REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
|
|
|
- Cláudio Branco Santana
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA DOCUMENTO RECIBO) RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 30/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,99 30/01/2014 NF 2140 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,40 30/01/2014 NF 2139 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 33,46 30/01/2014 NF 4659 MADRI MAGAZINE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 28,41 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,64 31/01/2014 NF 1654 CHENG PASTELARIA LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,50 31/01/2014 NF 165 JEOS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 34,92 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 21,36 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 24,72 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 114,93 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 39,78 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,98 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 72,94 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 135,87 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,07 31/01/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 53,07 31/01/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,90 31/01/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,90 31/01/2014 ALEXANDRA CRISTINA OLIVEIRA SALÁRIO MUNICIPAL 973,00 31/01/2014 FERNANDA DUTRA ROCHA SALÁRIO MUNICIPAL 931,00 31/01/2014 LUIZ FERNANDO MEDRANO SALÁRIO MUNICIPAL 2.705,00 31/01/2014 WILSON PEREIRA SALÁRIO MUNICIPAL 2.180,00 31/01/2014 INSS REF 01/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 1.669,15 31/01/2014 FGTS REF 01/2014 ENCARGOS MUNICIPAL 1.465,48 01/02/2014 NF 2954 CHEN BAOHUA -ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 57,00 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,65 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,32 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 1,72 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,99 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 43,92 01/02/2014 NF 345 VL CASAGRANDE DO PRADO-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 86,30 02/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 116,44 02/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,55 03/02/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 3.600,00 03/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,46
2 03/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 18,18 03/02/2014 NF 757 GRAFICA BORALLI LTDA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 9,00 03/02/2014 NF 021 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER -ME MANUTENÇÃO MUNICIPAL 96,17 03/02/2014 NF 912 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA-MHOSPEDAGEM MUNICIPAL 165,00 03/02/2014 NF53 ANDRE L N SALGADO MANUTENÇÃO MUNICIPAL 440,00 03/02/2014 NF7340 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 485,52 03/02/2014 NF1657 R. N. MARTELLO & CIA LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 15,50 03/02/2014 RECIBO CARTÓRIO CARTÓRIO MUNICIPAL 13,60 04/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 36,94 04/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 124,03 04/02/2014 NF056 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 81,03 04/02/2014 NF7353 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 311,60 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,80 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,80 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 04/02/2014 NF 462/2 CARTORIO CARTÓRIO MUNICIPAL 31,20 04/02/2014 NF18420 HAVAN LOJAS DEPARTAMENTO LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 1.317,16 04/02/2014 NF7354 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 13,98 04/02/2014 AZZONI & MIRANDA LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 30,85 05/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 05/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 05/02/2014 NF59 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDACOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 126,46 05/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 133,44 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,30 05/02/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,90 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,20 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,30 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 05/02/2014 CENTROVIAS SIST RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,90 05/02/2014 CONC.SISTEMA ANHANGUERA BNDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 05/02/2014 CONC.SISTEMA ANHANGUERA BNDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,20 05/02/2014 NF7356 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 115,67 05/02/2014 NF7355 PAGOTI E BORGES SUP MERC LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 63,17 05/02/2014 NF45468 COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 36,30 06/02/2014 NF014 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 25,00 06/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 34,25 06/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 20,29 06/02/2014 NF562 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO MUNICIPAL 40,00 06/02/2014 NF918 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA HOSPEDAGEM MUNICIPAL 165,00 06/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,46 06/02/2014 NF18576 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 68,76 06/02/2014 NF J. MAHFUZ LTDA. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 109,15 07/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 69,70 07/02/2014 NF7373 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 104,88 07/02/2014 NF RAIADROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 7,79 07/02/2014 NF18605 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 25,40 07/02/2014 NF7374 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 390,48
3 08/02/2014 NF 64 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 126,41 08/02/2014 NF63 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDACOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 08/02/2014 NF7387 PAGOTI E BORGES SUPERMERACO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 42,56 08/02/2014 NF7388 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 19,24 08/02/2014 NF7389 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 91,15 08/02/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S\A TV MUNICIPAL 33,31 08/02/2014 NF 15 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 125,95 08/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 08/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 08/02/2014 NF 1851 LEANDRO PARDO FORIN - ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 174,80 08/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 83,62 08/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,59 08/02/2014 NF0081 ISADORA F GAMBAGORTE & CIA LTDA -ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 307,80 08/02/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S\A TV MUNICIPAL 24,62 09/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 35,74 09/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 39,62 10/02/2014 NF1676 R N MARTELLO &CIA LTDA -ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 31,53 10/02/2014 CENTROVIAS SIST RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,90 10/02/2014 CENTROVIAS SIST RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,90 10/02/2014 NF 4.774SONIA AP SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 14,90 10/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 10/02/2014 NF066 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 10/02/2014 NF26264 CAFÉ BOER LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,10 10/02/2014 NF 016 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 137,90 10/02/2014 NF ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA -ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 70,00 10/02/2014 NF4.780 SONIA AP SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 6,05 10/02/2014 NF012 MARIA ONDINA DE MATTOS BENETEL ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 49,00 10/02/2014 NF980 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 192,47 10/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 49,14 11/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 11/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 11/02/2012 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 11/02/2014 NF067 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTO POSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 11/02/2014 NF981 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 182,15 11/02/2014 NF1.024 ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 222,00 11/02/2014 NF4.097 CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 19,00 11/02/2014 NF1.025 ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 130,55 11/02/2014 NF982 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 255,55 11/02/2014 NF4.101 CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 214,60 11/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 11/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 11/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 11/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 12/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 12/02/2014 NF VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 22,15 12/02/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL 104,99 12/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 85,60 12/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 43,43 12/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,38 12/02/2014 NF7401 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 46,93
4 12/02/2014 BIANCHINI & BIANCHINI LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 60,00 12/02/2014 NF7400 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 11,74 12/02/2014 NF7399 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 10,90 12/02/2014 NF1.026 ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 63,00 12/02/2014 NF4.202 VIAÇÃO PIRASSUNUNGA TRANSPORTE MUNICIPAL 94,00 12/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 12/02/2014 NF4.109 CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 253,40 12/02/2014 NF983 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 355,55 12/02/2014 NF070 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 12/02/2014 NF7397 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 87,04 12/02/2014 LUIZ & SANTIAGO LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,00 12/02/2014 NF1384 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 109,15 12/02/2014 NF166 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 112,20 12/02/2014 NF7398 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 303,81 12/02/2014 NF0006 LEANDRO SABBAG GATTI DE GODOY VESTUÁRIO MUNICIPAL 30,00 13/02/2014 NF 2881 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 110,00 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 103,44 13/02/2014 NF2.471 COVABRA DROGARIA LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 34,80 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 32,90 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 94,16 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 32,71 13/02/2014 NF041 KALINE ARTES EM FERRO DECORAÇÕES LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 225,00 13/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 25,00 13/02/2014 NF 2874 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 28,00 13/02/2014 NF040 KALINE ARTES EM FERRO DECORAÇÕES LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 70,00 13/02/2014 NF0130 BALDIN & BALDIN SCATOLINI LTDA- ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 34,00 13/02/2014 LUIZ & SANTIAGO LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICPAL 15,90 13/02/2014 NF3041 SELLER M N T MAGAZINE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 140,00 13/02/2014 NF3040 SELLER M N T MAGAZINE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 136,86 13/02/2014 NF042 KALINE ARTES EM FERRO DECORÇÕES LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 120,00 13/02/2014 NF.018 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 173,90 13/02/2014 NF3042 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 193,40 14/02/2014 NF079 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 52,00 14/02/2014 NF3044 SELLER M N T MAGAZINE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 18,48 14/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 14/02/2014 NF986 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 240,00 14/02/2014 NF413 ANA MARIA APOLINARIO DA MOTA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 59,00 14/02/2014 NF992 KALINE ARTES EM FERRO DECORAÇÕES LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 514,90 14/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,81 14/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 72,89 14/02/2014 NF0346 VL CASAGRANDE DO PRADO-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 54,50 14/02/2014 PERATELLI E DAROZ LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 14,36 14/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 14/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 14/02/2014 NF7423 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 161,03
5 14/02/2014 NF 0500 JOVAIR JOSE MUTTER ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 50,00 14/02/2014 NF EDUARDO GAVAZZI DE LIMA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 275,00 14/02/2014 NF7422 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 705,72 14/02/2014 NF7424 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 312,12 15/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 15/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 15/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,14 15/02/2014 NF078 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 162,20 15/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 64,05 15/02/2014 NF2.687 ERIKA COELHO DA SILVA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 40,00 15/02/2014 NF7425 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 78,92 16/02/2014 VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 22,15 16/02/2014 VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 23,35 17/02/2014 NF15958 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 159,58 17/02/2014 NF00079 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 122,20 17/02/2014 NF073 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 180,04 17/02/2014 NF265 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL 135,00 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 78,45 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 30,75 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 70,40 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 294,69 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 136,66 17/02/2014 ECT. EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL 19,51 17/02/2014 NF3048 SELLER M N T MAGAZINE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 187,58 17/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 36,00 17/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 36,00 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 56,04 17/02/2014 NF4.819 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 1,70 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 7,98 17/02/2014 CONC.ROD.INT.PAULISTA AS PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 17/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 17/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 17/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 18/02/2014 NF7432 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 24,30 18/02/2014 NF30536 BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 672,34 18/02/2014 NF30536 BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 285,34 18/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 36,00 18/02/2014 NF 2885 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 61,25 18/02/2014 NF 2886 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 23,50 18/02/2014 NF 2900 CHEN BAOHUA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 82,90 18/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 54,88 18/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 18/02/2014 NF4.839 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 7,55 18/02/2014 NF1.379 ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONA EXAME MÉDICO MUNICIPAL 210,00 18/02/2014 NF4.840 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 42,70 18/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 18/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 18/02/2014 CONC.SISTEMA ANHANGUERA BNDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 18/02/2014 NF074 SUCESSO PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA-SUCECOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 115,04 18/02/2014 NF0799 AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,70
6 18/02/2014 NF 2899 CHEN BAOHUA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 48,90 18/02/2014 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 24,12 19/02/2014 NF7443 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 76,49 19/02/2014 NF0629 R.K.T. INOUE-ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 16,54 19/02/2014 NF081 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 66,00 19/02/2014 NF 0628 R.K.T. INOUE- ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 76,71 19/02/2014 NF18901 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 149,57 19/02/2014 NF3.979 EDUARDO GAVAZZI DE LIMA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 100,00 19/02/2014 NF 7442 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 51,00 19/02/2014 NF 7444 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 306,21 19/02/2014 NF7437 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 448,52 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,80 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,80 20/02/2014 NF078 SUCESSO PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA-SUCECOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 87,01 20/02/2014 NF 1224 FLORICULTURA REGINA LTDA- ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 26,00 21/02/2014 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 67,95 21/02/2014 NF7476 PAGOTI E BORGES SUPERMERCAO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 104,18 21/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,97 21/02/2014 NF7455 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 115,55 21/02/2014 NF7456 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 67,57 21/02/2014 NF7458 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,17 22/02/2014 DIA BRASIL SOCIEDADE ILIMITADA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,39 22/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 22/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 22/02/2014 NF242 RAIADROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL 94,55 22/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 63,67 22/02/2014 DECOLAR.COM TRANSPORTE MUNICIPAL 442,00 23/02/2014 LUIZ & SANTIAGO LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,70 24/02/2014 NF0116VANDERLEI BENETEL ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 1.290,00 24/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,59 24/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 32,71 24/02/2014 NF061 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 1.855,93 24/02/2014 NF VIAÇÃO COMETA S.A TRANSPORTE MUNICIPAL 42,50 24/02/2014 NF VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 50,25 25/02/2014 NF082 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 40,00 25/02/2014 RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTD ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 14,10 25/02/2014 AUTOPOSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 20,00 25/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,20 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 7,30 25/02/2014 BANDEIRANTES INTERNA PEDÁGIO MUNICIPAL 1,50 25/02/2014 CONC. ROD. CASTELO BRANCO PEDÁGIO MUNICIPAL 3,30 25/02/2014 CONC. ROD. CASTELO BRANCO PEDÁGIO MUNICIPAL 6,60 25/02/2014 RODOVIA SP 075 PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90
7 25/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 25/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 25/02/2014 LUA AZUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,59 25/02/2014 NF 1629 DOMINGOS SAVIO COCENZA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 27,00 26/02/2014 NF8389 JNG SUPER MERC LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 504,31 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 34,75 26/02/2014 NF8390 JNG SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 68,82 26/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 26/02/2014 NF8388 JNG SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 13,05 26/02/2014 NF8387 JNG SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 18,25 26/02/2014 NF8386 JNG SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 91,70 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,70 26/02/2014 NF270 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL 70,00 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 306,14 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 226,51 26/02/2014 NF 021 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 157,73 27/02/2014 COM VAREJISTA DE CALÇADOS IAN & IAN LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 59,99 27/02/2014 BOMBONIERE E RESTAURANTE CASTELINHO LTDA EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,00 27/02/2014 NF4.901 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 34,80 27/02/2014 NF082 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 131,45 27/02/2014 NF02156 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 17,68 27/02/ VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 50,25 27/02/ VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 50,25 27/02/2014 AUTOPOSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,70 27/02/2014 NF 9467 LAY RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 37,00 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 27/02/2014 RODOVIA SP 075 PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 27/02/2014 CONC. RODOVIA OESTE DE SÃO PAULO S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 5,00 27/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 27/02/2014 RODOVIA SP 075 PEDÁGIO MUNICIPAL 10,50 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,40 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 27/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 6,10 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 4,90 27/02/2014 NF083 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 88,02 28/02/2014 NF083 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 26,00 28/02/2014 NF084 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 33,00 28/02/2014 NF VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 52,65 28/02/2014 NF0895 HOTEL COLONIAL DE LORENA LTDA HOSPEDAGEM MUNICIPAL 408,00 28/02/2014 NF 103 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 194,00 28/02/2014 NF 102 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 148,00 28/02/2014 NF 104 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 274,00 28/02/2014 NF 105 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GÁS MUNICIPAL 648,00 28/02/2014 NF VIAÇÃO COMETA S.A TRANSPORTE MUNICIPAL 40,10 28/02/2014 RENATO MENDES DA SILVA SALÁRIO MUNICIPAL 972,00 28/02/2014 PALOMA NEVES DA SILVA SALÁRIO MUNICIPAL 1.325,00 28/02/2014 WILSON PEREIRA SALÁRIO MUNICIPAL 2.179,00 28/02/2014 FERNANDA DUTRA DA ROCHA SALÁRIO MUNICIPAL 932,00 28/02/2014 ALEXANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA SALÁRIO MUNICIPAL 972,00 28/02/2014 THIAGO COUTO SALÁRIO MUNICIPAL 1.879,00
8 28/02/2014 TIAGO BULHOES SALÁRIO MUNICIPAL 1.879,00 28/02/2014 GENIVALDA VIEIRA GOIS SALÁRIO MUNICIPAL 886,00 28/02/2014 HELENA PIMENTEL GOMES SALÁRIO MUNICIPAL 1.159,00 28/02/2014 SONIA SOARES GREENHALGH SALÁRIO MUNICIPAL 1.814,00 28/02/2014 LUIZ FERNANDO MEDRANO SALÁRIO MUNICIPAL 2.704,00 28/02/2014 MARTA CRISTINA PEREIRA DE GODOY MARINHO SALÁRIO MUNICIPAL 1.814,00 28/02/2014 INSS REF. FEV 2014 ENCARGOS MUNICIPAL 2.167,72 28/02/2014 IRRF ENCARGOS MUNICIPAL 164,33 28/02/2014 FGTS REF FEV 2014 ENCARGOS MUNICIPAL 1.808,28 28/02/2014 PIS REF 2014 ENCARGOS MUNICIPAL 226,04 28/02/2014 CENTRAL NACIONAL UNIMED CONVÊNIO MÉDICO MUNICIPAL 1.735,68 28/02/2014 TICKET SERVIÇOS S/A VALE REFEIÇÃO MUNICIPAL 1.218,00 28/02/2014 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MUNICIPAL 206,90 TOTAL ,91 PIRASSUNUNGA, 18 de Junho de 2015 Luiz Fernando Medrano Paloma Neves da Silva Coordenador Social Assistente Administrativo
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 01/07/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 104,27
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
18/01/2017 CUPOM FISCAL MERCADO SÃO GERALDO MATERIAL DE LIMPEZA DINHEIRO 15,00 18/01/2017 RECIBO PEDÁGIO RENOVIAS PUC - ABRIGO DINHEIRO 11,40
MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO MÊS ANTERIOR 12.397,64 RECIBOS Arrecdação de contribuintes 620,00 BAZAR 620,00 10/01/2017 CUPOM FISCAL COVABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DINHEIRO 70,02
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017 MANUTENCAO
ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PMB/SEBES
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 CNPJ: / Avenida ANHANGUERA,5110 EDIF MOACYR TELES SL:202 BAIRRO: SETOR
0296 CENTRO DE GESTAO EM EDUCACAO CONTINUADA - CEGECON FL. 1 BAIRRO: SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO CEP: 74013-012 PG. 1 1 642002006 206020002 243848407 0 CONFORME FATURA 398,65 ALMERIO MARQUES - COMP. 05/2017
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
ANEXO 24 REPASSES PARA O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 004/18 LEIS(S) AUTORIZADORAS (S): 2355 /17 OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXERCÍCIO: JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2018
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142
BALANCETE DOS GASTOS REFERENTE AO ANO 2005
BALANCETE DOS GASTOS REFERENTE AO ANO 2005 DESPESAS RECEITAS DESPESAS Janeiro Casa das peças R$ Supermercado cruz R$ 22,73 Papelaria Santana R$ 60,00 Central nacional de catalogos e telegrafos Ltda R$
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: ENDEREÇO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos Período: a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1834 P 1746 0,15 P 0,15
DESPESAS JULHO 2018 DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.
DESPESAS JULHO 2018 DATA PAGTO DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.364,84 03/07/2018 DAT COM DE DERIV. PETROLEO R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
DESPESAS - JUNHO / 2014
02/06/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 45517/2014-24 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO ( 250,65) 02/06/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 54774/2014-48 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO ( 32,54) 02/06/2014
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 24 00.809.350/000-0
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE OUTUBRO DE 2016 TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: R$ 410.412,15 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha + férias + rescisão) mês 09/2016 R$ 145.779,38 - Contribuição Patronal
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA
Ofício 26/2.018 À Prefeitura Municipal de Manduri - SP O Centro de Convivência de Manduri José Luiz Muller de Godoy Pereira, entidade sem fins lucrativos, estabelecida a Rua Bahia nº. 103, Centro, na Cidade
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
SEMADS - CONVÊNIO nº 013/2014. Exercício: Jan a Mar/2017
SEMADS - CONVÊNIO nº 013/2014 Exercício: Jan a Mar/2017 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110