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- Tiago Carlos Avelar
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1 FOLHA: 1 Ficha: BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/ /08/2013 INSS OP , ,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO Total desta Ficha: 1.108, ,48 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 GERALDO MAGELA DE ARAUJO ASSIS NE , ,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. MOACIR DE MATTOS, 362, CENTRO, Total desta Ficha: 1.396, ,20 Ficha: Obrigações Tributárias e Contributivas 06/08/ /08/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NE ,81 210,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 07/2013 DE RECEITAS PROPRIAS. Total desta Ficha: 210,81 210,81 Ficha: /08/ /08/2013 INSS OP ,80 635,80 VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES 07/2013. Total desta Ficha: 635,80 635,80 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,16 803,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 803,16 803,16 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 26/08/ /08/2013 COPASA S/A NE ,18 93,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA CIDES-LESTE NO MES 07/ /08/ /08/2013 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E NO MES 07/2013, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. 06/08/ /08/2013 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE ,00 189,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO NO MES 07/2013. Total desta Ficha: 1.132, ,18 Ficha: Obrigações Patronais 06/08/ /08/2013 INSS NE , ,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2013. Total desta Ficha: 2.586, ,32 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,42 408,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 408,42 408,42 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 06/08/ /08/2013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE ,61 89,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDES-LESTE NO MES 07/ /08/ /08/2013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE ,94 95,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDES-LESTE NO MES 08/ /08/ /08/2013 BANCO DO BRASIL S/A NE ,00 229,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA NO MES 08/ /08/ /08/2013 VIME - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME NE ,00 75,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HS DA 09/08/ /08/2013 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE
2 FOLHA: 2 BANCO CONTA Recursos CORRENTE Próprios DESCRIÇÃO - Saúde DA CONTA mínimo 15% NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: 1.149, ,55 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,63 342,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 342,63 342,63 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 05/08/ /08/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A NE ,66 515,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CIDES LESTE N E NO MES 07/ /08/ /08/2013 SUPER CABO TV CARATINGA NE ,90 164,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO CIDES-LESTE NO MES 07/ /08/ /08/2013 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME NE ,78 139,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX E IMPRESSÃO DE Total desta Ficha: 820,34 820,34 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 872 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,73 258, ,80 07/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,00 385, /08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,25 24, ,80 30/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,49 427,51 53 Total desta Ficha: 4.330, , ,60 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 07/08/ /08/2013 CLINICA DE OLHOS CATGA. LTDA. NE VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2013 EM ATENDIMENTO A 02/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE ,50 25, /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE ,80 70, CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,80 16, CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE ,75 23, /08/ /08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE
3 FOLHA: 3 07/08/ /08/2013 DERMOCIPLAST BANCO CONTA CLIN. CORRENTE MED. LTDA. DESCRIÇÃO DA NE-2013 CONTA 0650 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 20 VALOR DO DOCUMENTO LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE ,75 68, /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE ,60 14, /08/ /08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE W DIAS PEREIRA NE /08/ /08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE ,30 74, /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /08/ /08/2013 CENTRO DE MEDIC. NUCL DO LESTE MIN. EPP NE ,59 791,59 30/08/ /08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,83 71,17 535,00 27/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,55 9,45 315,00 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,95 19, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE ,25 48, /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE ,40 12, /08/ /08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE Total desta Ficha: ,07 453, ,59 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 887 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,10 557,10
4 FOLHA: 4 BANCO CONTA Recursos CORRENTE Próprios DESCRIÇÃO - Saúde DA CONTA mínimo 15% NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 07/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE , ,00 30/08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,55 110,55 30/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE /08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE Total desta Ficha: 2.592, ,65 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /08/ /08/2013 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,35 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,35 16, CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE /08/ /08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE
5 FOLHA: 5 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 07/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 30/08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,60 30/08/ /08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,00 195,00 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,65 13, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE Total desta Ficha: , ,95 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 880 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,15 238,15 09/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE ,00 22, /08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,00 635,00 30/08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,90 75,90 30/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE Total desta Ficha: 1.287,05 22, ,05 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE
6 FOLHA: CENTRO BANCO CLIN. CONTA E DIAG. CORRENTE SAO LUCAS LTDA. DESCRIÇÃO DA NE-2013 CONTA 0700 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 15 VALOR DO DOCUMENTO 15 02/08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,60 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE ,25 15, /08/ /08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 CENTRO MEDICO CARATINGA LTDA NE ,00 18, /08/ /08/2013 CENTRO DE MEDIC. NUCL DO LESTE MIN. EPP NE ,99 190,99 30/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,00 535,00 30/08/ /08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE ,25 24, /08/ /08/2013 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,20 30/08/ /08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,00 995,00 27/08/ /08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,30 384,30
7 FOLHA: 7 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 07/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,55 15, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE Total desta Ficha: ,14 73, ,09 Ficha: Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , , ,18 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,76 623,76 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,30 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,76 623,76 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 Total desta Ficha: , , ,00 Ficha: Obrigações Patronais 05/08/ /08/2013 FGTS NE ,48 940,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DO MES 07/2013. Total desta Ficha: 940,48 940,48 Ficha: Material de Consumo 06/08/ /08/2013 SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA F4 NE ,79 121,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA Total desta Ficha: 121,79 121,79 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,59 79,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES 05/2013 RESTANTE. 06/08/ /08/2013 INSS NE ,49 440,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 520,08 520,08 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 26/08/ /08/2013 PREFEITURA DE CARATINGA NE ,80 30,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE EMISSÃO DE CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL
8 FOLHA: 8 BANCO CONTA Recursos CORRENTE Ordinários DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: 30,80 30,80 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 893 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,40 560,40 ' 09/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE /08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE /08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,90 411,90 30/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE Total desta Ficha: 1.652, ,30 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,35 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE ,00 515,00 07/08/ /08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE
9 FOLHA: 9 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 06/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 08/08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,85 408,85 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,50 13, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE Total desta Ficha: ,70 13, ,20 TOTAL GERAL DO PERÍODO: , , ,47 RODRIGO MORAIS VIANA CRC: MG/ CONTADOR CRC/MG 74274
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
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FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 22/09/2014 1799 22/09/2014
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS 001/013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS - MG PLANEJ - Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - Gabinete do Prefeito MUNICÍPIO DE ALPINOPOLIS 001/013 06/05/2013 JULIO CESAR BUENO SILVA SE00179015 23/04/2013 04 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16
Prestação de Contas do Periodo de
Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM) Pregão Eletrônico/SRP nº 13/2014. Etapa de Habilitação
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM) Pregão Eletrônico/SRP nº 13/2014 Etapa de Habilitação A Consulta ao SICAF, juntamente com as ocorrências encontradas e o Certificado de
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
FOLHA: 1 02/09/2014 04/09/2014 2014/1132-1 00026 2.1.3.01.00.00 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 33,75 33,75 2014/1137-1 00026 2.1.3.01.00.00 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA 66,90 33,75 66,90 2014/1139-1
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 20984879000160 06/05/2015 629/ 0 000000 110 360,00 17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MONITOR EM LED DE 19,5 POLEGADAS, DIRECIONADO PARA O SECRETARIA DA ETA.
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO