SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)

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1 Página: 1 03/05/ /05/ /2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FE PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FEV/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO FARMACIA POPULAR PROT / /05/ /05/ /2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 21/03/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FE PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FEV/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO FARMACIA POPULAR COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 ARETHA MARTINS COLLE 24/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.5881/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 24/02/2011 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITORIO DA FAESA EM VITÓRIA-ES. PROT / /05/ /05/ /2011 MAURINHO DE AQUINO 23/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.9343/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 23/03/2011 CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EVANGÉ- LICO DE VILA VELHA-ES PROT / /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10423/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 11/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 23/02/ / ,00 Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO: /2011 REPASSE SERVIÇO PAI CONF PROT 23322/2010 PARC FE REPASSE SERVIÇO PAI CONF PROT 23322/2010 PARC FEV E MAR/2011 CONVÊNIO 036/2010 ENTRE PMCI X HIFA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROTO ATEN- DIMENTO INFANTIL-PAI PARA AT ENDIMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA NO MUNICIPIO. PROR /2010 COMPL 03/05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8581/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 29/03/2011 EM VITÓRIA-ES LEVAR CARGA VIRAL AO LACEN. PROT /2011

2 Página: 2 03/05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8562/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 18/03/2011 CONDUZIR SERVIDORES EM REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL DA AIDS EM VITÓRIA-ES PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10415/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 05/04/2011 TRANSPORTAR CARGA VIRAL AO LABORAT ÓRIO DO LACEN EM VIT ÓRIA-ES. PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 28/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGT DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGT DE DIARIA CONFORME PROT.10064/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 28/03/2011 BUSCAR CARGA DE MEDICAMENTO NA SESA EM VITÓRIA-ES PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8685/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 22/03/2011 EM VITÓRIA TRANSPORTAR CARGA VIRAL NO LACEN. PROT / /05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 25/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGT DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGT DE DIARIA CONFORME PROT.9755/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 25/03/2011 CONDUZIR O SERVIDOR AO CENTRO DE CONVENÇÕES EM VITÓRIA-ES E PACIENTE A POLICLINICA EM VILA VELHA. PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO CCZ COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO SEMUS COMPLEMENTO NE /2011 PROT /2010

3 Página: 3 04/05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO PACS/PSF COMPLEMENTO NE / 2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,14 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/ / ,34 LIQUIDAÇÃO: /2011 DEDUÇÕES S/RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/20 DEDUÇÕES S/RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTO NE /2011 PROT /2010 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 5.008,34 05/05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 03/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIAS 05 A 07/05/2011 EM SOROCABA - SP CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO PROT / /05/ /05/ /2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/01/ / ,53 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO FGTS REF ABRIL/2011 RECOLHIMENTO FGTS REF ABRIL/2011 Nota de Empenho: DESPESA DE FGTS PARA EXERCICIO SEMUS. PROT / /05/ /05/ /2011 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 31/03/ / ,33 LIQUIDAÇÃO: /2011 ISS S/5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 ISS S/5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0105 Nota de Empenho: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 039/ TOMADA DE PREÇO 007/09 REFORMA DA UNID. SAUDE BAIRRO AMARAL PROT /2010 CRT 039/2010 TP 007/ REEMPENHO NE 06/05/ /05/ /2011 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 31/03/ / ,43 LIQUIDAÇÃO: /2011 5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0105 Nota de Empenho: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 039/ TOMADA DE PREÇO 007/09 REFORMA DA UNID. SAUDE BAIRRO AMARAL PROT /2010 CRT 039/2010 TP 007/ REEMPENHO NE

4 Página: 4 09/05/ /05/ /2011 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 24/03/ / ,30 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8717/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8717/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 244/ PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/ PROT / /05/ /05/ /2011 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4398/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4398/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 11/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS /1 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS / E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 REDALMUS COMERCIAL LTDA 22/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9030/2011 MATERIAL CONF PROT 9030/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 435 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8873/2011 MATERIAL CONF PROT 8873/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3288 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/ /05/ /05/ /2011 SCHMIDEL & PIROLA LTDA ME 25/03/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8868/2011 MATERIAL CONF PROT 8868/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1448 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/2011

5 Página: 5 09/05/ /05/ /2011 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 03/01/ / ,25 LIQUIDAÇÃO: /2011 PUBLICACOES CONF PROT 15861/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15861/2011 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC Nota de Empenho: DESPESA COM PUBLICAÇÕES EDITAIS PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 JOAO BATISTA PIMENTA EPP 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1270/2011 REF NFS 009 E 01 EQUIPAMENTO CONF PROT 1270/2011 REF NFS 009 E 019 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9 E 19 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTENSILIOS DOMÉSTICOS /2011. PROT / PREGÃO 210/ /05/ /05/ /2011 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 03/01/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: /2011 PUBLICACOES CONF PROT 15224/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15224/2011 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC Nota de Empenho: DESPESA COM PUBLICAÇÕES EDITAIS PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,93 Documento Comprobatório: FATURA / LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14694/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14694/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO CEREST PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,50 Documento Comprobatório: FATURA LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14695/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14695/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AD PROT / /05/ /05/ /2011 LEDINA BUFFOLO BRAVIN 02/03/ / ,49 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ALUGUEL CONF PROT 13466/2011 REF MARÇO 2011 PGTO ALUGUEL CONF PROT 13466/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CRT N. 14/ /2009 COMPLEMENTO NE / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,71 Documento Comprobatório: FATURA / LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14696/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14696/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO CRIAS PROT /2010

6 Página: 6 09/05/ /05/ /2011 FASE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 21/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8880/2011 MATERIAL CONF PROT 8880/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 182 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/ /05/ /05/ /2011 SCHMIDEL & PIROLA LTDA ME 25/03/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9042/2011 MATERIAL CONF PROT 9042/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1447 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4405/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4405/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2346/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2346/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3875/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3875/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS 01/04/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2011 VEIC.PUBLICACOES CONF PROT 13276/2011 VEIC.PUBLICACOES CONF PROT 13276/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3310 Nota de Empenho: ADITIVO CRT N. 050/10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇ 09/05/ /05/ /2011 REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA 10/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇOS CONF PROT 7425/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7425/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1446 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS /2011 PROT / ATA REGISTRO PREÇO 013/ PREGÃO 168/2010

7 Página: 7 09/05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA 10/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇOS CONF PROT 7422/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7422/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1445 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS /2011 PROT / ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 013/ PREGÃO 168/ /05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 18/03/ / ,79 Documento Comprobatório: FATURA LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF SEQ /11 REF MA PGTO ENERGIA ELETRICA CONF SEQ /11 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE COMPLEMENTO NE /2011. PROT / /05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,17 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 15484/2011 VENC 28/04/1 PGTO TELEFONIA CONF PROT 15484/2011 VENC 28/04/11 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/2010

8 Página: 8 09/05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 18/03/ / ,38 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14693/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14693/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE COMPLEMENTO NE /2011. PROT / /05/ /05/ /2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 REF NFS E MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 REF NFS E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 220/ /05/ /05/ /2011 LUCIANO MORISCO RIBEIRO 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 LUCIANA MANZOLI 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 ROSIMERI SALOTTO ROCHA 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 EMERSON AMORIM RIBEIRO 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / 2011

9 Página: 9 10/05/ /05/ /2011 ALINE LIMA MOREIRA COUTO 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT / /05/ /05/ /2011 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 VEICULAÇOES OFICIAIS CONF PROT 9336/2011 VEICULAÇOES OFICIAIS CONF PROT 9336/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PREGÃO 199/ CR 10/05/ /05/ /2011 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 VEIC. OFICIAIS CONF PROT 15218/2011 VEIC. OFICIAIS CONF PROT 15218/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PREGÃO 199/ CR 10/05/ /05/ /2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12023/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 06/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR SERVIDORA ITANA SOARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO AEROPORTO PROT / /05/ /05/ /2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12021/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 04/04/2011 EM VITÓRIA-ES BUSCAR A SERVIDORA ITANA SOARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AEROPORTO PROT / /05/ /05/ /2011 VALERIA SOUZA FERREIRA 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13841/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE CE, CM E ONG/OSC-ES PROT / /05/ /05/ /2011 VICTOR GOMES BARBIERI 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13842/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE CE, CM E ONG/OSC-ES PROT /2011

10 Página: 10 10/05/ /05/ /2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 06/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12439/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES TRANSPORTAR CARGA VIRAL AO LACEN - PROT / /05/ /05/ /2011 HORMINDA GONCALVES NETA G.RESENDE 01/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11804/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 01/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE TABAGISMO - PROT / /05/ /05/ /2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 016/ /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10433/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 15/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10429/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT /2011

11 Página: 11 10/05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 01/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11806/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 03/04/ VITÓRIA-ES BUSCAR PACIENTE AO AEROPORTO. PROT / /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10428/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 13/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 ROGERIO TORRES POLVOA 04/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12022/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 04/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT / /05/ /05/ /2011 LUIZ CARLOS PEIXOTO 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10410/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 31/03/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL FERROVIÁRIO. PROT / /05/ /05/ /2011 LUIZ CARLOS PEIXOTO 01/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11805/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 02/04/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO PROT / /05/ /05/ /2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 29/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10421/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 08/04/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL EVANGÉLICO. PROT / /05/ /05/ /2011 CRISTIANO FRANCISCO JOSÉ MACHADO 11/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13073/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 PARA CARIACIA-ES SERVIDOR AJUDARÁ NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ABATE. PROT /2011

12 Página: 12 10/05/ /05/ /2011 DIDIMO SEBASTIAO MELLO 11/04/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13073/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 PARA CARIACIA-ES SERVIDOR AJUDARÁ NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ABATE. PROT / /05/ /05/ /2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8714/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8714/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 222/ PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/ PROT / /05/ /05/ /2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 24/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8710/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8710/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO /2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 260/ PREGÃO ELETRÔNICO 132/ PROT / /05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5231 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 REF NFS 5233 E 5 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 REF NFS 5233 E 5234 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5233/5234 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 VITALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 03/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MOBILIARIO CONF PROT 1289/2011 MOBILIARIO CONF PROT 1289/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 188 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO /2011 PROT / PREGÃO 218/ /05/ /05/ /2011 F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 03/01/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 EQUIPAMENTOS CONF PROT 1274/2011 EQUIPAMENTOS CONF PROT 1274/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0356 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILOS DOMÉSTICOS /2011. PROT / PROT. 210/2010

13 Página: 13 11/05/ /05/ /2011 INST.DE PREV.ASSIST.SERV.ITAPEMIRIM-IPREVITA 03/01/ / ,06 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO IPREVITA CONF PROT 16872/2011 REF A RECOLHIMENTO IPREVITA CONF PROT 16872/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL IPREVITA PARA EXERCICIO 2011 PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 06/04/ / ,19 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO CCZ COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,91 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO UNIDADES SAUDE PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 06/04/ / ,08 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO PACS/ PSF COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 07/02/ / ,29 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO SEMUS COMPLEMENTO NE / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO CRIAS PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,12 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO CEREST PROT /2010

14 Página: 14 11/05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,34 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO VIGILANCIA SANITARIA PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,71 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO CEO PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,45 LIQUIDAÇÃO: /2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011-FARMACIA POPULAR PROT / /05/ /05/ /2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/ / ,77 LIQUIDAÇÃO: /2011 DEDUÇOES S/RECOLHIMENTO INSS PROT 16034/2011 REF DEDUÇOES S/RECOLHIMENTO INSS PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO UNIDADES SAUDE PROT /2010 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE ,77 11/05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 03/05/ / ,83 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4330 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 32358/2010 NFS DIVERSAS MEDICAMENTO CONF PROT 32358/2010 NFS DIVERSAS Nota de Empenho: PAGAMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF EMPRESA HOSPIDROGRAGAS NOTAS EMPENHOS N , , , /10. PROT / PREGÃO 170/ /05/ /05/ /2011 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 2316/2011 REF NFS 13023/13026 MATERIAL CONF PROT 2316/2011 REF NFS 13023/13026 E Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: Solicitacao de Material /2011 PROT / PREGÃO 223/ /05/ /05/ /2011 BANESTES S/A 11/02/ / ,52 LIQUIDAÇÃO: /2011 VALE ALIMENTACAO CONF PROT 16224/ 2011 REF ABRIL VALE ALIMENTACAO CONF PROT 16224/2011 REF ABRIL 2011 VENC 15/05/11 BOLETOS E Documento Comprobatório: FATURA /61 Nota de Empenho: CRT 016/2011 FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO ELETRÔNICO. PROT / CRT 016/2011

15 Página: 15 11/05/ /05/ /2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 03/05/ / ,70 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE IPTU REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A AV.FRANCISCO CABRAL DA FONSECA, N. 85-BAIRRO CORAMARA EM NOME DE ELIZABET H DOS SANTOS TEIXAIRA PROT / /05/ /05/ /2011 EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/ / ,98 LIQUIDAÇÃO: /2011 TELEFONIA CONF PROT 16693/2011 REF ABRIL 2011 VE TELEFONIA CONF PROT 16693/2011 REF ABRIL 2011 VENC 06/05/11 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 03/05/ / ,94 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE IPTU REF. IMOVEL SITUADO A RUA RAULINDO DE OLIVEIRA, 46 CENTRO ONDE FUNCIONA O CEREST EM NOME MARIA AMORIM DA CRUZ. PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 REF NFS 13485/13427 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 REF NFS 13485/13427 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13485/13427 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PREGÃO 013/ PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PREGÃO 013/ PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PREGÃO 013/ PROT / /05/ /05/ /2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/03/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2011 MATERIAL CONF PROT 8871/2011 MATERIAL CONF PROT 8871/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR /2011 PROT / PREGÃO 015/2011

16 Página: 16 11/05/ /05/ /2011 CLAUDY HELANY S. SHIMITEL 29/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.15497/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIAS 11 A 13/05/2011 EM SÃO PAULO-SP PARTICIPAR DA SUPERVISÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TRIAGEM AUDIT IVA NEONATAL UNIVERSAL - PROT / /05/ /05/ /2011 VITALAB COM. E REP. LTDA - ME 22/03/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 8836/2011 SERVIÇO CONF PROT 8836/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 497 Nota de Empenho: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONTADOR DE CÉLULAS, MARCA/ MODELO ABX MICROS 60 INCLUINDO TROCA DO KIT DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, M 11/05/ /05/ /2011 CHRISTIANE ATHAIDE HERKENHOFF 18/03/ / LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8579/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 29/03/2011 EM VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL NA SEDE CRO - PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO SEMUS PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,82 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO UNIDADES DE SAUDE PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,88 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO CEREST PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,46 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: COBRIR DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO CRIAS PROT /2010

17 Página: 17 11/05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,51 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA EXERCICIO PACS/PSF PROT / /05/ /05/ /2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO FARMACIA POPULAR PROT / /05/ /05/ /2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 28/01/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2470/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2470/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5228 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO /2011 PROT / PREGÃO 225/ /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 23/02/ / ,10 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 SEMUS COMPLEMENTO NE / 2011 PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/05/ / ,38 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2011 SEMUS COMPLEMENTO NE /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/01/ / ,67 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO PACS/PSF PROT / /05/ /05/ /2011 ESCELSA S/A 03/05/ / ,47 LIQUIDAÇÃO: /2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO PACS/PSF COMPLEMENTO NE /2011 PROT /2010

18 Página: 18 11/05/ /05/ /2011 CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA 03/01/ / ,20 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 Documento Comprobatório: RECIBO 0041 Nota de Empenho: DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA EXERCICIO SEMUS CONTRATO 14/ PREGÃO 1/ PROT / /05/ /05/ /2011 CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA 03/01/ / ,81 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 Documento Comprobatório: RECIBO 0041 Nota de Empenho: DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA EXERCICIO CEREST CONTRATO 14/ PREGÃO 1/ PROT / /05/ /05/ /2011 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME 18/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1433/2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1433/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0596 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS /2011 PROT / TOMADA DE PREÇO 027/ /05/ /05/ /2011 GRUPO DE AP. DOENTE DE AIDS SOLIDARIOS - GAASV 10/05/ / ,00 Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011PAGAMENTO D REFERENTE AO EMPENHO: /2011 PAGAMENTO DA 1 PARCELA AO GAASV CONVÊNIO 019/2011-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO BENEFIÁRIO, A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE HIV/AIDS PROT / CONV 16/05/ /05/ /2011 ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 24/03/ / ,69 LIQUIDAÇÃO: /2011 SERVIÇO CONF PROT 8564/2011 REF NFS 7910 E 5077 SERVIÇO CONF PROT 8564/2011 REF NFS 7910 E 5077 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7910/5077 Nota de Empenho: SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA MRZ CLIO /2011 PROT / /05/ /05/ /2011 IGA CONSTRUTORA LTDA 11/05/ / ,65 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 129 LIQUIDAÇÃO: /2011 OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO Nota de Empenho: 1º ADIT IVO CRT 38/2010 REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JARDIM ITAPEMIRIM "UNIDADE DA GENTE" - TP 008/2009. PROT / CRT 038/20 16/05/ /05/ /2011 IGA CONSTRUTORA LTDA 11/05/ / ,24 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 129 LIQUIDAÇÃO: /2011 ISS S/OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO ISS S/OBRA CONF PROT 2042/ ª MEDICAO Nota de Empenho: 1º ADIT IVO CRT 38/2010 REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JARDIM ITAPEMIRIM "UNIDADE DA GENTE" - TP 008/2009. PROT / CRT 038/20

19 Página: 19 17/05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,52 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,46 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,03 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,24 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,68 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,98 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/ /05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,22 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011

20 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 2.082,23 * 202 INSS 1.263,82 * 205 IPACI 3.869,88 * 222 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 416,11 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 68,04 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 184,02 * 522 EMPRESTIMO BMG 390,24 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 584,28 * 548 EMPRESTIMO HSBC 155,80 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 897,01 * 555 ASPMCI 10,16 Página: 20 17/05/ /05/ /2011 ABEL MESA ALONSO/OUTROS 10/05/ / ,95 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 4.711,79 * 202 INSS 2.054,54 17/05/ /05/ /2011 ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES/OUTROS 10/05/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 202 INSS 1.395,64 * 555 ASPMCI 5,45 * 556 TAXA DO SINDCARD 14,90 17/05/ /05/ /2011 ABEL MESA ALONSO/OUTROS 10/05/ / ,32 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 202 INSS 1.031,81 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 130,80 * 555 ASPMCI 21,80 17/05/ /05/ /2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/ / ,41 LIQUIDAÇÃO: /2011 REFERENTE AO EMPENHO: /2011

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