DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015
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- Adriano Vilarinho Canedo
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1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: / CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) , Contribuições Associativas , Taxas de Água 1.800, Multas e Infrações Internas Rendimentos sobre aplicações financeiras 2.098, Descontos Obtidos - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS ,56 2 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,96) 2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (21.817,69) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (1.984,99) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (19.118,56) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (254,64) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) ( ,12) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (1.302,00) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (1.002,68) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (6.550,00) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (1.396,08) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (18.958,20) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,96) RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (31.726,40) 3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) , Rateio para Investimentos ,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO ,00 RESULTADO GERAL DO MÊS ,60 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS 4. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança Conta Aplicação - Secovicred (Principal) 12. Conta Aplicação - Secovicred (Provisões Trabalhista) 13. Conta Aplicação - Secovicred (Fundo de Reserva) 14. Caixa Rotativo SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL) R$ ,92 R$ ,74 R$ ,50 R$ ,52 R$ ,07 R$ ,76 R$ ,44 R$ ,27 R$ 4.500,00 R$ ,22 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, levantada em 31 de Janeiro de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ ,60 (Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade. Goiânia, Goiás, 31 de Janeiro de Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente Flávio Rocha Freitas Contador CRC-GO 9.109
2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 28/02/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: / CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) , Contribuições Associativas , Taxas de Água 1.800, Multas e Infrações Internas 788, Rendimentos sobre aplicações financeiras 760, Descontos Obtidos 108,84 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS ,41 2 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,49) 2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (29.327,44) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (2.415,10) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (20.282,09) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (4.275,91) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) ( ,65) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (1.459,31) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (8.114,81) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (8.093,12) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (15,04) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (19.494,02) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,49) RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (55.603,08) 3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) , Rateio para Investimentos ,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO ,00 RESULTADO GERAL DO MÊS ,92 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS 4. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança Conta Aplicação - Secovicred (Principal) 12. Conta Aplicação - Secovicred (Provisões Trabalhista) 13. Conta Aplicação - Secovicred (Fundo de Reserva) 14. Caixa Rotativo SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL) R$ 8.974,43 R$ 5.902,12 R$ ,44 R$ ,56 R$ ,04 R$ ,94 R$ ,39 R$ ,47 R$ 4.500,00 R$ ,39 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, levantada em 28 de Fevereiro de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ ,92 (Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade. Goiânia, Goiás, 28 de Fevereiro de Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente Flávio Rocha Freitas Contador CRC-GO 9.109
3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/03/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: / CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) , Contribuições Associativas , Taxas de Água 2.900, Multas e Infrações Internas 1.576, Rendimentos sobre aplicações financeiras 3.648, Descontos Obtidos - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS ,80 2 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,05) 2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (22.841,52) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (2.130,43) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (18.989,11) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) ( ,66) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (2.072,69) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (1.984,10) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (8.021,48) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (1.908,15) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (19.477,91) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,05) RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (34.422,25) 3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) , Rateio para Investimentos ,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO ,00 RESULTADO GERAL DO MÊS ,75 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS 4. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança Conta Aplicação - Secovicred (Principal) 12. Conta Aplicação - Secovicred (Provisões Trabalhista) 13. Conta Aplicação - Secovicred (Fundo de Reserva) 14. Caixa Rotativo SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL) R$ ,32 R$ ,59 R$ ,36 R$ ,04 R$ ,45 R$ ,99 R$ ,95 R$ ,45 R$ 4.500,00 R$ ,15 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, levantada em 31 de Março de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ ,75 (Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade. Goiânia, Goiás, 31 de Março de Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente Flávio Rocha Freitas Contador CRC-GO 9.109
4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 30/04/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: / CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) , Contribuições Associativas , Taxas de Água 3.150, Multas e Infrações Internas Rendimentos sobre aplicações financeiras , Descontos Obtidos 1,75 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS ,92 2 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,54) 2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (23.676,55) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (1.788,65) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (18.591,71) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) ( ,52) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (2.628,56) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (4.219,42) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (8.065,85) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (25.605,28) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,54) RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (31.764,62) 3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) , Rateio para Investimentos ,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO ,00 RESULTADO GERAL DO MÊS ,38 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS 4. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança Conta Aplicação - Secovicred (Principal) 12. Conta Aplicação - Secovicred (Provisões Trabalhista) 13. Conta Aplicação - Secovicred (Fundo de Reserva) 14. Caixa Rotativo SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL) R$ 1.810,76 R$ ,90 R$ ,28 R$ ,14 R$ ,62 R$ ,58 R$ ,41 R$ ,11 R$ 4.500,00 R$ ,80 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, levantada em 30 de Abril de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ ,38 (Noventa Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade. Goiânia, Goiás, 30 de Abril de Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente Flávio Rocha Freitas Contador CRC-GO 9.109
5 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO)- DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/05/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: / CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) , Contribuições Associativas , Taxas de Água 3.200, Multas e Infrações Internas 1.576, Rendimentos sobre aplicações financeiras 4.514, Descontos Obtidos - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS ,33 2 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,35) 2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (22.117,67) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (2.404,05) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (20.470,95) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (2.447,46) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) ( ,60) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (1.852,01) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (6.878,47) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (6.100,00) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (124,70) 2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (22.109,44) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,35) RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (68.954,02) 3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) , Recebto Acordo - Item 01 - Memorial Descritivo - Portal do Sol Green SPE , Rateio para Investimentos ,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO ,00 RESULTADO GERAL DO MÊS ,98 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS 4. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança Conta Aplicação - Secovicred (Principal) 12. Conta Aplicação - Secovicred (Provisões Trabalhista) 13. Conta Aplicação - Secovicred (Fundo de Reserva) 14. Caixa Rotativo SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL) R$ ,32 R$ ,20 R$ ,73 R$ ,89 R$ ,22 R$ ,20 R$ ,86 R$ 4.500,00 R$ ,42 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, levantada em 31 de Maio de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ ,98 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Noventa e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade. Goiânia, Goiás, 31 de Maio de Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente Flávio Rocha Freitas Contador CRC-GO 9.109
6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 30/06/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: / CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, FUNDO RESERVA E OUTROS) , Contribuições Associativas , Taxas de Água 3.200, Multas e Infrações Internas 1.182, Rendimentos sobre aplicações financeiras 4.379, Descontos Obtidos 116,85 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS ,15 2 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,20) 2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (21.957,03) 2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (4.478,75) 2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (18.955,85) 2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (120,00) 2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) ( ,01) 2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (2.022,42) 2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (3.939,23) 2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (7.834,60) 2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (22.117,31) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ( ,20) RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (51.818,05) 3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) , Rateio para Investimentos ,00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO ,00 RESULTADO GERAL DO MÊS ,95 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS 4. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred (Recebto de Taxas) 6. Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred Conta Corrente - Secovicred - Repasse Borges do Prado Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Administração Conta Corrente - C.E.F. - Repasse RG Segurança Conta Aplicação - Secovicred (Principal) 12. Conta Aplicação - Secovicred (Provisões Trabalhista) 13. Conta Aplicação - Secovicred (Fundo de Reserva) 14. Caixa Rotativo SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL) R$ ,48 R$ ,15 R$ ,60 R$ ,22 R$ ,25 R$ ,21 R$ ,80 R$ 4.500,00 R$ ,71 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green, levantada em 30 de Junho de 2015, com Superávit Contábil no valor de R$ ,95 (Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade. Goiânia, Goiás, 30 de Junho de Dilmy de Oliveira Rangel Diretor Presidente Flávio Rocha Freitas Contador CRC-GO 9.109
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