PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3.000, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa ,62 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 8.734,50 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 678, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , , , , ,53 409, , , , , , , , , , , ,63 898, ,16 54,24 623, , ,59 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 20

2 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3.600, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7.700, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 146,45 JUROS DO ATRASO DE PGTO FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4.889, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa ,88 556, , , , , ,10 0,00 146, , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 20

3 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3.390,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6.600, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 9.466, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6.404, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6.600, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6.600, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 630,42 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MANAUS AMBIENTAL / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 109,66 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 17,38 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO INSS. 271, , , , , , , , , , , , , ,62 965, ,10 965, ,10 0,00 630,42 0,00 109,66 0,00 17,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 20

4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 1.082,41 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/ /02/ /02/2013 Estimativa ,97 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa ,87 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 815,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2.710,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 178,14 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 124,58 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 161,14 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 1,99 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 13,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2,17 BRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 627,98 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO PASEP. 0, ,41 0, ,97 0, ,87 0,00 815,47 0, ,43 0,00 178,14 0,00 124,58 0,00 161,14 0,00 1,99 0,00 13,00 0,00 2,17 0,00 627,98 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 20

5 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 5.441,77 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4,00 0, ,77 0,00 2,00 0,00 7,40 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 4,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 20

6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 25, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 24, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 9, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 48, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 1.960, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 12, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 3,20 0,00 25,20 0,00 6,00 0,00 24,00 0,00 9,20 0,00 48,00 0, ,00 0,00 12,00 0,00 4,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 20

7 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 9,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 9, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 22, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 122, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23,90 0,00 6,40 0,00 9,60 0,00 3,00 0,00 9,60 0,00 23,90 0,00 22,20 0,00 6,00 0,00 6,40 0,00 3,20 0,00 122,77 0,00 23,90 0,00 23,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 20

8 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 15, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 222, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 8, NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 429,80 SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /02/ /02/2013 Global 1.550,00 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA SOC. CIVIL DES. INST. SUST. MES. ALTO SOLI02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 5.416,56 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 02/01/ A 14/02/ /02/2013 Global 1.750,00 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /02/ /02/2013 Global 740,00 CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS C M M DE SA / /01/ /02/ /02/2013 Global 6.600,00 SERVIÇOS CONTINUO DE CONTABILIDADE PUBLICA ALZAIR CARVALHO GOUVEIA /0 02/01/ /02/ /02/2013 Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMENDO E LAVAGENS DE VEICULOS. 0,00 23,90 0,00 15,60 0,00 23,90 0,00 222,00 0,00 8,00 0,00 429,80 0, ,00 0, ,56 0, ,00 0,00 740,00 0, ,00 0,00 775,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 20

9 NILDA COMAPA PINTO / /01/ /02/ /02/2013 Normal 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ONZE CAIXAS DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA EVENTOS NO MES DE JAN/ MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ /02/2013 Normal 8.635,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP JOSE RAIMUNDO SIQUEIRA /01/ /02/ /02/2013 Global ,08 DIFERENÇA DE SALARIO RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO/2009 A DEZEMBRO/ OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A /01/ /02/ /02/2013 Normal 320,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME /01/ /01/ /02/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS MISSAO BATISTA REGULAR DO AMAZONAS - 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 9.235, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 6.600, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3.601, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa , N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,50 TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 002/210 - EMPENHO N. 141/ N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/ /02/ /02/2013 Global 2.958,42 TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 002/ , ,00 0, ,99 0, ,08 0,00 320,36 0, ,00 0, , , ,80 965, ,10 556, , , , , ,16 0, ,42 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 20

10 N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/ /02/ /02/2013 Global , , ,14 TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA LOCALIZADA NA RUA DO PORTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 001/2010. EMPENHO N. 142/ N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/ /02/ /02/2013 Global 8.823,65 TERMO DE APOSTILAMENTO DO SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA LOCALIZADA NA RUA DO PORTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 001/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO /01/ /02/ /02/2013 Global 180,00 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO /01/ /02/ /02/2013 Global 180,00 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. 0, ,65 0,00 180,00 0,00 180, DAS-PAROQUIA SANTO ANTONIO DE LISBOA 04/01/ /02/ /02/2013 Normal 1.650,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO AUDITORIO PAROQUIAL FREI SILVESTRE SCICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÀO DE FUNCIONARIOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS ELIELSON DOS SANTOS /01/ /01/ /02/2013 Normal 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS AMBULANCIAS E KOMBIS. 0,00 850, CRISTOVÃO NUNES DA SILVA /01/ /02/ /02/2013 Normal 5.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA URNA MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO /01/ /01/ /02/2013 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRES DIARIAS DE UMA LANCHA COMO MOTOR 200 HP PARA OS SERVIÇOS DE ENDEMIAS NOEMIA NASCIMENTO LUCAS /01/ /01/ /02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO, PARA ATIVIDADES DE COMBATE A MALARIA NO RIO IÇA FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS /01/ /02/ /02/2013 Global 600,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS J C VIAGENS E TURISMO LTDA /007/01/ /01/ /02/2013 Normal 1.876,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TBT/MAO. 0, ,00 0,00 600,00 0, ,00 0,00 600,00 0, ,00 0, ,46 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 20

11 JUCELINO MEDINA SANTANA /00 07/01/ /02/ /02/2013 Normal 1.269,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA FUNCIONARIOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS J C VIAGENS E TURISMO LTDA /007/01/ /01/ /02/2013 Normal 1.036,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TBT/MAO. 0, , FRANK BEZERRA DOS SANTOS /01/ /02/ /02/2013 Normal 2.055,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS NIDIA GONÇALVES BALIEIRO /01/ /02/ /02/2013 Normal 1.089,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR /01/ /01/ /02/2013 Normal 8.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE E NOVE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09/01 A 09/02/ OSMAR LASMAR FERREIRA /01/ /01/ /02/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09 A 29/01/ WANDERLUCIO DE BRITO MAIA /01/ /01/ /02/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09 A 24/01/ J C VIAGENS E TURISMO LTDA /009/01/ /01/ /02/2013 Normal 643,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TBT/MAO. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 643, JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME /01/ /02/ /02/2013 Normal 3.900,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO - DL 003/2013 / CONTRATO N. 004/ JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME /01/ /02/ /02/2013 Global 2.250,00 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE DANILO DE SOUZA SIQUEIRA /01/ /02/ /02/2013 Normal 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS F. A. BARBOSA DE ARAÚJO /00015/01/ /02/ /02/2013 Global 350,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 0, ,00 0, ,00 0,00 350,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 20

12 EDENILDA GOMES JUNIOR /01/ /02/ /02/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA VITORIA XAVIER DA SILVA /01/ /02/ /02/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL ROSIMAR CARVALHO MACARIO /01/ /02/ /02/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL KELEN ANDRADE DOS SANTOS /01/ /02/ /02/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL RAUL BATISTA PINTO JUNIOR /01/ /02/ /02/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL DEINA MONTEIRO SARAIVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global 6.500,00 SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE P16/01/ /02/ /02/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL - CC 003/ DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE P16/01/ /02/ /02/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL - CC 003/ CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVA 16/01/ /02/ /02/2013 Normal ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DO CENTRO - CC 001/2013 / CONTRATO 013/ V. P. RUBEM - ME / /01/ /01/ /02/2013 Normal 3.374,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO /01/ /01/ /02/2013 Normal 4.488,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE OLEO DIESEL. 0,00 500,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0, ,00 0,00 800,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,20 0, ,77 0, , CLAYTON CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 428/01/ /02/ /02/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE UM FLUTUANTE DE MADEIRA MED.8 METROS DE LARGURA POR 13 METROS DE COMPRIMENTO C/3 METROS DE ALTURA DE PAREDE, COBERTURA DE ZINCO E MADEIRA DE ARMAÇÃO DE MAÇARANDUBA, PAREDES E ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI - CC 007/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 20

13 ELIMARA SILVA MIRANDA /01/ /02/ /02/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÀO KAYLON DE PAULA COM MOTOR 125 MERCEDES, MOTOR DE LUZ 12 KVA ACOPLADO COM GERADOR 7,5 KVA MOTOR BOMBA 1KVA FOGÃO INDUSTRIAL E BOTIJA, HOLOFOTE DE 110WATS, RADIO DE TRANSMISSÃO MARITIMA E UMA ANCORA - CC 006/ WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 28/01/ /01/ /02/2013 Normal 1.508,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. 0, , WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 28/01/ /01/ /02/2013 Normal 3.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS R. B. DE ALMEIDA & CIA LTDA /0 28/01/ /02/ /02/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CC 005/ EDEMILSON RABELO CORDEIRO /01/ /01/ /02/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 31/01 A 09/02/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP /01/ /02/ /02/2013 Normal 2.255,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP /01/ /02/ /02/2013 Normal 738,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS SECRETARIAS C/PE MET.C/GAVETEIRO PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/ /02/ /02/2013 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL E LOCAÇÃO DE VEICULO PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/ /02/ /02/2013 Global 7.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL E LOCAÇÃO DE VEICULO J.A.NAVEGAÇÃO LTDA-ME /000104/02/ /02/ /02/2013 Normal 3.825,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 738,00 0, ,00 0, ,00 0, , ROSIMAR CARVALHO MACARIO /02/ /02/ /02/2013 Normal 7.015,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CORTINAS, PEÇAS DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO, TOALHAS DE MESA, UNIFORMES, METROS DE PLASTICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, METROS DE TECIDOS E ARRANJO FLORAL A L SOARES SERVIÇOS E COMERCIO DE IMPRE05/02/ /02/ /02/2013 Normal 2.340,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAL EM MALHA PP COM IMPRESSÃO CROMIA FRENTE/COSTA E MANGAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 20

14 ARTEMIZA BATISTA APARICIO /02/ /02/ /02/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCOS E SANDUICHES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 207/02/ /02/ /02/2013 Normal 431,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 207/02/ /02/ /02/2013 Normal 816,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, CRISTOVÃO PEDROSA FELIX /02/ /02/ /02/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/02/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS /02/ /02/ /02/2013 Global 7.950,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 08/02/ /02/ /02/2013 Normal 130,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES - CC 011/ WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 08/02/ /02/ /02/2013 Normal 3.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADOR DE AR - CC 011/ FENIX DA AMAZONIA LTDA /000108/02/ /02/ /02/2013 Global ,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ABAIXO MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO /02/ /02/ /02/2013 Normal 7.915,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ANEXO - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.602,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/ WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 08/02/ /02/ /02/2013 Normal 6.426,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CC 011/ , ,00 0,00 431,77 0,00 816,70 0, ,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 130,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 20

15 WALDER RIBEIRO DA COSTA /00 08/02/ /02/ /02/2013 Normal 5.428,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO - CC 011/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP /02/ /02/ /02/2013 Normal 7.987,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CC 015/ M C AMORIM ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal 575,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A /02/ /02/ /02/2013 Normal 541,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA RONALDISON AUNARIO SABOIA /02/ /02/ /02/2013 Global 8.000,00 FRETE DE UM BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZER MIGRAÇÃO PARA NOVA VERSAO DO PROGRAMA NO RIO IÇA E SOLIMÕES RONALDISON AUNARIO SABOIA /02/ /02/ /02/2013 Global 8.000,00 FRETE DE UM BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZER MIGRAÇÃO PARA NOVA VERSAO DO PROGRAMA NO RIO IÇA E SOLIMÕES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 215/02/ /02/ /02/2013 Normal 643,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SUSANA MARIA DA COSTA CORREA /02/ /02/ /02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15/02 A 02/03/ M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA /02/ /02/ /02/2013 Normal 510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI'VOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍC19/02/ /02/ /02/2013 Normal 7.566,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS V. P. RUBEM - ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal 5.391,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENETEL ADMINIST.E ED. DE LISTAS TELEFONI25/02/ /02/ /02/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL. 0, ,00 0, ,25 0,00 575,00 0,00 541,46 0, ,00 0, ,00 0,00 643,43 0, ,00 0,00 510,00 0, ,66 0, ,25 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 20

16 PEMAZA AMAZONIA S/A / /02/ /02/ /02/2013 Normal 203,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE ANEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍC25/02/ /02/ /02/2013 Normal 1.551,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ALTERNADOR 12V RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 26/02/ /02/ /02/2013 Normal 1.865,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS. 0,00 203,43 0, ,20 0, ,00 0, ,36 Total R$ , , ,79 Extra-Orçamentários PENSAO ALIMENTICIA / /02/ ,62 PENSAO ALIMENTICIA / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ ,93 0,00 503,62 0,00 116,75 0,00 967,14 0,00 46,70 0,00 116,75 0,00 467,00 0, ,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 20

17 / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ , / /02/ , SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS IÇAENSES /02/ ,04 SINFUPI SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS IÇAENSES /02/ ,44 SINFUPI CAIXA ECONOMICA FEDERAL /31 05/02/ ,74 CONSIGNAÇÃO PENSAO ALIMENTICIA / /02/ ,14 PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA / /02/ ,93 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 165,70 0, ,00 0,00 93,40 0,00 490,35 0, ,91 0,00 210,15 0, ,05 0, ,04 0, ,44 0, ,74 0, ,14 0,00 742,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 20

18 PENSAO ALIMENTICIA / /02/ ,14 PENSAO ALIMENTICIA PENSAO ALIMENTICIA / /02/ ,53 PENSAO ALIMENTICIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,33 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,64 INSS PENSAO ALIMENTICIA / /02/ ,62 PENSAO ALIMENTICIA SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS IÇAENSES /02/ ,84 SINFUPI / /02/ , INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,23 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,28 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,47 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,52 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,09 INSS 0, ,14 0,00 618,53 0, ,33 0, ,64 0,00 503,62 0,00 136,84 0,00 924,00 0, ,23 0, ,28 0, ,47 0, ,52 0, ,09 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 20

19 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS BANCO DO BRASIL S/A / /02/ ,33 EMPRESTIMO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 14/02/ ,09 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 14/02/ ,07 COMSIGNAÇÃO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 14/02/ ,46 COSIGNAÇÃO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 07/02/ ,64 CONSIGNAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /02/ ,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DEBITOS INDEVIDOS / /02/2013 0,01 DEBITOS INDEVIDOS 0, ,03 0, ,33 0,00 140,09 0, ,07 0, ,46 0, ,64 0, ,68 0,00 0,01 Total R$ ,74 0, ,74 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 20

20 222 Registro(s) , , ,53 Total Geral R$ ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR PREFEITO CPF TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF ANA MARIA MOURA DE SÁ CONTADORA CRC/AM 2474 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 20