PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015

2 RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015 Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza Presidente Coordenação Valdir Bergamini Vice-Presidente José Borelli Neto Diretor Financeiro Roberto dos Santos Moreno Diretor Financeiro Adjunto Roberto Munuera Reyes Gerente Financeiro DGF Mesaque Araújo da Silva Coordenador Pl. Estrat., Diretoria Executiva Orçamento e Projetos DGF Luiz Fisberg Violeta Saldanha Kubrusly José Borelli Neto Roberto dos Santos Moreno Altamir Clodoaldo R. Fonseca Reginaldo Peronti Debora Pinheiro Frazatto Paulo Canguçu Fraga Burgo Carlos Alberto Silveira Pupo Pietro Mignozzetti Diretor Administrativo Diretora Administrativa Adjunta Diretor Financeiro Diretor Financeiro Adjunto Diretor Técnico Diretor Técnico Adjunto Diretora de Ensino e Formação Diretor de Ensino e Formação Adjunto Diretor de Relações Institucionais Diretor Relações Institucionais Adjunto Capa Museu de Arte de Assis Chateaubriand, o MASP, projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. Rua Formosa, º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: , /SP. Fones: (11) / Ramal 118

3 CAU - SP CNPJ: / Relação de Empenhos Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo CAU - SP Nº 1 Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo 19/01/ , , , /01/2015 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e deslocamentos , , ,42 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e deslocamentos. 3 19/01/ DIÁRIAS - Funcionários 1.608, ,75 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e deslocamentos. 4 19/01/ PASSAGENS - Funcionários 26,00 26,00 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões Outras 5 19/01/2015 Prefeitura de São José dos Campos 113,00 113,00 113,00 Despesas Valor empenhado a Prefeitura de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados. 6 20/01/ Serviços de Energia Elétrica e Gás Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP 66,40 66,40 66,40 Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliários e Serviços Eirelli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 7 20/01/ Serviços de Água e Esgoto Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto 67,56 67,56 67,56 Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados.

4 8 Vivo S/A 5.228, , ,82 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2.503, , ,79 Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, aquisição de passagens para conselheiros 10 Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A 223,41 223,41 223,41 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de telefone no mês janeiro/ Impostos e Taxas Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar 1.754, , ,65 Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pelos serviços prestados de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Janeiro/ Manutenção de Sistema de Folha Nydus Systems Informática Ltda 1.269, , ,57 de Pagamento Valor empenhado a Nydus Systems Informática S/C Ltda., pelos serviços prestados referente ao sistema do RH no mês de Janeiro/ /01/ /01/2015 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões , , ,66 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. 15 Vivo S/A 293,16 293,16 293,16 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. para pagamento de telefone referente ao mês de Dezembro/ /01/ Serviços Fotográficos e Vídeos Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, filmagem evento Sebrae /CAUSPNF emissão: 15/01/ /01/ Serviços Fotográficos e Vídeos Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, filmagem evento Sebrae /CAUSPNF emissão: 06/01/ /01/ Locação de Bens Imóveis MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA , , ,51

5 Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Janeiro /01/ Condomínios MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA , , ,65 Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio) 20 20/01/ Outros Materiais de Consumo Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME /01/2015 Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em dezembro 2014 Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel do período de 22 de dezembro/2014 a 21 de janeiro/ Outras 22 20/01/ Prefeitura de São José dos Campos 71,00 71,00 71,00 Despesas Valor empenhado a Prefeitura de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados Serviços 23 07/01/2015 Bandeirante Energia S.A. 53,22 53,22 53,22 de Energia Elétrica e Gás Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados a regional de Mogi das Cruzes referente ao mês de janeiro/ Taxas 24 Banco do Brasil , , , ,43 Bancárias Valor que empenhamos ao Banco do Brasil para pagamento de taxas 25 15/01/2015 Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru, pela aquisição ou serviços prestados /01/2015 Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado Sindicato dos Arquitetos de, pela aquisição ou serviços prestados /01/ Condomínios Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP 421,58 421,58 421,58 Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba /01/2015 Karina Furquim da Cruz 384,88 384,88 384,88 Impostos e Taxas Valor que empenhamos referente ao ressarcimento de despesas com taxas de cartório

6 29 13/01/ Locação de Bens Imóveis MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP valor empenhado referente a locação do imóvel da regional de Mogi das Cruzes 30 09/01/ Locação de Bens Imóveis Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP valor empenhado referente a locação do imóvel da regional de Sorocaba 31 Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos valor empenhado referente a locação do imóvel da regional de São José dos Campos 32 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI , ,55 Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 03 - Competência 12/ /01/2015 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.242, , ,59 Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. referente a dezembro/ NF /01/2015 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498, , ,67 Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, para limpeza e manutenção no mês de dezembro / NF /01/2015 Vivo S/A 422,87 422,87 422,87 Valor empenhado Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 36 Vivo S/A 353,87 353,87 353,87 Valor empenhado Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados /01/2015 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto Valor empenhado a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, referente a locação do espaço para a sede regional. 38 Claro S/A 518,87 518,87 518,87 Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados.processo licitatório 024/2013

7 39 27/01/ Indenizações e Restituições 4.811, , ,75 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos Outras 40 21/01/ Prefeitura de São José dos Campos 42,00 42,00 42,00 Despesas Valor empenhado a Prefeitura de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados /01/ Sindicato dos Arquitetos de Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de, pela aquisição ou serviços prestados /01/2015 Claro S/A 2.022, , ,90 Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados, plano Internet Corp 43 Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A 619,16 619,16 619,16 Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP 45 28/01/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242, , ,59 Valor empenhado a IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.por pagamento de limpeza e manutenção no mês de novembro /01/ Serviços de Medicina do Trabalho LISTER MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 444,00 444,00 444,00 Valor empenhado a Lister Medicina e Segurança do Trabalho Ltda., pelos serviços prestados referente a medicina do trabalho no mês de Dezembro/ /01/ Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil , , ,58 Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR 50 25/01/ Fundo - Centro de Serviços Compartilhados Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil , , ,90 Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR - Janeiro/ /01/ Fundo - Centro de Serviços Compartilhados Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil , , ,00 Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Janeiro/2015

8 52 28/01/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.427, , ,83 Valor empenhado a IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.por pagamento de limpeza e manutenção no mês de novembro /01/ , , , /01/2015 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões , , ,67 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões Serviços 56 14/01/2015 de Reparos, Adapt. e Conserv de Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP 1.987, , ,62 Bens Móveis e Imóveis Valor empenhado a Engema Manutenções Técnicas referente prestação de serviços conforme contrato /01/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242, , ,59 Valor empenhado a IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.por pagamento de limpeza e manutenção no mês de dezembro/ NET Serviços de Comunicação S/A 184,81 184,81 184,81 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Seccional Mogi das Cruzes 59 03/01/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 211,93 211,93 211,93 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Seccional Sorocaba 60 23/01/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 154,80 154,80 154,80 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Seccional Bauru 61 05/01/2015 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.427, , ,83 Valor empenhado a IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.por pagamento de limpeza e manutenção no mês de dezembro/ /01/ Serviços de Correios e Telégrafos Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , , ,81

9 Valor que empenhamos para pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP 63 25/01/2015 NET Serviços de Comunicação S/A 181,61 181,61 181,61 Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de São José dos Campos 64 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI , , ,55 Valor empenhado a Skala Solução em Serviços - EIRELLI, por limpeza e manutenção de acordo com a NF 03 emitida Cópias, 65 COPAGEL COPIAS E IMPRESSOES LTDA 333,00 333,00 333,00 Encadernações e Microfilmagens Valor empenhado a COPAGEL COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados /01/2015 Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela locação do espaço para a sede regional de Santos/SP /01/2015 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela aquisição ou serviços prestados Outras Despesas Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me, nf /01/ Aquisição de Sistemas/Programas (software) CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA Valor que empenhamos a Cia Brasileira de Distribuição de Software referente aquisição de sistema. 77 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242, , ,59 Valor empenhado a IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.por pagamento de limpeza e manutenção no mês de dezembro/ /01/ Serviços de Energia Elétrica e Gás Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A , , ,63 Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A.,para pagamento de energia elétrica. referente ao mês de Janeiro/2015

10 80 16/01/ Serviços de Energia Elétrica e Gás Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A , , ,50 Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S.A.,para pagamento de energia elétrica. referente ao mês de Janeiro/ /01/ Móveis e Utensílios Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda , , ,61 Valor que empenhamos a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, referente aquisição de mobiliário para a Regional de santos 85 12/01/ Móveis e Utensílios Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda , , ,24 Valor que empenhamos a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, referente aquisição de mobiliário para a Regional de São José do Rio Preto 86 Vivo S/A 280,64 280,64 280,64 Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados.competência Dezembro/ /01/2015 Despesas Miúdas de Pronto Roberto Munuera Reyes ,53 713,53 286,47 Pagamento /01/2015 Suprimento de fundo de 26/01/2015 até 26/02/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque , Recibo. Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar , , ,39 Valor que empenhamos a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, referente aquisição de mobiliário para as regionais, Empenho referente às NFs de nº: Móveis e Utensílios Impostos e Taxas 493,60 493,60 493,60 Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pelos serviços prestados de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Janeiro/ /01/ Móveis e Utensílios Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda , , ,78 Valor que empenhamos a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, referente aquisição de mobiliário para as regionais, Empenho referente a NF /01/2015 Manutenção de Sistema de Folha Nydus Systems Informática Ltda 781,74 781,74 781,74 de Pagamento Valor empenhado a Nydus Systems Informática S/C Ltda., pelos serviços prestados referente ao sistema do RH /01/2015 Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos Repasse a entidades de convênios, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos Férias , , ,72

11 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de férias no exercício Salários , , ,01 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de salários no exercício Gratificação de Função , , ,12 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados Hora Extra , , ,95 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados /3 de Férias - CF/ , , ,66 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados Gratificação de Natal - 13º Salário , , ,29 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados Salários 4.172, , ,52 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados Indenização (Art. 477 CLT) /01/ Outros Benefícios 4.172, , ,52 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados Indenização (Art. 477 CLT) Ministério da Previdência Social , , ,66 FGTS Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de FGTS no mês Vale Transporte , ,01 304,99 Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados, valor que contabilizamos referente a aquisição de vale transporte dos funcionários no mês /2014 Programa de Alimentação ao TICKET SERVIÇOS S/A , , ,79 367,08 Trabalhador - PAT Valor empenhado a, pela aquisição ou serviços prestados, valor que contabilizamos referente a aquisição de vale refeição para os funcionários no mês Ministério da Previdência Social , , ,16 INSS Patronal

12 Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de INSS no mês PIS 196 Ministério da Fazenda - MF , , , ,28 s/ Folha de Pagamento Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados, recolhimento de PIS no mês Outros /01/2015 Serviços de Comunicação e VECTRANS EVENTOS LTDA - ME Divulgação Valor empenhado a VECTRANS EVENTOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.- Serviços de Mestre de cerimônia Antonio Lima no evento premiação dia 11/12/ /01/ LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 9.484, , ,38 Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores Total de empenhos: s: s: Globais: ,43 { ,14 { ,29 } , , , , , , , , , ,7 8855, ,

13 A Relação de Empenhos do CAU/SP Janeiro 2015 foi confeccionada pelo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira: José Borelli Neto Diretor Financeiro Roberto dos Santos Moreno Diretor Financeiro Adjunto Roberto Munuera Reyes Gerente Financeiro DGF Mesaque Araújo da Silva Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos DGF Sandra Regina Oliveira Coordenadora de Convênios e Parcerias DGF Odair Dutra Coordenador de Contabilidade DGF Polyana Vilas Boas Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber DGF Marcos Stefano Z. do Couto Assessor Financeiro DGF Viviane Araujo da Silva Assistente Executiva DGF Everton Diego Nagatsuka Assistente Administrativo DGF Danilo Rocha Serafim Analista Financeiro DGF João Paulo Lopes de Farias Assistente Técnico Contábil DGF Joyce de Almeida Rosa Assistente Administrativa DGF Felipe Heleno Minhoso Assistente Financeiro DGF Aline Roque Santos Moraes Assistente Administrativa DGF Renata Pitana B. Vasquez Assistente Administrativa DGF Stela Belo de Oliveira Assistente Administrativa DGF Luis Alberto dos Santos Assistente Administrativo DGF Rua Formosa, º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: , /SP. Fones: (11) / Ramal 118