Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
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- Luzia Lisboa
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1 Folha: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 103, , ,50 968, CAIXA 103, , ,50 968, BANCOS CTA MOVIMENTO , , ,41 109, BANCO BRADESCO - C/C , , ,10 60, BANCO DO BRASIL S/A - C/C , , ,46 16, BANCO DO BRASIL S/A - C/C PROJETO JUDO 0, , ,25 33, BANCO DO BRASIL S/A - C/C / PROJETO ALVORADA 0, , ,00 0, BANCO DO BRASIL S/A - C/C / PROJETO GDOT 0, , ,00 0, BANCO DO BRASIL S/A - C/C / PROG. NAVEG. REDE 0, , ,00 0, BANCO DO BRASIL S/A - C/C / PROG. 0, , ,60 0,00 SUSTENTABILIDADE REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , INVEST PLUS BRADESCO 6.441, , ,77 0, BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA ,18 0, ,18 0, BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C , , , , INVEST FACIL BRADESCO 0, , , , BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C , , , , BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C , , , , BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C , , , , BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C , , , , BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 50 C/C , , , , OUTROS CREDITOS 8.599, , , , ADIANTAMENTOS P/ EMPREGADOS 7.639, , , , ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 200,00 185,49 0,00 385, ADIANTAMENTOS DE FERIAS 7.439, , , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0, , , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0, , , , IMPOSTOS A COMPENSAR 959,99 0,00 959,99 0, INSS A COMPENSAR 959,99 0,00 959,99 0, IMOBILIZADO , ,86 0, , IMOBILIZADO , ,86 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1.000,00 0,00 0, , IMOVEIS ,85 0,00 0, , MAQUINAS/EQUIPAMENTOS ESCRITORIO 4.568,45 0,00 0, , MATERIAL DIDATICO/MUSICAL ,78 0,00 0, ,78
2 Folha: MOVEIS E UTENSILIOS , ,86 0, , VEICULOS 9.500,00 0,00 0, , PASSIVO , , , , CIRCULANTE 4.051, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 266, , , , OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO 0,00 49,94 49,94 0, ADECOM SINALIZAÇÕES E LETREIROS EIRELI - EPP 0,00 165,00 165,00 0, ALEXANDRE ANGELO TEIXEIRA ZERO 0, , ,00 0, ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S 0, , , , BOM BASICO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 0,00 78,00 78,00 0, CARVALHO RAMOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 0, , ,00 0,00 S/S LTDA CLAUDINEI GUIMARAES MARCELINO 0,00 650,00 650,00 0, DANIELLA FONZAR KRAUSS DE LIMA PERES 0, , ,00 0, DELLA EMBALAGENS LTDA - EPP 0, , ,16 0, DELORA JAN WRIGHT 0,00 280,00 280,00 0, EDSON CHAVES DA SILVA 0,00 60,00 60,00 0, FABIO PERES MARTINS 0,00 960,00 960,00 0, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0, , ,86 0, HOTEL HETROPOLIS LTDA EPP 0,00 750,00 750,00 0, JOAO PEDRO FORNAZIER ALVES DA SILVA 0, , ,00 0, KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 0,00 65,90 65,90 0, KMZ CONFECCOES LTDA ME 0, , ,00 0, LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A 0, , ,24 0, M C POINT RELOGIOS IND. LTDA ME 0,00 350,00 710,00 360, MACROLUX MERCANTIL LTDA 0, , ,00 0, MADEIREIRA RIBEIRAO PRETO LTDA ME 0,00 130,00 130,00 0, MAXICOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0,00 685,00 685,00 0, MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 266, , ,00 293, NEW SILK COMERCIO DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTD 0,00 991,80 991,80 0, NUCLEO SCORE PSICOLOGOS ASSOCIADOS SS LTDA - EPP 0, , ,00 0, ORIGEM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA 0, , ,65 0, PARTATA E CIA LTDA 0, , ,72 0, PAULO VINICIUS VIEIRA AMARANTE 0, , ,00 0, PROURBANO CONS.RIB.PRETO DE TRANSPORTES 0, , ,50 0, RIBEIRO JUNIOR TRANSPORTES, TURISMO, LOCAÇÕES E 0, , ,00 0,00 EVENTOS LTDA ME ROGERIO QUINTELA DA CUNHA SILVA - ME 0, , ,00 0, RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 0,00 72,60 72,60 0,00
3 Folha: SILVIO ROBERTO FIRMINO 0, , ,00 0, SOM MAIOR MUSICA E ARTE LTDA - ME 0,00 960,00 960,00 0, START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 0, , ,10 0, TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 0,00 15,00 15, TRANSPORTADORA RAFLAS LTDA - EPP 0, , ,00 0, VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 0, , ,31 0, VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA ME 0, , , , OBRIGACOES SOCIAIS 0, , , , FGTS A RECOLHER 0, , , , INSS A RECOLHER 0, , ,54 467, OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 419, , ,24 478, CONTR.SINDICAL A RECOLHER 174, , ,65 175, IR RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER 140, , ,05 165, IRRF A RECOLHER 0,00 150,00 180,00 30, PIS/COFINS/C.SOCIAL A RECOLHER 104,16 725,38 728,54 107, OBRIGACOES TRABALHISTAS 3.365, , , , SALARIO A PAGAR 0, , ,50 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,30 0, SALARIO MATERNIDADE A PAGAR 0, , ,13 0, SALARIOS A PAGAR 3.365, , , , RESCISAO A PAGAR 0, , ,17 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,07 0,00 0, , SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS ,07 0,00 0, , SUPERAVIT / DEFICIT ,07 0,00 0, , RECEITAS 0, , , , DOACOES E SUBVENCOES 0, , , , DOACOES 0, , , , DOACOES DIVERSAS 0, , , , SUBVENCOES 0,00 0, , , CMDCA 0,00 0, , , PROJETO JUDO 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , RECEBIMENTOS ORGAOS PUBLICOS/PRIVADOS 0,00 0, , , RECEBIMENTOS ORGAOS PUBLICOS/PRIVADOS 0,00 0, , , JECRIM 0,00 0, , , RECEITAS DE PROMOCOES 0, , , ,65
4 Folha: RECEITAS DE PROMOCOES 0, , , , BAILE - 10/2017 0, , , , BAZAR 0,00 0, , , FESTA DA PIZZA - 02/2017 0, , , , FESTA DA PIZZA - 04/2017 0, , , , FESTA DA PIZZA - 08/2017 0, , , , FESTA DA PIZZA - 12/2016 0,00 0,00 400,00 400, FESTA DA PIZZA - 12/2017 0, , , , FESTA JUNINA , , , , QUEIMA DO ALHO - 07/2017 0, , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 160,00 160, RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0, , , DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS C/ PESSOAL 0, , , , SALARIO 0, , , , FERIAS E ABONOS 0, , , , GASTOS C/ EMPREGADOS 0, ,41 0, , PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0, ,49 0, , PREMIOS/GRATIFICACOES 0, ,00 0, , RESCISÃO DE CONTRATO 0, ,17 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, , , , SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS 0, ,00 0, , ASSISTENCIA CONTABIL 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , FGTS 0, , , , PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0, ,23 0, , BENEFICIOS A EMPREGADOS 0, , , , ASSITENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 0, ,00 0, , SUBSIDIO SIND. PATRONAL 0, ,06 0, , VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0, , , , VALE TRANSPORTE 0, , ,33 920, GASTOS C/ REFORMAS 0, ,00 37, , REFORMAS DO IMOVEL 0, ,00 37, , OUTRAS DESPESAS 0, , , , AGUA 0,00 266,60 0,00 266,60
5 Folha: ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS 0, ,00 0, , BRINDES E PRESENTES 0,00 523,60 0,00 523, DESPESAS COM ARTESANATOS 0,00 289,93 0,00 289, DESPESAS COM CONDUCAO / TRANSPORTE 0,00 665,30 0,00 665, DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS 0, ,00 0, , DESPESAS COM PROMOCOES 0,00 197,50 0,00 197, DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 991,80 0,00 991, DESPESAS COM VEICULOS 0,00 167,32 0,00 167, DESPESAS COPA/COZINHA 0, ,46 0, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,22 0, , DESPESAS POSTAIS 0,00 30,60 0,00 30, EDUCAÇÃO / CURSOS 0, ,00 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,56 0, , ESTACIONAMENTO 0,00 30,00 0,00 30, FOTOCOPIAS 0,00 29,50 0,00 29, GASTOS C/ CARTORIOS 0,00 651,93 0,00 651, INTERNET 0,00 325,88 0,00 325, LANCHES E REFEICOES 0, ,68 0, , LIMPEZA E CONSERVACAO 0, ,64 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 967,38 0,00 967, MATERIAL DIDATICO/BRINQUEDOS 0, ,30 0, , MEDICAMENTOS 0,00 76,80 0,00 76, PEQUENOS IMOBILIZADOS 0,00 279,00 0,00 279, QUEBRA DE CAIXA 0,00 7,02 0,00 7, SERVICOS GRAFICOS 0,00 685,00 0,00 685, SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 0, , , , TELEFONES 0, ,60 0, , VIAGENS E ESTADAS 0, ,00 0, , CONSERVACAO E MANUTENCAO 0, , , , COMBUSTIVEIS 0, ,62 0, , CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS 0, , , , OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,36 17, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 322,59 0,00 322, IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 0,00 54,08 0,00 54, IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 234,41 0,00 234, OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 34,10 0,00 34, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,77 17, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,09 17, ,34
6 Folha: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,12 0,00 0, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0, ,28 0, , JUROS E MULTAS 0,00 7,25 0,00 7, JUROS MORA S/ IMPOSTOS 0,00 212,03 0,00 212, DESPESAS DE PROJETOS 0, ,45 0, , CMDCA - GDOT 0, ,36 0, , º SALARIO 0, ,82 0, , FERIAS 0, ,91 0, , FGTS 0, ,96 0, , PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0, ,90 0, , SALARIO 0, ,32 0, , VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 131,45 0,00 131, CMDCA - NAVEGANDO NA REDE 0, ,65 0, , º SALARIO 0, ,83 0, , FERIAS 0, ,15 0, , FGTS 0, ,65 0, , PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0, ,34 0, , SALARIO 0, ,33 0, , SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 0, ,00 0, , VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 394,35 0,00 394, CMDCA - SUSTENTABILIDADE 0, ,70 0, , SALARIO 0, ,14 0, , VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 253,34 0,00 253, FGTS 0,00 772,22 0,00 772, PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0,00 814,86 0,00 814, º SALARIO 0, ,54 0, , FERIAS 0, ,60 0, , SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 0, ,00 0, , PROJETO ALVORADA 0, ,00 0, , º SALARIO 0, ,51 0, , FERIAS 0, ,51 0, , FGTS 0, ,76 0, , PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0, ,16 0, , SALARIOS 0, ,26 0, , VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 525,80 0,00 525, PROJETO JUDO 0, ,60 0, , CONTABILIDADE 0, ,00 0, , DESPESAS C/ EVENTOS ESPORTIVOS 0, ,00 0, ,00
7 Folha: DESPESAS COM VIAGENS 0, ,00 0, , LANCHES E REFEICOES 0, ,00 0, , PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 0, ,65 0, , TARIFAS BANCARIAS 0,00 583,95 0,00 583, UNIFORMES/ACESSORIOS 0, ,00 0, , PROJETO JECRIM 0, ,14 0, , CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEL 0, ,84 0, , DESPESAS C/ MATERIAIS P/ ARTESANATOS 0, ,72 0, , DESPESAS C/ UNIFORMES 0, ,10 0, , MATERIAIS PEDAGOGICOS E ARTESANAIS 0, ,48 0, , TARIFAS BANCARIAS 0,00 17,00 0,00 17, PROJETO ART E GINGA 0,00 300,00 0,00 300, PROJETO CAPOEIRA 0,00 300,00 0,00 300,00
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Leia maisDescrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
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Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
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Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
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Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
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Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
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Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
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