Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)

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1 FOLHA: 1 Ficha: BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/ /08/2013 INSS OP , ,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO Total desta Ficha: 1.108, ,48 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 GERALDO MAGELA DE ARAUJO ASSIS NE , ,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. MOACIR DE MATTOS, 362, CENTRO, Total desta Ficha: 1.396, ,20 Ficha: Obrigações Tributárias e Contributivas 06/08/ /08/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NE ,81 210,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 07/2013 DE RECEITAS PROPRIAS. Total desta Ficha: 210,81 210,81 Ficha: /08/ /08/2013 INSS OP ,80 635,80 VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES 07/2013. Total desta Ficha: 635,80 635,80 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,16 803,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 803,16 803,16 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 26/08/ /08/2013 COPASA S/A NE ,18 93,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA CIDES-LESTE NO MES 07/ /08/ /08/2013 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E NO MES 07/2013, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. 06/08/ /08/2013 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE ,00 189,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO NO MES 07/2013. Total desta Ficha: 1.132, ,18 Ficha: Obrigações Patronais 06/08/ /08/2013 INSS NE , ,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2013. Total desta Ficha: 2.586, ,32 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,42 408,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 408,42 408,42 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 06/08/ /08/2013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE ,61 89,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDES-LESTE NO MES 07/ /08/ /08/2013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE ,94 95,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDES-LESTE NO MES 08/ /08/ /08/2013 BANCO DO BRASIL S/A NE ,00 229,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA NO MES 08/ /08/ /08/2013 VIME - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME NE ,00 75,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HS DA 09/08/ /08/2013 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE

2 FOLHA: 2 BANCO CONTA Recursos CORRENTE Próprios DESCRIÇÃO - Saúde DA CONTA mínimo 15% NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: 1.149, ,55 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,63 342,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 342,63 342,63 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 05/08/ /08/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A NE ,66 515,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CIDES LESTE N E NO MES 07/ /08/ /08/2013 SUPER CABO TV CARATINGA NE ,90 164,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO CIDES-LESTE NO MES 07/ /08/ /08/2013 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME NE ,78 139,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX E IMPRESSÃO DE Total desta Ficha: 820,34 820,34 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 872 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,73 258, ,80 07/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,00 385, /08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,25 24, ,80 30/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,49 427,51 53 Total desta Ficha: 4.330, , ,60 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 07/08/ /08/2013 CLINICA DE OLHOS CATGA. LTDA. NE VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2013 EM ATENDIMENTO A 02/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE ,50 25, /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE ,80 70, CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,80 16, CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE ,75 23, /08/ /08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE

3 FOLHA: 3 07/08/ /08/2013 DERMOCIPLAST BANCO CONTA CLIN. CORRENTE MED. LTDA. DESCRIÇÃO DA NE-2013 CONTA 0650 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 20 VALOR DO DOCUMENTO LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE ,75 68, /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE ,60 14, /08/ /08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE W DIAS PEREIRA NE /08/ /08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE ,30 74, /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /08/ /08/2013 CENTRO DE MEDIC. NUCL DO LESTE MIN. EPP NE ,59 791,59 30/08/ /08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,83 71,17 535,00 27/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE ,55 9,45 315,00 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,95 19, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE ,25 48, /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE ,40 12, /08/ /08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE Total desta Ficha: ,07 453, ,59 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 887 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,10 557,10

4 FOLHA: 4 BANCO CONTA Recursos CORRENTE Próprios DESCRIÇÃO - Saúde DA CONTA mínimo 15% NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 07/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE , ,00 30/08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,55 110,55 30/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE /08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE Total desta Ficha: 2.592, ,65 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /08/ /08/2013 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,35 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,35 16, CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE /08/ /08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE

5 FOLHA: 5 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 07/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 30/08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,60 30/08/ /08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,00 195,00 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,65 13, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE Total desta Ficha: , ,95 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 880 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,15 238,15 09/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE ,00 22, /08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,00 635,00 30/08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,90 75,90 30/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE Total desta Ficha: 1.287,05 22, ,05 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE

6 FOLHA: CENTRO BANCO CLIN. CONTA E DIAG. CORRENTE SAO LUCAS LTDA. DESCRIÇÃO DA NE-2013 CONTA 0700 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 15 VALOR DO DOCUMENTO 15 02/08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,60 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE ,25 15, /08/ /08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 CENTRO MEDICO CARATINGA LTDA NE ,00 18, /08/ /08/2013 CENTRO DE MEDIC. NUCL DO LESTE MIN. EPP NE ,99 190,99 30/08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE ,00 535,00 30/08/ /08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE ,25 24, /08/ /08/2013 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,20 30/08/ /08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE ,00 995,00 27/08/ /08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,30 384,30

7 FOLHA: 7 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 07/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,55 15, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE Total desta Ficha: ,14 73, ,09 Ficha: Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , , ,18 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,76 623,76 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,30 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE ,76 623,76 23/08/ /08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE , ,00 Total desta Ficha: , , ,00 Ficha: Obrigações Patronais 05/08/ /08/2013 FGTS NE ,48 940,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DO MES 07/2013. Total desta Ficha: 940,48 940,48 Ficha: Material de Consumo 06/08/ /08/2013 SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA F4 NE ,79 121,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA Total desta Ficha: 121,79 121,79 Ficha: Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/ /08/2013 INSS NE ,59 79,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES 05/2013 RESTANTE. 06/08/ /08/2013 INSS NE ,49 440,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 520,08 520,08 Ficha: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 26/08/ /08/2013 PREFEITURA DE CARATINGA NE ,80 30,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE EMISSÃO DE CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

8 FOLHA: 8 BANCO CONTA Recursos CORRENTE Ordinários DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: 30,80 30,80 Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 893 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,40 560,40 ' 09/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE /08/ /08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE /08/ /08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE ,90 411,90 30/08/ /08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE Total desta Ficha: 1.652, ,30 Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE /08/ /08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE , ,35 07/08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE ,00 515,00 07/08/ /08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE

9 FOLHA: 9 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 06/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 08/08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE /08/ /08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE /08/ /08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE /08/ /08/2013 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE /08/ /08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE ,85 408,85 29/08/ /08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE ,50 13, /08/ /08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE /08/ /08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE /08/ /08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE /08/ /08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE /08/ /08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE Total desta Ficha: ,70 13, ,20 TOTAL GERAL DO PERÍODO: , , ,47 RODRIGO MORAIS VIANA CRC: MG/ CONTADOR CRC/MG 74274

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