INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
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- Luiz Guilherme Porto Castelhano
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1 Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Valor Bruto: 1.636,24 Histórico: PAGTO ESTAGIÁRIO (PAULO DIAS DA SILVA); E (ALEX FIGUEIREDO ALMEIDA). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. CON FORME CONVÊNIO Nº ME /08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CIEEM MG E O SISPREV-TO PARA ESTAGIÁR IO DE ESTUDANTES, FIRMADO EM 05/05/05/2008. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 41/ 4 Licitação: - Credor: VIAÇÃO VALE DO MUCURY LTDA Valor Bruto: 110,00 Histórico: DESPESA REFERENTE AO VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: MARÇO A DEZEMBRO DE Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 16 Licitação: - Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Bruto: 265,77 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 43/ 8 Licitação: 001/ Pregão Credor: PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI Valor Bruto: 850,00 Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM AVALIAÇÃO ATUARIA L E POLITICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME 1 TERMO ADITIVO - PREGÃO N 001/ CONTRATO N 006/2013. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 101/ 3 Licitação: 004/ Dispensa Licitat Credor: MACIEL MACHADO & ESTEVES LTDA-ME Valor Bruto: 99,00 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AO SISPREV-TO ATÉ A DATA DE 31/12/2014, CONFORME CONTRATO N 005/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 195/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,79 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. CONFORME REL ATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. (BANCO DO BRASIL). Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 194/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,40 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. CONFORME RELATÓRIO D A DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. (BANCO DO BRASIL).
2 Relação de Despesas por Período Pág.: 2 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 11 Licitação: - Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 210,80 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B RASIL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 12 Licitação: - Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 88,25 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B RASIL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 165/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: 1.402,93 Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 55/ 6 Licitação: 001/ Tomada de Preços Credor: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA Valor Bruto: 5.741,73 Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2010. COMPETENCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 210/ 1 Licitação: - Credor: MILANE GOMES FIGUEIREDO Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS A ASS. JURÍDICA DO SISPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO PELO ANTERIORMENTE PELA NE Nº 176 E 182. MOTIVO: FOI TJMG E PARTICIPOU DO CURSO DESENV. PELA IBRAP (I NST. BRAS. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 211/ 1 Licitação: - Credor: MILANE GOMES FIGUEIREDO Valor Bruto: 134,10 Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A ASSESSORA JURÍDICA DO SISPREV-TO, CONF. ADIANT. FEIT O PELO ANTERIORMENTE PELA NE Nº 177. MOTIVO: FOI TJMG E PARTICIPOU DO CURSO DESENV. PELA IBRAP ( INST. BRAS. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, EM BELO HORIZONTE Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 208/ 1 Licitação: - Credor: ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV-TO, CONFORME ADIANT. FE ITO PELO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO Nº 174. MOTIVO: PARTICIPOU DO CURSO DESENVOLVIDO PELA IBRAP (IN ST. BRAS. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: "A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES", EM BELO HORIZONTE.
3 Relação de Despesas por Período Pág.: 3 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 209/ 1 Licitação: - Credor: ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL Valor Bruto: 41,20 Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV-TO, CONFORME ADIANT. FEITO PELO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO Nº 175. MOTIVO: PARTICIPOU DO CURSO DESENVOLVIDO PELA IBRAP ( INST. BRAS. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 204/ 1 Licitação: - Credor: EDNA FIGUEIRA SENA Histórico: REFERE A REST. DE DESPESAS DE DIARIAS A DIR. ADM. E FINAC SIPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO ANTERIORMEN TE PELO EMPENHO Nº 168/2014. MOTIVO: IR AO TCE/MG APRESENTAR PREST. DE CONTAS DOS ANOS DE 2009 E E PARTICIPA DO CURSO DESENVOLVIDO PELA TAYLOR, SOBRE A NOVA CONTAB APLICA.SETOR PUB.; EM BH. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 205/ 1 Licitação: - Credor: EDNA FIGUEIRA SENA Valor Bruto: 74,20 Histórico: REFERE A REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS A DIR. ADM. E FINAC SIPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO ANTERIOR MENTE PELO EMPENHO Nº 169/2014. MOTIVO: IR AO TCE/MG APRESENTAR PREST. DE CONTAS DOS ANOS DE 2009 E 2010 E PARTICIPA DO CURSO DESENVOLVIDO PELA TAYLOR, SOBRE A NOVA CONTAB APLICA.SETOR PUB.; EM BH. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 206/ 1 Licitação: - Credor: PATRICIA BARROSO DOS SANTOS Histórico: REFERE A REST. DE DESPESAS DE DIARIAS A CONTADORA SIPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO ANTERIORMENTE PELO EMPENHO Nº 170/2014. MOTIVO: IR A TAYLOR FAZER TREINAMENTOPARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA E PARTICIPA R DO CURSO DESENVOLVIDO PELA TAYLOR, SOBRE A NOVA CONTAB. APLICADA SETOR PUBLICA EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 207/ 1 Licitação: - Credor: PATRICIA BARROSO DOS SANTOS Valor Bruto: 60,20 Histórico: REFERE A REST. DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO A CONTADORA SIPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO ANTERIORMENTE PEL O EMPENHO Nº 170/2014. MOTIVO: IR A TAYLOR FAZER TREINAMENTOPARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA E PARTICI PAR DO CURSO DESENVOLVIDO PELA TAYLOR, SOBRE A NOVA CONTAB. APLICADA SETOR PUBLICA EM BELO HORIZONTE Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 212/ 1 Licitação: - Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO SISPREV-TO, CONF. ADIANT. F EITO PELO ANTERIORMENTE PELA NE Nº 178. MOTIVO: PARTICIPOU DO CURSO DESENV. PELA IBRAP (INST. BRA S. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 220/ 1 Licitação: - Credor: EDNA FIGUEIRA SENA Valor Bruto: 135,00 Histórico: REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SISPREV-TO REFEREN TE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 02 LIVROS DA MATÉRIA CASP ADQUIRIDOS NO CURSO AVANÇADO 1ª JORNADA DE CONT ABILIDADE PÚBLICA DESENVOLIDO PELO TCEMG; PARA USO DOS SERVIDORES DO INSITUTO.CONFORME NOTA EM ANEXO
4 Relação de Despesas por Período Pág.: 4 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 216/ 1 Licitação: - Credor: EDNA FIGUEIRA SENA Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SISPREV-TO C ONFORME NE Nº185, MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO AVANÇADO - 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA", DESE NVOLVIDO PELO TCE/MG EM PARCERIA COM O CRC/MG EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 218/ 1 Licitação: - Credor: PATRICIA BARROSO DOS SANTOS Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A CONTADORA DO SISPREV-TO CONFORME NE Nº187, MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO AVANÇADO - 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA", DESENVOLVIDO PELO TCE/MG EM PA RCERIA COM O CRC/MG EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 219/ 1 Licitação: - Credor: PATRICIA BARROSO DOS SANTOS Valor Bruto: 78,80 Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A CONTADORA DO SISPREV-TO CONFORME NE Nº188, MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO AVANÇADO - 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA", DESENVOLVIDO PELO TCE/MG EM P ARCERIA COM O CRC/MG EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 214/ 1 Licitação: - Credor: ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A PRESIDENTE DO SISPREV-TO CONFORME NE Nº183, MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO BÁSICO - 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA", DESENVOLVIDO PELO TCE/MG EM PAR CERIA COM O CRC/MG EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 215/ 1 Licitação: - Credor: ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL Valor Bruto: 97,30 Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A PRESIDENTE DO SISPREV-TO CONFORME NE Nº184, MOTIV O: PARTICIPAR DO "CURSO BÁSICO - 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA", DESENVOLVIDO PELO TCE/MG EM P ARCERIA COM O CRC/MG EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 161/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: ,54 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO E MPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 162/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014.
5 Relação de Despesas por Período Pág.: 5 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 159/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 6.809,41 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO E MPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 21/ 15 Licitação: - Valor Bruto: 651,60 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRAT IVO DO SISPREV-TO. CONFORME LEI N DE 23/02/2012. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 217/ 1 Licitação: - Credor: EDNA FIGUEIRA SENA Valor Bruto: 93,00 Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A DIRETORA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SISPREV-TO CONFORME NE Nº186. MOTIVO: PARTICIPAR DO "CURSO AVANÇADO - 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA", D ESENVOLVIDO PELO TCE/MG EM PARCERIA COM O CRC/MG EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 213/ 1 Licitação: - Credor: KETLYN SOUZA BATISTA DIAS Valor Bruto: 43,10 Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO SISPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO PELO ANTERIORMENTE PELA NE Nº 179. MOTIVO: PARTICIPOU DO CURSO DESENV. PELA IBRAP (INST. B RAS. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 203/ 1 Licitação: - Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Valor Bruto: 3.655,10 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DOS NOMEADOS, CONTRATADOS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA SE TEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 173/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Valor Bruto: 1.278,67 Histórico: EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE SEGURADA (COMISSIONADOS) DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 221/ 1 Licitação: - Credor: MARIZETE SILVA GUEDES Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO SISPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO A NTERIORMENTE PELO NE Nº 180. MOTIVO: PARTICIPOU DO CURSO DESENVOLVIDO PELA IBRAP (INST. BRAS. DE ADM PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENÕES, EM BELO HORIZONTE.
6 Relação de Despesas por Período Pág.: 6 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 222/ 1 Licitação: - Credor: MARIZETE SILVA GUEDES Valor Bruto: 56,90 Histórico: REFERE-SE A RESTIT. DE DESPESAS COM LOCMOÇÃO A ASSISTENTE SOCIAL DO SISPREV-TO, CONF. ADIANT. FEITO ANTERIORMENTE PELO NE Nº 180. MOTIVO: PARTICIPOU DO CURSO DESENVOLVIDO PELA IBRAP (INST. BRAS. DE AD M PÚBLICA) SOB O TEMA: A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENÕES, EM BELO HORIZONTE. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 172/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI Valor Bruto: 2.749,65 Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE A PARTE SEGURADA DO SI SPREV-TO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 11/ 9 Licitação: - Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI Valor Bruto: 3.939,50 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL (15,76%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 10/ 9 Licitação: - Credor: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI Valor Bruto: 1.999,75 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA DE DEFICIT (8%) DOS ATIVOS DO SISPREV-TO. COMPETENCIA: JANEI RO A DEZEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 167/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA Valor Bruto: 63,63 Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO SEGURO ICATU. COMPETÊNCIA SETE MBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 169/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Valor Bruto: 11,57 Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI COS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 157/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS Valor Bruto: 12,00 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO SISPREV-TO, REFERENTE A ASSOCIAÇÃ O DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014.
7 Relação de Despesas por Período Pág.: 7 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 170/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI Valor Bruto: 783,85 Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 168/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA Valor Bruto: 1.506,88 Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO SEGURO ICA TU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 158/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA Valor Bruto: 763,23 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO CARTÃO BIG CARD. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 160/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: BANCO BMG S.A Valor Bruto: 9.130,29 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO E MPRÉSTIMO BMG. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 171/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: EMPORIO CARD LTDA Valor Bruto: 7.176,98 Histórico: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO, REFERENTE AO CARTÃO VAL E MAIS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Data do Pagamento: 10/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 224/ 1 Licitação: - Credor: MARIZETE SILVA GUEDES Valor Bruto: 67,80 Histórico: REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO SISPREV-TO, MOTIVO: REALIZAR VISITA DOMICILIAR AO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO IZAAC MURTA EM NOVO ORIENTE DE MINAS, CONFORME RE LATÓRIO EM ANEXO. Data do Pagamento: 10/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 57/ 8 Licitação: 002/ Dispensa Licitat Credor: ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME Valor Bruto: 103,00 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA PATRIMONIAL. ATÉ 31/12/2014. CONFORM E CONTRATO Nº 003/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014.
8 Relação de Despesas por Período Pág.: 8 Data do Pagamento: 10/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 223/ 1 Licitação: - Credor: APIMEC - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DO INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS Valor Bruto: 220,00 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE GESTORES D E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ANDERSON DE CÁSSIO GOM ES FERREIRA PARA FINS DE ATUAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO. Data do Pagamento: 10/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 17 Licitação: - Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Bruto: 265,77 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 164/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: 7.346,78 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO.COMPETÊNCIA : SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 152/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: 6.706,61 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS ATIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO SISPREV-TO. INCLUSO IR RF DE 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRADUAL DE GUSTAVO LAURE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 27/ 8 Licitação: - Valor Bruto: 4.920,06 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE TÉOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 27/ 9 Licitação: - Valor Bruto: 4.856,79 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE TÉOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 151/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: ,92 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: AG OSTO/2014.
9 Relação de Despesas por Período Pág.: 9 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 163/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: ,43 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SISPREV-TO. COMPETÊNCIA: SE TEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 201/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,56 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 200/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,74 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPA L DE TEÓFILO OTONI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 202/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 2.716,27 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACIDENTE DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 155/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 1.485,82 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO DO PESSOAL EFETIVO DA PREFE ITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 154/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,27 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DAS SERVIDORAS E EFETIVAS DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 153/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,08 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPA L DE TEÓFILO OTONI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2014.
10 Relação de Despesas por Período Pág.: 10 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 21/ 16 Licitação: - Valor Bruto: 724,00 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRAT IVO DO SISPREV-TO. CONFORME LEI N DE 23/02/2012. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Data do Pagamento: 14/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 13 Licitação: - Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 5,80 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B RASIL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 15/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 5/ 9 Licitação: - Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA Valor Bruto: 405,02 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 6 (SEIS) LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL. COMPETENC IA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 15/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 12 Licitação: - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 1,61 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA ECON OMICA FEDERAL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 16/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 174/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: 0,10 Histórico: DESPESA EXTRA, REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTÁ RIO Nº 27/08, PAGO A MAIOR EM 13/10/2014, ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE Nº Data do Pagamento: 16/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 13 Licitação: - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 1,49 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NA CAIXA ECON OMICA FEDERAL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 20/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 225/ 1 Licitação: - Credor: MARIZETE SILVA GUEDES Valor Bruto: 67,80 Histórico: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL DO SISPREV-TO, MOTIVO: REALIZAR V ISITA DOMICILIAR A SERVIDORA EFETIVA LENY FERREIRA DOS SANTOS NO DISTRITO DE TOPÁZIO, CONFORME RELAT ÓRIO EM ANEXO.
11 Relação de Despesas por Período Pág.: 11 Data do Pagamento: 20/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 8/ 10 Licitação: - Credor: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE Valor Bruto: 1.700,00 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO SATÉLITE. (PROPRIEDADE SEDE DO SI SPREV-TO) SITUADO NA RUA EPAMINONDAS OTONI, CENTRO- 7 ANDAR - TEÓFILO OTONI-MG. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Data do Pagamento: 20/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 55/ 7 Licitação: 001/ Tomada de Preços Credor: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA Valor Bruto: 5.741,73 Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2010. COMPETENCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 22/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 14 Licitação: - Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 8,70 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B RASIL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 22/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 37 Licitação: - Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA Valor Bruto: 373,47 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE Data do Pagamento: 22/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 38 Licitação: - Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA Valor Bruto: 12,37 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE Data do Pagamento: 22/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 39 Licitação: - Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA Valor Bruto: 425,31 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE Data do Pagamento: 22/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 3/ 40 Licitação: - Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA ELÉTRICA Valor Bruto: 181,88 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO. COMPETENCIA: JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2014.
12 Relação de Despesas por Período Pág.: 12 Data do Pagamento: 24/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 233/ 1 Licitação: - Credor: ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA Valor Bruto: 135,60 Histórico: ADIANT. NO VALOR DE MEIA DIÁRIA AO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISPREV-TO, PARA FAZER O EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGRPPS; REALIZADO NA ESCOL A DE INFORMÁTICA - LOGOS, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2014, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. Data do Pagamento: 24/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 56/ 8 Licitação: 001/ Carta Convite Credor: MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME Valor Bruto: 1.500,00 Histórico: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014 E PROCESSO CARTA CONVITE Nº 001/2014. Data do Pagamento: 24/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 43/ 9 Licitação: 001/ Pregão Credor: PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI Valor Bruto: 850,00 Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM AVALIAÇÃO ATUARIA L E POLITICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME 1 TERMO ADITIVO - PREGÃO N 001/ CONTRATO N 006/2013. Data do Pagamento: 27/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 121/ 2 Licitação: 005/ Dispensa Licitat Credor: MF PÃE LTDA - EPP Valor Bruto: 606,14 Histórico: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO SISPREV-TO ATÉ A DATA DE 31/12/2014, CONFORME CONTRA TO N 006/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 005/2014. Data do Pagamento: 27/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 234/ 1 Licitação: - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Valor Bruto: 1.636,24 Histórico: PAGTO ESTAGIÁRIO (PAULO DIAS DA SILVA); E (ALEX FIGUEIREDO ALMEIDA). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. CONF ORME CONVÊNIO Nº ME /08 DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE O CIEEM MG E O SISPREV-TO PARA ESTAGIÁRI O DE ESTUDANTES, FIRMADO EM 05/05/05/2008. Data do Pagamento: 28/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 235/ 1 Licitação: 002/ Pregão Credor: IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Valor Bruto: 544,40 Histórico: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFOME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. Data do Pagamento: 28/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 4/ 17 Licitação: - Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA Valor Bruto: 257,69 Histórico: DESP. EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO. LINHAS: (33) , (33) COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014.
13 Relação de Despesas por Período Pág.: 13 Data do Pagamento: 28/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 4/ 18 Licitação: - Credor: TELEMAR NORTE LESTE LTDA Valor Bruto: 212,82 Histórico: DESP. EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO INSTITUTO. LINHAS: (33) , (33) COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 228/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,28 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SISPREV-TO. CONFORME REL ATÓRIO DA DIVISÃO DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 226/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 8.291,04 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDOS DO SISPREV-TO. CONFORME RELATÓRI O DA DIVISÃO DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA. (MÉDICOS: CARLOS HENRIQUE ESTEVES GUEDES, FLORA MARIA SILVA R ODRIGUES). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 227/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,13 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO SISPREV-TO. CONFORME RELATÓRIO DA DIVISÃO DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 231/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,07 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. CONFORME RELATÓRIO D A DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014.(CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL). Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 232/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,06 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. CONFORME REL ATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. (CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL). Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 15 Licitação: - Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 7,80 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B RASIL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014.
14 Relação de Despesas por Período Pág.: 14 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 229/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,40 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSÃO DO SISPREV-TO. CONFORME RELATÓRIO D A DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014.(BANCO DO BRASI L). Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 230/ 1 Licitação: - Valor Bruto: ,84 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SISPREV-TO. CONFORME REL ATÓRIO DA DIVISÃO DE PERVIDÊNCIA E ATUÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. (BANCO DO BRAS IL). Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 175/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: 1.402,93 Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 176/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Valor Bruto: 2.291,87 Histórico: EMPENHO EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL, DESCONTADO DO PESSOAL INATIVO DO SISPREV-TO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 Data do Pagamento: 30/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1/ 16 Licitação: - Credor: BANCO DO BRASIL S/A Valor Bruto: 210,80 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO SISPREV-TO NO BANCO DO B RASIL - AG COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Data do Pagamento: 30/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 27/ 10 Licitação: - Valor Bruto: 4.679,82 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE TÉOFILO OTONI. COMPETENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE Data do Pagamento: 30/10/2014 Exercício: 2014 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 7/ 18 Licitação: - Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Valor Bruto: 265,77 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA OFICIAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE
15 Relação de Despesas por Período Pág.: 15 TOTAL GERAL ,28
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2012 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 185/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 870,80 Histórico: DESP. REF. AO ADIANT. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA DE PREV.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 85/ 1 Licitação: - Credor: MILANE GOMES FIGUEIREDO Valor Bruto: 217,20 Histórico: RESTITUIÇÃO COM DIÁRIAS A ASSESSORA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 10/01/2013 Exercício: 2011 Tipo de Despesa: Resto a Pagar Nº/Parcela: 331/ 12 Licitação: Valor Bruto: 282,00 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/05/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2/ 9 Licitação: -0 - Dispensa Licitat Credor: TELEMAR NORTE LESTE
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3001.041220094 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO BOMPREVI 3001.0412200941.059 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro
356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Prefeitura Municipal de Brazópolis D E C R E T A
Página: 00001 ART. 1o. - Ficam abertos Créditos Suplementares as dotações do Orçamento Vigente no Valor de R$ 459.507,79, distribuidos nas seguintes dotações : 01.01.01.01.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO DRPSP COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA, ATUÁRIA, CONTABILIDADE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
LEI Nº 8.690, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003. O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI Nº 8.690, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003 Institui o Plano de Carreira dos Servidores da Área de Atividades de Administração Geral da Prefeitura de Belo Horizonte, estabelece a respectiva Tabela de Vencimentos
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA
1 BALANÇO GERAL ------------ ------------ 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.1.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 3.1.30.41.00 Contribuições 3.1.80.00.00
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
EXPEDIENTE Produzido pela Assessoria de Comunicação Social
ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ - ANO X - 2ª QUINZENA -JULHO / 2015 - Nº 159 Rodovia Amaral Peixoto, Km 97 - nº 2275 Centro
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.948/0001-69 1º Quadrimestre Santos, 30 de Abril de 2013 Receitas de contribuições
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO NÃO RESTITUÍVEL (BOLSA FILANTRÓPICA) 2016
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO NÃO RESTITUÍVEL (BOLSA FILANTRÓPICA) 2016 1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Será concedida a Bolsa Filantrópica com base nos critérios básicos consignados
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
A respeito do regime geral de previdência social, julgue os itens a seguir.
XX. (Auditor Governamental/CGE-PI/CESPE/2015): Direito Previdenciário A respeito do regime geral de previdência social, julgue os itens a seguir. 64. A dependência econômica do irmão menor de 21 anos de
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
15:35:55 Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103 210-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO APOSENTADOS COMPOTENCIA MAIO/14 - CONF OF N 111/14, 112/14 E MI 037/14 29/05/2014
RELATÓRIO DE AUDITORIA
RELATÓRIO DE AUDITORIA PROCESSO N.º : 7.091-2/2010 PRINCIPAL : Câmara Municipal de Porto Esperidião CNPJ : 01.327.964/0001-01 ASSUNTO : Contas Anuais de Gestão/2009 VEREADOR PRESIDENTE : Sandro Ronaldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
PROPOSTA DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UNIFORMES (LEI Nº 11.416/2006, ART. 26) DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
Poder Judiciário COMISSÃO INTERDISCIPLINAR Portaria nº 201, de 21 de dezembro de 2006 Supremo Tribunal Federal. VERSÃO: 11.01.2007 PROPOSTA DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS UNIFORMES (LEI Nº 11.416/2006, ART.
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
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