SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
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- Vítor Gabriel do Amaral Igrejas
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1 Página: 1 03/05/ /05/ /2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FE PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FEV/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO FARMACIA POPULAR PROT / /05/ /05/ /2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 21/03/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FE PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FEV/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO FARMACIA POPULAR COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 ARETHA MARTINS COLLE 24/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.5881/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 24/02/2011 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITORIO DA FAESA EM VITÓRIA-ES. PROT / /05/ /05/ /2011 MAURINHO DE AQUINO 23/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.9343/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 23/03/2011 CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EVANGÉ- LICO DE VILA VELHA-ES PROT / /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10423/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 11/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 23/02/ / ,00 Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO: /2011 REPASSE SERVIÇO PAI CONF PROT 23322/2010 PARC FE REPASSE SERVIÇO PAI CONF PROT 23322/2010 PARC FEV E MAR/2011 CONVÊNIO 036/2010 ENTRE PMCI X HIFA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROTO ATEN- DIMENTO INFANTIL-PAI PARA AT ENDIMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA NO MUNICIPIO. PROR /2010 COMPL 03/05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8581/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 29/03/2011 EM VITÓRIA-ES LEVAR CARGA VIRAL AO LACEN. PROT /2011
2 Página: 2 03/05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8562/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 18/03/2011 CONDUZIR SERVIDORES EM REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL DA AIDS EM VITÓRIA-ES PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10415/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 05/04/2011 TRANSPORTAR CARGA VIRAL AO LABORAT ÓRIO DO LACEN EM VIT ÓRIA-ES. PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 28/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGT DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGT DE DIARIA CONFORME PROT.10064/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 28/03/2011 BUSCAR CARGA DE MEDICAMENTO NA SESA EM VITÓRIA-ES PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8685/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 22/03/2011 EM VITÓRIA TRANSPORTAR CARGA VIRAL NO LACEN. PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 25/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGT DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGT DE DIARIA CONFORME PROT.9755/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 25/03/2011 CONDUZIR O SERVIDOR AO CENTRO DE CONVENÇÕES EM VITÓRIA-ES E PACIENTE A POLICLINICA EM VILA VELHA. PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO CCZ COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO SEMUS COMPLEMENTO NE /2011 PROT /2010
3 Página: 3 04/05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO PACS/PSF COMPLEMENTO NE / 2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,14 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,34 LIQUIDAÇÃO: /2011 DEDUÇÕES S/RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/20 DEDUÇÕES S/RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTO NE /2011 PROT /2010 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 5.008,34 05/05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 03/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIAS 05 A 07/05/2011 EM SOROCABA - SP CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO PROT / /05/ /05/ /2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/01/ / ,53 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO FGTS REF ABRIL/2011 RECOLHIMENTO FGTS REF ABRIL/2011 Nota de Empenho: DESPESA DE FGTS PARA EXERCICIO SEMUS. PROT / /05/ /05/ /2011 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 31/03/ / ,33 LIQUIDAÇÃO: /2011 ISS S/5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 ISS S/5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0105 Nota de Empenho: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 039/ TOMADA DE PREÇO 007/09 REFORMA DA UNID. SAUDE BAIRRO AMARAL PROT /2010 CRT 039/2010 TP 007/ REEMPENHO NE 06/05/ /05/ /2011 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 31/03/ / ,43 LIQUIDAÇÃO: /2011 5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0105 Nota de Empenho: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 039/ TOMADA DE PREÇO 007/09 REFORMA DA UNID. SAUDE BAIRRO AMARAL PROT /2010 CRT 039/2010 TP 007/ REEMPENHO NE
4 Página: 4 09/05/ /05/ /2011 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 24/03/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8717/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8717/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 244/ PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/ PROT / /05/ /05/ /2011 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4398/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4398/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 11/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS /1 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS / E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 REDALMUS COMERCIAL LTDA 22/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9030/2011 MATERIAL CONF PROT 9030/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 435 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8873/2011 MATERIAL CONF PROT 8873/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3288 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/ /05/ /05/ /2011 SCHMIDEL & PIROLA LTDA ME 25/03/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8868/2011 MATERIAL CONF PROT 8868/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1448 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/2011
5 Página: 5 09/05/ /05/ /2011 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 03/01/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 PUBLICACOES CONF PROT 15861/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15861/2011 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC Nota de Empenho: DESPESA COM PUBLICAÇÕES EDITAIS PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 JOAO BATISTA PIMENTA EPP 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1270/2011 REF NFS 009 E 01 EQUIPAMENTO CONF PROT 1270/2011 REF NFS 009 E 019 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9 E 19 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTENSILIOS DOMÉSTICOS /2011. PROT / PREGÃO 210/ /05/ /05/ /2011 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 03/01/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 PUBLICACOES CONF PROT 15224/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15224/2011 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC Nota de Empenho: DESPESA COM PUBLICAÇÕES EDITAIS PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,93 Documento Comprobatório: FATURA / LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14694/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14694/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO CEREST PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,50 Documento Comprobatório: FATURA LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14695/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14695/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AD PROT / /05/ /05/ /2011 LEDINA BUFFOLO BRAVIN 02/03/ / ,49 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ALUGUEL CONF PROT 13466/2011 REF MARÇO 2011 PGTO ALUGUEL CONF PROT 13466/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CRT N. 14/ /2009 COMPLEMENTO NE / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,71 Documento Comprobatório: FATURA / LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14696/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14696/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO CRIAS PROT /2010
6 Página: 6 09/05/ /05/ /2011 FASE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 21/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8880/2011 MATERIAL CONF PROT 8880/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 182 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/ /05/ /05/ /2011 SCHMIDEL & PIROLA LTDA ME 25/03/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9042/2011 MATERIAL CONF PROT 9042/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1447 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4405/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4405/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2346/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2346/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3875/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3875/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS 01/04/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2011 VEIC.PUBLICACOES CONF PROT 13276/2011 VEIC.PUBLICACOES CONF PROT 13276/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3310 Nota de Empenho: ADITIVO CRT N. 050/10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇ 09/05/ /05/ /2011 REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA 10/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇOS CONF PROT 7425/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7425/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1446 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS /2011 PROT / ATA REGISTRO PREÇO 013/ PREGÃO 168/2010
7 Página: 7 09/05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA 10/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇOS CONF PROT 7422/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7422/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1445 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS /2011 PROT / ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 013/ PREGÃO 168/ /05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 18/03/ / ,79 Documento Comprobatório: FATURA LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF SEQ /11 REF MA PGTO ENERGIA ELETRICA CONF SEQ /11 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE COMPLEMENTO NE /2011. PROT / /05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 15484/2011 VENC 28/04/1 PGTO TELEFONIA CONF PROT 15484/2011 VENC 28/04/11 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/2010
8 Página: 8 09/05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 18/03/ / ,38 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14693/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14693/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE COMPLEMENTO NE /2011. PROT / /05/ /05/ /2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 LUCIANO MORISCO RIBEIRO 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 LUCIANA MANZOLI 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 ROSIMERI SALOTTO ROCHA 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 EMERSON AMORIM RIBEIRO 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / 2011
9 Página: 9 10/05/ /05/ /2011 ALINE LIMA MOREIRA COUTO 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 VEICULAÇOES OFICIAIS CONF PROT 9336/2011 VEICULAÇOES OFICIAIS CONF PROT 9336/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PREGÃO 199/ CR 10/05/ /05/ /2011 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 VEIC. OFICIAIS CONF PROT 15218/2011 VEIC. OFICIAIS CONF PROT 15218/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PREGÃO 199/ CR 10/05/ /05/ /2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12023/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 06/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR SERVIDORA ITANA SOARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO AEROPORTO PROT / /05/ /05/ /2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12021/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 04/04/2011 EM VITÓRIA-ES BUSCAR A SERVIDORA ITANA SOARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AEROPORTO PROT / /05/ /05/ /2011 VALERIA SOUZA FERREIRA 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13841/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE CE, CM E ONG/OSC-ES PROT / /05/ /05/ /2011 VICTOR GOMES BARBIERI 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13842/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE CE, CM E ONG/OSC-ES PROT /2011
10 Página: 10 10/05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 06/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12439/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES TRANSPORTAR CARGA VIRAL AO LACEN - PROT / /05/ /05/ /2011 HORMINDA GONCALVES NETA G.RESENDE 01/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11804/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 01/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE TABAGISMO - PROT / /05/ /05/ /2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10433/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 15/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10429/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT /2011
11 Página: 11 10/05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 01/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11806/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 03/04/ VITÓRIA-ES BUSCAR PACIENTE AO AEROPORTO. PROT / /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10428/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 13/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 04/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12022/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 04/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 LUIZ CARLOS PEIXOTO 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10410/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 31/03/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL FERROVIÁRIO. PROT / /05/ /05/ /2011 LUIZ CARLOS PEIXOTO 01/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11805/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 02/04/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO PROT / /05/ /05/ /2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10421/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 08/04/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL EVANGÉLICO. PROT / /05/ /05/ /2011 CRISTIANO FRANCISCO JOSÉ MACHADO 11/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13073/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 PARA CARIACIA-ES SERVIDOR AJUDARÁ NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ABATE. PROT /2011
12 Página: 12 10/05/ /05/ /2011 DIDIMO SEBASTIAO MELLO 11/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13073/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 PARA CARIACIA-ES SERVIDOR AJUDARÁ NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ABATE. PROT / /05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8714/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8714/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 222/ PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/ PROT / /05/ /05/ /2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 24/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8710/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8710/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 260/ PREGÃO ELETRÔNICO 132/ PROT / /05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5231 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 REF NFS 5233 E 5 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 REF NFS 5233 E 5234 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5233/5234 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 VITALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MOBILIARIO CONF PROT 1289/2011 MOBILIARIO CONF PROT 1289/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 188 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO /2011 PROT / PREGÃO 218/ /05/ /05/ /2011 F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 03/01/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 EQUIPAMENTOS CONF PROT 1274/2011 EQUIPAMENTOS CONF PROT 1274/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0356 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILOS DOMÉSTICOS /2011. PROT / PROT. 210/2010
13 Página: 13 11/05/ /05/ /2011 INST.DE PREV.ASSIST.SERV.ITAPEMIRIM-IPREVITA 03/01/ / ,06 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPREVITA CONF PROT 16872/2011 REF A RECOLHIMENTO IPREVITA CONF PROT 16872/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL IPREVITA PARA EXERCICIO 2011 PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 06/04/ / ,19 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO CCZ COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,91 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO UNIDADES SAUDE PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 06/04/ / ,08 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO PACS/ PSF COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 07/02/ / ,29 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO SEMUS COMPLEMENTO NE / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO CRIAS PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,12 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO CEREST PROT /2010
14 Página: 14 11/05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,34 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO VIGILANCIA SANITARIA PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,71 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO CEO PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,45 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011-FARMACIA POPULAR PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,77 LIQUIDAÇÃO: /2011 DEDUÇOES S/RECOLHIMENTO INSS PROT 16034/2011 REF DEDUÇOES S/RECOLHIMENTO INSS PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO UNIDADES SAUDE PROT /2010 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE ,77 11/05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 03/05/ / ,83 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4330 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 32358/2010 NFS DIVERSAS MEDICAMENTO CONF PROT 32358/2010 NFS DIVERSAS Nota de Empenho: PAGAMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF EMPRESA HOSPIDROGRAGAS NOTAS EMPENHOS N , , , /10. PROT / PREGÃO 170/ /05/ /05/ /2011 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 2316/2011 REF NFS 13023/13026 MATERIAL CONF PROT 2316/2011 REF NFS 13023/13026 E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: Solicitacao de Material /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 BANESTES S/A 11/02/ / ,52 LIQUIDAÇÃO: /2011 VALE ALIMENTACAO CONF PROT 16224/ 2011 REF ABRIL VALE ALIMENTACAO CONF PROT 16224/2011 REF ABRIL 2011 VENC 15/05/11 BOLETOS E Documento Comprobatório: FATURA /61 Nota de Empenho: CRT 016/2011 FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO ELETRÔNICO. PROT / CRT 016/2011
15 Página: 15 11/05/ /05/ /2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 03/05/ / ,70 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE IPTU REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A AV.FRANCISCO CABRAL DA FONSECA, N. 85-BAIRRO CORAMARA EM NOME DE ELIZABET H DOS SANTOS TEIXAIRA PROT / /05/ /05/ /2011 EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,98 LIQUIDAÇÃO: /2011 TELEFONIA CONF PROT 16693/2011 REF ABRIL 2011 VE TELEFONIA CONF PROT 16693/2011 REF ABRIL 2011 VENC 06/05/11 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 03/05/ / ,94 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE IPTU REF. IMOVEL SITUADO A RUA RAULINDO DE OLIVEIRA, 46 CENTRO ONDE FUNCIONA O CEREST EM NOME MARIA AMORIM DA CRUZ. PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 REF NFS 13485/13427 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 REF NFS 13485/13427 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13485/13427 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PREGÃO 013/ PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PREGÃO 013/ PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PREGÃO 013/ PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/03/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8871/2011 MATERIAL CONF PROT 8871/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/2011
16 Página: 16 11/05/ /05/ /2011 CLAUDY HELANY S. SHIMITEL 29/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.15497/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIAS 11 A 13/05/2011 EM SÃO PAULO-SP PARTICIPAR DA SUPERVISÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TRIAGEM AUDIT IVA NEONATAL UNIVERSAL - PROT / /05/ /05/ /2011 VITALAB COM. E REP. LTDA - ME 22/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 8836/2011 SERVIÇO CONF PROT 8836/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 497 Nota de Empenho: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONTADOR DE CÉLULAS, MARCA/ MODELO ABX MICROS 60 INCLUINDO TROCA DO KIT DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, M 11/05/ /05/ /2011 CHRISTIANE ATHAIDE HERKENHOFF 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8579/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 29/03/2011 EM VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL NA SEDE CRO - PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,82 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,88 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO CEREST PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,46 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: COBRIR DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO CRIAS PROT /2010
17 Página: 17 11/05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,51 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA EXERCICIO PACS/PSF PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO FARMACIA POPULAR PROT / /05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 28/01/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2470/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2470/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5228 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 225/ /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 23/02/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 SEMUS COMPLEMENTO NE / 2011 PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/05/ / ,38 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2011 SEMUS COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO PACS/PSF PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/05/ / ,47 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO PACS/PSF COMPLEMENTO NE /2011 PROT /2010
18 Página: 18 11/05/ /05/ /2011 CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA 03/01/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 Documento Comprobatório: RECIBO 0041 Nota de Empenho: DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA EXERCICIO SEMUS CONTRATO 14/ PREGÃO 1/ PROT / /05/ /05/ /2011 CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA 03/01/ / ,81 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 Documento Comprobatório: RECIBO 0041 Nota de Empenho: DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA EXERCICIO CEREST CONTRATO 14/ PREGÃO 1/ PROT / /05/ /05/ /2011 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME 18/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1433/2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1433/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0596 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS /2011 PROT / TOMADA DE PREÇO 027/ /05/ /05/ /2011 GRUPO DE AP. DOENTE DE AIDS SOLIDARIOS - GAASV 10/05/ / ,00 Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGAMENTO D REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DA 1 PARCELA AO GAASV CONVÊNIO 019/2011-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO BENEFIÁRIO, A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE HIV/AIDS PROT / CONV 16/05/ /05/ /2011 ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 24/03/ / ,69 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 8564/2011 REF NFS 7910 E 5077 SERVIÇO CONF PROT 8564/2011 REF NFS 7910 E 5077 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7910/5077 Nota de Empenho: SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA MRZ CLIO /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IGA CONSTRUTORA LTDA 11/05/ / ,65 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 129 LIQUIDAÇÃO: /2011 OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO Nota de Empenho: 1º ADIT IVO CRT 38/2010 REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JARDIM ITAPEMIRIM "UNIDADE DA GENTE" - TP 008/2009. PROT / CRT 038/20 16/05/ /05/ /2011 IGA CONSTRUTORA LTDA 11/05/ / ,24 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 129 LIQUIDAÇÃO: /2011 ISS S/OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO ISS S/OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO Nota de Empenho: 1º ADIT IVO CRT 38/2010 REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JARDIM ITAPEMIRIM "UNIDADE DA GENTE" - TP 008/2009. PROT / CRT 038/20
19 Página: 19 17/05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,52 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,46 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,24 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,68 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,98 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,22 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011
20 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 2.082,23 * 202 INSS 1.263,82 * 205 IPACI 3.869,88 * 222 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 416,11 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 68,04 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 184,02 * 522 EMPRESTIMO BMG 390,24 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 584,28 * 548 EMPRESTIMO HSBC 155,80 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 897,01 * 555 ASPMCI 10,16 Página: 20 17/05/ /05/ /2011 ABEL MESA ALONSO/OUTROS 10/05/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 4.711,79 * 202 INSS 2.054,54 17/05/ /05/ /2011 ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES/OUTROS 10/05/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 202 INSS 1.395,64 * 555 ASPMCI 5,45 * 556 TAXA DO SINDCARD 14,90 17/05/ /05/ /2011 ABEL MESA ALONSO/OUTROS 10/05/ / ,32 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 202 INSS 1.031,81 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 130,80 * 555 ASPMCI 21,80 17/05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,41 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011
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Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010 ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
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Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
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Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
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Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
03/05/ O ,00
Página: 1 03/05/2011 15 O 48652 300,00 160000967/2011 2011.16.02.22030000 3 3 90 14 00 00 ROGERIO TORRES POLVOA DIÁRIA DIAS 05 A 07/05/2011 EM SOROCABA - SP CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Prefeitura Municipal de Goiânia Pregão Presencial Pagina 1 de 5. Ata de Realização do Pregão Presencial nº 126/2010
Data e Hora de Abertura da Sessão 11/06/2010-09:30 Órgão interessado Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Goiânia Pregão Presencial Pagina 1 de 5 Ata de Realização do Pregão Presencial
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 381 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013 EM R$.
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA 38.710.659,06 ORÇAMENTÁRIA 64.741.723,77 S CORRENTES 38.272.314,02 SAÚDE 64.741.723,77 Receita Tributária - Receita de Contribuições - Receita Patrimonial 142.697,85
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO RETENÇÃO ISS Vera Lúcia Moura Macedo Jocicleide Catarina Granja Eudia Ribeiro da Conceição
Sistema CECAM (Página: 1 / 79) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 12/2013.
(Página: 1 / 79) Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2014 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 04.21.01.10
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1 Conferência para nota fiscal de serviço Conferência da NF autuada folha do processo / -. Quadro I Divisão de Contratos Documentos Acompanhados da N.F. nº ( ) SICAF ( ) Certidão Negativa de Débitos
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
GUARDA CIVIL. Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento
Diário Oficial Ano: 3 Páginas: 10 GUARDA CIVIL Guarda Civil Municipalrecebe novo fardamento A Guarda Civil Municipal de Canavieiras recebeu fardamento novo e completo, dentro do programa de qualificação
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 02.07.2014 2014/000317 640 1190 2014 327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 26,63 4710 TRANSF. ON LINE - OP. 587 2014/000273 640
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
Pág.: 1 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Programação Anual de Saúde 2015 Pág.: 2 de 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2015 Cachoeiro de Itapemirim-ES Novembro/2014
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 06.51.10.301.019-31901100 - 00.01.02-15 ESTORNO DE SALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2-51.077,98 MM ANDRADE
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Ação: 1.001 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO (R$ 7.916,00) Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO (R$ 961.
Ação: 0.001 - JUROS, ARMOTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA (R$ 155.000,00) Original 0000025/2015 16/01/2015 Estimativo 46907102000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Prestação de Contas do Periodo de
Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2013. CONTRATO Nº 008/2014.CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora Bahia. CONTRATADA: JORGE TRINDADE DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 04.512.720/0001-97,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitação e Contratos
RELATÓRIO REF: RESOLUÇÃO N.º 02/2002 TCA N.º 34.554/026/02 A, através da, em cumprimento a Instrução supracitada, vem apresentar a relação das Atas de Registro de Preços, Contratos e Convênios e Termos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1067 03 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77