ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: /
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- Carlos Miranda Bastos
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1 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: / FONE: (064) END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS INICIAIS MÊS JANEIRO Valor Caixa Economica - 013/ R$ 2.103,79 Aplicação: BB CDB DI /BB Renda Fixa 500 R$ ,31 Banco do Brasil (Jovem do Futuro) R$ 1.442,34 Banco Itaú R$ 129,38 Banco Itaú (Leilão) R$ ,78 Banco Sicredi R$ 8.734,20 Caixa R$ 0,00 Caixa Ec. Convenio Prefeitura - 003/ R$ 0,00 TOTAL... R$ ,80 jan/15 MOVIMENTO DE CAIXA : Data Descrição Debitos (-) Creditos (+) Refêrencia 02/jan Dep. Jovem Futuro -BB R$ 1360,00 Jovem Futuro 02/jan Dep. Jovem Futuro - BB R$ 226,00 Jovem Futuro 02/jan Dep. Jovem Futuro - BB R$ 531,00 Jovem Futuro 02/jan Tar Conta Manutenção - Itau C R$ 51,50 02/jan Tar Conta Certa 12/14 - Itaú R$ 51,90 05/jan Tar Manutenção Conta Ativa - Conta C. BB R$ 21,90 05/jan Tar Cta Certa Exced 12/14 - Itaú R$ 7,80 05/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,04 Rendimentos 05/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,05 Rendimentos 05/jan Cred Juros - Poupança Caica Ec R$ 0,52 Rendimentos 05/jan Cofrinhos R$ 237,50 05/jan Bazar de Roupas R$ 178,00 05/jan A Goyana (Abraçadera para cofrinhos) R$ 11,50 CF /jan Akira Soluções (Agua) R$ 40,00 NF /jan Climaqui Divina Rosa (Climatizador) R$ 852,00 Leilão CH /jan Auto Posto Parreira (Abastec) NF: 3452 R$ 564,69 CH /jan Auto Posto Berrantão (Abastec) NF: 3107 R$ 1.082,80 CH /jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,98 Rendimentos 06/jan Deposito Jovem Futuro - Conta C. BB R$ 70,00 Jovem Futuro 06/jan Bazar de Roupas R$ 31,00 06/jan Doação R$ 20,00 06/jan Ki-Kadeiras (Loc. de Mesas Platicas) NF: 198 R$ 490,00 Leilão CH /jan Osvaldo Lopes (Frete de Animais) Recibo R$ 200,00 Leilão CH /jan Comercial Campeão (Bebidas) CF: 155 R$ 2.760,00 Leilão CH /jan Guia de Recolhimento do FGTS R$ 652,69 CH /jan Irma de Oliveira (Aluguel da Casa de Apoio) R$ 1.400,00 CH /jan Auto Posto Paranaiba (Abastec.) NF: 1618 R$ 4.077,03 Leilão CH /jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,04 Rendimentos
2 07/jan Doções R$ 300,00 07/jan Bazar R$ 50,00 07/jan Contribuição Semanal Barretos R$ 700,00 07/jan Dispesa Barretos; Panificadora União R$ 86,85 NF /jan Dispesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 118,18 NF /jan Dispesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 166,58 NF /jan Dispesa Barretos; Água e Esgoto R$ 133,46 07/jan Dispesa Barretos; Água e Esgoto R$ 127,71 07/jan Dispesa Barretos; Luz R$ 55,51 07/jan Dispesa Barretos; Luz R$ 148,61 08/jan Bazar de Roupas R$ 13,00 08/jan Doação R$ 50,00 08/jan Armazém Mundial (Remedio para Animais) R$ 46,00 Leilão NF /jan Viagem p/ Barretos; Companhia Br. De Distr. R$ 9,64 CF /jan Viagem p/ Barretos; O Tropeiro R$ 145,35 CF /jan Viagem p/ Barretos; O Tropeiro R$ 7,50 CF /jan Viagem p/ Barretos; Restaurante Sab. da Serra R$ 26,00 CF /jan Viagem p/ Barretos; O Tropeiro R$ 12,10 CF /jan Viagem p/ Barretos; Restaurante R$ 63,50 NF /jan Créditos p/ celulares da AAPCQ (Tim, Vivo, C) R$ 61,00 09/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,02 Rendimentos 09/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,10 Rendimentos 09/jan Doação Anonimo- Poupança Caixa Ec R$ 20,00 09/jan Bazar de Roupas R$ 48,00 09/jan Doação R$ 20,00 09/jan Saida Deposito Banco SicrediR$ 250,00 09/jan Rosuir Martins Da Silva; Doação Leilão R$ 200,00 09/jan Saida Deposito Banco SicrediR$ 200,00 10/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,02 Rendimentos 10/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,10 Rendimentos 12/jan Deposito Jovem Futuro - Conta C. BB R$ 80,00 Jovem Futuro 12/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,13 Rendimentos 12/jan Bazar de Roupas R$ 70,00 12/jan Doação R$ 171,50 12/jan Locação de Cadeiras - NF: 144 R$ 550,00 Leilão CH /jan Ração Para Animais - NF 208 R$ 638,00 Leilão CH /jan Resgaste Renda Fixa BB CDB DI - R$ ,18 13/jan Resgaste BB CDB DI - R$ ,00 13/jan Resgaste BB CDB DI - R$ 860,62 13/jan Resgaste BB CDB DI - R$ ,00 13/jan Resgaste BB CDB DI - R$ 70,06 13/jan Aplicação BB CDC DI R$ ,00 13/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,13 Rendimentos 13/jan Bazar de Roupas R$ 58,00 13/jan Doação R$ 65,00 13/jan Frete de Animais (Recibo) R$ 280,00 Leilão CH /jan Frete de Animais (Recibo) R$ 1.000,00 Leilão CH /jan Elite Segurança (Cameras) NF: 552 R$ 2.600,35 CH /jan Saida Deposito Banco SicrediR$ 220,00 13/jan Claudio Lemes Da Silva; Doação Leilão R$ 1.000,00
3 13/jan Saida Deposito Banco SicrediR$1.000,00 13/jan Danilo Sergio (Lavada do Doblo) R$ 35,00 NF 35 14/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,08 Rendimentos 14/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,77 Rendimentos 14/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,43 Rendimentos 14/jan Bazar de Roupas R$ 61,00 14/jan Doação R$ 20,00 14/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 6.440,00 14/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ ,00 14/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 370,00 14/jan Recibo (Cartório de Registro de Imóveis) R$ 3,50 Recibo 14/jan Transporte Alternativo RV: Marcelo Caetano R$ 20,00 Recibo 15/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,02 Rendimentos 15/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,10 Rendimentos 15/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 2.070,00 15/jan Contribuição Semanal Barretos R$ 1.100,00 15/jan Bazar de Roupas R$ 12,00 15/jan Despesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 342,16 NF /jan Despesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 80,73 NF /jan Despesas Barretos: Barrepel Com. Embalagens R$ 319,63 NF: /jan Trans. Ban. C/C p/ R$ 77,58 CH /jan Deposito Sicredi R$ 250,00 15/jan Viagem p/ Goiania; Revisão do Onibus R$ 100,00 NF: /jan Viagem p/ Goiania; Posto da Posse R$ 20,00 15/jan Viagem p/ Goiania; Lanchonete Indiara R$ 23,00 16/jan Bazar de Roupas R$ 16,00 16/jan Cofrinhos R$ 500,00 16/jan Doação Leilão; Diversos R$ 420,00 16/jan Deposito Sicredi R$ 853,00 16/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,41 Rendimentos 18/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,19 Rendimentos 18/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 1,27 Rendimentos 19/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,01 Rendimentos 19/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,10 Rendimentos 19/jan Bazar de Roupas R$ 110,00 19/jan Cofrinhos R$ 47,70 19/jan Doação R$ 50,00 19/jan Doação: Luis Carlos de Souza R$ 150,00 19/jan Deposito Sicredi R$ 150,00 19/jan DARF R$ 336,85 Guias 20/jan Bazar de Roupas R$ 30,00 20/jan Doação R$ 100,00 20/jan Cofrinhos R$ 84,00 20/jan Doação: Luis Antonio Velasco R$ 800,00 20/jan Deposito Sicredi R$ 800,00 20/jan Guia da Previdência Social - GPS Comp:12/14 R$ 1.903,13 CH /jan Recibo (Cartório de Registro de Imóveis) R$ 3,50 20/jan Deposito Jovem do Futuro - Cheques Pré Data. R$ 2.749,00 21/jan Deposito Jovem Futuro - Conta C. BB R$ 1.150,00 Jovem Futuro 21/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 1,60
4 21/jan Bazar de Roupas R$ 57,00 21/jan Cofrinhos R$ 93,95 21/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 6.220,00 21/jan Malu Relojoaria: Lembraça -- NF: 496 R$ 120,00 CH /jan Cheque Cancelado R$ 340,00 CH /jan Deposito Jovem Futuro - Conta C. BB R$ 321,00 Jovem Futuro 22/jan Cofrinhos R$ 448,15 22/jan Contribuição Semanal Barretos R$ 800,00 22/jan Despesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 288,99 NF /jan Despesa Barretos; I. R. Costa e Garcia R$ 80,00 NF /jan Cheque Cancelado R$ 230,00 CH /jan Despesa Barretos; Peças da Ambulância R$ 420,00 CH /jan Despesa Barretos; Diarias do Mot. Simeão R$ 360,00 CH /jan Lojão 1,99: Cabides R$ 37,50 CF /jan Despesa Leião; Pag. de Frete de Animais R$ 180,00 Leilão CH /jan Deposito Jovem Futuro - Conta C. BB R$ 1.278,00 Jovem Futuro 23/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,36 Rendimentos 23/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 2,06 Rendimentos 23/jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 1,90 23/jun Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 6.535,00 24/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,14 Rendimentos 24/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,77 Rendimentos 25/jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,52 Rendimentos 25/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 4,12 Rendimentos 26/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ 500,00 26/jan Bazar de Roupas R$ 33,00 26/jan Cofrinhos R$ 83,30 26/jan Despesa Barretos; O tropeiro R$ 58,95 CF /jan Despesa Barretos; Sabor da Serra Res. Lanch. R$ 32,50 CF /jan Despesa Barretos; Empório do Pão R$ 34,60 NF /jan Despesa Barretos; Restaurante Balanção C. G. R$ 69,00 NF /jan Despesa Barretos; Restaurante Balanção C. G. R$ 47,00 NF /jan Despesa Barretos; Hosp. da Diret. - Hib Hoteis R$ 238,00 NF /jan Rem Basica - Poupança Caixa Ec R$ 0,06 Rendimentos 27/jan Cred Juros - Poupança Caixa Ec R$ 0,59 Rendimentos 27/jan Bazar de Roupas R$ 52,00 27/jan Cofrinhos R$ 6,00 28/jan Bazar de Roupas R$ 230,00 28/jan Doação R$ 50,00 28/jan Cheque Cancelado R$77,58 CH /jan Deposito SICREDI R$550,00 28/jan Despesa c/ Combustivel - Auto Posto Central R$ 20,00 CF /jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 0,08 29/jan Contribuição Semanal Barretos R$ 1.150,00 29/jan Doação R$ 135,00 29/jan Bazar de Roupas R$ 162,00 29/jan Despesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 342,76 NF /jan Despesa Barretos; Savegnago Supermercados R$ 64,87 NF /jan Akira Solucões Comercio Serviços - Agua 20L R$ 30,00 NF /jan Rend Pago Aplic Aut Mais - Itau R$ 6,32
5 30/jan Deposito Cheques Custodia - Leilão 2014 R$ ,00 30/jan Bazar de Roupas R$ 101,00 30/jan Cofrinhos R$ 306,65 30/jan Doação R$ 85,00 30/jan Cheque Cancelado CH /jan Pagamento de Salario; Gabriel R$ 444,34 CH /jan Pagamento de Salario; Claudio R$ 974,73 CH /jan Pagamento de Energia do Escritorio AAPCQ R$ 425,08 CH /jan Seguro dos Passageiros R$ 885,43 CH /jan Despesa Barretos; Aluguel Rua 42 nº 2633 R$ 1.379,59 CH /jan DARF R$ 51,36 30/jan Deposito SICREDI R$ 1.000,00 30/jan Despesa Barretos; Diarias do Mot. Simeão R$ 1.900,00 CH /jan Dep. Jovem do Futuro - BB R$ 1.584,00 30/jan Dep. Jovem do Futuro - BB R$ 844,50 Rendimento Aplicação Banco do Brasil R$ 980,12 Total R$ ,35 R$ ,90 Saldo Inicial dos Bancos e do Caixa (+) R$ ,80 Créditos (Receita) (+) R$ ,90 Debitos (-) R$ ,35 SALDO FINAL... R$ ,35 RESUMO DO BANCO E CAIXA (DISPONIBILIDADE) Caixa Economica - 013/ R$ 2.135,76 BB Renda Fixa Aplicação R$ ,12 Banco do Brasil (Jovem do Futuro) R$ 3.400,30 Banco Itaú R$ ,69 Banco Sicredi R$ ,67 Caixa R$ 1.329,81 Caixa Ec. Convenio Prefeitura - 003/ R$ 0,00 TOTAL... R$ ,35
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
de: / mm/aaaa até: / mm/aaaa Saldo resumido 16/01/2015 às 19:09:42h Extrato de 01/11/2014 até 16/01/2015
Nome: CONDOMINIO BAIRRO S ONOFRE Agência: 0783 Conta: 17424 6 Saldo resumido 16/01/2015 às 19:09:42h Descrição Saldo (R$) TOTAL PARA SAQUE 19.704,88 Extrato de 01/11/2014 até 16/01/2015 de: / mm/aaaa até:
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/009 AG. 8616 C/C 15283 4 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TEC DEPOSITO DINHEIRO 2924 155,50 + CEI 000360 DINHEIRO 3836 +
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ANEXO I INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO CAMPO 01 Informar nome da Prefeitura Municipal (rua,
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR R$ 488,02 1 01/ago Transferência
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO CRECHE CAROCHINHA
PUSP-RP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Prefeitura do Campus USP Ribeirão Preto Seção de Atendimento Social FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO CRECHE CAROCHINHA ALUNO DE GRADUAÇÃO P.G. MESTRADO DOUTORADO Unidade/Curso:
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Como gerenciar as finanças em tempos de crise? Autor: Paulo Costa - Data: 24/09/2015
Como gerenciar as finanças em tempos de crise? Autor: Paulo Costa - Data: 24/09/2015 Estamos em crise? Como a crise política e econômica vivida atualmente no Brasil afeta você e sua família? Inflação Desemprego
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
GUARDA DE DOCUMENTOS
GUARDA DE DOCUMENTOS Tabela de Temporalidade de Documentos de Pessoa Física 1. VIDA FINANCEIRA 1.1 PAGAMENTO DE TRIBUTOS 1.1.1 Imposto de 5 anos, contados Renda de Pessoa a partir do Física (IRPF) e exercício
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO BANRISUL OFFICE BANKING EXTRATOS Através do serviço de extratos do Banrisul Office Banking, o correntista pode consultar e imprimir os movimentos em suas contas (correntes ou poupança),
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9
SUPRIMED COMÉRCIO MAT. HOSPITALARES Agência: 73 Conta: 138153-9 Banco Bradesco Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9 Data Semana Histórico Crédito Débito Saldo Saldo do
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
**** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Aula 1 Conteúdo Programático
Planejamento Financeiro Aula Conteúdo Programático Profa. Claudia Abramczuk Aula : controles financeiros básicos Aula 2: principais demonstrativos financeiros Aula 3: ferramentas utilizadas para tomada
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
ENCONTRO VIRTUAL - VOCÊ RICA
8 DICAS PARA ORGANIZAR SUAS FINANÇAS PESSOAIS Kalinka Carvalho TÓPICOS 3 QUEM SOU EU? ü Formada em Publicidade Propaganda/ MBA em Marketing; ü Trabalhei 10 anos com eventos e 4 anos na área de comunicaçāo;
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-09h40 Extrato de: Ag: 3033
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Captação de Recursos - Cofrinho Célula de Captação de Recursos - 2015
Captação de Recursos Cofrinho Célula de Captação de Recursos 2015 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Captação Cofrinho 2014 259.55 9,141.45 5,414.60 8,651.25 12,005.30 7,094.43 Captação
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (Se), 10 de Janeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
------ Saldo Anterior ------ --------- Movimento no Período --------- ------- Saldo Atual ------- ARMINDO/27/01/2015 15:56 41.401,12 41.
27/01/2015 * * * S. C. C. 32 - SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 1 Código da Conta Descrição da Conta 1.0.0.00.00-7 C I R C U L A N T E E R E A L I Z. A L O N G O 805.210,35 306.096,11 298.659,00
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
DE APLICAÇÃO E RESGATE APR VALOR: R$ 561.329,86 Nº / ANO: 121/2015 DATA: 04.05.2015 Resolução 3.922, Art. 7, IV FI renda fixa- TIPO OPERAÇÃO: Aplicação CONTA: 5.991-9 MOTIVO: ADERÊNCIA: Saldo em conta
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCESSO CAIXA FGTS TOTAL
FGTS TOTAL 2 cópias do CPF e C.I. (Não pode ser CNH); 1 cópias o comprovante de estado civil( certidões de nascimento ou casamento); Último contra cheque, original e cópia; Última declaração de imposto
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Prefeitura Municipal de Ponta Porã / MS RUA GUIA LOPES, N.º 663 CENTRO (067) 3926-6710 Fax: (067) 3431-8134 CNPJ: Complemento:
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. Aracaju - SE BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO A T I V O CIRCULANTE 160.805.445 138.417.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO A T I V O 2008 2007 CIRCULANTE 160.805.445 138.417.550 DISPONIBILIDADES 19.838.758 6.355.931 Caixa e bancos 2.931.388 3.021.874 Aplicações de liquidez imediata 16.907.370
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Prestação de Contas ANEXO V. Contrato Gestão Nº: Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2013) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V Usuários de Recursos Hídricos da 1 01 Ronaldo Brandão Barbosa 426.225.146-20 33.90.11 850355 03/01/13 Holerite 03/01/13 6.969,21 1 02 Lilian Tae Hamada 828.469.876-53 33.90.11 850356 03/01/13 Holerite
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeform=... Página 1 de 1 28/02/2014 :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta