0,00 0,00 4,00 C FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA DE MORAES 0,00 430,00 430, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 0,00 600,00 600, MERCEARIA OLIVEIRA LTDA 0,00 336,21 336, A CRIATIVA COM E SERV GRAFICOS LTDA 20,00 20,00 0, LUCIANO SAULO RAMOS CAVALCANTE 600, ,00 600, ATIVA WEB DATA CENTER PROVEDOR 0,00 650,00 650, GARIBALDI DANTAS FILHO 0,00 336,00 336, MS SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA 644,50 720, , ,50 C GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM SA 0,00 244,80 244, INSTITUTO INBRASILIS 0, , , PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA 0, , , AP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 99,90 99, SERVIÇO ESPECIAL POSTAL LTDA 0, , , MARIA DO ROSARIO COSTA SOARES DE OLIVEIRA 0, , , BRENO MARTINS LEITE 0,00 300,00 300, NIVALDO COSTA FIGUEIREDO 750,00 0,00 0, AETC-JP (ASS.EMPRESAS.TRANSP.COLETIVO) - JP 0,00 616,00 616, SITRANS DE CAMPINA GRANDE 0,00 84,00 84, SERASA SA 0,00 458,38 458, AGILIS ADMINISTRADORA E SERVIÇO LTDA 0, , , INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E 1.915, ,00 0, SOBRETUDO COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA 1.920, ,00 0, EUCLIDES DA SILVA RABELO 0, , , WALDENBERG SANTOS MOURA 0,00 480,00 480, DURVAL LUCIANO GUEDES DA SILVA 0, , , EDITORA GRAFICA META LTDA 0, , , AUDENIR COSTA 0, , , DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,60 C CONTAS A PAGAR 722, , , CONTAS A PAGAR 722, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 722, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, , , DIÁRIAS FUNCIONARIOS 0,00 148,00 148, JOSE CLEOMAR DE SOUSA 0,00 168,00 168, NEUZOMAR DE SOUSA SILVA 280,00 0,00 0, ELINALDO DE SOUSA BARBOSA 380,00 0,00 0, EXPEDITO SARMENTO MARACAJÁ 0, , , HELENITA DE SOUSA AGRA 0, , , MARIO BENTO DE MORAIS SEGUNDO 0,00 862,00 862, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 876,96 876, DEGINALDA FABIA BARBOZA MENDES 62, , , DEIGRID DE ALMEIDA BRASIL 0,00 823,28 823, HERIBERTO DE SOUSA FREITAS 0,00 444,00 444,00

8 PASSIVO Pág. : ALEX BARROS DA SILVA 0,00 148,00 148, GLAYDSON TRAJANO FARIAS 0, , , LEUDA MARIA DE ARAUJO FEITOZA 0,00 115,00 115, BANCO DO BRASIL 0, , , CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ 0,00 168,00 168, VILMA PEREIRA DE SOUSA SILVA 0, , , CLAUDINE ANDREA SILVA TOSCANO 0,00 148,00 148, ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO 0, , , JOSEANE FABRICIO TARGINO FERNANDES 0,00 296,00 296, MAURO PORFIRIO BARBOSA GUIMARAES JUNIOR 0,00 478,00 478, TASSIA ANDRELLY GOMES ALVES 0,00 694,00 694, JESSICA DA SILVA ALVES 0,00 534,00 534, TARCISO MARTINS DE OLIVEIRA 0,00 336,00 336, ROGERIO CARLOS VIEIRA DA SILVA 0,00 592,00 592, ADRIANO DONIZETI DE OLIVEIRA 0,00 148,00 148, FELIPE MAIA BEZERRA DUARTE 0,00 444,00 444, ADORLAMES FILGUEIRA ALVES DE OLIVEIRA 0,00 650,00 650, ANDERSON BARBOSA PAZ 0,00 148,00 148, MICHELLE MAIA RAMALHO 0,00 40,00 40, DAYANNE KELLY MARQUES DOS SANTOS 0,00 40,00 40, JOAO CARLOS DE PINHO BRANDAO 0,00 148,00 148, FRANCISCO DE PAULA PEREIRA 0,00 148,00 148, GENIAS HONORIO DE FREITAS JUNIOR 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.878, , , ,15 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.878, , , ,15 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.878, , , ,15 C COTA PARTE 2.878, , , ,15 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.975,81 707,49 663, ,45 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.975,81 707,49 663, ,45 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.975,81 707,49 663, ,45 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 9.975,81 707,49 663, ,45 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,18 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,18 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,18 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , ,45 0, ,74 C FÉRIAS , ,02 0, ,57 C ENCARGOS SOCIAIS , ,43 0, ,17 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,31 0, , ,44 C º SALÁRIO ,84 0, , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS 6.566,47 0, , ,33 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,40 876,96 0, ,44 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,40 876,96 0, ,44 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,40 876,96 0, ,44 C SENTENÇAS JUDICIAIS - ANUIDADES 9.940,55 876,96 0, ,59 C JADELSON RODRIGUES CHAGAS 1.440,95 0,00 0, ,95 C AGNELO MIGUEL FILHO 1.342,56 0,00 0, ,56 C INALDA NUNES DA SILVA 1.342,56 0,00 0, ,56 C ROSEANE SOUTO DE LIMA BRITTO 968,60 0,00 0,00 968,60 C KLEBER CRUZ MARQUES NETO 1.250,83 0,00 0, ,83 C ANTONIO GONÇALVES DA ROCHA 677,37 0,00 0,00 677,37 C

9 PASSIVO Pág. : MARIA DE FATIMA NASCIMENTO MORAIS 616,19 0,00 0,00 616,19 C LUCIANA DE OLIVEIRA 635,56 0,00 0,00 635,56 C MARIA JOSE SOARES COUTINHO 592,08 0,00 0,00 592,08 C WIDMARCK COSTA DE OLIVEIRA 365,45 0,00 0,00 365,45 C DEBORA ESPINOLA FERNANDES MOTA 703,34 0,00 0,00 703,34 C DIOMAR DE SOUSA GUIMARAES 621,81 0,00 0,00 621,81 C EDSON MONTEIRO DA SILVA 949,47 0,00 0,00 949,47 C SERGIO CARVALHO DOS SANTOS 667,36 0,00 0,00 667,36 C ALECSANDRO DA SILVA PONTES 1.260,78 0,00 0, ,78 C MATHEUS PEREIRA VARJAO ,94 0,00 0, ,94 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,73 66, ,56 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,73 66, ,56 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,73 66, ,56 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,73 66, ,56 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,85 0,00 0, ,85 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,85 0,00 0, ,85 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,85 0,00 0, ,85 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -108,54 0,00 0,00-108,54 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -108,54 0,00 0,00-108,54 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -108,54 0,00 0,00-108,54 D RESULTADOS ACUMULADOS ,39 0,00 0, ,39 C RESULTADOS ACUMULADOS ,39 0,00 0, ,39 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 0,00 0, ,39 C Fim do Relatório

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,03 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,95 0, ,49 D PESSOAL E ENCARGOS , ,95 0, ,49 D PESSOAL E ENCARGOS , ,95 0, ,49 D PESSOAL E ENCARGOS , ,95 0, ,49 D PESSOAL E ENCARGOS , ,95 0, ,49 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,78 0, ,88 D ENCARGOS PATRONAIS , ,64 0, ,83 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,53 0, ,78 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,71 0, ,49 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,71 0, ,49 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,71 0, ,49 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,71 0, ,49 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,71 0, ,49 D MATERIAL DE CONSUMO 3.855, ,33 0, ,85 D SERVIÇOS , ,46 0, ,39 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,92 0, ,25 D 3.4 FINANCEIRAS , ,29 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,29 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,29 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,29 0, ,81 D FINANCEIRAS , ,29 0, ,81 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,62 0, ,38 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,67 0, ,43 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,84 141, ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,84 141, ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,84 141, ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,84 141, ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,84 141, ,68 D TRIBUTOS 3.426, ,40 0, ,23 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,44 141, ,45 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,80 0, ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,80 0, ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,80 0, ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,80 0, ,62 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,80 0, ,62 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS ,97 0,00 0, ,97 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,61 0, ,17 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,19 0, ,48 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,50 876, ,94 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,50 876, ,94 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,50 876, ,94 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,50 876, ,94 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,50 876, ,94 D

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.335,67 876,96 876, ,67 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,50 0,00 0, ,50 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 5.140, ,54 0, ,77 D Fim do Relatório

12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,60 80, , ,79 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,65 0,00 876, ,77 C CONTRIBUIÇÕES ,65 0,00 876, ,77 C CONTRIBUIÇÕES ,65 0,00 876, ,77 C CONTRIBUIÇÕES ,65 0,00 876, ,77 C CONTRIBUIÇÕES ,65 0,00 876, ,77 C ANUIDADES ,65 0,00 876, ,77 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,07 80, , ,14 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,07 80, , ,14 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,07 80, , ,14 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,07 80, , ,14 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,07 80, , ,14 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,07 80, , ,14 C 4.3 FINANCEIRAS ,49 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,49 0, , ,90 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,98 0, , ,90 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,51 0, , ,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,39 0, , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,39 0, , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,39 0, , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,39 0, , ,98 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,39 0, , ,98 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,24 0,00 72, ,58 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,20 0, , ,70 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,53 0,00 242, ,28 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,42 0,00 0, ,42 C Fim do Relatório

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,61 0,00 0, ,61 D Fim do Relatório

14 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,17 0,00 0, ,17 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,17 0,00 0, ,17 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,17 0,00 0, ,17 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,44 0,00 0, ,44 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,44 0,00 0, ,44 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,44 0,00 0, ,44 C Fim do Relatório

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,79 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,79 D DÍVIDA ATIVA , , , ,79 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,79 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,79 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,79 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,79 D Fim do Relatório

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 8 CONTROLES CREDORES , , , ,79 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,79 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,79 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,54 C ANUIDADES , , , ,14 C ANUIDADES , , , ,14 C PROFISSIONAIS , , , ,14 C MULTAS , , , ,40 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,84 C PROFISSIONAIS , , , ,84 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,60 314, , ,56 C PROFISSIONAIS ,60 314, , ,56 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,12 0, , ,25 C ANUIDADES ,03 0, , ,60 C PROFISSIONAIS ,03 0, , ,60 C PROFISSIONAIS ,03 0, , ,60 C MULTAS ,09 0, , ,65 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,38 0, , ,81 C PROFISSIONAIS ,38 0, , ,81 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,71 0,00 276, ,84 C PROFISSIONAIS ,71 0,00 276, ,84 C Fim do Relatório

17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,79 0,00