SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008
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- Ana Carolina Barroso Gentil
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1 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,90 1 Rendas Ordinárias , , Contribuição Sindical 1.460, , Contribuição SDA , , Mensalidades , , Aluguel de Imóveis , , Dividendos e Bonificações 45,00 239, Contribuição Confederativa 0,00 0, Outros Recebimentos 0,00 0,00 2 Rendas Financeiras 485, , Operações Financeiras 485, ,38 3 Recuperação de Despesas , , Do Edifício Jorge Amaral , , Pessoal 3.735, , Salários 1.938, , º Salário 155,12 794, Férias 0, , INSS 494, , FGTS 161,56 775, PIS 19,39 96, Vale Transporte 388, , Vale Alimentação 413, , Demais Encargos de Pessoal 164,57 164, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 7.119, , Água e esgoto 658, , Conserto e Conservação 1.163, , Taxa de Incêndio 0,00 0, Materiais higiene/limpeza 0,00 0, Seguro predial 561, , IPTU 2.408, , De Funcionários 0,00 0, Vale Transporte 0,00 0, Seguro de Vida/Embraf 0,00 0, De Associados 3.628, , Plano de Saúde 1.277, , Seguro de Vida/SantaCasa Card 2.351, , Telefone/fax/xerox 0,00 0, Despesas Bancárias 32,00 160, Cpmf 0,00 0, Doc 0,00 0, Pagfor 0,00 0, Outras Tarifas 32,00 160, De Terceiros 590, , Diversos 590, ,54
2 DESPESAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,63 1 Edifício Jorge Amaral , , Pessoal , , Salários 4.152, , º Salário 548, , Férias 612, , INSS 1.271, , FGTS 398, , PIS 49,85 285, Vale Transporte 997, , Vale Alimentação 1.155, , Santa Casa Card 38,50 192, Memorial 558, , Adicional de Manuseio de Lixo 83,00 323, Diploma do Porteiro-Chefe 242, , Uniforme 38,00 896, Hora Extra 0, , Triênios/quinquênios 506, , Demais Encargos de Pessoal 96, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 147, Gratificação Extra 0, , Lanches e Refeições 0,00 8, Prestação de Serviço PF 0,00 423, Seguro de Vida 67,10 67, Serviços/impostos/manutenção , , Luz e Força 7.430, , Água e esgoto 658, , Iptu 3.464, , Taxa de Incêndio 0,00 0, Materiais higiene/limpeza 0,00 15, Seguro predial/incêndio 0, , Conserto e Conservação 2.992, ,39
3 2 Administração do Sindicato , , Pessoal , , Salários 8.411, , º Salário 993, , Férias 980, , INSS 3.502, , FGTS 742, , PIS 95,32 445, Vale Transporte 773, , Vale Alimentação/Refeição 787, , Santa Casa Card 38,50 192, Memorial 1.222, , Garantia Saúde 3.438, , Hora Extra 334,80 357, Demais Encargos de Pessoal 669, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 147, Bolsa Auxílio , Despesa CIEE 228,00 456, Lanche e Refeição 207,13 381, Uniforme 49, , Seguro de Vida 154,62 154, Gratificação 0,00 0, Hospedagem/Transporte em Serviço 257,20 593, Adicional de Insalubridade 30,42 348, Serviços de Terceiros , , Contabilidade 4.107, , Auditoria 1.700, , Assessoria Jurídica 1.560, , Processamento de dados 5.842, , Site-Manutenção/Design 32,00 160, Serviços Temporários 3.979, , Serviços Prestados PJ 670, , Manutenção de Equipamentos 0, , Xerox 0,00 600, Máquinas de Escritório 0,00 285, Computadores/periféricos 0,00 0, Ar-condicionado 0, , Telefonia/fax 0, , Rede 0,00 0, Material de Consumo 950, , Papelaria/Escritório 479, , Gráficas/Impressos 306, , Higiene/Limpeza 0, , Copa/Cozinha 163, , Serviços de Consumo 4.738, , Luz/força 1.686, , Água/esgoto 202, , Telefone 2.285, , Correios e Telégrafos 563, , Assinaturas/Publicações 0,00 287,50
4 2.6 Despesas bancárias 2.954, , CPMF 0,00 908, IOF 0,00 0, Tarifas diversas 2.954, , Multas/Juros 0,00 51, Propaganda, Marketing e Imprensa , , Consultoria , , Publicidade e Propaganda - 0, Eventos 69,50 329, Material Promocional 680, , Viagens e Hospedagens 928, , Transportes 323, , Bolsa Auxílio 600, , Vale Refeição - 156, Lanches e Refeições 120,00 145, Cursos/Treinamento 0,00 0, Impostos e Taxas 0,00 93, IPTU - 93, Taxa de Incêndio - 0, Mensalidades de Associações 3.546, , AEB 150,00 750, FNDA 3.396, ,21
5 3 Benefícios Associados , , Departamento Médico , , Pessoal , , Salários 4.706, , º Salário 1.071, , Férias 1.470, , INSS 2.082, , FGTS 764, , PIS 76,17 351, Vale Transporte 251,52 352, Vale Alimentação/Refeição 0,00 156, Gratificação de Função 1.498, , Adicional de periculosidade 1.412, , Demais Encargos de Pessoal 1.051, , Lanches e Refeições 184,00 630, Transporte em Serviço 153,00 853, Horas Extras+DSR 0, , Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 14,76 73, Prestação Serviço PF 700, , Seguro de Vida 12,96 12, Santa Casa Card 22,00 110, Memorial 494, , Garantia Saúde 111,10 555, Manutenção/Utilização 1.560, , Medicamentos 34,78 34, Material Odontológico 5, , Lixo Hospitalar 88,00 440, Lavanderia 175,00 735, Material higiene e limpeza 0,00 60, Serviços de Consumo - luz 1.205, , Serviços de Consumo - água 50,63 268, Manutenção de equipamentos 0,00 114, Planos de Saúde , , Memorial Saúde 6.143, , Outros , , Outros 4.402, , Pecúlios 0, , Santa Casa Card 1.481, , Seguro de Vida 2.921, , Impostos e Taxas 0, , IPTU - 31, Taxa de Incêndio - 0, Funcionamento/Licenciamento ,28
6 4 Representação do Sindicato 2.216, , Viagens e Hospedagem 2.028, , Transportes 187, , Participação em Eventos 0,00 0, Folders/Banners/Informativos 0,00 0, Confraternização Anual 0,00 0, Eventos/Assembléias 0,00 650, Despesa com Representação 0,00 456,90 5 Despesas Gerais 107, , Custas e Preparos Judiciais 52,57 356, Diversas 54, ,73
7 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO , ,12 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas , , Computadores e periféricos 0,00 0, Móveis/máquinas/utensílios 0, , Programas/informatização 0,00 0, Reforma 6º andar , , Manutenção/recuperação predial 1.312, , Equipamentos de segurança 0,00 0, Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0, Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0, Contingências 0,00 0, Reservas Técnicas 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS , ,75 RESULTADO DO PERÍODO - SUPERÁVIT/DEFICIT , ,15
8 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 RECEITAS Valor Total / 2008 MAIO/2008 Variação TOTAL , , ,10 1 Rendas Ordinárias , , ,11 2 Rendas Financeiras 8.000, , ,62 3 Recuperação de Despesas , , ,37 DESPESAS Valor Total / 2008 MAIO/2008 Variação TOTAL , , ,37 1 Edifício Jorge Amaral , , ,13 2 Administração do Sindicato , , ,31 3 Benefícios Associados , , ,62 4 Representação do Sindicato , , ,84 5 Despesas Gerais 4.500, , ,47 INVESTIMENTOS E RESERVAS TÉCNICAS Valor Total / 2008 MAIO/2008 Variação TOTAL , , ,88 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS , , ,25 Presidente: João Carlos Sampaio Corrêa Genescá Contador: Critério Assessoria Empresarial Ltda CRC/RJ /O-2 Diretor Financeiro: Henrique de Paiva Magalhães Calvet Responsável Técnico: João A S Cardoso Conselho Fiscal: José Carlos Pereira de Souza CRC/RJ /O-7 Mauro Marcello Filho Ricardo Tadeu Gomes da Silva
9 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/2008 RECEITAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO , , ,10 1 Rendas Ordinárias , , , Contribuição Sindical 6.000, , , Contribuição SDA , , , Mensalidades , , , Aluguel de Imóveis , , , Dividendos e Bonificações 500,00 239,72 260, Contribuição Confederativa ,00 0, , Outros Recebimentos ,00 0, ,00 2 Rendas Financeiras 8.000, , , Operações Financeiras 8.000, , ,62 3 Recuperação de Despesas , , , Do Edifício Jorge Amaral , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 3.675,00 794, , Férias 1.415, ,94-638, INSS , , , FGTS 4.410,00 775, , PIS 790,00 96,04 693, Vale Transporte 8.800, , , Vale Alimentação 7.300, , , Demais Encargos de Pessoal ,00 164, , Serviços/impostos/manutenção , , , Luz e Força , , , Água e esgoto 7.950, , , Conserto e Conservação , , , Taxa de Incêndio 2.000,00 0, , Materiais higiene/limpeza 2.625,00 0, , Seguro predial 4.725, , , IPTU , , , De Funcionários 4.200,00 0, , Vale Transporte 3.150,00 0, , Seguro de Vida/Embraf 1.050,00 0, , De Associados , , , Plano de Saúde , , , Seguro de Vida/Embraf , , , Telefone/fax/xerox 1.050,00 0, , Despesas Bancárias 3.000,00 160, , Cpmf 0,00 0,00 0, Doc 0,00 0,00 0, Pagfor 3.000,00 0, , Outras Tarifas 0,00 160,00 (160,00) 3.5 De Terceiros 1.500, ,54 (58,54) Diversos 1.500, ,54 (58,54)
10 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/2008 DESPESAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO , , ,37 1 Edifício Jorge Amaral , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 7.000, , , Férias 6.825, , , INSS , , , FGTS 7.000, , , PIS 900,00 285,25 614, Vale Transporte , , , Vale Alimentação , , , Santa Casa Card 525,00 192,50 332, Memorial 5.250, , , Adicional de Manuseio de Lixo 1.050,00 323,53 726, Diploma do Porteiro-Chefe 3.990, , , Uniforme 1.050,00 896,00 154, Hora Extra 2.000, ,16 955, Triênios/quinquênios 6.300, , , Demais Encargos de Pessoal 7.245, , , Serviços/impostos/manutenção , , , Luz e Força , , , Água e esgoto 8.600, , , Iptu , , , Taxa de Incêndio 2.700,00 0, , Materiais higiene/limpeza 4.725,00 15, , Seguro predial/incêndio 8.925, , , Conserto e Conservação , , ,61 2 Administração do Sindicato , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 8.000, , , Férias 4.000, ,20-923, INSS , , , FGTS 9.000, , , PIS 1.200,00 445,49 754, Vale Transporte 7.875, , , Vale Alimentação , , , Santa Casa Card 1.050,00 192,50 857, Memorial , , , Garantia Saúde , , , Hora Extra 1.050,00 357,39 692, Demais Encargos de Pessoal 4.725, ,04 227, Gratificação ,00 0, , Hospedagem/Transporte em Serviço 2.100,00 593, , Adicional de Insalubridade 1.050,00 348,42 701,58
11 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/ Serviços de Terceiros , , , Contabilidade , , , Auditoria , , , Assessoria Jurídica , , , Processamento de dados , , , Site-Manutenção/Design 6.300,00 160, , Serviços Temporários , , , Serviços Prestados PJ 6.000, , , Manutenção de Equipamentos , , , Xerox 3.780,00 600, , Máquinas de Escritório 1.575,00 285, , Computadores/periféricos 3.150,00 0, , Ar-condicionado 2.000, ,00 656, Telefonia/fax 2.100, ,00 968, Rede 2.100,00 0, , Material de Consumo , , , Papelaria/Escritório 5.040, , , Gráficas/Impressos 2.625, ,50 822, Higiene/Limpeza 3.780, , , Copa/Cozinha 3.500, , , Serviços de Consumo , , , Luz/força , , , Água/esgoto 3.500, , , Telefone , , , Correios e Telégrafos 3.150, , , Assinaturas/Publicações 1.575,00 287, , Despesas bancárias , , , CPMF ,00 908, , IOF 315,00 0,00 315, Tarifas diversas , , , Multas/Juros 3.150,00 51, , Propaganda, Marketing e Imprensa , , , Consultoria , , , Publicidade e Propaganda ,00 0, , Eventos ,00 329, , Material Promocional , , , Viagens e Hospedagens ,08 (7.739,08) Transportes ,38 (2.842,38) Bolsa Auxílio ,88 (1.064,88) Vale Refeição - 156,74 (156,74) Lanches e Refeições - 145,92 (145,92) 2.8 Cursos/Treinamento 4.200,00 0, , Impostos e Taxas ,00 93, , IPTU ,00 93, , Taxa de Incêndio 1.500,00 0, , Mensalidades de Associações , , , AEB 2.100,00 750, , FNDA , , ,79
12 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/ Benefícios Associados , , , Departamento Médico , , , Pessoal , , , Salários , , , º Salário 9.000, , , Férias 2.625, ,79 (3.443,79) INSS , , , FGTS , , , PIS 1.300,00 351,78 948, Vale Transporte 4.725,00 352, , Vale Alimentação 2.100,00 156, , Gratificação de Função , , , Adicional de periculosidade , , , Demais Encargos de Pessoal 5.250, ,89 (3.296,89) Seguro de Vida 105,00 12,96 92, Santa Casa Card 525,00 110,00 415, Memorial 5.250, , , Garantia Saúde 2.625,00 555, , Manutenção/Utilização , , , Medicamentos 2.100,00 34, , Material Odontológico 4.200, , , Lixo Hospitalar 1.890,00 440, , Lavanderia 1.200,00 735,00 465, Material higiene e limpeza 630,00 60,12 569, Serviços de Consumo - luz 6.000, ,26-37, Serviços de Consumo - água 800,00 268,12 531, Manutenção de equipamentos 3.150,00 114, , Planos de Saúde , , , Memorial Saúde , , , Outros , , , Outros , , , Pecúlios , , , Santa Casa Card , , , Seguro de Vida , , , Impostos e Taxas 800, ,90 (555,90) IPTU 400,00 31,62 368, Taxa de Incêndio 400,00 0,00 400, Funcionamento/Licenciamento ,28 (1.324,28) 4 Representação do Sindicato , , , Viagens e Hospedagem , , , Transportes 1.050, ,77 (1.949,77) 4.3 Participação em Eventos 3.675,00 0, , Folders/Banners/Informativos 5.250,00 0, , Confraternização Anual 8.400,00 0, , Eventos/Assembléias 6.825,00 650, , Despesa com Representação 0,00 456,90 (456,90) 5 Despesas Gerais 4.500, , , Custas e Preparos Judiciais 1.500,00 356, , Diversas 3.000, , ,27
13 COMPARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MAIO/2008 INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Orçado 2008 Real Variação DISCRIMINAÇÃO , , ,88 6 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas , , , Computadores e periféricos 5.250,00 0, , Móveis/máquinas/utensílios 5.250, ,50 898, Programas/informatização 5.250,00 0, , Reforma 6º andar , ,48-271, Manutenção/recuperação predial , , , Equipamentos de segurança 5.250,00 0, , Organização da Documentação/Biblioteca 2.625,00 0, , Equipamentos Médicos/Odontológicos 5.250,00 0, , Contingências ,00 0, , Reservas Técnicas ,00 0, ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS , , ,25
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Abril/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 145.458,78 656.601,55 1 Rendas Ordinárias 124.403,58 576.433,49 1.1 Contribuição Sindical 1.048,46 1.138,06 1.2 Contribuição SDA 97.055,12 470.397,23
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RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 203.068,83 1.410.987,10 1 Rendas Ordinárias 172.142,70 1.239.508,27 1.1 Contribuição Sindical 0,00 7.456,21 1.2 Contribuição SDA 145.063,11 1.021.159,55
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 JULHO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.241.528,10 1.264.992,90 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.098.295,98 1.104.468,02 2 Rendas Financeiras 8.560,00
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RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 177.519,92 1 Rendas Ordinárias 158.208,72 1.1 Contribuição Sindical 89,60 1.2 Contribuição SDA 131.990,12 1.3 Mensalidades 11.550,00 1.4 Aluguel de Imóveis 14.579,00 1.5
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