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- Daniel Franca Benevides
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1 FOLHA: 1 Ficha: BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,69 797, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 RESTANTE VANIA. Total desta Ficha: 1.962,69 797, Ficha: /12/ /12/2014 INSS OP ,00 18,00 INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO. 15/12/ /12/2014 INSS OP ,92 39,92 INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO. 15/12/ /12/2014 INSS OP , ,84 INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11/ /12/ /12/2014 INSS OP ,92 543,92 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13/ /12/ /12/2014 INSS OP ,44 623,44 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13/ /12/ /12/2014 INSS OP ,38 128,38 INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 15/12/ /12/2014 INSS OP ,96 209,96 INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Total desta Ficha: 2.745, ,46 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15/12/ /12/2014 INSS NE , ,00 INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES 11/ /12/ /12/2014 GERALDO MAGELA DE ARAUJO ASSIS NE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. MOACIR DE MATTOS, 362, CENTRO, CARATINGA, PARA Total desta Ficha: 2.812, ,00 Ficha: /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP , ,79 IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2013 E FOLHA DE 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,20 351,20 DESCONTADO NA FP 04/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 05/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 07/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP IRRF DESCONTADO DO MES 08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO. 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,97 114,97 IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014.
2 FOLHA: 2 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 13/ /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,06 346,06 IRRF DESCONTADO DO ANO DE Total desta Ficha: 3.450, ,45 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 03/12/ /12/2014 COPASA S/A NE ,03 79,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CIDES-LESTE NO MES 12/ /12/ /12/2014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE ,09 171,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CIDES-LESTE NO MES 11/2014. Total desta Ficha: 250,12 250,12 Ficha: Obrigações Tributárias e Contributivas 15/12/ /12/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NE ,64 263,64 PASEP DO MES 11/2014. Total desta Ficha: 263,64 263,64 Ficha: Obrigações Patronais 15/12/ /12/2014 INSS NE , ,07 INSS PATRONAL DO 13.SALARIO/2014. Total desta Ficha: 2.576, ,07 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 03/12/ /12/2014 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2014. Total desta Ficha: Ficha: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,60 522, ,51 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE LAURO, LUCIA E RODRIGO. 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,90 197,90 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE LAURO, LUCIA E RODRIGO. 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE LAURO, LUCIA E RODRIGO. 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE FOLHA DE PAGAMENTO PARTE PAGAMENTO VANIA. Total desta Ficha: 5.601,50 522, ,41 Ficha: Obrigações Patronais 03/12/ /12/2014 FGTS NE ,84 995,84 FGTS DO MES 11/2014. Total desta Ficha: 995,84 995,84 Ficha: Material de Consumo 03/12/ /12/2014 EDITORA SAO PAULO LTDA NE ,20 145,20 MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA CIDES-LESTE. 22/12/ /12/2014 INFOCLARO INFORM. E COM. CELUL. LTDA NE ,90 134,90
3 FOLHA: 3 AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR3 PARA COMPUTADOR BANCO CONTA DO CIDES-LESTE. CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/12/ /12/2014 MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME NE ,00 268,00 AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 500 GB PARA MICRO DO CIDES-LESTE. Total desta Ficha: 548,10 548,10 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 03/12/ /12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE ,00 189,00 HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE NO MES 11/2014. Total desta Ficha: 189,00 189,00 Ficha: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10/12/ /12/2014 LUCIA HELENA DE ALMEIDA NE , ,25 FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2013/2014 NO PERIODO DE 12/12/14 A 31/12/14. 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,00 381, ,92 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE JESSICA, JOSE CARLOS E JULLYMAR. 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE JESSICA, JOSE CARLOS E JULLYMAR. 23/12/ /12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,08 666,08 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014 DE JESSICA, JOSE CARLOS E JULLYMAR. Total desta Ficha: 5.508,33 381, ,25 Ficha: Obrigações Patronais 15/12/ /12/2014 INSS NE , ,08 INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014. Total desta Ficha: 2.614, ,08 Ficha: /12/ /12/2014 INSS OP ,05 193,05 INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO. 15/12/ /12/2014 INSS OP ,10 111,10 DESCONTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES 2197 INSS OP ,20 167,20 15/12/ /12/2014 INSS OP ,25 206,25 INSS DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 11/2014. Total desta Ficha: 677,60 677,60 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 03/12/ /12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA ICONSORCIO NO MES 11/ /12/ /12/2014 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2014, 2369 BANCO DO BRASIL S/A NE ,41 382,41 TARIFAS DA CONTA NO MES 12/ /12/ /12/2014 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME NE ,14 160,14 COPIAS REPROGRAFICAS E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA CIDES-LESTE. 15/12/ /12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE ,00 189,00 HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE NO MES 12/ /12/ /12/2014 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA ICONSORCIO NO MES 12/2014.
4 FOLHA: 4 BANCO CONTA Serviços CORRENTE de Saúde DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/12/ /12/2014 MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME NE ,00 55,00 MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CIDES-LESTE. 15/12/ /12/2014 INSS NE ,74 4,74 JUROS DE INSS 04/2014, 06/2014 E 07/2014 DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE GFIPS DESTES PERIODOS. 15/12/ /12/2014 INSS NE ,35 41,35 JUROS DE INSS 04/2014, 06/2014 E 07/2014 DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE GFIPS DESTES PERIODOS. 15/12/ /12/2014 INSS NE ,75 49,75 JUROS DE INSS 04/2014, 06/2014 E 07/2014 DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE GFIPS DESTES PERIODOS. 15/12/ /12/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A NE ,51 683,51 LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS. N.S E NO MES 11/ /12/ /12/2014 CARTORIO DE REGISTRO DE TIT.DOC. E CIV.PJ NE ,69 578,69 DESPESAS COM CARTORIO. REGISTRO DA NOMINATA E ATA DE ELEIÇÃO DA NOVA 22/12/ /12/2014 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2014, Total desta Ficha: 5.164, ,59 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12/12/ /12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE ,00 132, /12/ /12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,96 505, ISABELLA DE ALMEIDA GOMES NE ,75 74,25 675,00 05/12/ /12/2014 JULIANA COELHO ANSELMO NE ,25 68,75 625,00 12/12/ /12/2014 ROBERVAL MENDES LEAL FRANCO NE Total desta Ficha: 1.909,96 780, Ficha: /12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,34 389,34 DESCONTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,07 120,07 DESCONTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,20 19,20 DESCONTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,59 96,59 DESCONTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 22/12/ /12/2014 PREFEITURA DE CARATINGA OP ,39 201,39 ISSQN DESCONTADO DE PRESTADORES DE SERVIÇO. 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,00 33, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 12/12/ /12/2014 HOSPITAL DE OLHOS DO VALE DO AÇO LTDA NE ,84 26, /12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,20 4,80 16
5 FOLHA: 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2014 BANCO EM ATENDIMENTO CONTA CORRENTE A PACIENTES DESCRIÇÃO DO SUS DESTE DA CONTA MUNICIPIO, NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 12/12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,60 23, /12/ /12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE ,85 51, /12/ /12/2014 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE ,95 4, /12/ /12/2014 C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE ,10 87, /12/ /12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /12/ /12/2014 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /12/ /12/2014 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,90 53,10 995,00 12/12/ /12/2014 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,95 687,95 12/12/ /12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE ,85 39, /12/ /12/2014 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE ,10 21, /12/ /12/2014 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE /12/ /12/2014 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE ,80 19, /12/ /12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE , ,75 22/12/ /12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /12/ /12/2014 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NE /12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,60 2, /12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,10 6, /12/ /12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE ,10 18, /12/ /12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, Total desta Ficha: ,28 392, ,29 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12/12/ /12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE
6 FOLHA: 6 12/12/ /12/2014 FERNANDO BANCO BUSSINGER CONTA CORRENTE ALVES TORRES DESCRIÇÃO DA NE-2014 CONTA 1692 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 1.03 VALOR DO DOCUMENTO /12/ /12/2014 ROBERVAL MENDES LEAL FRANCO NE Total desta Ficha: Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,00 6,00 20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 17/12/ /12/2014 BIOERG CLIN.DE REABIL. FISICA E HOME CARE NE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,60 2, /12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,80 28, /12/ /12/2014 BIOERG CLIN.DE REABIL. FISICA E HOME CARE NE /12/ /12/2014 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO NE /12/ /12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /12/ /12/2014 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /12/ /12/2014 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE ,50 899,50 12/12/ /12/2014 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE , ,00 12/12/ /12/2014 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,80 606, CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,58 13,42 895,00 12/12/ /12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /12/ /12/2014 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /12/ /12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE , ,80 22/12/ /12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /12/ /12/2014 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NE /12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,30 38, Total desta Ficha: ,38 88, ,10
7 FOLHA: 7 Ficha: BANCO CONTA - Outros CORRENTE Serviços Terceiros- DESCRIÇÃO Pessoa Física DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 12/12/ /12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE /12/ /12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE /12/ /12/2014 ROBERVAL MENDES LEAL FRANCO NE Total desta Ficha: Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,10 18,90 63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 12/12/ /12/2014 HOSPITAL DE OLHOS DO VALE DO AÇO LTDA NE ,00 678,00 12/12/ /12/2014 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE /12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,80 1, /12/ /12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE /12/ /12/2014 C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE /12/ /12/2014 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO NE /12/ /12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /12/ /12/2014 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,80 12/12/ /12/2014 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,00 765,00 12/12/ /12/2014 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,00 371,00 12/12/ /12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /12/ /12/2014 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /12/ /12/2014 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE /12/ /12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE ,35 272,35 22/12/ /12/2014 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NE NEUBER CAMPOS FRANCO NE /12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,80 1,20 4
8 FOLHA: 8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2014 BANCO EM ATENDIMENTO CONTA CORRENTE A PACIENTES DESCRIÇÃO DO SUS DESTE DA CONTA MUNICIPIO, NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: ,85 21, ,15 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12/12/ /12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE /12/ /12/2014 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE /12/ /12/2014 ROBERVAL MENDES LEAL FRANCO NE Total desta Ficha: Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,60 8,40 28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 12/12/ /12/2014 HOSPITAL DE OLHOS DO VALE DO AÇO LTDA NE ,00 716,00 12/12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,60 2, /12/ /12/2014 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE /12/ /12/2014 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE /12/ /12/2014 C.E.M.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NE /12/ /12/2014 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO NE /12/ /12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /12/ /12/2014 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE ,80 867,80 12/12/ /12/2014 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,00 555,00 12/12/ /12/2014 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,85 354,85 12/12/ /12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /12/ /12/2014 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /12/ /12/2014 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE /12/ /12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE ,90 382,90 22/12/ /12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE
9 FOLHA: 9 22/12/ /12/2014 MARTINS BANCO SERVIÇOS CONTA CORRENTE MEDICOS EIRELI DESCRIÇÃO ME DA NE-2014 CONTA 1821 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 16 VALOR DO DOCUMENTO 16 12/12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,80 1, /12/ /12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE /12/ /12/2014 UNIMED CTGA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA. NE , ,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, Total desta Ficha: ,35 12, ,35 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12/12/ /12/2014 DENISE LEITE DOS SANTOS NE /12/ /12/2014 ROBERVAL MENDES LEAL FRANCO NE Total desta Ficha: Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,80 7,20 24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2014 EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO, 12/12/ /12/2014 HOSPITAL DE OLHOS DO VALE DO AÇO LTDA NE /12/ /12/2014 UNIDADE DE RESSONANCIA MAG. DE CATGA. NE /12/ /12/2014 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE /12/ /12/2014 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /12/ /12/2014 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE /12/ /12/2014 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,00 65,00 12/12/ /12/2014 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /12/ /12/2014 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /12/ /12/2014 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA NE /12/ /12/2014 EF COSTA CLINICA MEDICA ME NE /12/ /12/2014 I.J.B. SERV. E DIAGNOSTICOS LTDA ME NE ,10 165,10 22/12/ /12/2014 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /12/ /12/2014 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NE
10 FOLHA: 10 BANCO CONTA Serviços CORRENTE de Saúde DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 12/12/ /12/2014 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,40 3, /12/ /12/2014 SARAIVA & SARAIVA SERV. MEDICOS LTDA NE ,00 12,00 40 Total desta Ficha: 5.317,30 22, ,10 TOTAL GERAL DO PERÍODO: , , ,60 RODRIGO MORAIS VIANA CRC: MG/ CONTADOR CRCMG 74274
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FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
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FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/09/2014 1799 22/09/2014
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Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
FOLHA: 1 02/09/2014 04/09/2014 2014/1132-1 00026 2.1.3.01.00.00 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 33,75 33,75 2014/1137-1 00026 2.1.3.01.00.00 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 66,90 33,75 66,90 2014/1139-1
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 281 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
JANEIRO 2013 RECEITAS
JANEIRO 2013 RECEITAS 14.02.2013 ALINE COELHO LEITÃO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 100,00 21.01.2013 MARIA IVONE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE 1.079,07 22.01.2013 MARCIANE SOUSA MORENO PAGAMENTO DO PLANO DE
MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS 001/013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS - MG PLANEJ - Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - Gabinete do Prefeito MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS 001/013 06/05/2013 JULIO CESAR BUENO SILVA SE00179015 23/04/2013 04 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional