Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
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- Elza Arruda Chaplin
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1 01/02/ Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/ Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 02/02/ Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 05/02/ Telefone (0170-6) EMPRESA BRASILEIRA DE 1.000,00 TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 05/02/ Ferramentas (0838-7) BRLINETECH EPP 1.062,01 05/02/ ServiçosTerceirizados (0591-5) M V PAISANTE ME 1.890,00 05/02/ Treinamento e Desenvolvimento IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE 6.300,00 (0348-3) ADMINISTRACAO PUBLICA 05/02/ Outros Serviços Prestados 800,00 (0959-5) 05/02/ Material de Expediente (0161-7) PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME 505,00 GUARATA 06/02/ Terceirizada - Coleta e VALE SOLUCOES AMBIENTAIS 8.485,76 Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) 06/02/ Terceirizada - Coleta e VALE SOLUCOES AMBIENTAIS ,00 Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) 06/02/ Mobiliário em Geral (1214-7) NILKO TECNOLOGIA 4.117,05 06/02/ Cesta Básica / Alimentação / VA CHURRASCARIA MINUANO - ME 1 (0314-8) 06/02/ Material de Expediente (0161-7) TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME 2.493,00 06/02/ Peças para Veículos (0184-2) TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA 1.150,00 TRATORES EPP 06/02/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 42,12 06/02/ Outros Serviços Prestados CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO 1.736,00 06/02/ Folha de Pagamento 5.000,00 (Comissionados) (0112-0) 06/02/ FGTS (0132-9) F G T S ,00 06/02/ FGTS (0859-1) F G T S ,00 06/02/ FGTS (0915-5) F G T S ,00 06/02/ FGTS (0116-1) F G T S ,00 06/02/ FGTS (0139-7) F G T S ,00 06/02/ FGTS (0159-6) F G T S ,00 06/02/ FGTS (0178-0) F G T S ,00 06/02/ FGTS (1136-3) F G T S ,00 06/02/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS 647,43 (0584-7) 06/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 33,15 Pág. 1 de 7
2 06/02/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO VIP ,42 (0166-4) EPP 06/02/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.545,83 06/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 978,99 07/02/ Despesa de Pronto Pagamento FERNANDO CARLOS PEREIRA (0828-2) 07/02/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS 720,00 (0584-7) 08/02/ Peças de Bombas e Motores VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO 476,20 (0830-3) ME 08/02/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.312,42 08/02/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher ,48 09/02/ Outros Materiais (0839-2) NATALIE NUNES TAVARES ME ,96 09/02/ Outros Serviços Prestados MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS 3.328,00 09/02/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 342,26 09/02/ Materiais Galvanizados (0832-4) MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS 8.806,65 09/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 3.388,82 09/02/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 5.314,04 09/02/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 4.830,95 09/02/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S ,31 (0415-7) 09/02/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 3.220,63 15/02/ Tarifas Bancárias (0259-0) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.350,00 15/02/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS 2.114,00 (0586-8) EPP 15/02/ Telefone (0254-2) TELEFONICA BRASIL S A ,00 15/02/ Telefone (0151-2) TELEFONICA BRASIL S A ,00 15/02/ Telefone (0170-6) TELEFONICA BRASIL S A ,00 15/02/ IPVA (0263-1) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA ,40 FAZENDA SAO PAULO 16/02/ Outros Serviços Prestados PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 207,33 (0586-8) 19/02/ Outros Materiais (0602-3) ALBANO & FERRAZ VIDROS ME 190,00 19/02/ Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 460,00 (0585-2) 19/02/ Combustíveis e Lubrificantes PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS ME 995,00 (0166-4) 19/02/ Outros Materiais (0957-4) TERRANUTRI ME 899,10 Pág. 2 de 7
3 19/02/ INSS (0131-3) ,00 19/02/ INSS (0858-6) ,00 19/02/ Tarifas Bancárias (0259-0) B A N C O S ,00 19/02/ INSS (0914-0) ,00 19/02/ INSS (0115-6) ,00 19/02/ INSS (0138-1) ,00 19/02/ INSS (0158-1) ,00 19/02/ INSS (0177-4) ,00 19/02/ INSS (1135-8) ,00 20/02/ Terceirizada - CAB GUARATINGUETA SANEAMENTO S/A ,00 Guaratinguetá (1103-3) 20/02/ Mobiliário em Geral (1214-7) MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME 670,00 20/02/ Outros Materiais (0839-2) CONTROLL MASTER INDUSTRIAL 3.078,00 20/02/ Outros Serviços Prestados J ALVES LOCACAO DE ANDAIMES 242,50 20/02/ Outros Serviços Prestados J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME ,67 21/02/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 608,00 21/02/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 398,00 21/02/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 166,00 21/02/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO 840,00 21/02/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO 1.687,00 21/02/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO 1.193,50 21/02/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO 630,00 21/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 14,00 21/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 15,00 21/02/ Outros Serviços Prestados GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 1.175,41 DE PRODUTOS QUIMICOS 22/02/ Outros Serviços Prestados E J DE SILVA COMERCIO DE TELAS ME 22/02/ Peças para Veículos (0184-2) TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA 7.096,75 TRATORES EPP 22/02/ Conserto de Veículos (0165-9) AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO 200,00 AUTOMOTIVO ME 22/02/ Peças para Veículos (0184-2) AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO 205,00 AUTOMOTIVO ME 22/02/ Outros Serviços Prestados 500,00 (0585-2) Pág. 3 de 7
4 22/02/ Peças de Bombas e Motores 2.500,00 (0553-8) 22/02/ Outros Serviços Prestados 400,00 (0586-8) 22/02/ Internet/Intranet (0343-6) PROVALE INFORMATICA ,00 22/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,46 22/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,46 22/02/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 669,11 22/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.216,57 22/02/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 130,52 22/02/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) 620,27 22/02/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 1.240,53 (0415-7) 22/02/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 268,78 (0416-2) 22/02/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 413,51 22/02/ Outros Serviços Prestados AURUM SOFTWARE 3.208,92 (0584-7) 26/02/ Folha de Pagamento ,43 (Colaboradores) (0105-1) 26/02/ Folha de Pagamento ,75 (Colaboradores) (0907-1) 26/02/ Folha de Pagamento 9.700,26 (Colaboradores) (0111-4) 26/02/ Folha de Pagamento ,24 (Colaboradores) (0133-4) 26/02/ Folha de Pagamento ,10 (Colaboradores) (0154-9) 26/02/ Folha de Pagamento ,27 (Colaboradores) (0173-2) 26/02/ Folha de Pagamento ,14 (Colaboradores) (1129-5) 26/02/ Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) 26/02/ Salário Família a Recolher 45,00 (0818-8) 26/02/ º Salário (Colaboradores) 4.559,29 (0107-2) 26/02/ º Salário (Colaboradores) 1.211,37 (0909-2) 26/02/ º Salário (Colaboradores) 9.371,50 (0137-6) 26/02/ º Salário (Colaboradores) 8.481,77 (0157-5) Pág. 4 de 7
5 26/02/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,21 26/02/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 7.565,24 26/02/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 4.070,83 26/02/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 9.944,99 26/02/ Folha de Pagamento ,87 (Comissionados) (0112-0) 26/02/ Folha de Pagamento ,50 (Comissionados) (0106-7) 26/02/ Folha de Pagamento ,17 (Comissionados) (0852-3) 26/02/ Folha de Pagamento ,33 (Comissionados) (0908-7) 26/02/ Folha de Pagamento ,33 (Comissionados) (0135-5) 26/02/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (0155-4) 26/02/ Folha de Pagamento ,84 (Comissionados) (0174-8) 26/02/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (1130-1) 26/02/ Salário Família a Recolher 45,00 (0818-8) 26/02/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS ,08 (Conselheiros) (0113-5) 26/02/ INSS a Recolher (0058-7) ,29 26/02/ IRRF Rend. Trab. a Recolher ,97 26/02/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,34 Recolher (0505-6) 26/02/ Vale Transporte a Recolher 3.260,57 (0742-5) RESIDUOS 26/02/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 1.406,61 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 26/02/ SAEG Créditos a Recolher 1.572,55 RESIDUOS 26/02/ SAEG Créditos a Recolher 2.288,87 RESIDUOS 26/02/ SAEG Créditos a Recolher 143,47 RESIDUOS 26/02/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.376,99 ME 26/02/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 218,16 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS 26/02/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 300,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 26/02/ Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS EPP 1.258,20 Pág. 5 de 7
6 26/02/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 5.846,20 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 26/02/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 908,86 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 26/02/ INSS a Recolher (0058-7) 3.926,20 26/02/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 712,76 26/02/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.783,82 Recolher (0505-6) 26/02/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 129,52 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 26/02/ SAEG Créditos a Recolher 95,35 RESIDUOS 26/02/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 30,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 26/02/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 318,19 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 26/02/ INSS a Recolher (0058-7) 8.498,04 26/02/ IRRF Rend. Trab. a Recolher ,11 26/02/ SAEG Créditos a Recolher 883,02 RESIDUOS 26/02/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.149,08 Recolher (0505-6) 26/02/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 1.337,88 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 26/02/ INSS (PF) Autônomos a 1.662,04 Recolher (1050-6) 26/02/ IRRF (PF) a Recolher (0761-9) 49,35 27/02/ Folha de Pagamento 1.810,26 (Colaboradores) (0105-1) 27/02/ INSS a Recolher (0058-7) 199,13 27/02/ IRRF Rend. Trab. a Recolher 221,82 27/02/ EQUIPAMENTOS MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM 2.580,00 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9) POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS EPP 27/02/ Outros Materiais (0600-2) ELISABETE ARBOLEIA MOLINA EPP 896,70 27/02/ Outros Serviços Prestados ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO 2.100,00 AMBIENTE 28/02/ INSS (0131-3) 2.800,00 28/02/ ServiçosTerceirizados (0590-0) ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES ,53 IMPORTACAO E EXPORTACAO EPP Pág. 6 de 7
7 28/02/ ServiçosTerceirizados (0590-0) ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES ,82 IMPORTACAO E EXPORTACAO EPP 28/02/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,48 28/02/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P 6.683,69 Total ,76 Pág. 7 de 7
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03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
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01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
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02/05/2018 00938 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA 9.472,74 02/05/2018 00939 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 767,95
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03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
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03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
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02/01/2018 00001 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 33.459,13 02/01/2018 00002 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) 10.592,75 02/01/2018 00003 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
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1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.341.211,52 10.502.914,81 10.221.662,28 17.622.464,05 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.060.842,42 10.491.554,26 10.191.592,17 12.360.804,51 1.1.1.00.000000 Disponível 532.381,71
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IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
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02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
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2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
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1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77
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Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CNPJ: 09.134.
Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a 1.1.4.01.000000 Impostos a Recuperar 566,12 1.039,33 1.1.4.01.000002 IRPJ a Recuperar (0023-6) 1.1.4.01.000003 CSLL a Recuperar (0024-1) 1.1.4.01.000004 COFINS
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 25.854.00 17.322.007,29 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.929.00 14.168.326,23 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.300.00 7.907.099,60 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 7.750.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.350.00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.278.00
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 73.318.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.439.242,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 27.868.30 Salários
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.669.931,49 6,32 7.667.118,36 29,02 18.753.216,28
CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 79.105.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.280.647,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 30.202.48 Salários
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 384.239.490,70 28.718.467,50 181.278.202,60
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.700.800,49 4,24 3.271.730,16 8,15 36.865.513,94 91,85 CRÉDITO
CREA/ES. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 40.137.244,10 1.616.690,09 4.888.420,25 35.248.823,85 CRÉDITO DISPONÍVEL
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITAS CORRENTES
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MS CNPJ: 03.026.580/0001-84 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1.1.01
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 33.159,04 264.579,67 204.820,33 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 35.729,18 332.322,98 137.077,02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE