Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón

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1 Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón

2 São Roque, 31 de maio de Pg. 2 Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº /2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de abril de 2016 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP

3 Pg. 3 TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Referência ABRIL DE ÍNDICE I INTRODUÇÃO 4 II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS 4 III SITUAÇÃO OPERACIONAL 5 IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6 V FLUXO DE CAIXA 7 VI - TRIBUTOS 8 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10 Anexos 01. Fotos Vistoria na sede da Recuperanda em 22 de abril de 2016; e 02. Balancete do período abril de 2016.

4 I - INTRODUÇÃO Pg. 4 Em 29 de julho de 2015 a empresa TNTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº Lei de Recuperação de Empresas e Falências - de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido por decisão datada de 09 de setembro de 2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº /2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), do mês de abril 2016, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 22 de abril do corrente exercício comparecemos na sede da Recuperanda e realizamos vistoria em suas instalações, oportunidade em que se constatou que a empresa estava aberta, com funcionários trabalhando e em funcionamento regular. Os registros fotográficos de tal constatação estão disponíveis em anexo ao presente relatório (documento nº. 01).

5 III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Pg. 5 Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda referente ao exercício de 2016, como também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME. RMA REFERENTE A 2016 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2016 INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ TOT. FUNCIONÁRIOS JAN TOT. FUNCIONÁRIOS FEV TOT. FUNCIONÁRIOS MAR TOT. FUNCIONÁRIOS ABR VERBAS TRABALHISTAS 2016 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS MAR VALORES TOTAL MAR SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ ,97 R$ ,98 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS ABR VALORES TOTAL ABR SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ ,04 R$ ,05 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ ,03 As demonstrações de verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados no período apresentado pela Recuperanda.

6 Pg. 6 mês de abril, ou seja, 09 funcionários. A Recuperanda manteve o mesmo número de funcionários no IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: PERÍODO VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ ,62 R$ ,00 57,5% R$ ,88 A partir de outubro de 2015, ocasião em que a Recuperanda iniciou a prestação de serviços junto a terceiros (industrialização de matéria prima), houve uma melhoria de seus resultados, conforme se visualiza no quadro abaixo: PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS JANEIRO 2016 R$ ,69 R$ 585,12 0,5% - R$ ,71 FEVEREIRO 2016 R$ ,15 R$ 923,79 0,7% R$15.032,09 MARÇO 2016 R$ ,82 R$ 740,56 0,5% R$ ,45 ABRIL 2016 R$ ,45 R$ 4.460,36 3,5% R$ 9.476,25 TOTAL ACUM R$ ,11 R$ 6.709,83 1,3% R$ ,08 O faturamento da Recuperanda manteve-se praticamente igual ao mês anterior com pequena redução, e apresentou em abril um lucro de R$ 9.476,25 (Nove mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e vinte e cinco centavos). Informamos ainda que o lucro total acumulado no período foi de R$23.435,08 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

7 V - FLUXO DE CAIXA Pg. 7 EM REAIS ENTRADAS MARÇO ABRIL TOTAL DE ENTRADAS SAÍDAS Impostos e Taxas - DARE IPTU GPS FGTS IRRF SOBRE ALUGUEIS IRRF ISS PIS COFINS ICMS 0 - IPI 0 - CSLL IRPJ DESPESAS 0 - Devolução Empréstimos 0 - Pro Labore Comissões Representantes 0 - Folha de Pagamento Acordo Judicial Férias Rescisões Funcionários 0 - Cesta Básica Contribuição Sindicato Vale transporte Funcionários Alugueis Energia Elétrica+ parcelamento Água e Esgoto Assessoria segurança do trabalho Manut. de Máquinas e Equipamentos Manut. e Conservação Predial Serviços de Portaria / Limpeza Serviços Contábil Serviços Programa Telefonia Fixo EDI / Internet/Site Despesas Diversas / CX Seguro Predial Seguro de Vida 0 - Serviços Terceiros Fornecedores (NF Consumo) Adto. Fornecedores Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira 0 DESPESAS BANCÁRIAS 0 - Tarifas Bancárias Empréstimos Bancários Juros e Encargos Despesas de Cobrança 0 - IOF 0 Outras Saídas TOTAL DOS PAGAMENTOS SALDO FLUXO DA CAIXA MENSAL

8 O Fluxo de Caixa no período apresentou saldo negativo no valor de R$ 8.333,00 (oito mil e trezentos e trinta e três reais). Pg. 8 Verificamos que os pagamentos em abril somam o valor de R$ ,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e quatro reais) e o mês anterior o valor de R$ ,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e noventa reais) praticamente sem diferenças junto as despesas. A justificativa para o déficit no mês é oriunda da redução dos recebimentos de abril no valor de R$ ,00 (trinta e seis mil e cinquenta e dois reais), diferença essa que deve ser recebida no próximo mês, desde que não aumente a inadimplência dos clientes. VI TRIBUTOS E IMPOSTOS períodos de março e abril de 2016: Foram recolhidos os seguintes Tributos e Impostos nos TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RMA TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS PAGTOS. IMPOSTOS EM MAR 2016 VALORES REF. MESES/ANOS ICMS ICMS-ST IPI ISS CSLL R$ 82,57 Fevereiro 2016 IRPJ R$ 111,10 Fevereiro 2016 CSLL IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU R$ 840,22 IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES

9 IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Fevereiro 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS Pg. 9 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.906,79 Fevereiro 2016 COFINS R$ 8.782,81 Fevereiro 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Fevereiro 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 478,09 Fevereiro 2016 TOTAL MÊS MARÇO 2016 R$ ,30 PAGTOS. IMPOSTOS EM ABR VALORES REF. MESES/ANOS ICMS ICMS-ST IPI ISS CSLL R$ 957,74 Março 2016 IRPJ R$ 1.596,24 Março 2016 CSLL IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU R$ 840, IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Março 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1,56 Março 2016 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.713,38 Março 2016 COFINS R$ 7.891,94 Março 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Março 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 270,22 Março 2016 TOTAL MÊS ABRIL 2016 R$ ,02 TOTAL TRIBUTOS E IMPOSTOS NO BIMESTRE R$ ,32

10 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES Pg. 10 Informamos que mantemos disponíveis para contato o do procedimento tntech2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial ricardo@cabezon.adv.br. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP